600578京能热电报摘要.ppt

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1、北京京能热电股份有限公司 2011 年年度报告摘要北京京能热电股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人刘海峡、主管会计工作负责人黄 慧及会计机构负责人（会计主管人员）张

2、咏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,京能热电600578上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,黄慧北京市石景山区广宁路 10 号010-88990762010-,樊俊杰北京市石景山区广宁路 10 号010-88990762010-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,1,北京京能热电股份有限公司 2011 年年度报告摘要,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净

3、利润,3,099,046,376.70348,603,091.22373,245,102.52287,435,575.30,2,603,858,934.22299,921,812.92325,115,947.97268,694,380.82,19.0216.2314.806.97,1,850,703,594.09207,064,506.04220,082,807.81173,889,714.68,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利,269,525,733.56,249,796,743.27,7.90,111,503,694.97,润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上

4、市公司股东的所有者权益总股本,380,247,153.172011 年末11,353,303,349.327,684,202,294.343,033,441,027.80787,225,548.00,355,133,857.892010 年末9,244,368,790.145,921,549,959.962,807,011,887.57656,021,290.00,7.07本年末比上年末增减（%）22.8129.778.0720.00,716,045,324.942009 年末7,751,877,604.925,458,643,294.971,913,934,309.93573,360,000

5、.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.370.370.370.349.839.220.482011 年末3.8567.68,0.470.470.390.4413.3212.380.542010 年末4.2864.06,-21.28-21.28-5.13-22.

6、73减少 3.49 个百分点减少 3.16 个百分点-11.11本年末比上年末增减（%）-10.05增加 3.62 个百分点,0.300.300.220.199.285.951.252009 年末3.3470.42,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补,2011 年金额-720,160.3024,560,025.53,2010 年金额5,686,333.3517,991,748.58,2009 年金额247,412.1711,457,526.98,2,0,0,0,0,0,0,0,0,北京京能热电股份有限公司 2011

7、 年年度报告摘要助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,802,146.07-621,851.85-6,110,317.7117,909,841.74,1,516,053.124,157.37-6,300,654.8718,897,637.55,1,313,362.6268,574,000.00-19,206,282.0662,386,019.71,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情

8、况表单位：股,2011 年末股东总数,33,984 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,33,798 户,前 10 名股东持股情况,股东名称北京京能国际能源股份有限公司山西国际电力集团有限公司北京能源投资（集团）有限公司深圳市平安创新资本投资有限公司,股东性质国有法人国有法人国有法人未知,持股比例(%)34.8617.8111.853.06,持股总数274,417,732140,173,06493,312,99524,120,000,持有有限售条件股份数量19,838,711,质押或冻结的股份数量无无无未知,江西育科投资有限责任公司,未知,2.39,18,787,500,质押,15,656

9、,250,中国建设银行华,夏红利混合型开放,未知,1.76,13,879,021,未知,式证券投资基金中国人民财产保险,股份有限公司传统普通保险产品,未知,1.35,10,598,767,未知,008CCT001 沪国人民人寿保险股,份有限公司分红,未知,1.25,9,809,311,未知,个险分红,邦信资产管理有限,未知,1.21,9,544,355,未知,3,0,的说明,北京京能热电股份有限公司 2011 年年度报告摘要公司,中国东方资产管理公司,未知,1.21,9,544,355,未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称北京京能国际能源股份有限公司山西国际电力集团有限公司北京能

10、源投资（集团）有限公司深圳市平安创新资本投资有限公司江西育科投资有限责任公司中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品008CCT001 沪中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红邦信资产管理有限公司中国东方资产管理公司,持有无限售条件股份数量274,417,732140,173,06473,474,28424,120,00018,787,50013,879,02110,598,7679,809,3119,544,3559,544,355,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币

11、普通股人民币普通股,上述股东中，北京京能国际能源股份有限公司为北京能源投资,上述股东关联关系或一致行动,（集团）有限公司的控股子公司。未知其他股东间是否存在关联关,系，未知其他股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4,北京京能热电股份有限公司 2011 年年度报告摘要,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,公司成立以来，在实际控制人北京能源投资（集团）有限公司的大力支持下，近几年已从内生型的发展模式逐步转变为外延式的发展模式，在充分挖掘公司本部石景山热电厂四台20 万级机组发电供热潜力前提下，积极向内

