600739辽宁成大半报摘要.ppt

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1、,辽宁成大股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,辽宁成大股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 公司负责人尚书志先生、主管会计工作负

2、责人李宁先生及会计机构负责人（会计主管人员）王国英先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,董事会秘书,辽宁成大600739上海证券交易所,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,于占洋大连市中山区人民路 71 号,王红云大连市中山区人民路 71 号,2.2 主要财务数据和指标1,辽宁成大股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业

3、利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,11,843,071,902.168,004,504,429.685.87报告期（16 月）670,258,421.39667,183,373.99514,274,490.78507,079,626.980.37700.37170.37696.56-35,877,144.20-0.0263,10,234,705,888.157,579,359,842.

4、405.55上年同期645,563,718.79645,289,139.51522,718,781.23516,818,407.220.38630.38130.38357.81-50,837,159.41-0.0375,15.715.615.77本报告期比上年同期增减(%)3.833.39-1.62-1.88-2.40-2.51-1.72减少 1.25 个百分点不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目,适用,不适用,单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效

5、套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计2,金额167,644.692,124,919.12-3,993,395.67-5,243,810.5116,036,347.43-2,100,844.20204,002.947,194,863.80,说明公司持有交易性金融资产期间产生的公允价值变动损益捐赠支出等信托资产 2010 年度的分红款,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,辽宁成

6、大股份有限公司3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表,2011 年半年度报告摘要,适用,不适用,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数前十名股东持股情况,110,976 户,持有有,质押或,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,限售条件股份,冻结的股份数,数量,量,辽宁成大集团有限公司,国有法人,12.45,113,259,359,无,中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金中国工商银行中银持续增长股票型证券投资基金中信证券股份有限公司中国人寿保险股份有限公司分红个人

7、分红005LFH002 沪中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金全国社保基金一零五组合,其他其他其他其他其他其他其他其他,2.342.311.751.381.181.121.041.00,21,246,64921,000,00015,886,71912,514,28110,686,97610,195,4599,419,5789,100,000,0-13,217,401-2,953,4897,389,306-2,000,000-2,372,332-800,000,0,无无无无无无无无,中国建设银行股份有限公司长,盛同庆可分离交易股票型证券投,其他,0.86,7,811,690,-15,190

8、,513,无,资基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称辽宁成大集团有限公司中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金中国工商银行中银持续增长股票型证券投资基金,持有无限售条件股份的数量113,259,35921,246,64921,000,00015,886,71912,514,2813,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3.3,0,0,0,0,辽宁成大股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,中信证券股份有限公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪

9、中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金全国社保基金一零五组合中国建设银行股份有限公司长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金,10,686,97610,195,4599,419,5789,100,0007,811,690,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金、中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金的,上述股东关联关系或一致行动的说明,管理人为中邮创业基金管理有限公司。除此以外，公,司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况,适用,不适用,4 董事、监事和高级管

10、理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动,适用,不适用,单位：股,姓名,职务,年初持股数,本期增持股份数量,本期减持股份数量,期末持股数,变动原因,李,宁,董事,850,122,100,000,750,122,二级市场买卖,曹靖筠王玉辉于占洋,副总裁副总裁董事会秘书,369,000610,500139,000,92,200150,00034,750,276,800460,500104,250,二级市场买卖二级市场买卖二级市场买卖,5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业进出口贸易商品流通,营业收入458,767,281.042,470,302,9

11、02.57,营业成本414,095,820.022,271,361,893.42,营业利润率(%)9.748.05,营业收入比上年同期增减(%)31.9683.07,营业成本比上年同期增减(%)31.7190.51,营业利润率比上年同期增减(%)增加 0.17 个百分点减少 3.59 个百分点,4,辽宁成大股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,生物制药其他,483,620,106.0835,439,654.03,63,279,579.1930,762,336.27,86.9213.20,24.742.02,34.3819.74,减少 0.94 个百分点减少 12.84个百分点,5.2 主营

12、业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区中国地区欧洲地区美洲地区亚洲地区非洲地区,营业收入3,039,235,529.42104,503,203.01102,219,252.84189,619,719.5012,552,238.95,营业收入比上年增减(%)71.17-25.3138.8270.72-34.76,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明,适用,不适用,5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明,适用,不适用,5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析,适用,不适用,5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用,适用,不适用,5.6.2

