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1、湖北兴发化工集团股份有限公司,600141,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600141,湖北兴发化工集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600141,湖北兴发化工集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（
2、会计主管人员）姓名,李国璋胡坤裔王琛,公司负责人李国璋、主管会计工作负责人胡坤裔及会计机构负责人（会计主管人员）王琛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,9,949,071,635.511,972,710,653.465.3976,8,249,043,622.521,899,159,015.375.1963,20.613.873.87,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的
3、现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,40,615,925.310.1111年初至报告期期末,-69.07-69.07本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,65,597,807.040.17950.19060.17953.403.61,65,597,807.040.17950.19060.17953.403.61,70.9370.93127.1870.93增加1.16 个百分点增加1
4、.82 个百分点,2,600141,湖北兴发化工集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-143,688.431,621,980.85-7,815,257.851,285,136.59976,088.83-4,075,740.01,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户
5、）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,40,377,股东名称（全称）宜昌兴发集团有限责任公司兴山县水电专业公司中国工商银行汇添富成长焦点股票型证券投资基金宜昌市夷陵国有资产经营有限公司杭州丰盈电子科技有限公司中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金全国社保基金一零九组合中国银行景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量72,095,26719,461,63115,515,32810,820,00010,572,14510,000,0006,902,8024,999,9253,8
6、56,4123,371,253,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用(1)报告期末资产负债表会计科目同比发生重大变动的情况,资,产货币资金应收票据应收账款,期末数784,271,388.36161,573,292.67519,473,003.20,期初数423,961,871.11119,303,568.62201,293,090.74,变动比例84.99%35.43%158.07%,变动原因银行借款增加销售收入增加销售收
7、入增加,3,、,600141,湖北兴发化工集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,预付款项其他应收款在建工程应付票据预收款项应付利息其他流动负债应付债券长期应付款专项应付款,550,101,771.8590,740,581.142,133,601,784.65252,962,680.00331,559,895.044,247,386.35200,000,000.00789,738,611.1238,027,324.3268,991,330.00,116,783,211.2139,480,083.161,578,852,106.345,000,000.00231,856,450.51646,
8、693.85415,258,666.6618,147,478.0032,639,330.00,371.05%129.84%35.14%4959.25%43.00%556.78%-51.84%109.55%111.37%,贸易业务量增加及预付工程款增加子公司本期增加购矿票往来款、预付电费款、期货保证金本期工程投资力度加大公司在银行开具承兑汇票支付贷款对部分客户采用先款后货计提了公司债和短期融资券利息本期偿还了短期融资券本期发行了公司债券楚烽公司支付矿山环境恢复治理备用金政府专项资金补助及矿山改造费用,(2)报告期利润表会计科目同比发生重大变动的情况,项,目,本期发生数,上年同期数,变动比例,变动
9、原因,营业收入营业成本管理费用财务费用资产减值损失营业外收入营业外支出所得税费用,2,108,815,304.541,835,337,193.7853,501,237.6470,681,297.8316,641,592.561,897,469.488,234,434.9122,630,960.35,1,372,456,912.671,224,564,743.1126,294,195.4441,945,101.135,996,513.9417,191,637.356,102,661.4612,659,669.25,53.65%49.88%103.47%68.51%177.52%-88.96%34
10、.93%78.76%,贸易业务增加销售收入增加相应增加销售成本本期加大研发投入借款金额增加计提应收账款坏账准备增加本期收到的政府补助比同期减少本期公益性捐赠增加利润总额增加所致,(3)报告期现金流量表科目同比发生重大变动的情况,项,目,本期发生数,上年同期数,变动比例,变动原因,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,40,615,925.31-677,892,222.74997,585,814.68,131,318,903.92-319,239,228.56298,511,226.25,-69.07%112.35%234.19%,销售收现比例下降工程项
11、目投入增加本期借款增加,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用2012 年 2 月 16 日，公司发行了总额为 8 亿元的公司债券。详细内容见 2012年 2 月 17 日在上海证券交易所网站（http:/）中国证券报刊4,600141,湖北兴发化工集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,登的临 2012-08 号公告。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用1、在公司 2010 年非公开发行认购时：控股股东宜昌兴发集团有限责任公司认购的股份锁定期为 36 个月。目前，大股东认真履行承诺。2、本公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司承诺：宜昌兴发集
12、团有限责任公司在完成对湖北宜昌磷化工业集团有限公司的重组后（即中加双方就合资公司股权比例调整协商一致、矿权注入合资公司以及合资公司资本金全部到位）6个月内承诺以取得成本（含收购直接成本、收购所占用资金利息、相关税费以及收购重组过程中其他费用）将相关资产转让给我公司，在资产转让前不实质性经营相关资产，若根据政府相关部门意见确需经营，宜昌兴发集团承诺委托我公司经营，经营收益按照委托协议执行；若宜昌兴发集团违反上述承诺，宜昌兴发集团承诺经营收益全部归上市公司所有。目前，宜昌兴发集团收购磷化有限公司涉及的工商登记变更手续已完成，重组仍正在进行之中。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损
13、或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司 2011 年度利润分配预案经第六届董事会第二十三次会议审议通过，该分配预案如下：2011 年度可供股东分配的利润为 75891.11 万元。根据生产经营实际，公司以 2011 年 12 月 31 日的总股本 365480027 股为基数，以每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。该分配预案将提交 2011 年年度股东大会审议。湖北兴发化工集团股份有限公司法定代表人:李国璋2012 年 4 月 16 日5,600141,湖北兴发化工集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合
14、并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,6,期末余额784,271,388.36161,573,292.67519,473,003.