12、蒙古、山西等资源优势地区发展，并通过资本市场融资来不断扩大企业资本规模和经营规模，实现产业横向和纵向扩张。目前，公司除下辖拥有四台 22 万机组的石景山热电厂外，还控股三家公司和参股两家公司，分别为内蒙古京科发电有限责任公司（86.72%）、内蒙古京泰发电有限责任公司（51%）和山西京玉发电有限责任公司（51%）、内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司（24%）和国华能源有限公司（15%），北京京能热电股份有限公司正由原单一发电厂发展向投资经营型电力上市公司转变。,1、报告期内公司经营情况的回顾,（1）报告期经营情况,2011 年，报告期内公司面对电力需求地域性差异及煤价持续上涨并维持高位的严峻

13、形势，以加强内部管控为主线，以创先争优为动力，以标准化、精细化管理为手段，积极应对标煤单价持续上涨、贷款利率提高和节能减排压力不断加大等不利因素的影响，在安全管理、燃料保供、节能环保、信息化标准化体系建设以及党建创新、员工队伍稳定等方面，开展了卓有成效的工作，各方面取得优异的成绩，较好地完成了董事会下达的各项目标,实现了十二五的良好开局。其中，母公司在安全生产天数、电量、热量、利润总额等再创新高，并荣获2010 年度首都能源运行保障突出贡献单位、首都劳动奖状等荣誉称号，为上市公司业绩提供强劲支持。,2011 年上市公司合并口径累计完成发电量 95.47 亿千瓦时，同比增长 20.88%，完成供

14、热量 1286.9 万吉焦，同比增长 9.07%，实现营业收入 30.99 亿元，同比增长 19.02%，净利润3.03 亿元，同比增长 11.15%，公司安全生产状况、电热产量、主营收入及利润均创历史新高。,（2）经营成果较好的原因,报告期末，公司合并利润总额 37,324.51 万元，其中母公司实现利润总额 40,809.76 万元，,与上年同期比较增加 6763.95 万元，增幅 19.87。,公司经营成果同比出现较好增长，主要原因有以下几个方面：,1）高度重视生产安全，真抓实干，本部石热电厂继续连续长周期安全运行，年内实现,三个安全一百天，为公司整体电热产量双增奠定安全基础。,2）煤电

15、联动，电价上调增加主营收入。2011 年年末国家实施新一轮煤电联动政策，公司本部及下属控股公司均在本轮电价上调范围内，开始执行日期为 12 月 1 日，电价调增对公司主营收入增长贡献明显。,3）继续开展小指标竞赛，激发生产积极性，抢发两量争分夺秒。报告期内，本部石热,电厂上网电量同比增加 3.35 亿千瓦时，供热量同比增加 123.44 万吉焦，电热产品两量均创历史新高，主营收入增加明显。,4）积极拓展多元化煤源，进一步强化燃料成本管理，持续优化机组经济运行方式，加,大节能降耗管理，努力降低综合标煤单价及供电煤耗。,5）受益于前瞻性布局煤炭资源，尽管本期公司参股的酸刺沟煤矿投资收益同比略有下,

16、滑，但仍能较好缓解上市公司部分煤价上涨压力。,5,北京京能热电股份有限公司 2011 年年度报告摘要6）继续强化精细化管理，努力开源节支。报告期，面对银行借款规模压缩、利率不断上浮的借款压力，公司严格控制资金流量，实行资金月计划、周调度、日安排，防止资金滞压，提高资金使用效率。同时，积极争取低利率贷款，按日控制放款时间，有效降低资金成本。（3）对外投资及项目投运情况1）内蒙古京科发电有限公司，公司持股 86.72%，成立于 2007 年 7 月 2 日，地处内蒙古东部的兴安盟科右中旗巴彦呼舒镇，主营电力热力，现拥有 1330MW 空冷供热机组，机组于 2010 年 6 月正式投产运营。受电网负

17、荷低及煤价上涨影响，报告期京科发电实现营业收入 30,952.84 万元，净利润-7732.48 万元。报告期内经四届十一次董事会审议批准，公司同意京科发电以增资扩股形式引入新股东内蒙古源源能源集团有限责任公司（简称：源源集团），同意源源集团以每股面值 1 元人民币的价格对京科公司增资人民币 2000 万元，出资方式为现金出资。本次增资扩股后，京科公司的注册资本将由 33,000 万元增加到 35,000 万元，源源集团持有京科公司 5.71%股权，公司持有京科公司股比将由 91.97%调整为 86.72%。2）内蒙古京泰发电有限责任公司，公司持股 51%，成立于 2007 年 11 月 29

