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1、,-,-,-,-,0.00,0.00,0.00,深圳市格林美高新技术股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文深圳市格林美高新技术股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人许开华、主管会计工作负责人麦昊天及会计机构负责人(会计主管人员)唐建光声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,20
2、10.9.30,2009.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,671,258,014.921,022,330,562.32121,316,000.008.43,782,798,677.77283,187,496.7369,990,000.004.05,113.50%261.01%73.33%108.15%,2010 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2010 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现
3、金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,147,496,057.8126,188,201.130.220.222.62%1.67%,42.60%59.90%22.22%22.22%-3.59%-4.46%,412,193,440.1163,054,136.24-390,253,450.37-3.220.530.536.77%5.66%,57.20%54.97%-1,184.07%-725.43%17.78%17.78%-9.47%-9.83%,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批，或无正式批
4、准文件，或偶发性的税收返还、减免,年初至报告期末金额,0.00,附注,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益,9,752,536.970.00,1,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,-,深圳市格林美高新技术股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,委托他人投资或管理资产的损益因不可抗
5、力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
6、对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额合计,0.000.000.000.002,478,871.57-1,891,153.9610,340,254.58,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,10,906,股东名称（全称）中国银行泰信优质生活股票型证券投资基金宁波维创联合投资有限公司国海证券有限责任公司陶海安广发基金公司工行广发主题投资资产管理计划广发基金公司招行中国华能财务有限责任公司广发基金公司民生行业优选资产管理计划
7、广发基金公司工行广发主题投资资产管理计划 3 号中融国际信托有限公司双重精选 1 号中国工商银行中银收益混合型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量1,076,877 人民币普通股705,000 人民币普通股578,340 人民币普通股510,000 人民币普通股423,213 人民币普通股376,173 人民币普通股348,317 人民币普通股347,839 人民币普通股326,670 人民币普通股317,081 人民币普通股,种类,2,深圳市格林美高新技术股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,3 重要事项,3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用
8、不适用,1、货币资金较年初增长 173.36%，主要是由于本期收到募集资金等；2、应收票据较年初增长 399.20%，主要是由于销售规模扩大；,3、应收账款较年初增长 967.11%，主要是由于销售规模扩大及战略客户信用期延长；4、其他应收款较年初增长 664.64%，主要是由于新增租赁厂房押金等；,5、存货较年初增长 279.66%，主要是由于：（1）增加战略储备，（2）生产规模扩大，占用流程材料增加；,6、在建工程较年初增长 145.14，主要是由于募投项目建设按计划开展；,7、递延所得税资产较年初增长 350.27%，主要是由于应收账款增加后计提坏账准备所调增的递延所得税资产；8、短期借
9、款较年初增长 90.48%，主要是由于生产经营规模扩大，流动资金需求增强；9、应付账款较年初增长 186.89%，主要是由于采购规模扩大，采购量增加，应付账款增加；10、预收款项较年初下降 67.20%，主要是由于产能扩大，缓解了产品供不应求的状况；11、应付职工薪酬较年初下降 34.70%，主要是由于年初发放去年奖金；,12、应交税费较年初负增长 7140.04%，主要是由于采购数量及金额大幅增加，进项税增加，留抵的增值税大幅增加；13、营业收入较上年同期增长 57.20%，主要是由于主营产品销售量的大幅增长；14、营业成本较上年同期增长 48.51%，主要是由于主营产品销售量的大幅增长；,
10、15、营业税金及附加较上年同期增长 115.76%，主要是由于销售增长，增值税增加相应附加税增加；,16、销售费用较上年同期增长 179.96%，主要是由于钴镍产品销售的大幅增长与塑木产品新市场开拓投入增大；17、管理费用较上年同期增长 138.93%，主要是由于业务扩大，管理规模扩大；18、财务费用较上年同期增长 35.65%，主要是由于用于流动资金的融资规模增大；19、资产减值损失较上年同期增长 2522.96%，主要是由于应收账款增加，坏账准备增加；20、所得税费用较上年同期增长 63.49%，主要是由于利润总额增加；,21、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 234.47%，主
11、要是由于收到的政府补助及往来资金发生额增加；22、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 195.77%，主要是由于采购量及采购额增长；,23、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 150.20%，主要是由于人员增加，人才引进增加薪酬相应增长；24、支付的各项税费较上年同期增长 71.84%，主要是由于流转税及所得税的增加；,25、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 1184.07%，主要是由于战略库存占用和大客户较长的信用期；26、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长 163.18%，主要是由按计划进行募投资项目的建设等；,27、取得借款收到的现金较
