方大集团：半报告摘要.ppt

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1、,方大集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,证券代码：000055、200055,证券简称：方大集团、方大 B,公告编号：2011-21,方大集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人熊建明、主管会计工作负责人林克槟及会计

2、机构负责人(会计主管人员)陈永刚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市证券交易所,方大集团、方大000055、200055深圳证券交易所,董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱,周志刚中华人民共和国深圳市南山区西丽龙井方大城86(755)26788571 转 662286(755),2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）营业利

3、润（元）,2,040,148,475.791,056,058,837.33756,909,905.001.40报告期（16 月）579,154,393.6849,812,610.64,1,991,161,158.841,009,990,739.07504,606,604.002.00上年同期423,379,762.7423,172,085.73,2.46%4.56%50.00%-30.00%本报告期比上年同期增减（）36.79%114.97%,1,-,-,-,方大集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的

4、净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,54,684,537.3346,094,698.2638,385,493.610.0610.0614.46%3.72%-12,160,290.48-0.02,36,785,520.8633,608,581.4213,165,642.020.0490.0495.28%2.07%-39,527,323.06-0.08,48.66%37.15%191.56%24.49%24.49%-0.82%1.65

5、%,2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,金额,-247,367.6963,800.00,附注（如适用）,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,4,863,766.625,082,327.66191,727.76-2,244,387.08-662.627,709,204.65,收回大连云山项目

6、所欠工程款利息,2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用单位：元,归属于上市公司股东的净利润,归属于上市公司股东的所有者权益,本期数,上期数,期末数,期初数,按境外会计准则按境内会计准则,46,094,698.2646,094,698.26,33,608,581.4233,608,581.42,1,060,822,235.571,056,058,837.33,1,014,754,137.311,009,990,739.07,按境外会计准则调整的分项及合计：,新准则实施之前年度利息资本化境内外会计准则差异合计,0.000.00,0.000.00,4,763,398.244,763,398.2

7、4,4,763,398.244,763,398.24,境内外会计准则差异的说明,按照国内外会计准则计算的归属于上市公司股东的所有者权益差异系 2007 年 1 月 1 日国内实施企业会计准则之前年度借款费用资本化部分2,0,0,0,0,方大集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表 适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份 48,014,828,9.52%,24,007,414,24,007,414 72,022,242,9.52%,1、

8、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股,47,945,20018,200,000,9.50%3.61%,23,972,6009,100,000,23,972,600 71,917,8009,100,000 27,300,000,9.50%3.61%,股,境内自然人持,29,745,200,5.89%,14,872,600,14,872,600 44,617,800,5.89%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5、高管股份,69,628,0.01%,34,814,34,814,104,442,0.01%,二、无限售条件股份1、人民币普通股,456,591

9、,776232,624,317,90.48%46.10%,228,295,887116,312,158,228,295,88 684,887,667 3116,312,15 348,936,478 5,90.48%46.10%,2、境内上市的外资 223,967,45股 9,44.38%,111,983,729,111,983,72 335,951,189 8,44.38%,3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,504,606,604,100.00%,252,303,301,252,303,30 756,909,901 5,100.00%,3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件

10、股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,72,221,股东名称深圳市邦林科技发展有限公司深圳市时利和投资有限公司,股东性质境内非国有法人境内非国有法人,持股比例9.09%2.36%,持股总数68,774,27317,860,992,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量,铁岭新鑫铜业有限公司,境内非国有法人,2.22%,16,800,000,16,800,000,16,800,000,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,方大集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,陈炳林集康国际有限公司施宝忠张旭中融国际信托有限公司沈沧琼曹益凡,境内自然人境外

11、法人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内自然人境内自然人,1.98%1.63%1.39%1.39%1.39%1.14%0.44%,15,000,00012,300,00010,500,00010,500,00010,500,0008,617,8003,320,865,15,000,00010,500,00010,500,00010,500,0008,617,800,14,550,00010,500,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份数量,股份种类,深圳市邦林科技发展有限公司深圳市时利和投资有限公司集康国际有限公司曹益凡陈立红郑凡中融国际信托有限公司融新

12、75 号资金信托合同中融国际信托有限公司慧安 6 号陈金标李亦田,68,774,273 人民币普通股17,860,992 人民币普通股12,300,000 境内上市外资股3,320,865 境内上市外资股2,305,365 境内上市外资股1,980,000 境内上市外资股1,931,659 人民币普通股1,653,147 人民币普通股1,649,427 境内上市外资股1,558,350 境内上市外资股,上述股东关联关系或一致行动的说明,上述前 10 名股东中，深圳市邦林科技发展有限公司与集康国际有限公司为一致行动人，深圳市邦林科技发展有限公司与深圳市时利和投资有限公司属关联关系。其他流通股股东