18、 日，位于内蒙古准格尔酸刺沟，拥有 2300MW 矸石机组，机组于 2010 年 5 月正式投产运营。报告期实现营业收入 68,928.84 万元，净利润 4,841.24 万元。3）控股子公司山西京玉发电有限责任公司，公司持股 51%，成立于 2008 年 7 月 25 日，位于山西省朔州右玉县，拥有 2300MW 矸石机组。目前仍处于基建期，预计 2012 年上半年将投产发电。4）内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司，公司持股 24%，主营煤炭采掘及销售，报告期内为公司贡献投资收益 10,130.54 万元。5)投资设立全资子公司北京京能热电粉煤灰工业有限责任公司经四届十三次董事会审议通过

19、，公司以评估后的实物资产和现金共计出资人民币 500万元（其中：实物资产 345.01 万元，现金 154.99 万元），设立全资子公司北京京能热电粉煤灰工业有限公司，以保证公司粉煤灰和石膏等产品得到有效的资源综合利用（参见相关公告）。目前公司设立事宜正在进行中。（4）公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明1）资产负债表项目,报表项目,增减额,增减率,增减主要原因,公司在年末收到北京京能国际能源股份,货币资金,870,824,860.12,104.20%,有限公司的委托贷款，委托贷款尚未使用,所致。,应收票据预付款项其他应收款在建工程,12,912,000.00-263,263,340.80

20、21,895,457.181,464,109,310.09,4,304.00%-73.12%109.10%158.61%,公司客户改变销售结算方式，增加银行承兑汇票结算方式所致。子公司京科公司、京泰公司、京玉公司预付的工程款及设备款结算量增加所致。子公司京玉公司承办的二期工程及马道头项目前期费用代垫款增加所致。子公司京玉公司本年度处于基建期，基建投资大幅增加所致。,6,北京京能热电股份有限公司 2011 年年度报告摘要,工程物资开发支出应付票据预收款项应交税费应付利息其他流动负债一年内到期的非流动负债长期借款长期应付款未分配利润,28,577,330.386,231,993.20-97,882

21、,644.685,194,255.00-120,452,583.75-11,778,288.94-300,000,000.00460,000,000.001,358,500,000.00-62,434.8186,707,502.15,52.94%-66.19%-56.59%-52.49%-50.00%58.58%-100.00%43.11%,子公司京玉公司本年度处于基建期，工程物资增加所致公司 SAP 软件二次开发所致。到期归还所致。本年度新增预收粉煤灰销售款所致。本期子公司-京玉公司大量购入设备,未抵扣的增值税进项税金大幅增加所致。应计提的短期融资券利息减少所致。本年度短期融资券规模缩小所致

22、。子公司京泰原长期借款在 2012 年 12 月31 日之前到期。子公司京玉公司本年度进入基建投资的高峰期，基建借款大幅增加所致。融资租入固定资产摊销融资费用完毕。公司盈利及利润分配变化所致。,财务报表项目采用历史成本为计量属性，对于符合条件的项目，采用公允价值计量。2）利润表项目,项,目,增减额,增减率(%),增减主要原因,财务费用资产减值损失营业外支出,77,673,646.287,415,138.10603,520.64,54.53%167.03%411.57%,子公司京泰公司、京科公司本年度为全年经营期，所有的利息支出均费用化所致。按照会计政策计提的坏账准备变化所致。本期固定资产报废损

23、失增加所致。,3）现金流量表项目,项,目,增减额,增减率,增减主要原因,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,-104,909,800.00115,236,846.21-5,842,101.40-65,795,400.00,-100.00%358.31%-81.55%-100.00%,本期无转让子公司事项所致。公司本年度新增收到联营企业分红款所致。公司收到固定资产报废收入减少所致。本年度公司未发生处置子公司事项。,子公司上年度收到试运行电费及政,收到的其他与投资活动有关的现金,-212,582,047.