12、上年同期增长 101.58%，主要是由于生产经营规模扩大，流动资金需求增大；28、偿还债务支付的现金较上年同期增长 159.95%，主要是由于按计划偿还借款；,29、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长 130.41%，主要是由于分配红利增加，借款规模增加利息费用增加。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况,适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3,深圳市格林美高新技术股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适
13、用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,王敏、周波、马怀义、牟健、王健、彭本超承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。前述限售期公司董事、监 满后，在任职期间每年事和高级管理人 转让的股份不超过所间员许开华、王敏、接持有公司股份总数的周波、马怀义、百分之二十五；离职后牟健、王健、彭 半年内，不转让其间接本超，控股股东 持有公司的股份。,深圳市汇丰
14、源投资有限公司，公,控股股东深圳市汇丰源投资有限公司承,发行时所作承诺,司持股 5%以上股东广东省科技风险投资有限公司、深圳市协讯实业有限公司、深圳市鑫源兴新材料有限公司、深圳市同创伟业创业投资有限公司,诺：自公司股份上市交 承诺事项在严格执行中，无违反上述承诺的易之日起三十六个月 行为发生。内，不转让或委托他人管理该股份，也不要求公司回购该股份。公司持股 5%以上股东广东省科技风险投资有限公司、深圳市协讯实业有限公司、深圳市鑫源兴新材料有限公司、深圳市同创伟业创业投资有限公司承诺：自公司股份上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理该股份，也不要求公司回购该股份。,其他承诺（含追加承诺）
15、,无,无,无,4,：,深圳市格林美高新技术股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文3.4 对 2010 年度经营业绩的预计,2010 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上,2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：,50.00%,70.00%,50%-70%,2009 年度经营业绩业绩变动的原因说明,归属于上市公司股东的净利润（元）产能的扩张、销售收入的增长，导致利润的增长。,56,978,974.91,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单
16、位：深圳市格林美高新技术股份有限公司元,2010 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,211,368,389.47,62,454,385.01,77,322,369.52,48,723,901.16,结算备付金拆出资金交易性金融资产,0.000.000.00,应收票据,29,280,000.00,200,000.00,5,865,400.00,应收账款预付款项,127,955,596.53194,308,676.93,20,632,845.3391,734,793.92,11,990,848.1675,403,386.21
17、,40,307.4034,552,058.48,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,0.000.000.000.00,应收股利,0.00,0.00,20,000,000.00,其他应收款,6,906,774.92,335,123,602.11,903,272.38,135,241,807.67,买入返售金融资产,0.00,存货,350,665,181.73,36,649,860.95,92,361,897.75,989,404.13,一年内到期的非流动资产,0.00,其他流动资产,35,922.00,21,000.00,流动资产合计,920,520,541.58,546,795,4
18、87.32,263,868,174.02,239,547,478.84,非流动资产：,发放贷款及垫款可供出售金融资产,0.000.00,5,深圳市格林美高新技术股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,持有至到期投资长期应收款,0.000.00,长期股权投资投资性房地产,0.000.00,585,991,724.550.00,134,491,724.550.00,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,320,898,870.52386,115,317.060.000.000.000.0
19、036,529,822.420.000.003,624,810.073,568,653.270.00750,737,473.341,671,258,014.92,51,803,187.3569,066,741.580.000.000.000.002,786,421.290.000.00465,382.24194,462.49710,307,919.501,257,103,406.82,323,121,637.73157,507,253.4237,055,772.82453,288.66792,551.120.00518,930,503.75782,798,677.77,44,191,806.7
20、041,660,357.990.000.000.000.002,720,000.000.000.00388,206.0429,624.96223,481,720.24463,029,199.08,流动负债：,短期借款,407,295,253.91,264,295,253.91,213,830,000.00,123,830,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,0.000.000.000.000.00,应付账款预收款项,37,464,658.029,247,591.97,29,958,382.5411,056,287.45,13,059,038.5628,
21、192,518.16,839,929.91716,523.71,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,0.000.00,应付职工薪酬应交税费,3,017,469.66-40,884,741.60,986,306.06-19,237,893.57,4,620,947.93-564,702.96,2,084,221.43-2,701,724.23,应付利息应付股利,0.000.00,其他应付款,2,397,220.64,3,011,041.70,6,044,490.46,485,376.90,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,0.000.000.000.00,一年内到期的非流动