13、 变更项目情况,适用,不适用,5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划5,辽宁成大股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,适用,不适用,5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明,适用,不适用,5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明,适用,不适用,5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明,适用,不适用,6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,单位:万元 币种:人民币,交易对方或最终控制方郝鹏乾（

14、自然人）,被收购资产辽宁成大发展有限公司股权,购买日2011年6月3日,收购价格37,自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润0,自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）0,是否为关联交易（如是，说明定价原则）否,所涉及的资产产权是否已全部过户是,所涉及的债权债务是否已全部转移是,6.2 出售资产,适用,不适用,2006 年 12 月 20 日，本公司将持有的广发证券股份有限公司 4.999%的股权过户给广东粤财信托投资有限公司。本公司将所持广发证券 5%的股权转让给广发证券员工用于股权激励，已经公司第五届董事会第七次（临时）会议6,0,0,1,2,辽宁成大股份有限公司,

15、2011 年半年度报告摘要,审议通过。该事项已于 2006 年 9 月 11 日刊登在中国证券报、上海证券报上。该项股权激励计划待中国证监会批准后实施。6.3 担保事项,适用,不适用,公司对控股子公司的担保情况,单位:元 币种:人民币,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）6.4 关联

16、债权债务往来,1,905,000,0001,565,000,0001,565,000,00019.401,325,000,0001,325,000,000,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,序号,证券品种A股A股,证券代码000651002329,证券简称格力电器皇氏乳业,最初投资成本（元）7,541,150.224,048,794.22,持有数量（股）324,237169,204,期末账面价值（元）7,619,569.503,067,668.52,占期末证券投资比例（）65.2326.

17、26,报告期损益（元）225,862.75-972,665.50,7,3,4,5,/,/,/,/,辽宁成大股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,A股,000848AA0005590006,承德露露银河木星中邮中小,734,464.33350,000.0060,000.00,36,760350,00060,000,586,689.60346,720.5059,703.56,5.022.970.51,-2,118,144.95-312.77-296.44,报告期已出售证券投资损益合计,/12,734,408.77,/,/11,680,351.68,/100,-774,708.56-3,640,

18、265.47,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,占该,单位：元,证券代码,证券简称,最初投资成本,公司股权比例,期末账面价值,报告期损益,报告期所有者权益变动,会计核算科目,股份来源,（）,000776,广发证券,573,665,483.49,24.93,4,921,638,845.06,334,816,140.23,1,814,750.90,长期股权投资,收 购股权,合计,573,665,483.49,4,921,638,845.06,334,816,140.23,1,814,750.90,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意

19、见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表8,辽宁成大股份有限公司编制单位:辽宁成大股份有限公司,合并资产负债表2011 年 6 月 30 日,2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发

20、支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,9,996,211,191.6611,680,351.6856,919,316.53734,249,285.771,254,008,959.8493,139,560.82920,447,385.204,066,656,051.505,110,077,916.44138,566,804.17795,592,035.231,291,524,898.7123,242,225.49265,452,611.1482,253,493.4640,558,081.0218,249,913.5510,897,871.457

21、,776,415,850.6611,843,071,902.16272,375,200.00,612,121,121.8127,737,123.075,126,747.23464,781,999.34905,332,885.4669,014,191.25638,796,900.412,722,910,968.575,094,367,325.04141,325,252.87811,020,270.351,046,058,229.1424,396,249.13239,544,569.3682,253,493.4643,646,676.7517,284,982.0311,897,871.457,51

22、1,794,919.5810,234,705,888.15292,717,800.00,辽宁成大股份有限公司向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,2011 年半年度报告摘要,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利

23、润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,586,121,160.83647,550,726.14301,160,873.2443,916,255.09-12,463,098.6151,684,378.75141,857,445.145,835,464.072,038,038,404.65600,000,000.00400,000,000.005,508,500.00211,864,499.851,217,372,999.853,255,411,404.501,364,169,816.00237,922,903.86507,986,373.02