13、未通知本公司是否存在关联关系或一致行动人关系。,3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用,姓名熊建明王胜国,职务董事长兼总裁董事兼副总裁,年初持股数68,64724,191,本期增持股 本期减持股份数量 份数量34,32412,095,其中：持有期末持股数 限制性股票数量102,97136,286,期末持有股票期权数量,变动原因资本公积转增股本资本公积转增股本,熊建伟周志刚邵汉青郭晋龙,董事董事兼董事会秘书独立董事独立董事,0000,0000,0000,0000,0000,0000,4,方大集团股份

14、有限公司 2011 年半年度报告摘要,黄亚英,独立董事,0,0,0,0,0,0,郑,华,监事会召集人,0,0,0,0,0,0,于国安曹乃斯杨晓专林克槟董立坤宋文清,监事监事副总裁副总裁兼财务总监原独立董事原监事,000000,000000,000000,000000,000000,000000,5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同年同期增减（%）年同期增减（%）期增减（%）,金属制造业轨道交通业,48,523.486,353.06,38,899.575,358.

15、46,19.83%15.66%,49.02%-10.64%,48.49%-8.48%,0.28%-1.99%,主营业务分产品情况,建筑幕墙产品及材料轨道交通设备,48,523.486,353.06,38,899.575,358.46,19.83%15.66%,49.02%-10.64%,48.49%-8.48%,0.28%-1.99%,5.2 主营业务分地区情况单位：万元,国内国外,地区,营业收入,49,299.526,323.80,营业收入比上年增减（%）26.17%473.49%,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重

16、大变化的原因说明 适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用5,-,-,-,-,-,。,方大集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,33,658.690.000.000.00%,本报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,3,680.966,252.13,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本报告期投 末累计 投资进度资金投向

17、 目(含 投资总 总额(1)入金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1)变更)承诺投资项目,项目达到预 本报告期 是否达定可使用状 实现的效 到预计态日期 益 效益,项目可行性是否发生重大变化,节能幕墙及光电幕墙扩产项目,否,21,000.00,21,000.00,3,280.58,5,481.31,26.10%,2011 年 12 月31 日,0.00 不适用 否,地铁屏蔽门扩产项目承诺投资项目小计,否,12,658.6933,658.69,12,658.6933,658.69,400.38 770.826,252.13,680.963,6.09%,2011 年 12 月31

18、日,0.00 不适用 否0.00,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,-,0.0033,658.69,0.0033,658.69,0.003,680.96,0.006,252.13,-,-,0.000.00,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,无不适用适用经第五届董事会第二十四次会议审议通过，将节能幕墙及光电幕墙扩产项目的实施地点由原来的南昌市变更为广东省东莞市。不适用,适用

19、募集资金投资项目先 2010 年 9 月 30 日，置换方大自动化公司先期投入资金 1,403,503.00 元；置换方大装饰公司先期投入资期投入及置换情况 金 2,944,250.09 元。以募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金 4,347,753.09 元，业经天健正信会计师事务所有限责任公司进行验证，并出具了“天健正信审（2010）专字第 020722 号”“以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告”适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2011 年 3 月 28 日，支付方大装饰公司闲置募集资金 2,000 万元；支付方大自动化公司闲置募集资金1,000 万元，期限未超过 6

20、 个月。6,方大集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用“节能幕墙及光电幕墙扩产项目”和“地铁屏蔽门扩产项目”,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况5.6.2 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的

21、变化及处理情况的说明 适用 不适用6 重要事项6.1 收购、出售资产及资产重组6.1.1 收购资产 适用 不适用6.1.2 出售资产 适用 不适用6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用6.2 担保事项 适用 不适用单位：万元7,否,否,否,否,方大集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完 是否为关联方毕 担保（是或否）,报告期内审批的对外担保额度合

22、计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,0.000.00,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）,0.000.00,公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完 是否为关联方毕 担保（是或否）,主合同签订,方大装饰公司,2010-2-12公告编号：2010-06,20,000.00,2010 年 06 月29 日,18,879.94,连带责任保证,之日起至债务履行期限 否届满日后两,年主合同签订,方大装饰公司,2011-3-2公告编号：2011

23、-02,12,000.00,2011 年 02 月18 日,8,769.06,连带责任保证,之日起至债务履行期限 否届满日后两,年主合同签订,方大自动化公司,2010-2-12公告编号：2010-06,25,000.00,2010 年 06 月30 日,15,740.08,连带责任保证,之日起至债务履行期限 否届满日后两,年主合同签订,方大自动化公司,2010-2-12公告编号：2010-06,6,000.00,2010 年 11 月03 日,2,523.83,连带责任保证,之日起至债务履行期限 否届满日后两,否,年主合同签订,方大新材料,2010-2-12公告编号：2010-06,5,000

