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1、,-,-,-,-,二六三网络通信股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文二六三网络通信股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人李小龙、主管会计工作负责人刘江涛及会计机构负责人(会计主管人员)初金霞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减
2、幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,175,406,180.791,064,675,060.09120,000,000.008.87,1,140,233,602.221,048,766,805.48120,000,000.008.74,3.08%1.52%0.00%1.49%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释
3、每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,73,852,231.7220,613,305.670.170.171.96%1.81%,0.40%34.41%13.33%13.33%-32.65%-34.66%,223,645,418.2463,908,254.6165,562,732.740.550.530.536.03%5.58%,2.27%15.51%5.98%5.77%-10.17%-10.17%-58.92%-60.37%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
4、务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易,金额,-154,560.141,174,900.003,866,542.19,附注（如适用）,性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,-,二六三网络通信股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,52,991.104,939,873.15,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无
5、限售条件流通股股东持股情况,12,114,股东名称（全称）北京利平科技开发有限公司宗明杰北京兆均创富技术有限公司武汉星彦信息技术有限公司宋凌刘利军黄明生陈毓秀孙宜然张志清,期末持有无限售条件流通股的数量6,371,276 人民币普通股4,869,900 人民币普通股4,486,658 人民币普通股3,363,995 人民币普通股2,014,738 人民币普通股1,781,809 人民币普通股1,173,138 人民币普通股966,227 人民币普通股742,500 人民币普通股623,988 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不
6、适用1、报告期末，应收利息较年初增加 141.25%，系公司上市募集资金定期存款利息收入增加所致；2、报告期末，在建工程比年初减少 100%，系公司在建工程转入固定资产所致；3、报告期末，开发支出较年初增加 100%，系公司今年开发项目资本化所致；4、报告期末，长期待摊费用较年初增加 95.19%，系公司机房及办公场地的装修改造所致；5、报告期内，销售费用较上年同期增加 30.11%，系公司销售人员增加及广告宣传费用增加所致；6、报告期内，管理费用较上年同期增加 38.49%，系公司研发人员、管理类人员增加所致；7、报告期内，财务费用较上年同期增加 1909.50%，系公司上市募集资金利息增加
7、所致；8、报告期内，资产减值准备较上年同期增加 71.81%，系公司经营活动正常变化；9、报告期内，投资收益较上年同期增加 69.15%，系公司对 ITALK 投资收益增加所致；10、报告期内，营业外收入比上年同期增加 54.20%，系公司获得政府补助所致；11、报告期内，营业外支出比上年同期增加 34.84%，系公司处置资产增加所致；12、报告期内，所得税费用较上年同期增加 40.71%，系上年同期数据中有往年所得税汇算清缴退回所致；13、报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 106.71%，系公司上年同期收到募集资金以及今年分红所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案
8、的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2,二六三网络通信股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,不适用不适用
9、不适用,履行情况,1.公司实际控制人李小龙承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。承诺期限届满后在其任职期间每年转让的股份不超过其所持1.公司实际控制 有发行人股份总数的人李小龙；2.公司 25%；离职后半年内，股东张彤、陈晨、不转让其所持有的发行胡维新；3.作为 人股份。2.公司股东张担任公司董事、彤、陈晨、胡维新承诺：,发行时所作承诺,监事、高级管理 自公司股票上市之日起人员的股东黄明 三十六个月内，不转让生、张大庆、孙 或者委托他人管理其已文超、袁江月、直接和间接持有的发行芦兵、张靖海、人股份，也不由发行
10、人王琍、李锐、肖 回购其持有的股份。3.瑗、刘江涛发行前，作为担任公司,严格履行承诺,董事、监事、高级管理人员的股东黄明生、张大庆、孙文超、袁江月、芦兵、张靖海、王琍、李锐、肖瑗、刘江涛还承诺：在上述禁售承诺期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年3,：,二六三网络通信股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文内，不转让其所持有的发行人股份。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,不适用,3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年度净利润同比变动幅 归属
11、于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明公司主营业务运营正常,0.00%,30.00%69,249,029.65,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 09 月 06日,接待地点公司会议室,接待方式实地调研,接待对象宏源证券胡育杰,谈论的主要内容及提供的资料公司日常经营情况。无提供资料。,4 附录4.1 资产负债表,编制单位：二六三网络通信股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合
12、并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,758,927,314.29,758,927,314.29,958,769,908.04,958,769,908.04,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据,206,806,900.74,206,806,900.74,应收账款预付款项,44,517,006.839,494,164.93,44,517,006.839,494,164.93,39,451,222.237,935,731.07,39,451,222.237,935,731.07,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,4,552,344.35,4,5
13、52,344.35,1,886,977.53,1,886,977.53,应收股利,其他应收款,2,513,731.32,2,513,731.32,2,106,479.23,2,106,479.23,4,二六三网络通信股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文买入返售金融资产,存货,379,243.11,379,243.11,408,052.11,408,052.11,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,027,190,705.57,1,027,190,705.57,1,010,558,370.21,1,010,558,370.21,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金