24、5,894,425,336.808,004,504,429.68583,156,067.988,587,660,497.6611,843,071,902.16,407,348,843.78495,187,821.6585,887,782.3169,067,470.84-42,100,441.4587,531,243.751,544,000.041,397,184,520.92550,000,000.005,508,500.00212,636,499.87768,144,999.872,165,329,520.79909,446,544.00236,108,152.96507,986,373.0

25、25,925,818,772.427,579,359,842.40490,016,524.968,069,376,367.3610,234,705,888.15,法定代表人：尚书志,主管会计工作负责人：李宁10,会计机构负责人：王国英,辽宁成大股份有限公司编制单位:辽宁成大股份有限公司,母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日,2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应

26、收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费,11,349,589,495.5111,680,351.6833,122,287.8359,638,372.261,516,222,773.4681,583,587.252,051,836,867.996,006,009,041.73138,566,804.1781,174,825.005,846,948.0512,701,034.8110,897,8

27、71.456,255,196,525.218,307,033,393.20100,000,000.0032,127,850.63795,243.236,565,545.2538,370,904.11,102,046,834.0327,737,123.0792,263,790.048,058,681.921,117,993,297.583,026,052.501,351,125,779.145,989,921,848.32141,325,252.8780,754,760.166,046,534.3612,701,034.8111,897,871.456,242,647,301.977,593,7

28、73,081.11120,000,000.0038,333,190.83560,794.5218,997,166.041,073,698.65,辽宁成大股份有限公司应付利息应付股利,51,684,378.75,2011 年半年度报告摘要,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,219,848,618.754,29

29、1,464.03453,684,004.75400,000,000.00400,000,000.00853,684,004.751,364,169,816.00234,170,485.57507,986,373.025,347,022,713.867,453,349,388.458,307,033,393.20,209,689,011.98388,653,862.02388,653,862.02909,446,544.00232,355,734.67507,986,373.025,555,330,567.407,205,119,219.097,593,773,081.11,法定代表人：尚书志,

30、主管会计工作负责人：李宁12,会计机构负责人：王国英,辽宁成大股份有限公司编制单位:辽宁成大股份有限公司,合并利润表2011 年 16 月,2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额3,470,282,657.483,470,282,657.48,上期金额2,142,937,522.512,142,937,522.51,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失

31、以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,3,168,681,940.842,788,111,239.029,000,799.07217,238,020.60134,841,073.936

32、,052,552.7113,438,255.511,030,561.51367,627,143.24351,103,816.48670,258,421.392,349,250.375,424,297.7712,541.33667,183,373.9959,187,566.84607,995,807.15514,274,490.7893,721,316.370.37700.37691,814,750.90609,810,558.05516,089,241.6893,721,316.37,1,917,497,158.381,595,894,314.416,898,138.30189,624,654

33、.79103,232,059.4412,869,186.298,978,805.151,821,101.09418,302,253.57414,899,682.50645,563,718.7910,100,829.5410,375,408.8215,864.23645,289,139.5146,999,224.60598,289,914.91522,718,781.2375,571,133.680.38630.3835-119,528,232.04478,761,682.87403,190,549.1975,571,133.68,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0

34、 元。,法定代表人：尚书志,主管会计工作负责人：李宁13,会计机构负责人：王国英,辽宁成大股份有限公司编制单位:辽宁成大股份有限公司,母公司利润表2011 年 16 月,2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,附注,本期金额263,727,737.54250,376,857.58830,912.522,826,780.5934,820,845.4510,167,982.78-4,138,301.901,030,561.51367,487,

35、425.45,上期金额314,518,511.57283,501,957.57853,552.3617,612,960.8331,195,538.314,606,593.171,194,133.361,821,101.09473,096,773.57,资收益,其中：对联营企业和合营企业的投,351,103,816.48,414,899,682.50,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额

36、,337,360,647.48574.62574.62337,360,072.86337,360,072.86,450,471,650.632,788,505.4110,240,000.00443,020,156.04443,020,156.04,法定代表人：尚书志,主管会计工作负责人：李宁14,会计机构负责人：王国英,0.00,辽宁成大股份有限公司编制单位:辽宁成大股份有限公司,合并现金流量表2011 年 16 月,2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银

37、行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益

38、收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额15,3,179,580,675.6350,927,017.5975,649,109.623,306,156,802.842,791,232,214.71187,177,229.74135,296,437.98228,328,064.613,342,033,947.

