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1、,-,珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人张彬贤、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人(会计主管人员)刘春媚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上
2、市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,788,146,731.48523,021,330.65100,000,000.005.23本报告期110,314,643.012,232,076.228,568,589.890.090.020.020.43%0.45%,766,813,499.78521,843,047.7910
3、0,000,000.005.22上年同期119,835,004.114,123,626.47-53,326,331.79-0.530.040.040.81%0.42%,2.78%0.23%0.00%0.19%增减变动（）-7.94%-45.87%116.07%116.98%-50.00%-50.00%-0.38%0.03%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,年初至报告期
4、末金额152,000.00-353,178.40-43,610.56-3,852.64123,849.45-124,792.15,附注（如适用）,1,珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,16,776,马苑文许云光曹桂华谢丽红杜洁荣林胜青游俊池玉霞刘海兰简荣生,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量4,550,000 人民币普通股920,016 人民币普通股874,878 人民币普通股450,000 人民币普通股417,307 人民币普
5、通股370,500 人民币普通股330,000 人民币普通股215,000 人民币普通股214,650 人民币普通股200,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1.应收利息涨幅 37.84%，主要原因是公司的定期存款随时间增加，应收利息增加。2.长期待摊费用涨幅 66.43%，主要原因是报告期内增加了固定资产修理费。3.应付票据涨幅 135.71%，主要原因是公司增加开具银行承兑汇票用于支付材料款。4.预收款项降幅 39.38%，主要原因是部分客户上年底集中采购时预付货款，在后续时间内交付产成品导致预收账款减少。5.
6、应交税费降幅 48.55%，主要原因是公司支付了应缴纳的税金。6.其他应付款降幅 34.34%，主要原因是公司支付了其他应付款。7.营业税金及附加涨幅 137.77%，主要原因是较上年同期公司增加了出租业务，导致营业税金增加。8.财务费用涨幅 564.52%，主要原因是银行存款减少，贷款增加，导致财务费用上升。9.营业外收入降幅 92.58%，主要原因是较上年同期，公司减少了财政补贴收入。10.营业外支出涨幅 596.67%，主要原因是报告期内增加了对固定资产的清理。11.所得税费用降幅 68.15%，主要原因是利润额减少，导致所得税费用减少。12.利润总额、归属于母公司所有者的净利润下降，主
7、要原因是上年同期取得了 204.83 万元的财政补贴，远远大于报告期内取得的 15.20 万元财政补贴。13.销售商品、提供劳务收到的现金涨幅 31.86%，主要原因是公司较上年同期注重应收账款的回笼。14.收到其他与经营活动有关的现金降幅 39.31%，主要原因是公司较上年同期往来款项减少。15.支付的各项税费涨幅 54.99%，主要原因是公司较上年同期增加了税款的支付。16.支付其他与经营活动有关的现金降幅 52.34%，主要原因是公司较上年同期往来款项减少。17.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金涨幅 50.43%，主要原因是报告期内增加了建造厂房及设备投入。18.取得借款收
8、到的现金降幅 47.86%，主要原因是报告期内较上年同期减少了银行贷款的增加额。19.分配股利、利润或偿付利息支付的现金涨幅 123.08%，主要原因是银行贷款规模较上年同期上升，导致利息支付增加。2,珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监
9、事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,公司控股股东珠海智明、珠海智明的关联方刘明、从珠海智明受让股权的股东冯发兴、李高文、黄耀泉、黄秋英、廖新强、赖芳芳、张瑞,发行时所作承诺,云、甘碧云、李华承诺：珠海智明、珠海自公司股票上市之日起智明的关联方刘三十六个月内，不转让明、从珠海智明或者委托他人管理其本受让股权的股东次发行前已持有的公司冯发兴、李高文、严格履行股份，也不由公司收购黄耀泉、黄秋英
10、、该部分股份（包括由该廖新强、赖芳芳、部分股份派生的股份如张瑞云、甘碧云、送红股、资本公积金转李华增等）。刘明、李华还承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3,：,珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动动幅度的预计范围 幅度为
11、：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,-20.00%,30.00%10,717,924.38,业绩变动的原因说明,原材料价格波动对公司净利润有直接的、较大影响，虽公司已采取一定措施应对原材料价格变动风险，但仍可能因为原材料价格波动对公司净利润造成较难估计的影响。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：珠海市乐通
12、化工股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,126,270,294.88,34,621,017.42,127,558,256.87,24,454,629.19,结算备付金拆出资金交易性金融资产,0.000.000.00,应收票据应收账款预付款项,55,022,033.46158,463,542.2975,490,820.57,30,873,661.25116,459,671.9153,763,231.77,51,709,360.09157,757,313.0982,430,247.30,31,816,
13、390.76109,258,853.8642,635,053.53,应收保费应收分保账款,0.000.00,应收分保合同准备金4,珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,应收利息应收股利,470,499.33,341,333.33,0.00,其他应收款,19,958,331.85,41,070,067.50,21,670,622.15,44,402,848.91,买入返售金融资产,存货,122,714,113.52,68,003,907.29,114,662,839.70,70,209,363.87,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,558,389,635
14、.90,344,791,557.14,556,129,972.53,322,777,140.12,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,7,099,793.11,306,377,383.31,7,222,741.87,306,377,383.31,固定资产在建工程,70,381,713.05125,260,472.17,23,919,039.761,128,924.44,71,919,327.30105,116,136.99,23,451,065.58600,824.44,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,18,7
15、48,980.36,1,596,435.31,18,780,414.78,1,619,155.72,开发支出商誉,长期待摊费用,1,556,374.82,935,144.24,递延所得税资产,6,709,762.07,3,054,659.69,6,709,762.07,3,054,659.69,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,229,757,095.58788,146,731.48,336,076,442.51680,867,999.65,210,683,527.25766,813,499.78,335,103,088.74657,880,228.86,流动负债：,短期借款,112,9
16、49,301.92,72,949,301.92,103,500,000.00,68,500,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,26,281,489.6678,771,852.826,633,692.50,19,422,619.3457,587,011.956,249,669.80,11,150,000.0072,562,344.7510,943,322.25,7,300,000.0049,152,089.116,973,285.69,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,2,498,449.002,942
17、,317.1962,516.66,1,790,133.643,866,748.11,2,559,835.475,718,659.7962,516.66,1,740,227.106,058,554.22,5,：,珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,应付股利,805,502.88,805,502.88,其他应付款,5,921,420.53,3,041,883.62,9,018,957.35,3,006,390.74,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,236,866,543.16,164,907,368.