14、融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,87,412,074.97,87,412,074.97,76,125,927.57,76,125,927.57,投资性房地产,固定资产在建工程,50,936,384.97,50,936,384.97,45,788,893.751,527,786.00,45,788,893.751,527,786.00,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出,3,418,866.141,155,418.92,3,418,866.141,155,418.92,3,120,417.29,3,120,417.29,商誉,长期待摊费用递延所得税资产,4
15、,471,217.27821,512.95,4,471,217.27821,512.95,2,290,694.45821,512.95,2,290,694.45821,512.95,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,148,215,475.221,175,406,180.79,148,215,475.221,175,406,180.79,129,675,232.011,140,233,602.22,129,675,232.011,140,233,602.22,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,7,418,842.8188,
16、588,517.63,7,418,842.8188,588,517.63,7,646,757.1168,702,391.74,7,646,757.1168,702,391.74,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,7,088,825.604,863,465.04,7,088,825.604,863,465.04,7,608,964.824,678,852.80,7,608,964.824,678,852.80,应付利息应付股利,其他应付款,988,422.99,988,422.99,1,046,783.64,1,046,783.64,应付分保账款5,：,二六三网络通信股份
17、有限公司 2011 年第三季度季度报告全文保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,108,948,074.07,108,948,074.07,89,683,750.11,89,683,750.11,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,283,046.631,500,000.001,783,046.63110,731,120.70,283,046.631,500,000.001,783,046.63110,731,120.70,283,046.631,500,000.00
18、1,783,046.6391,466,796.74,283,046.631,500,000.001,783,046.6391,466,796.74,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,120,000,000.00720,545,991.28,120,000,000.00720,545,991.28,120,000,000.00720,545,991.28,120,000,000.00720,545,991.28,减：库存股专项储备,盈余公积,53,370,943.44,53,370,943.44,53,370,943.44,53,370,943.44,一般风险准备,未分配利润
19、,170,758,125.37,170,758,125.37,154,849,870.76,154,849,870.76,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,1,064,675,060.09,1,064,675,060.09,1,048,766,805.48,1,048,766,805.48,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,064,675,060.091,175,406,180.79,1,064,675,060.091,175,406,180.79,1,048,766,805.481,140,233,602.22,1,048,766,805.481,140,23
20、3,602.22,4.2 本报告期利润表,编制单位：二六三网络通信股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,73,852,231.7273,852,231.72,73,852,231.7273,852,231.72,73,557,774.0273,557,774.02,73,557,774.0273,557,774.02,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,56,963,132.5431,302,117.18,56,963,132.5431,302,117.18,59,152
21、,192.2834,281,774.31,59,152,192.2834,281,774.31,利息支出6,二六三网络通信股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,1,939,221.6412,635,195.4216,359,849.02-5,273,250.72,1,939,221.6412,635,195.4216,359,849.02-5,273,250.72,1,756,792.2411,509,563.9112,013,951.67-409,889.85,1,7
22、56,792.2411,509,563.9112,013,951.67-409,889.85,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,5,365,874.95,5,365,874.95,3,057,225.85,3,057,225.85,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,3,827,748.95,3,827,748.95,2,349,604.35,2,349,604.35,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
23、五、净利润（净亏损以“-”号填列）,22,254,974.1329,920.00430.24430.2422,284,463.891,671,158.2220,613,305.67,22,254,974.1329,920.00430.24430.2422,284,463.891,671,158.2220,613,305.67,17,462,807.599,595.3916,487.9416,487.9417,455,915.042,120,027.3515,335,887.69,17,462,807.599,595.3916,487.9416,487.9417,455,915.042,120,
24、027.3515,335,887.69,利润,归属于母公司所有者的净,20,613,305.67,20,613,305.67,15,335,887.69,15,335,887.69,少数股东损益六、每股收益：,0.00,0.00,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.170.17,0.170.17,0.150.15,0.150.15,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,20,613,305.6720,613,305.67,20,613,305.6720,613,305.67,15,335,887.6915,335,887.69,15,335,887.6915
25、,335,887.69,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7,二六三网络通信股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：二六三网络通信股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,223,645,418.24223,645,418.24,223,645,418.24223,645,418.24,218,681,074.23218,681,074.23,218,681,074.23218,681,0