24、22,-95.72%,府补助，本年度其中两家子公司已,投产，试运电费减少所致。,投资支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金吸收投资所收到的现金,-91,708,989.604,765,321.57-821,632,658.09,-99.79%131.82%-88.36%,公司对外投资支出减少所致。子公司京玉公司代付马道头和二期项目的款项所致。本期吸收投资金额减少所致。,7,-,1,2,3,4,5,北京京能热电股份有限公司 2011 年年度报告摘要,取得子公司及其他营业单位支付的现,上年度购入子公司-京玉公司,本年,金净额收到的其他与筹资活动有关的现金支付的其他与筹资活动有关的现金,-79,8

25、79,200.00-359,182.66-1,431,735.18,-100.00%-100.00%-34.15%,度未发生购买子公司事宜。京科、京泰两家子公司投产，使建设期收到利息收入减少所致。本期无定向增发中介费支出。,（5）公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析,被投资的公司名称内蒙古京科发电有限公司内蒙古京泰发电有限责公司山西京玉电有限责任公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司,注册资本330,000,000.00570,000,000.00600,000,000.001,080,000,000.00,总资产1,765,628,032.983,184,754,785.493,0

26、50,988,191.293,788,272,430.54,净资产235,405,651.41633,465,625.86600,000,000.002,089,844,502.13,净利润-77,324,794.6048,412,385.47537,621,125.23,（6）公司前五名客户的营业收入情况,单位：元 币种：人民币,客户名称北京市电力公司内蒙古电力集团有限公司北京市热力集团有限责任公司东北电网有限公司大唐国际发电股份有限公司合 计（7）公司前五名供应商,营业收入1,709,431,963.57689,288,419.60374,499,215.94308,319,128.407

27、,500,000.003,089,038,727.51,占公司全部营业收入的比例（）55.1622.2412.089.950.2599.68,序号,供应商名称神华销售集团有限公司华北能源贸易分公司伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司大同煤矿集团有限责任公司（含大同煤业）大同煤矿集团煤炭运销总公司朔州有限公司天津市浩通物产有限公司合计,采购金额332,369,290.44217,230,981.71201,258,826.30139,557,691.49131,734,608.741,022,151,398.68,占额的比例27.71%18.11%16.78%11.63%10.98%85.21%,（8

28、）重视环境保护科技投入，坚持可持续发展。公司发展的过程中高度重视环境安全和环境保护，坚持走可持续发展的道路。把节约能源、提高能效、减少环境污染作为企业持续、健康发展的内在动力，积极发展循环经济，多方位开展节能、降耗、减排工作，以促进公司可持续发展。多年来，公司对石景山热电厂多项涉及节能、环保设备进行重大技术改造，如“加装烟气脱硫装置、脱硝工程、锅炉燃烧器改造及加装 SCR（选择性催化还原）、改造除尘方式、改造冲灰排渣设备、采用循环排污水回收再利用及利用中水技术、实施机组增容改造、循环水余热利用工程”等，将为首都节能、降耗、减排做出更大的贡献。同时，公司还完成了 GB/T24001 环境管理体系

29、认证，建立了环保三级监督网，定期对公司的工业废水、生活废水、油区排水、脱硫排水、化学中和池排水的水质项目及厂界噪声、设备噪声、燃料和厂房的粉尘（煤尘）、脱硫脱硝烟气等项目监8,北京京能热电股份有限公司 2011 年年度报告摘要,测工作。公司始终以实际行动履行企业环保责任和义务，并取得显著效果和成绩。2011 年，公司石景山热电厂大气污染物全部达标排放，节能降耗效果显著，环境安全事故零发生，实现了对北京市政府环境保障的承诺，为确保北京市的环境质量和蓝天工程做出重要贡献，公司也先后获得了北京市火电机组煤耗考核优秀组织奖、2009 年度节能减排工作先进单位、热控先进管理电厂、十一五期间节能减排先进集

30、体、北京市火电机组煤耗考核效果显著奖等荣誉称号。,2、对公司未来发展的展望,（1）2012 年电力市场总体形势及风险压力,根据中电联预测，2012 年国家稳中求进的工作总基调和更有效的宏观调控将确保经济保持平稳较快发展，经济和电力增速将有所回落，预计全社会用电量增速在 8.5%-10.5%之间，推荐方案 9.5%，全年用电量 5.14 万亿千瓦时，可能呈现前低后高分布。供应方面，预计新增装机 8500 万千瓦左右，其中，水电新增 2000 万千瓦左右，火电新增缩小到 5000万千瓦左右，年底全口径发电装机容量达到 11.4 亿千瓦左右。鉴于东北、蒙西等地装机容量富余，华东、华中等电力供应仍将紧

31、张，局部缺电与窝电现象将依然并存。同时，2012年汛前水电来水偏枯可能性较大、电煤地区性、时段性矛盾仍然比较突出，供应外部环境依然比较严峻。,综合平衡分析，预计 2012 年全国电力供需仍然总体偏紧，区域性、时段性、季节性缺电仍然较为突出，最大电力缺口 3000-4000 万千瓦，全年火电设备利用小时约为 5300-5400小时。,由于公司除本部以外的子公司都为新投产或新近投产，电网负荷需求对各电厂经营成果,有较大影响。综合而言，2012 年公司发电形势依然严峻。,（2）2012 年燃料供应总体形势及风险压力,中电联预计 2012 年全国电煤消费量将比上年增加 1.5 亿吨左右，相应需要国内新

