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1、山西兰花科技创业股份有限公司,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600123,山西兰花科技创业股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,600123,山西兰花科技创业股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2独立董事白玉祥因出差未出席公司四届董事会第十次会议，委托独立董事张建华代为出席,公司其余董事都出席了本次董事会会议。1.3 公司第三季度财务报
2、告未经审计。1.4 公司董事长郝跃洲先生、副总经理兼总会计师韩建中先生及计划财务部部长李云峰先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,14,782,300,619.977,577,777,933.7013.2664,13,561,648,092.016,544,494,031.0311.4574,9.0015.7915.79,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生
3、的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,499,010,994.120.8736年初至报告期期末（19 月）,-52.93-52.93本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,433,431,438.980.75880.77310.75885.915.86,1,181,738,437.852.06892.08322.068916.8616.98,64.4864.4827.43
4、64.48增加 1.49 个百分点减少 0.01 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期期末金额（19 月）373,697.92-8,556,630.849,747.25-8,173,185.67,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股2,600123报告期末股东总数（户）,山西兰花科技创业股份有限公司 2011 年第三季度报告41,986前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）山西兰花煤炭实业集团有限公司中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金
5、上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金中国建设银行交银施罗德蓝筹股票证券投资基金中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金中国工商银行广发聚富开放式证券投资基金中国农业银行交银施罗德成长股票证券投资基金西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户全国社保基金一一零组合,期末持有无限售条件流通股的数量251,958,00026,005,14210,071,2867,597,6317,502,7796,000,0006,000,0006,000,0005,720,5005,379,526,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民
6、币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,注：根据公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司与西南证券股份有限公司签署的融资融券合同，2011 年 7月 4 日兰花集团公司将其持有的公司股份 5,720,500 股（占公司总股本的 1%），作为担保证券存入西南证券客户信用交易担保证券帐户。3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,报表项目应收票据预付款项其他应收款预收款项应付职工薪酬投资收益,期末余额/本期金额1,731,153,683.09468,232,284.481,443,636,401.921,322,293,81
7、1.74239,468,981.21-92,265,242.88,年初余额/上期金额437,721,701.75331,985,348.441,093,997,803.011,006,764,152.72125,820,036.28318,267,952.19,变动比率295.49%41.04%31.96%31.34%90.33%-128.99%,变动原因主要是增加与客户的票据结算主要是预付的工程款煤款增加主要是兰花焦煤支付的兰花宝欣投资及煤炭资源整合款主要是预收货款增加主要是工资及各项保险增加主要是参股公司亚美大宁 1-8 月份停产所致,主要是兰花焦煤控股子公司兰兴煤,营业外收入,30,67
8、3,143.77,5,574,815.41,450.21%,业原股东放弃债权确认为营业外收,入3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3,600123,山西兰花科技创业股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.5报告期内现金分红政策的执行情况经 2011 年 3 月 11 日召开的山西兰花科技创业股份公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司2010 年度实现净利润 1,314,234，021.80
9、 元,母公司实现净利润 1，658，068，972.65 元，提取 10%的盈余公积 165,806,897.27 元,当年可供分配利润 1,492,262,075.38 元。公司拟以 2010 年末总股本 57120 万股为基数,每 10 股分配现金红利 5 元(含税)。本年度公司不进行资本公积转增股本。经 2011 年 4 月 22 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过，决定以 2010 年末总股本 57120 万股为基数,每 10 股分配现金红利 5 元(含税)，共分配现金股利 28,560 万元。2011 年 5 月 23 日，公司向全体股东按每 10 股分配现金红利 5 元(
10、含税)。法定代表人:郝跃洲山西兰花科技创业股份有限公司二一一年十月二十五日4,600123,山西兰花科技创业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建
11、工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,5,期末余额2,007,616,954.891,731,153,683.0917,941,179.50468,232,284.481,443,636,401.92683,366,338.46990,440.746,352,937,283.081,013,610,623.4218,209,751.974,464,688,808.13890,857,055.209,673,1
12、11.63484,268.401,800,973,365.553,853,682.24184,813,695.7715,017,365.3227,181,609.268,429,363,336.8914,782,300,619.971,482,000,000.0030,530,355.501,004,508,681.131,322,293,811.74,年初余额2,347,468,994.60437,721,701.7510,487,597.28331,985,348.441,093,997,803.01719,546,428.421,395,504.514,942,603,378.011,0
13、99,323,518.6118,655,400.924,688,822,167.01777,760,136.05574,771.63185,407.801,812,582,335.21184,813,695.7716,094,977.8820,232,303.128,619,044,714.0013,561,648,092.011,579,180,000.0013,555,820.00917,683,057.961,006,764,152.72,600123卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,山西兰花科技创业股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款