26、74.23,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,168,426,822.8693,227,267.90,168,426,822.8693,227,267.90,167,634,360.60101,793,415.42,167,634,360.60101,793,415.42,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,5,935,020.1335,052,895.8047,619,781.63-13,590,829.39182,686.79,5,935,020.1335,0
27、52,895.8047,619,781.63-13,590,829.39182,686.79,5,084,842.7926,940,226.7734,385,871.33-676,328.91106,333.20,5,084,842.7926,940,226.7734,385,871.33-676,328.91106,333.20,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,15,152,689.59,15,152,689.59,8,957,885.79,8,957,885.79,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,11,286,147.40,11,286,
28、147.40,7,286,005.33,7,286,005.33,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,70,371,284.971,238,104.10164,773.14161,068.7471,444,615.937,536,361.3263,908,254.61,70,371,284.971,238,104.10164,773.14161,068.7471,444,615.937,536,361.3263,908,254
29、.61,60,004,599.42802,940.95122,199.46121,999.4660,685,340.915,356,012.9655,329,327.95,60,004,599.42802,940.95122,199.46121,999.4660,685,340.915,356,012.9655,329,327.95,利润,归属于母公司所有者的净,63,908,254.61,63,908,254.61,55,329,327.95,55,329,327.95,少数股东损益,0.00,0.00,8,二六三网络通信股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文六、每股收益：,（一）基
30、本每股收益（二）稀释每股收益,0.530.53,0.530.53,0.590.59,0.590.59,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,63,908,254.6163,908,254.61,63,908,254.6163,908,254.61,55,329,327.9555,329,327.95,55,329,327.9555,329,327.95,归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：二六三网络通信股份有限公司,2011 年 1-9 月,单
31、位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,237,815,214.46,237,815,214.46,226,916,568.84,226,916,568.84,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,12,983,332.83250,798,5
32、47.29,12,983,332.83250,798,547.29,5,840,237.48232,756,806.32,5,840,237.48232,756,806.32,现金,购买商品、接受劳务支付的,102,955,680.62,102,955,680.62,101,040,142.94,101,040,142.94,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的9,二六三网络通信股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动
33、现金流出小计,53,798,931.4813,865,371.7114,615,830.74185,235,814.55,53,798,931.4813,865,371.7114,615,830.74185,235,814.55,39,106,247.9013,885,804.9416,864,029.91170,896,225.69,39,106,247.9013,885,804.9416,864,029.91170,896,225.69,流量净额,经营活动产生的现金,65,562,732.74,65,562,732.74,61,860,580.63,61,860,580.63,二、投资活动
34、产生的现金流量：,收回投资收到的现金,1,277,661.63,1,277,661.63,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,3,866,542.1911,920.00,3,866,542.1911,920.00,1,675,023.9535,150.00,1,675,023.9535,150.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,3,878,462.1914,476,887.94,3,878,462.1914,476,887.94,2,987,835.
35、5816,419,797.40,2,987,835.5816,419,797.40,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,14,476,887.94,14,476,887.94,16,419,797.40,16,419,797.40,流量净额,投资活动产生的现金,-10,598,425.75,-10,598,425.75,-13,431,961.82,-13,431,961.82,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹
36、资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,756,100,000.00400,000.00756,500,000.00,756,100,000.00400,000.00756,500,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,48,000,000.00,48,000,000.00,36,000,000.00,36,000,000.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关,5,118,416.30,5,118,416.3010,二六三网络通信股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文的现金,筹资活动现金流出小计,48,000,000.00,4
37、8,000,000.00,41,118,416.30,41,118,416.30,流量净额,筹资活动产生的现金,-48,000,000.00,-48,000,000.00,715,381,583.70,715,381,583.70,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,6,964,306.99,6,964,306.99,763,810,202.51,763,810,202.51,余额,加：期初现金及现金等价物,958,769,908.04,958,769,908.04,170,822,797.62,170,822,797.62,六、期末现金及现金等价物余额,965,734,215.03,965,734,215.03,934,633,000.13,934,633,000.13,4.5 审计报告审计意见：未经审计11,