18、38,216,321,139.15,142,730,546.86,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计,0.00,0.00,负债合计,236,866,543.16,164,907,368.38,216,321,139.15,142,730,546.86,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,100,000,000.00291,102,894.56,100,000,000.00292,193,512.87,100,000,000.00291,102,894.56,100,000,000.00292,193,512.8
19、7,减：库存股,专项储备盈余公积,7,802,494.9313,809,987.51,5,861,595.6213,601,212.69,8,856,288.2913,809,987.51,6,944,042.1813,601,212.69,一般风险准备,未分配利润,110,305,953.65,104,304,310.09,108,073,877.43,102,410,914.26,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,523,021,330.6528,258,857.67551,280,188.32788,146,731.48,515,
20、960,631.27515,960,631.27680,867,999.65,521,843,047.7928,649,312.84550,492,360.63766,813,499.78,515,149,682.00515,149,682.00657,880,228.86,4.2 利润表,编制单位：珠海市乐通化工股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,110,314,643.01110,314,643.01,78,419,422.5278,419,422.52,119,835,004.11119,8
21、35,004.11,82,612,946.9082,612,946.90,利息收入已赚保费手续费及佣金收入6,珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,二、营业总成本其中：营业成本,107,994,910.6987,403,136.07,76,190,283.6560,604,798.79,117,223,140.5597,857,158.42,78,095,462.2365,186,730.58,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,354,773.117,602,101.8310,3
22、23,169.112,311,730.57,297,999.015,800,695.887,222,975.632,263,814.34,149,206.429,025,166.729,843,731.63347,877.36,95,570.666,184,826.026,220,855.97407,479.00,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,2,319,732.32152,000.00396,788.96,2
23、,229,138.872,000.0020,500.00,2,611,863.562,048,780.4756,955.44,4,517,484.672,048,780.4716,417.65,其中：非流动资产处置损失,353,178.40,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,2,074,943.36317,243.041,757,700.32,2,210,638.87317,243.041,893,395.83,4,603,688.59996,078.903,607,609.69,6,549,847.49982,477.135,567,37
24、0.36,利润,归属于母公司所有者的净,2,232,076.22,1,893,395.83,4,123,626.47,5,567,370.36,少数股东损益六、每股收益：,-474,375.90,-516,016.78,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.020.02,0.020.02,0.040.04,0.060.06,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,1,757,700.322,232,076.22-474,375.90,1,893,395.831,893,395.83,3,607,609.694,123,626.47-5
25、16,016.78,5,567,370.365,567,370.36,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7,珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.3 现金流量表,编制单位：珠海市乐通化工股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,105,879,822.05,77,134,290.22,80,299,512.11,53,722,273.65,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构
26、拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,3,114,753.75108,994,575.80,1,489,099.8378,623,390.05,5,131,854.5685,431,366.67,4,069,964.0557,792,237.70,现金,购买商品、接受劳务支付的,74,110,785.46,52,576,997.27,103,907,025.59,72,484,666.54
27、,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,9,200,798.656,950,499.1210,163,902.68100,425,985.91,6,480,192.265,274,710.756,633,342.7070,965,242.98,9,041,164.204,484,521.4821,324,987.19138,757,698.46,6,212,673.473,545,876.677,771,420.
28、7190,014,637.39,流量净额,经营活动产生的现金,8,568,589.89,7,658,147.07,-53,326,331.79,-32,222,399.69,二、投资活动产生的现金流量：8,珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,93,000.0093,000.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,17,630,107.05,847,902.89,11,720,11
29、0.35,2,873,184.12,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,17,630,107.05,847,902.89,11,720,110.35,2,873,184.12,流量净额,投资活动产生的现金,-17,537,107.05,-847,902.89,-11,720,110.35,-2,873,184.12,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,36,157,921.08,21,157,921.08,69,353,422.60,64,3
30、53,422.60,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,36,157,921.0826,708,619.161,705,266.05,21,157,921.0816,708,619.161,134,677.17,69,353,422.6024,962,960.07764,422.52,64,353,422.6024,962,960.07520,472.53,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,28,413,885.21,17,843,296.33,25,7
31、27,382.59,25,483,432.60,流量净额,筹资活动产生的现金,7,744,035.87,3,314,624.75,43,626,040.01,38,869,990.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-1,224,481.29,10,124,868.93,-21,420,402.13,3,774,406.19,余额,加：期初现金及现金等价物,127,402,110.18,24,413,482.50,225,740,927.27,117,475,631.85,六、期末现金及现金等价物余额,126,177,628.89,34,538,351.43,204,320,525.14,121,250,038.04,9,珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,4.4 审计报告,审计意见：未经审计,10,