15、20550,101,771.8590,740,581.14479,468,171.192,051,007.542,587,679,215.950.00266,488,175.934,054,330,668.912,133,601,784.657,179,316.340.01750,856,668.70,年初余额423,961,871.11119,303,568.62201,293,090.74116,783,211.210.0039,480,083.16562,356,295.701,783,190.041,464,961,310.580.00264,534,073.364,075,888,1
16、61.031,578,852,106.347,199,292.320.00695,625,120.290.000.00,600141,湖北兴发化工集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其
17、他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,7,20,794,824.5711,685,121.45116,455,859.007,361,392,419.569,949,071,635.51476,516,870.00252,962,680.00573,381,701.31331,559,895.0435,585,754.25-42,872,078.744,247,386.351,685,999.9099,020,575.631,087,114,000.00200,000,000.003,019,202,783.743,198,482,0
18、00.00789,738,611.1238,027,324.3268,991,330.00245,959,582.264,341,198,847.707,360,401,631.44365,480,027.00631,500,123.26,21,220,728.5417,306,971.06123,455,859.006,784,082,311.948,249,043,622.52486,427,012.775,000,000.00445,603,740.69231,856,450.5148,141,432.63-52,829,191.50646,693.851,685,999.90102,6
19、74,588.121,109,534,000.00415,258,666.662,793,999,393.632,697,704,085.4518,147,478.0032,639,330.000.000.00197,275,716.962,945,766,610.415,739,766,004.04365,480,027.00624,752,068.26,600141,湖北兴发化工集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,12,355,529.56139,249,
20、674.04824,508,929.10-383,629.501,972,710,653.46615,959,350.612,588,670,004.079,949,071,635.51,11,149,753.51139,249,674.04758,911,122.06-383,629.501,899,159,015.37610,118,603.112,509,277,618.488,249,043,622.52,公司法定代表人:李国璋,主管会计工作负责人:胡坤裔母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日,会计机构负责人:王琛,编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司,单位:元 币种:人民币
21、 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,8,期末余额390,537,933.32107,183,465.13286,441,400.6081,080,675.431,172,256,103.43187,384,900.022,224,884,477.930.001,707,158,117.691,397,430,121.4347,353
22、,068.9853,509,703.08,年初余额252,420,495.0966,340,288.24120,299,968.8512,028,048.560.00840,555,242.65230,112,612.301,521,756,655.690.001,598,031,609.251,412,787,153.2135,009,509.210.0054,525,844.82,600141开发支出商誉长期待摊费用,湖北兴发化工集团股份有限公司 2012 年第一季度报告0.00,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付
23、职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款,4,984,441.363,210,435,452.545,435,319,930.47440,000,000.00106,550,000.0077,238,766.47113,267,643.7521,395,945.7516,012,836.9916,009,111.111,685,999.90568,918,099.54726,000,000.002,087,078,403.51875,000,000.00,5,117,920.8240,000,000.003,145,472,0
24、37.314,667,228,693.00210,000,000.000.00137,359,849.60152,865,361.6525,950,164.2615,388,015.041,685,999.90553,757,668.28737,980,000.00415,258,666.662,250,245,725.39762,000,000.00,应付债券长期应付款,789,738,611.12,0.00,专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股
25、东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,5,300,000.001,035,000.001,671,073,611.123,758,152,014.63365,480,027.00591,210,036.153,490,075.10138,395,193.23578,592,584.361,677,167,915.845,435,319,930.47,5,300,000.000.000.001,080,000.00768,380,000.003,018,625,725.39365,480,027.00589,561,981.153,234,211.49138,395,193.23551
26、,931,554.741,648,602,967.614,667,228,693.00,公司法定代表人:李国璋,主管会计工作负责人:胡坤裔9,会计机构负责人:王琛,600141,湖北兴发化工集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收
27、益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益,10,本期金额2,108,815,304.542,108,815,304.542,016,168,220.871,835,337,193.7815,729,595.1624,277,303.9053,501,237.6470,681,297.831