14、应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,239,468,981.21206,105,773.40920,929.574,560,000.00571,270,521.42400,000,000.005,261,659,053.971,281,25
15、2,835.7893,827,731.1966,252,320.571,441,332,887.546,702,991,941.51571,200,000.00742,225,721.75574,857,599.34774,939,645.014,914,554,967.607,577,777,933.70501,530,744.768,079,308,678.4614,782,300,619.97,125,820,036.28155,491,192.82623,075.004,560,000.00699,098,859.93270,000,000.004,772,776,194.711,51
16、1,924,170.0394,375,640.8965,026,235.281,671,326,046.206,444,102,240.91571,200,000.00739,819,586.76440,118,269.51774,939,645.014,018,416,529.756,544,494,031.03573,051,820.077,117,545,851.1013,561,648,092.01,公司法定代表人:郝跃洲,主管会计工作负责人:韩建中6,会计机构负责人:李云峰,600123,山西兰花科技创业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 3
17、0 日编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：
18、长期借款应付债券长期应付款,7,期末余额1,118,242,416.441,668,870,748.0984,989,604.44260,614,861.811,959,851,641.40393,096,417.365,485,665,689.544,111,445,253.3618,209,751.972,483,934,070.84110,885,828.08484,268.40151,597,983.045,826,272.0928,660,724.196,911,044,151.9712,396,709,841.511,110,000,000.0018,000.00650,585,2
19、40.191,272,816,897.19227,920,753.31256,734,453.57175,175.02227,259,898.89220,000,000.003,965,510,418.17261,392,835.78,年初余额1,415,861,179.34346,285,785.4528,185,954.95112,925,827.041,653,771,938.36289,217,327.05399,015.173,846,647,027.364,639,466,744.8318,655,400.921,466,002,864.8154,669,521.84185,407
20、.80103,607,891.282,957,574.2227,075,667.766,312,621,073.4610,159,268,100.821,151,180,000.0013,555,820.00354,613,866.47712,517,460.75108,451,648.26186,887,376.99208,055,271.142,735,261,443.61113,169,923.94,600123专项应付款预计负债递延所得税负债,山西兰花科技创业股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积
21、减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,36,903,879.25298,296,715.034,263,807,133.20571,200,000.00242,748,065.44574,857,599.34774,939,645.015,969,157,398.528,132,902,708.3112,396,709,841.51,21,439,448.73134,609,372.672,869,870,816.28571,200,000.00679,875,402.27440,118,269.51774,939,64
22、5.014,823,263,967.757,289,397,284.5410,159,268,100.82,公司法定代表人:郝跃洲,主管会计工作负责人:韩建中8,会计机构负责人:李云峰,600123,山西兰花科技创业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额（79 月）2,087,568,557.262,087,568,557.26,上期金额（79 月）1,470,354,781.521,470,354,781.52,年初至报告期期末金额（1-9 月）5,9
23、05,253,870.185,905,253,870.18,上年年初至报告期期末金额（1-9月）4,429,115,151.734,429,115,151.73,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,437,631,676.241,073,851,009.82,1,036,744,717.9784,203,563.82,4,106,896,580.123,193,242,317.39,3,357,821,119.322,622,886,835.68,利息支出手续费及佣金支出,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,26,607,018.2769,172
24、,895.34239,772,443.7627,811,425.61416,883.44,19,002,261.4854,828,931.93135,156,274.4241,443,794.512,109,891.74,69,788,396.33169,303,363.73555,501,613.2699,096,704.1719,964,185.24,55,998,674.06153,153,855.80374,145,780.29119,477,292.2132,158,681.28,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收
25、益,-18,462,031.47-10,592,193.47,42,283,920.7942,283,920.79,-92,265,242.88-84,395,404.88,318,267,952.19318,267,952.19,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,631,474,849.5524,242,068.6418,627,483.49,475,893,984.411,590,340.09107,391,391.02,1,706,092,047.1830,673,143.7743,153,957.69,1,389,561,984
26、.605,574,815.41130,412,544.62,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,637,089,434.70191,735,775.44445,353,659.26433,431,438.9811,922,220.28,370,092,933.48124,737,024.46245,355,909.02263,522,861.08-18,166,952.06,1,693,611,233.26539,359,140.061,154,252,093.201,181,738