22、负债其他流动负债,19,000,000.000.00,12,000,000.00,0.000.00,流动负债合计,437,537,452.60,290,069,378.09,277,182,292.15,125,254,327.72,非流动负债：,长期借款,192,000,000.00,90,000,000.00,205,000,000.00,130,000,000.00,6,深圳市格林美高新技术股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,应付债券长期应付款,0.000.00,0.000.00,0.000.00,专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,12,3
23、80,000.000.000.007,010,000.00211,390,000.00648,927,452.60,930,000.000.00671,250.002,450,000.0094,051,250.00384,120,628.09,11,030,000.006,398,888.89222,428,888.89499,611,181.04,930,000.000.00671,250.001,613,888.89133,215,138.89258,469,466.61,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积减：库存股,121,316,000.00734,228,514.
24、670.00,121,316,000.00742,261,949.910.00,69,990,000.0082,014,752.45,69,990,000.0090,048,187.690.00,专项储备,0.00,盈余公积,5,152,054.48,5,152,054.48,5,152,054.48,5,152,054.48,一般风险准备,0.00,未分配利润,161,633,993.17,4,252,774.34,126,030,689.80,39,369,490.30,外币报表折算差额,0.00,归属于母公司所有者权益合计,1,022,330,562.32,872,982,778.73,
25、283,187,496.73,204,559,732.47,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,022,330,562.321,671,258,014.92,872,982,778.731,257,103,406.82,283,187,496.73782,798,677.77,204,559,732.47463,029,199.08,4.2 本报告期利润表,编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司,2010 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,147,496,057.81147,496,057.81,
26、164,155,330.75164,155,330.75,103,434,435.87103,434,435.87,46,601,236.6246,601,236.62,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,128,603,803.6893,764,621.21,165,178,721.08149,228,341.56,85,369,968.2769,235,813.61,43,524,478.7236,372,589.13,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,998,432.73,6,481.56,5
27、25,283.17,47,254.48,7,深圳市格林美高新技术股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,3,728,832.2018,946,125.638,275,568.132,890,223.78,1,630,603.119,785,047.853,877,179.01651,067.99,1,314,073.007,561,440.696,733,357.80,258,124.372,957,795.863,888,714.88,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑
28、收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,18,892,254.1310,633,633.47121,000.00,-1,023,390.33175,148.08120,000.00,18,064,467.60103,315.23,3,076,757.90,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,29,404,887.603,216,686.4726,188,201.13,-968,242.25-97,660.20-870,582.05,18,167,782.831,79
29、0,419.1716,377,363.66,3,076,757.90343,093.772,733,664.13,利润,归属于母公司所有者的净,26,188,201.13,-870,582.05,16,377,363.66,2,733,664.13,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.220.22,-0.01-0.01,0.180.18,0.030.03,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,26,188,201.1326,188,201.13,-870,582.05-870,582.05,16,377,363.6616,377,
30、363.66,2,733,664.132,733,664.13,归属于少数股东的综合收益总额4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,412,193,440.11412,193,440.11,281,081,501.80281,081,501.80,262,217,821.38262,217,821.38,70,655,368.3070,655,368.30,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,354,024,231.59,289
31、,112,759.39,218,902,318.18,69,255,553.32,8,深圳市格林美高新技术股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,其中：营业成本,266,284,097.86,253,665,778.01,179,306,357.24,54,912,677.62,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2,680,486.2411,154,091.8948,280,103.4618,861,468.776,763,983.37,19,741.015,383,412.3220
