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1、，,。,）,武汉力源信息技术股份有限公司,关于 2011 年度募集资金实际存放与使用情况的,专项报告,深圳证券交易所：,现根据贵所印发的深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引的规定及相关格式指,引，将本公司2011年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下：,一、募集资金基本情况,经中国证券监督管理委员会证监许可2011136 号核准，本公司委托主承销商国信证券股,份有限公司(以下简称“国信证券”)首次公开发行人民币普通股（A 股）1670 万股，每股面,值 1 元，发行价格为每股 20.00 元，共募集资金人民币 33,400.00 万元。扣除承销和保荐费用,2,020.00 万元后的募集
2、资金人民币 31,430.00 万元（公司先期支付国信证券保荐费 50.00 万,元，实际扣除承销和保荐费用 1,970.00 万元）由主承销商国信证券于 2011 年 2 月 15 日汇入,本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 838.63 万元，公司本次,实际募集资金净额为人民币 30,541.37 万元，经大信会计师事务有限公司验证，已由其出具大,信验字2011 第 3-0001 号验资报告,2011 年度，募集资金项目投入募集资金金额合计 18,667.67 万元，其中，1、募集资金项,目投入金额合计 10,730.60 万元，均系直接投入承诺投资目，其中以募集
3、资金置换预先投入自,筹资金金额 116.85 万元（业经大信会计师事务有限公司审核，并由其出具大信专审字2011,第 3-0008 号专项鉴证报告，募集资金到位后投入金额 10,613.75 万元；2、使用超募资金,2,800.00 万元用于归还银行贷款；3、使用超募资金 5,000.00 万元投资设立武汉力源信息应,用服务有限公司，用于建设 IC 应用服务中心一期项目，截止 2011 年 12 月 31 日，该项目实际,使用超募资金 3.81 万元；4、截止 2011 年 12 月 31 日，使用超募资金 5,133.26 万元继续扩充,产品种类及数量；5、账户管理手续费等支出 4.14 万
4、元。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司募,集资金账户余额为 12,071.70 万元(含利息收入)，其中活期存款账户余额为 10,071.70 万元，,定期存款为 2,000.00 万元。,-1-,、,二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引的有关规定，结合公司实际情况，制定了武汉力源信息技术股份有限公司募集资金管理办法(以下简称“管理办法”)，该管理办法于 2010 年 1 月 16 日经本公司第一届董事会第三次会议审议通过。同时，公司已与保荐人国信证券股份有限公
5、司、汉口银行股份有限公司洪山支行、民生银行股份有限公司洪山支行、华夏银行股份有限公司硚口支行、中信银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行于 2011 年 2 月 5 日共同签署了募集资金三方监管协议，由本公司在上述银行开设了 4 个专户存储募集资金。根据公司 2011 年度第一次临时股东大会决议，使用超募资金 5,000 万元用于设立武汉力源信息应用服务有限公司并投资建设 IC 应用服务中心一期项目，2011 年 8 月公司以超募资金5,000 万元投资设立了武汉力源信息应用服务有限公司（简称“力源应用”），力源应用注册资本 5,000 万元，全部为本公司出资。本公司及力源应用、保荐人国信证券
6、股份有限公司、民生银行股份有限公司洪山支行于 2011 年 9 月共同签署了募集资金四方监管协议，由力源应用在该银行开设了 1 个专户存储募集资金。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：单位：人民币元,开户公司力源信息力源应用,开户银行汉口银行股份有限公司洪山支行汉口银行股份有限公司洪山支行民生银行股份有限公司洪山支行华夏银行股份有限公司硚口支行中信银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行民生银行股份有限公司洪山支行合计,募集资金余额（含利息收入、手续费支出）23,695.9520,000,000.0024,981,
7、244.3218,753,072.236,997,111.3849,961,852.71120,716,976.59,账户性质活期存款定期存款活期存款活期存款活期存款活期存款,三、本年度募集资金的实际使用情况募集资金使用情况表详见本报告附件。-2-,四、变更募集资金投资项目的资金使用情况,变更募集资金投资项目情况,不存在变更募集资金投资项目情况。,五、募集资金使用及披露中存在的问题,公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披,露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。,附件：募集资金使用情况表,武汉力源信息技术股份有限公司,2012 年 4 月 19 日,-