27、,437.85-27,486,344.65,1,264,724,255.39348,352,227.32916,372,028.07977,358,114.91-60,986,086.84,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.75880.7588445,353,659.26433,431,438.9811,922,220.28,0.46140.4614-5,614,001.64239,741,907.38257,763,138.06-18,021,230.68,2.06892.06
28、891,154,252,093.201,181,738,437.85-27,486,344.65,1.71111.711127,079,422.83943,451,450.901,003,239,849.21-59,788,398.31,公司法定代表人:郝跃洲,主管会计工作负责人:韩建中9,会计机构负责人:李云峰,600123,山西兰花科技创业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额（79 月）1,883,466,
29、716.70890,429,313.1026,033,488.5860,293,234.40206,028,996.88-676,920.97,上期金额（79 月）1,033,655,562.97397,919,013.9918,305,206.2342,463,829.9084,034,033.365,755,168.702,078,618.06,年初至报告期期末金额（1-9 月）4,708,487,645.752,023,329,148.4467,652,200.55139,761,159.79429,454,722.39-9,984,700.51-15,555,982.72,上年年初至报
30、告期期末金额（1-9月）2,975,677,691.171,229,807,260.9051,854,652.98117,175,584.84231,693,937.7310,619,747.4712,584,792.05,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-18,471,277.66-10,592,677.66682,887,327.051,411,696.883,220,418.17,42,283,920.7942,283,920.79525,383,613
31、.52696,544.9419,390,697.06,-91,350,868.24-84,522,268.241,982,480,229.575,207,057.5613,225,166.93,319,167,952.19318,267,952.191,641,109,667.393,331,745.3526,277,826.13,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,681,078,605.76189,925,170.86491,153,434.90,506,689,461.40121,354,036.26385,335
32、,425.14,1,974,462,120.20542,968,689.431,431,493,430.77,1,618,163,586.61342,575,793.481,275,587,793.13,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,六、其他综合收益,-8,687,415.75,8,009,206.74,七、综合收益总额,491,153,434.90,376,648,009.39,1,431,493,430.77,1,283,596,999.87,公司法定代表人:郝跃洲,主管会计工作负责人:韩建中10,会计机构负责人:李云峰,项目,600123,山西兰花科技创业股份有限公
33、司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营
34、活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
35、分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,4,808,388,662.9684,447,343.784,892,836,006.741,925,143,877.35895,028,536.521,240,108,102.90333,544,495.854,393,825,012.62499,010,994.1260,611.18752,663.45813,274.6323
36、8,950,219.575,000,000.0046,558,500.00290,508,719.57-289,695,444.941,442,830,000.001,442,830,000.001,615,540,000.00376,157,588.89700,000.00300,000.001,991,997,588.89-549,167,588.89-339,852,039.712,347,468,994.602,007,616,954.89,4,662,878,799.5675,999,072.534,738,877,872.091,882,911,456.36667,393,830.
37、42925,142,992.32203,386,740.273,678,835,019.371,060,042,852.7272,000,000.0034,494.401,406,320.9873,440,815.38607,780,491.68607,780,491.68-534,339,676.3072,650,200.0072,650,200.001,752,500,000.001,825,150,200.001,309,750,000.00296,350,349.19600,000.001,606,100,349.19219,049,850.81744,753,027.231,444,
38、414,491.312,189,167,518.54,公司法定代表人:郝跃洲,主管会计工作负责人:韩建中11,会计机构负责人:李云峰,项目,600123,山西兰花科技创业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支
39、付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,3,690,734,466.17316,384,680.844,007,119,147.01947,526,376.80750,536,421.181,201,595,630.04765,807,069.443,665,465,497.46341,653,649.55,3,485,744,220.2266,380,501.943,552,124,722.16910,229,118.10552,750,959.65860,362,939.39580,279
40、,469.652,903,622,486.79648,502,235.37,净额,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金,1,050,000.00,72,900,000.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、
41、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,60,670.00109,515,868.38110,626,538.3866,135,489.46204,824,000.0046,558,500.00317,517,989.46-206,891,451.08910,000,000.00910,000,000.001,050,180,000.00292,200,961.371,342,380,961.37-432,380,9
42、61.37-297,618,762.901,415,861,179.341,118,242,416.44,910.0072,900,910.0072,229,995.47485,875,800.00558,105,795.47-485,204,885.471,000,000,000.001,000,000,000.00800,000,000.00205,731,259.261,005,731,259.26-5,731,259.26157,566,090.64944,399,369.541,101,965,460.18,公司法定代表人:郝跃洲,主管会计工作负责人:韩建中12,会计机构负责人:李云峰,