28、6,641,592.562,837,930.8295,485,014.491,897,469.488,234,434.9189,148,049.0622,630,960.3566,517,088.7165,597,807.04919,281.670.1795,上期金额1,372,456,912.671,372,456,912.671,334,231,681.551,224,564,743.1113,479,130.0921,951,997.8426,294,195.4441,945,101.135,996,513.942,511,104.5640,736,335.6817,191,637.35
29、6,102,661.46219,373.7151,825,311.5712,659,669.2539,165,642.3238,376,036.76789,605.560.1050,600141,湖北兴发化工集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.179566,517,088.7165,597,807.04919,281.67,0.105039,165,642.3238,376,036.76789,605.56,公司法定代表人:李国璋,主管会计工作负责人:胡坤裔,会计机构负责
30、人:王琛,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额706,729,850.46555,807,873.734,238,357.9815,828,810.5038,893,266.5846,574,087.567,890,355.21,上期金额441,709,889.79374,463,003.652,219,803.4614,982,643.9715,984,683.5825,867,946.79314,148.82,列）,加：公
31、允价值变动收益（损失以“”号填,0.00,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,126,508.4437,623,607.34467,382.877,063,946.3331,027,043.884,708,124.5426,318,919.3426,318,919.34,2,104,552.999,982,212.511
32、4,396,803.735,091,453.8019,287,562.443,250,351.0216,037,211.4216,037,211.42,公司法定代表人:李国璋,主管会计工作负责人:胡坤裔11,会计机构负责人:王琛,600141,湖北兴发化工集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到
33、再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他
34、营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,12,本期金额2,145,866,879.62483,881.4319,548,166.682,165,898,927.731,877,512,339.3582,509,585.29101,612,633.1763,648,444.612,125,283,002.4240,615,925.310.00677,892,222.74,上期金额1,655,466,689.05810,797.1919,746,921.251,676,024,407.491,353,645,702.95
35、67,617,576.8250,435,086.9873,007,136.821,544,705,503.57131,318,903.920.00290,594,248.11,600141投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,湖北兴发化工集团股份有限公司 2012 年第一季度报告28,644,980.45,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金,677,892,222.74-677,892,222.741,095,622,10
36、2.56,319,239,228.56-319,239,228.56762,917,234.50,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,789,400,000.00,16,030,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,885,022,102.56827,174,330.7853,574,634.776,
37、687,322.33887,436,287.88997,585,814.68360,309,517.25423,961,871.11784,271,388.36,778,947,234.50449,790,000.0030,646,008.25480,436,008.25298,511,226.25110,590,901.61183,355,816.19293,946,717.80,公司法定代表人:李国璋,主管会计工作负责人:胡坤裔母公司现金流量表2012 年 13 月,会计机构负责人:王琛,编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产
38、生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,13,本期金额483,457,483.980.003,970,364.84487,427,848.82329,718,286.9749,433,768.8752,232,268.6547,180,257.61478,564,582.108,863,266.72,上期金额430,702,290.8518
39、,051,081.39448,753,372.24340,336,329.4428,450,969.0427,085,417.2037,283,465.33433,156,181.0115,597,191.23,600141取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,湖北兴发化工集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的
40、现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金,0.0029,598,851.73109,000,000.00407,626,554.84546,225,406.57-546,225,406.57510,000,000.00,0.0018,861,398.773,468,080.4522,329,479.22-22,329,479.22474,200,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,789,400,000.00,7,719,685.28,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现
41、金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,299,400,000.00578,980,000.0042,405,027.602,535,394.32623,920,421.92675,479,578.08138,117,438.23252,420,495.09390,537,933.32,481,919,685.28401,000,000.0024,913,180.83425,913,180.8356,006,504.4549,274,216.4656,905,417.45106,179,633.91,公司法定代表人:李国璋,主管会计工作负责人:胡坤裔14,会计机构负责人:王琛,
