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1、-,-,江苏三友集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文江苏三友集团股份有限公司 2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人葛秋、主管会计工作负责人帅建及会计机构负责人(会计主管人员)张松声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年
2、度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,608,555,087.97394,080,134.29224,250,000.001.76,566,441,923.80378,699,830.55224,250,000.001.69,7.43%4.06%0%4.14%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股
3、）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,232,011,176.5828,218,934.75-0.1260.1267.18%7.17%,-,-15.45%19.6%20%20%0.29%0.33%,479,068,814.3237,805,303.7432,049,791.030.1430.1690.1699.64%9.64%,-17.31%20.95%-36.65%-36.73%21.58%21.58%0.51%0.57%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）141,967.15,说明,越权审批或
4、无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享1,江苏三友集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业
5、务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-195,483.14-6,036.4758,993.17,合计,-559.
6、29,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,8,172,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量种类 数量,南通友谊实业有限公司日本三轮株式会社申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户株式会社飞马日本朱艳云陈军中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深中国农业银行华夏复兴股票型证券投资基金中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(
7、LOF),61,444,50025,930,2009,507,4616,322,1685,500,0003,579,5383,404,0603,009,8602,599,857,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,61,444,50025,930,2009,507,4616,322,1685,500,0003,579,5383,404,0603,009,8602,599,857,2,1,江苏三友集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,2,458,036,人民币普通
8、股,2,458,036,公司前 10 名股东中，名无限售条件的流通股股东南通友谊实业有限公司与其余 9 名流通股股,股东情况的说明,东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知其余 9 名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司股东,持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用（1）报告期内，公司实现营业总收入47,906.88万元，比上年同期减少17.31%，利润总额5,045.02万元，比上年同期增长17.88%，归属于上市公司股东的净利润3,7
9、80.53万元，比上年同期增长20.95%，利润增长的主要原因为：1、公司通过进一步优化产品结构、生产结构，产品附加值提高，毛利率有所增加；2、公司计提应收账款坏帐准备金减少，资产减值损失相应减少；3、公司银行存款利息增加，外汇汇兑收益增加。（2）报告期内，公司营业税金及附加比去年同期增加111.79%，其主要原因为：公司缴纳城建税及教育费附加增加。（3）报告期内，公司财务费用比去年同期减少263.37%，主要原因为：公司银行存款利息增加，外汇汇兑收益增加。（4）报告期内，公司资产减值损失比去年同期减少75.63%，主要原因为：公司计提应收账款坏账准备金减少，资产减值损失相应减少。（5）报告期
10、内，公司其他应收款比上年度期末减少84.30%，主要原因为：公司期末应收出口退税的减少。（6）报告期内，公司递延所得税资产比上年度期末增加565.81%，主要原因为：子公司江苏三友环保能源科技有限公司递延收益实际交纳所得税增加。（7）报告期内，公司应付票据比上年度期末增加50.87%，主要原因为：子公司本期开具的承兑汇票增加。（8）报告期内，公司预收账款比上年度期末增加39.00%，主要原因为：子公司江苏三友集团南通色织有限公司尚未结算的款项增加。（9）报告期内，公司应交税费比上年度期末减少799.35%，主要原因为：子公司江苏三友环保能源科技有限公司采购设备进项税额增加。（10）报告期内，公
11、司长期借款比上年度期末增加，主要原因为：子公司江苏三友环保能源科技有限公司银行借款增加。（11）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少36.65%，主要原因为：公司原材料及产成品的储备增加。（12）报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加90.49%，主要原因为：子公司江苏三友环保能源科技有限公司去年同期购建固定资产及在建工程增加。（13）报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少80.47%，主要原因为：公司2011年度利润分配（现金股利）比去年同期增加所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用3,江苏三友
12、集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用1、公司 2011 年年度股东大会审批同意公司为控股子公司江苏北斗科技有限公司向银行申请总额度为 2,000 万元流动资金贷款提供保证担保。2012 年 4 月 26 日，公司与江苏银行南通分行签订了保证担保合同，为江苏北斗科技有限公司同日与其签订的流动资金借款合同下的 1,000 万元借款提供保证担保，担保期限为一年，实际发生额为 1,000 万元。2、2011 年 8 月 22 日，公司与
13、南京银行南通分行签订了最高额保证合同，为债务人江苏三友环保能源科技有限公司与南京银行南通分行签订的最高债权额合同下的 4,000 万元借款提供最高额保证担保。江苏三友环保能源科技有限公司于 2012年 2 月 24 日与南京银行南通分行签订了最高债权额合同下的人民币流动资金借款合同，合同金额为 1,000 万元，借款时间为 2012 年 2 月 24 日至 2013 年 2 月 24 日，实际发生额为 600 万元。2012 年 5 月 28 日，江苏三友环保能源科技有限公司归还了 2011 年 8 月 30 日向南京银行南通分行的借款 1,000 万元。3、2011 年 5 月 31 日，公
14、司与中国农业银行南通崇川支行签订了最高额保证合同，为债务人江苏三友环保能源科技有限公司固定资产借款合同下的 20,000 万元借款提供最高额保证担保，担保金额为 22,000 万元，担保期限为 5 年。江苏三友环保能源科技有限公司今年上半年分三次共计向中国农业银行南通崇川支行借款 3,000 万元。4、截至本报告期末，公司对外担保经审批的担保额度余额为人民币 76,500 万元，实际发生的担保金额为 4,600 万元（其中，为江苏北斗科技有限公司担保 1,000 万元，为江苏三友环保能源科技有限公司担保 3,600 万元），占公司最近一期经审计净资产的 12.15%，全部为对控股子公司提供的担