24、.00,2010 年 12 月13 日,1,600.00,连带责任保证,之日起至债务履行期限 否届满日后两,否,年主合同签订,方大新材料,2011-3-2公告编号：2011-02,4,960.00,2011 年 06 月17 日,3,351.91,连带责任保证,之日起至债务履行期限 否届满日后两,否,年主合同签订,方大新材料,2010-2-06公告编号：2010-12,2,700.00,2010 年 09 月29 日,2,700.00,连带责任保证,之日起至债务履行期限 否届满日后两,否,年,方大装饰、方大自动化、方大集团,2010 年 8 月19 日公告编号：2010-27 号,10,000

25、.00,2010 年 09 月06 日,1,651.87,连带责任保证,主合同签订之日起至债务履行期限 否届满日后两年,报告期内审批对子公司担保额,143,000.00 报告期内对子公司担保实际发,35,369.938,0.00,0.00,无,-,-,-,方大集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,度合计（B1）,生额合计（B2）,报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,143,000.00,报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,55,216.68,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）实际担保总额（即

26、 A4+B4）占公司净资产的比例,143,000.00143,000.00,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,35,369.9355,216.6852.29%,其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）,担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）,2,413.742,413.74,未到期担保可能承担连带清偿责任说明6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（1）2010 年 3 月 31 日，

27、本公司就松下电工（中国）有限公司在广州地铁屏蔽门工程中涉嫌侵犯我公司二项专利权，向广州市中级人民法院分别提起诉讼，要求停止二项侵权并赔偿人民币 1,000 万元。该案目前正在审理中。（2）2010 年，王卫红向重庆市中级人民法院起诉本公司子公司方大装饰公司，要求本公司支付工程款 1707 万元及利息。该案目前正在审理中。6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用6.5.1 证券投资情况 适用 不适用6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用单位：元,证券代码,证券简称,初始投资金额,占该公司股权比例,期末账面值,报告期损 报告期所有 会计核算科益 者权益变动 目,股

28、份来源,600800,ST 磁卡,4,850,000.00,0.11%4,312,000.00,0.00,-26,600.00,可供出售金融资产,抵债,合计,4,850,000.00,4,312,000.00,0.00,-26,600.00,9,0.00,方大集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用6.5.5 董事会本次利润分配或资本公

29、积金转增股本预案 适用 不适用6.5.6 其他综合收益细目单位：元,项目1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5其他减：由其他计入其他

30、综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,本期发生额,-35,000.00-8,400.00-26,600.00-26,600.00,上期发生额-346,410.96-21,210.412,694,453.18-3,019,653.73-1,648,500.00-217,125.002,845,166.75-4,276,541.75-7,296,195.48,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,10,方大集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,2011 年 03 月 10日20

31、11 年 03 月 18日,本公司本公司,实地调研实地调研,东方证券股份有限公司、广州珠江资产 公司经营情况、未来发展等管理有限公司申银万国证券、华林证券、广东安德信经 公司经营情况、未来发展等济发展有限公司,7 财务报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表7.2.1 资产负债表,未经审计,审计,编制单位：方大集团股份有限公司,2011 年 06 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,442,490,831.45,34,284,968.42,506,295,863.70,30,547,718.91,结算备付金拆出资金交易性金融

32、资产,应收票据,1,550,000.00,16,491,007.92,应收账款预付款项,492,830,911.5334,525,862.83,6,195,719.35250,000.00,396,673,564.7620,266,020.05,7,917,726.90366,736.00,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利,1,138,888.88,26,936,500.00,51,300.00,43,936,500.00,其他应收款,51,503,441.54,209,634,878.63,39,235,264.87,200,454,969.75,买入返售金融资产,存

33、货一年内到期的非流动资产其他流动资产,248,191,919.72,280,285,486.41,流动资产合计,1,272,231,855.95,277,302,066.40,1,259,298,507.71,283,223,651.56,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产,4,312,000.00,4,312,000.00,4,347,000.00,4,347,000.00,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,658,733,745.58,658,733,745.5811,方大集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,投资性房地产固定资产在建工程,274,539,465

34、.81304,929,329.3426,674,644.86,265,380,365.8157,877,748.3487,378.64,271,226,332.73240,554,714.5256,762,380.64,262,602,432.7356,934,198.9487,378.64,工程物资,固定资产清理生产性生物资产油气资产,1,442,705.89,586,285.67,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,112,597,828.53905,133.308,197,817.292,860,664.6531,457,030.17,10,143,092.4015,029,

35、610.93,114,530,578.151,182,970.288,197,817.293,062,071.6531,412,500.20,10,323,163.7215,161,997.10,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,767,916,619.842,040,148,475.79,1,011,563,941.701,288,866,008.10,731,862,651.131,991,161,158.84,1,008,189,916.711,291,413,568.27,流动负债：,短期借款,383,000,000.00,200,000,000.00,397,000,000.0