8、3-,附件：募集资金使用情况表,编制单位：武汉力源信息技术股份有限公司,单位：万元,募集资金总额,30,541.37,本年度投入募集资金总额,18,667.67,变更用途的募集资金总额,变更用途的募集资金总额比例,已累计投入募集资金总额,18,667.67,承诺投资项目及超募资金投资项目,是否已变更项目（含部分变更）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额,截至期末承诺投入金额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1),截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,
9、项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,仓储及物流中心研发中心电子商务平台扩充产品种类及数量,否否否否,3,393.401,526.382,492.789,000.00,3,393.401,526.382,492.789,000.00,906.27303.44520.899,000.00,906.27303.44520.899,000.00,26.7119.8820.90100.00,2013 年 6 月 30日2013 年 6 月 30日2013 年 6 月 30日2011 年 12 月31 日,不适用不适用不适用294.67,不适用不适用不适用不适用,否否否否,募集资金投向小计,16,4
10、12.56,16,412.56,10,730.60,10,730.60,超募资金投向设立全资子公司,暨对外投资一站式IC应用服务中,否,5,000.00,5,000.00,3.81,3.81,0.08,2014年6月30日,不适用,不适用,否,心一期项目,继续扩充产品品种和数量,否,6,328.81,6,328.81,5,133.26,5,133.26,81.11,2012年6月30日,不适用,不适用,否,-4-,无,无,无,无,无,无,，,归还银行贷款,2,800.00,2,800.00,2,800.00,2,800.00,100.00,不适用,不适用,否,超募资金投向小计,14,128.8
11、1,14,128.81,7,937.07,7,937.07,总,计,30,541.37,30,541.37,18,667.67,18,667.67,未达到计划进度原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,募集资金投资项目先期投入及置换情况,经公司一届董事会七次会议决议通过，公司募集资金投资项目以自筹资金先期投入 116.85 万元，募集资金到位后置换 116.85 万元。此次置换已经大信会计师事务有限公司大信专审字2011第 3-0008 号予以鉴证。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原
12、因1.2011 年 4 月 6 日，公司一届七次董事会通过了关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案，决议使用 2,800 万元超募资金用于归还银行贷款。2011 年 4 月，公司已经使用超募资金 2,800 万元归还字银行贷款。2.2011 年 7 月 29 日，公司一届九次董事会通过了关于使用超募资金设立全资子公司暨对外投资一站式 IC 应用服务中心一期建设项目的议案，决议使用超募资金 5000 万元设立全资子公司，并以该子公司具体实施公司新项目“一站式 IC 应用服务中心一期建设项目”。该决议已经公司 2011 年第一次临时股东大会通过。截止 2011 年 12 月 31 日，该项目实际投
13、入超募资金 3.81 万元。,募集资金其他使用情况,项目原进度计划安排为 2011 年 8 月2011 年 12 月土地的招、拍、挂；2012 年 1 月2012 年 12 月：规划、设计、场地三通一平、报批；2013 年 1 月2014 年 6 月：一期建设，建成后部分投运。目前由于政府竞拍土地流程发生变化，由之前的先进行招拍挂，然后再进行具体规划设计等程序变化为先进行具体规划、设计、三通一平然后再进行招拍挂，所以目前公司正在进行招拍挂前期规划设计等工作，整体时间安排上基本没有受到影响。3.2011 年 8 月 15 日，公司一届十次董事会通过了关于使用超募资金继续“扩充产品种类及数量”的议案 决定使用剩余超募资金 6,328.81万元继续“扩充产品种类及数量”。该决议已经公司 2011 年第二次临时股东大会通过。截止 2011 年 12 月 31 日，该项目实际投入超募资金5,133.26 万元。-5-,