32、增 3亿吨以上煤炭供应量，才能较好地保障电煤需要。2012 年水电生产形势可能仍不乐观，保障电力供应最关键的是要确保火电生产的电煤供应，并提出三项调控建议：一是尽快释放煤炭产能、增加国内煤炭产量，控制国内煤炭出口、增加煤炭进口规模，确保电煤充足供应；二是做好电煤价格监督检查工作，贯彻落实好中央经济工作会议精神和国家有关要求，整肃 流通环节，严格 控制电煤到场（厂）价格；三是及时启动煤电联动，尽快理顺电价形成机制，改善火电企业生产经营环境；四是建立健全电煤供销预警、调节、应急机制，支持火电企业多存煤，保持电厂合理存煤水平；五是统筹安排好现有铁路运力，组织好重点地区电煤运输，加快核准建设北煤南运铁

33、路输煤通道。,可以预计，2012 年的电煤供需差将继续支撑煤价高企甚至上涨，预计煤价将呈整体震荡上扬态势。随着我国煤炭生产重心进一步西移，运输成本增加及海外市场需求，客观上对煤炭价格起到支撑作用。,从公司煤源方面看，随着各大集团煤电联营模式在煤源地的不断推广，山西、内蒙古等煤炭资源地落地产能有限。因此，2012 年公司仍然将面临煤源紧张局面，预计 2012 年的煤炭价格仍将继续上涨，公司将继续面对煤价高位的经营压力。,（3）2012 年生产经营计划。,2012 年公司预计实现售电 125.8 亿千瓦时，供热 1200 万吉焦，计划实现营业收入 42.7,亿元。,9,北京京能热电股份有限公司 2

34、011 年年度报告摘要,（4）未来发展战略所需资金需求及使用计划，以及资金来源情况。,2012 年度，根据公司发展和生产经营计划安排，继续按照承诺计划使用募集资金专项投入募集资金项目建设；加强电热产品销售收入回收管理，确保销售收入及时入账；继续拓宽融资渠道，研究制定多种渠道的资金筹措计划，积极运用资本经营手段，保证资金供应，不断降低财务费用支出；加强对外投资管理，及时回收投资收益，为公司自身发展提供资金保障。,（5）对公司未来发展的展望及应对,2012 年，是公司实施十二五规划承上启下的重要一年，是迎接党的十八大顺利召开的重要之年，也是十二五确定的优化火电发展布局、经营方式和运行方式的战略之年

35、，我们要审时度势，密切关注国家能源发展大局，加强对火电行业形势的研判，准确把握公司面临的机遇与挑战，在复杂的环境中掌握工作主动权，抓安全保稳定，稳步推进公司的快速、可持续发展。,从外部环境看，国家经济转型和能源发展方式的转变，给我们带来的不确定因素仍然很多。一方面我们将迎来良好的发展机遇，一是国家继续实施稳健的货币政策，社会融资规模将保持合理增长，融资环境总体可能趋于宽松，融资压力有望得到一定缓解。二是中央经济工作会议明确提出，要逐步理顺煤电价格关系，火电企业的经营环境有望好转。另一方面，公司也面临着挑战。一是今年的机组检修时间同比增加 57 天，机组可用小时明显减少，同时由于京津塘电网多台新

36、机组并网发电，预计电网分配的计划发电利用小时数将会有所降低，公司两量抢发空间大大缩小；二是标煤单价控制难度进一步加大。随着社会经济继续平稳较快发展，煤炭需求继续上升，受制铁路运力有限等因素，预计 2012 年煤炭价格仍将上涨。三是能耗指标提升空间将十分有限。公司本部机组能耗水平已达同类型机组一流水平，进一步提升难度较大。四是随着北京环保新政实施，未来环保设备整治力度和费用投入将有所增加。,面对 2012 年的形势和任务，公司将重点做好以下几方面工作：,第一、落实责任强化机制，夯实安全基础，为电量抢发提供保障。安全生产，以防为主，防控结合。倡导大安全管理理念，继续推进安全保证体系、安全监察体系、