39、04-35,877,144.2074,659,416.30358,205,956.47132,635.79451,662.410.00433,449,670.97351,918,327.1062,966,322.180.00414,884,649.2818,565,021.69,1,990,026,287.8136,344,477.3427,832,358.872,054,203,124.021,625,023,812.70153,912,894.62108,811,120.67217,292,455.442,105,040,283.43-50,837,159.4139,481,732.072

40、42,982,725.201,512,706.27283,977,163.54328,211,195.0579,687,722.33407,898,917.38-123,921,753.84,辽宁成大股份有限公司三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,2011 年半年度报告摘要11,955,560.00,取得借款收到的现金,707,139,200.00,466,892,200.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,0.00,6,524,109.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司

41、支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,707,139,200.00275,000,000.0028,288,320.522,082,723.27305,371,043.79401,768,156.21-365,963.85384,090,069.85612,121,121.81996,211,191.66,485,371,869.00224,384,000.0060,547,276.446,564,183.402

42、91,495,459.84193,876,409.16-60,611.1819,056,884.73610,738,462.65629,795,347.38,法定代表人：尚书志,主管会计工作负责人：李宁16,会计机构负责人：王国英,0.00,0.00,辽宁成大股份有限公司编制单位:辽宁成大股份有限公司,母公司现金流量表2011 年 16 月,2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的

43、现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金,325,390,278.9733,521,115.87125,02

44、5,372.72483,936,767.56382,724,248.9424,113,415.764,319,076.82563,690,433.62974,847,175.14-490,910,407.5874,659,416.30358,205,956.47140.000.00432,865,512.774,103,659.0062,966,322.180.0067,069,981.18365,795,531.59565,000,000.00,261,830,968.4228,280,641.8175,440,953.95365,552,564.18327,978,766.6634,318

45、,678.403,255,839.51179,743,979.85545,297,264.42-179,744,700.2439,481,732.07267,777,245.201,479,940.27308,738,917.545,332,156.0979,687,722.3385,019,878.42223,719,039.128,955,560.0060,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,0.00,6,524,109.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产

46、生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,565,000,000.00185,000,000.004,847,711.802,082,723.27191,930,435.07373,069,564.93-412,027.46247,542,661.48102,046,834.03349,589,495.51,75,479,669.00114,384,000.005,777,449.346,542,777.00126,704,226.34-51,224,557.34-7,250,218.46174,6

47、65,709.56167,415,491.10,法定代表人：尚书志,主管会计工作负责人：李宁17,会计机构负责人：王国英,辽宁成大股份有限公司编制单位:辽宁成大股份有限公司,合并所有者权益变动表2011 年 16 月本期金额,2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,项目一、上年年末余额,实收资本（或股本）909,446,544.00,资本公积236,108,152.96,归属于母公司所有者权益减：库 专项盈余公积存股 储备507,986,373.02,一般风险准备,未分配利润5,925,818,772.42,其他,少数股东权益490,016,524.96,所有者权益合计8,069,3

48、76,367.36,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）,909,446,544.00454,723,272.00,236,108,152.961,814,750.90,507,986,373.02,5,925,818,772.42-31,393,435.62,490,016,524.9693,139,543.02,8,069,376,367.36518,284,130.30,（一）净利润（二）其他综合收益,1,814,750.90,514,274,490.78,93,721,316.37,607,995,807.151,814,750.9

49、0,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本,1,814,750.90,514,274,490.78,93,721,316.37-581,773.35,609,810,558.05-581,773.35,1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额,0.000.00,3其他（四）利润分配1提取盈余公积,18,-545,667,926.40,-581,773.35,-581,773.35-545,667,926.400.00,辽宁成大股份有限公司2提取一般风险准备,2011 年半年度报告摘要,0.00,3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）

50、2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,454,723,272.00454,723,272.00,-545,667,926.40,-545,667,926.400.00454,723,272.000.000.000.00454,723,272.00,四、本期期末余额,1,364,169,816.00,237,922,903.86,507,986,373.02,5,894,425,336.80,583,156,067.98,8,587,660,497.66,19,辽宁成大股份有限公司,上年同期金额,2011 年半年度报告摘要单位:元 币种