32、,812,665.948,132,245.261,098,916.85,1,242,333.593,984,115.0520,207,189.3713,904,446.72257,876.21,50,871.26406,199.318,195,487.335,690,317.80,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,58,169,208.5212,489,908.54258,500.00,-8,031,257.59458,036
33、.97257,500.00,43,315,503.201,870,415.234,000.00,1,399,814.98766,200.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,70,400,617.067,346,480.8263,054,136.24,-7,830,720.62-164,837.53-7,665,883.09,45,181,918.434,493,635.8640,688,282.57,2,166,014.98324,902.251,841,112.73,利润,归属于母公司所有者的净,63,054
34、,136.24,-7,665,883.09,40,688,282.57,1,841,112.73,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.530.53,-0.06-0.06,0.450.45,0.020.02,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,63,054,136.2463,054,136.24,-7,665,883.09-7,665,883.09,40,688,282.5740,688,282.57,1,841,112.731,841,112.73,归属于少数股东的综合收益总额9,深圳市格林美高新技术股份有限公司 2010 年第
35、三季度季度报告全文4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,314,988,506.51,210,191,947.08,284,920,087.52,33,758,911.45,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务
36、资金净增加额,收到的税费返还,2,705,041.08,103,315.23,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,13,910,610.55331,604,158.14,2,339,849.68212,531,796.76,4,159,020.09289,182,422.84,558,773.8734,317,685.32,现金,购买商品、接受劳务支付的,626,928,863.47,317,794,608.35,211,964,931.16,41,537,203.48,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支
37、付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,33,783,539.1728,273,289.4332,871,916.44721,857,608.51,14,476,524.481,681,354.8115,704,409.90349,656,897.54,13,502,443.4116,452,800.5611,263,378.17253,183,553.30,3,253,280.132,865,687.823,229,532.1150,885,703.54,流量净额,经营活动产生的现金,-390,253,450.37,-1
38、37,125,100.78,35,998,869.54,-16,568,018.22,二、投资活动产生的现金流量：10,深圳市格林美高新技术股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,20,000,000.0020,000,000.00,18,000,000.0018,000,000.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,320,622,114.94,54,459,271.15,121,825,50
39、1.25,42,205,925.28,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,451,500,000.00,支付其他与投资活动有关的现金,130,154,162.18,34,838,467.38,投资活动现金流出小计,320,622,114.94,636,113,433.33,121,825,501.25,77,044,392.66,流量净额,投资活动产生的现金,-320,622,114.94,-616,113,433.33,-121,825,501.25,-59,044,392.66,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收
40、到的现金,703,529,762.22,703,529,762.22,取得借款收到的现金,435,418,253.91,291,208,253.91,216,000,000.00,166,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,1,138,948,016.13246,953,000.0046,408,639.32,994,738,016.13190,743,000.0036,361,206.62,216,000,000.0095,000,000.0020,142,198.09,166,000
41、,000.0059,000,000.0010,635,808.75,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,400,000.00293,761,639.32,400,000.00227,504,206.62,1,350,000.00116,492,198.09,1,350,000.0070,985,808.75,流量净额,筹资活动产生的现金,845,186,376.81,767,233,809.51,99,507,801.91,95,014,191.25,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-264,791.55,-264,791.55,五、现金及现金等价物净增加额,134,046,019.95,13,730,483.85,13,681,170.20,19,401,780.37,余额,加：期初现金及现金等价物,77,322,369.52,48,723,901.16,53,848,299.68,48,723,901.16,六、期末现金及现金等价物余额,211,368,389.47,62,454,385.01,67,529,469.88,68,125,681.53,11,深圳市格林美高新技术股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,4.5 审计报告,审计意见：未经审计,12,