36、0,200,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,41,652,568.77,60,226,018.65,应付账款预收款项,264,658,302.2090,207,461.25,1,851,490.36693,045.60,296,531,749.8248,308,874.47,1,901,490.41715,925.50,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,11,043,615.2926,999,435.45548,793.05,406,934.91885,778.96280,250.00,14,047,721

37、.0021,520,643.71610,850.84,881,767.40930,370.30308,275.00,应付股利,其他应付款,48,298,812.20,61,967,412.59,25,384,587.91,70,841,835.18,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,866,408,988.21,266,084,912.42,863,630,446.40,275,579,663.79,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款12,：,方大集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,预计负债,883,

38、881.35,347,657.52,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,29,869,048.724,564,850.0035,317,780.07901,726,768.28,29,351,087.5729,351,087.57295,435,999.99,28,289,997.604,564,850.0033,202,505.12896,832,951.52,27,852,316.4527,852,316.45303,431,980.24,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,756,909,905.0082,104,113.92,756,909,905.0

39、042,703,458.54,504,606,604.00334,434,014.92,504,606,604.00295,033,359.54,减：库存股专项储备,盈余公积,17,834,977.97,17,834,977.97,17,834,977.97,17,834,977.97,一般风险准备,未分配利润,199,209,840.44,175,981,666.60,153,115,142.18,170,506,646.52,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,056,058,837.3382,362,870.181,138,42

40、1,707.512,040,148,475.79,993,430,008.11993,430,008.111,288,866,008.10,1,009,990,739.0784,337,468.251,094,328,207.321,991,161,158.84,987,981,588.03987,981,588.031,291,413,568.27,7.2.2 利润表,编制单位：方大集团股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,579,154,393.68579,154,393.68,20,049,9

41、26.0820,049,926.08,423,379,762.74423,379,762.74,18,558,245.6018,558,245.60,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,534,439,453.17460,275,267.38,17,513,082.255,151,318.51,409,935,200.30339,167,650.59,18,620,458.504,777,841.15,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,8,780,225.3114,037,7

42、22.4246,225,304.988,807,786.28,1,197,342.53251,166.989,792,692.821,922,691.95,7,268,385.2012,733,055.3539,721,901.5110,189,597.13,736,359.67604,810.289,680,484.633,061,119.80,13,方大集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）,-3,686,853.205,082,327.6615,342.47,-802,130.544,547,12

43、7.66,854,610.526,553,456.323,174,066.97,-240,157.036,498,256.32,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,49,812,610.645,461,800.64589,873.95,7,083,971.49461,369.27430,763.39,23,172,085.7314,744,047.551,130,612.42,6,436,043.423,452,536.32400,960.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-

44、”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,54,684,537.3310,564,437.1444,120,100.19,7,114,577.371,639,557.295,475,020.08,36,785,520.866,486,285.8330,299,235.03,9,487,619.743,551,087.995,936,531.75,利润,归属于母公司所有者的净,46,094,698.26,5,475,020.08,33,608,581.42,5,936,531.75,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-1,974,598.070.0

45、610.061,-3,309,346.390.0490.049,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-26,600.0044,093,500.1946,068,098.26-1,974,598.07,-26,600.005,448,420.085,448,420.08,-7,296,195.4823,003,039.5526,312,385.94-3,309,346.39,-325,200.555,611,331.205,611,331.20,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7.2.3 现金流

46、量表,编制单位：方大集团股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,572,717,719.70,20,736,668.55,392,653,009.60,16,630,116.26,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得14,方大集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净

47、增加额,收到的税费返还,2,196,998.64,239,302.17,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,34,846,329.66609,761,048.00,1,088,056.3621,824,724.91,39,549,834.46432,442,146.23,5,304,349.6221,934,465.88,现金,购买商品、接受劳务支付的,483,715,194.88,5,182,338.56,346,365,488.62,6,267,741.94,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红

48、利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,44,761,059.8430,109,619.0263,335,464.74621,921,338.48,4,010,180.731,967,285.815,435,520.7516,595,325.85,32,596,329.6534,980,004.2258,027,646.80471,969,469.29,2,943,955.512,108,963.928,989,344.7420,310,006.11,流量净额,经营活动产生的现金,-12,160,290.48,5,229,399.

49、06,-39,527,323.06,1,624,459.77,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,854,089.54,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,15,342.479,372.00,17,000,000.008,040.00,3,176,516.972,372,184.95,31,615,965.05,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,24,714.4716,693,359.70,17,008,040.00429,778.00,6,

50、402,791.4617,353,594.62,31,615,965.051,125,645.91,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单15,方大集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,16,693,359.70,429,778.00,17,353,594.62,1,125,645.91,流量净额,投资活动产生的现金,-16,668,645.23,16,578,262.00,-10,950,803.16,30,490,319.14,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资