37、群众监督体系责任主体意识的落实，形成全天候、全员、全方位、全过程的四全管理。通过落实安全培训责任机制、安全监督责任机制和安全分析责任机制，重点突出安全管理的事前管控，突出各项规章制度、措施的执行监督到位，突出安全管理的专业、专题分析到位，构筑设备检修维护、点巡检、运行操作和安全监察的全方位安全生产屏障,为保证机组的安全稳定运行、抢发抢供提供保障。,第二、精打细算创新管理，努力打造数据化管理模式。面对煤电矛盾议而不决，节能空间日益压缩的外部形势，要努力挖掘内部潜力，为有效拓展盈利空间提供保障。强化生产体系数据化，紧紧依托 ERP 系统、SIS 系统、设备管理软件、电子班务系统等信息化管理平台，建

38、立健全设备台帐、设备异动信息，实现在线运行数据的共享。注重生产过程的数据化分析，用数据说话，增强指导设备检修、运行的针对性，延长设备连续运行时间，提高设备的安全可靠水平，努力降低生产成本。集中计划、财务、燃料、生产等各方面人员优势，计算不同工况下的边际利润，确定公司的盈亏平衡点，为燃料采购、生产调度决策提供有效的数据支持；四是统筹分析电、热调度规律，结合季节性特点，谋划电、热抢发策略，制定更为合理的发电、供热计划，创造电、热抢发条件，拓展盈利空间。,第三、多措并举保量控价，努力提高电煤市场调控能力。建立健全煤炭市场信息收集渠道，准确把握煤炭市场变化、煤价行情，及时调整采购和储存策略，提高供应保

39、障能力和市场调控能力；继续开拓大矿优质低价煤源，努力提高重点合同兑现率，密切关注市场煤煤,10,北京京能热电股份有限公司 2011 年年度报告摘要质、含硫量及煤价情况，及时调整煤源结构，平衡合同煤、市场煤采购比例，努力实现保量控价的目标；整合入厂煤化验、计量和调检力量，加大对劣质煤、盖帽煤的监管力度；加强过衡管理，加强车底余煤清理，严格亏吨亏卡拒付，做到盘煤不亏损；强化燃料过程管理，以入厂煤为源头，以采制化为重点，严格入厂、入炉煤质量检验，确保采样的代表性、制样的规范性和化验数据的准确性，最大限度的减少热值损失。第四、持续优化节降指标，努力实现以降耗促发展的目标。以资源节约型、环境友好型企业建

40、设为抓手，以保持节能减排行业先进水平为目标，深入开展能耗对标和经济性评价工作，促进能耗、环保指标的持续优化。第五、完善奖惩机制，以机制的力量发挥引导作用，在公司内部形成鼓励员工发挥创造性、主观能动性的氛围，营造想企业所想、急企业所急，努力为企业解决实际困难的发展环境。第六，践行全员培训理念，通过创新培训机制、方法和内容，构建公司、部门、班组的三级培训体系，进行全能值班员和一专多能人员的培养，全面提升检修、运行的核心业务水平，通过人才队伍的成长提升企业发展动力。第七、弘扬优秀企业文化，构建和谐企业建设，保证员工队伍稳定。坚持以人为本的理念，以对员工的尊重和关心，引导员工提高自尊、自爱意识，树立乐

41、观向上的阳光心态，营造快乐工作，健康生活的企业氛围，增强员工的企业归属感和认同感；要将企业文化建设与企业安全生产、经营管理、制度建设、职业道德建设等各项工作结合起来，实现优秀文化整合，京能精神的传承，有效促进企业的和谐发展。总体来看，2012 年，公司面临的不确定因素还很多，标煤单价的继续上涨、节能减排、环保压力的增大等各方面的挑战形势严峻。公司将全力以赴，扎实工作，积极应对，把握面临的机遇与挑战，努力增强工作的针对性和实效性，全力保持公司持续盈利的良好局面，以优异成绩迎接党的十八大的胜利召开。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,营业收入,营业成本,毛利

42、率比,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,电力,3,085,627,885.16,2,490,889,206.12,19.27,18.87,16.39,增加 1.72个百分点,主营业务分产品情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,电力热力,2,708,248,791.66374,499,215.94,2,033,634,604.75457,254,601.37,24.91-22.10,20.1810.74,19.036.20,增加 0.73个百分点增加 5.22个百分点,检修劳务脱硫石膏及其他,17,094.022,862,783.54,100.00100.00,-98.755.72,11,北京京能热电股份有限公司 2011 年年度报告摘要,6 财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更,6.2 本报告期无前期会计差错更正,12,