15、保。公司对外提供的担保均履行了相应的审批程序，公司无逾期的担保。5、截至 2012 年 9 月 30 日，公司子公司江苏三友集团南通色织有限公司用于向银行融资（票据）办理了最高额为 2,200万元抵押合同，抵押的固定资产原值 777.22 万元，净值 449.47 万元，无形资产原值 1,421.24 万元，净值 1,256.60 万元。（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,南通友谊实业有限公司、日本 股改时承诺：其所持有的非流,股改承诺,三轮株式会社、通股股份自获得上市流通权株式会社飞马 之
16、日起，至少在三十六个月内,已经履行,日本、上海得鸿 不上市交易或者转让。科贸有限公司收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺公司控股股东南通友谊实业有限公司及其他发起人股东承诺：作为公司股东期间，本,公司控股股东,公司不会在中国境内或境外，,发行时所作承诺,南通友谊实业有限公司及其他发起人股东,以任何方式（包括但不限于单 2002 年 12 月 01独经营、通过合资或拥有另一 日家公司或企业的股份及其他,严格履行中,权益）直接或间接控制任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。,其他对公司中小股东所作承诺,南通友谊实业有限公司,南通友谊实业有限公司承诺：2010 年 03 月 26
17、 2010 年 3 月 26在 2010 年 3 月 26 日至 2012 日 日至 2012 年 3,已经履行,4,（,江苏三友集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,年 3 月 26 日期间，将不会对本公司持有的 44,525,000 股江苏三友普通股股票通过证券交易系统上市交易或通过其他任何方式转让。2011 年，公司实施了 2010 年度权益分派方案以公积金转增股本，南通友谊实业有限公司持有的公司有限售条件的流通股增加至 61,444,500 股）,月 26 日,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺,是 否 不适用 是 否
18、不适用,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,0%5,892.02,至至,30%7,659.6358,920,201.94,业绩变动的原因说明,1、公司通过进一步优化产品结构、生产结构，产品附加值提高，毛利率有所增加；2、公司计提应收账款坏帐准备金减少，资产减值损失相
19、应减少。,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 09 月 12 日 公司接待室,实地调研,机构,华泰柏瑞基金管理有限公司 聂炜 公司的基本情况，未提供资料。,5,江苏三友集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民
20、币元1、合并资产负债表编制单位：江苏三友集团股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产,期末余额,219,568,805.51170,000.0070,663,625.9214,779,805.96859,468.1392,138,960.00398,180,665.522,754,439.956,183,0
21、03.9570,505,573.07,期初余额,190,073,127.58800,000.0072,822,885.6012,031,640.275,472,751.8571,546,826.42352,747,231.722,734,631.716,448,486.9478,863,507.11,6,江苏三友集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金
22、融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款,88,183,905.5937,231,591.241,098,704.934,417,203.72210,374,422.45608,555,087.9716,000,000.0017,350,000.0075,813,599.914,721,693.3916,964,271.57-6,375,365.8828,245,667.44152,719,866.4330,000,000.00,85,646,7
23、42.2438,050,050.401,287,842.98663,430.70213,694,692.08566,441,923.8020,000,000.0011,500,000.0064,267,706.063,396,939.3120,760,704.45-708,888.4433,921,732.6518,790.41153,156,984.44,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债7,：,江苏三友集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未
24、分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：葛秋,17,400,000.0047,400,000.00200,119,866.43224,250,000.00717,404.4464,747,519.04104,365,210.81394,080,134.2914,355,087.25408,435,221.54608,555,087.97主管会计工作负责人：帅建,17,400,000.0017,400,000.00170,556,984.44224,250,000.00717,404.4464,747
25、,519.0488,984,907.07378,699,830.5517,185,108.81395,884,939.36566,441,923.80会计机构负责人：张松,2、母公司资产负债表编制单位：江苏三友集团股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产,期末余额,177,989,616.2330,457,218.435,091,954.27202,164.4138,877,071.01252,
26、618,024.35184,175,281.376,183,003.9517,359,658.70,期初余额,151,585,161.9133,858,097.921,948,806.375,321,414.4639,848,704.04232,562,184.70184,155,473.116,448,486.9420,486,093.83,8,：,江苏三友集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应
27、付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积,545,288.80208,263,232.82460,881,257.1729,000,418.28135,124.9314,979,212.185,207,390.531,057,873.6250,380,019.5450,380,019.54224,250,000.00761,500.7464,747,519.04,5
28、45,288.80211,635,342.68444,197,527.3824,386,012.14114,711.6118,171,489.408,742,724.521,541,804.4352,956,742.1052,956,742.10224,250,000.00761,500.7464,747,519.04,9,加,江苏三友集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：葛秋,120,742,217.85410,501,237.63460,881,257.17主管会计工作
29、负责人：帅建,101,481,765.50391,240,785.28444,197,527.38会计机构负责人：张松,3、合并本报告期利润表编制单位：江苏三友集团股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）,本期金额,232,01
30、1,176.58232,011,176.58194,894,305.10183,213,676.61561,050.922,872,954.619,582,094.34-672,480.66-665,282.21-2,291.4937,116,871.48,上期金额,274,412,593.93274,412,593.93242,524,935.19229,230,495.25187,775.772,653,208.128,286,694.411,300,107.25854,301.00-12,353.3931,887,658.74,加减,：营业外收入：营业外支出,6,711.95-61,16
31、6.13,-12,177.29175,042.10,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,37,184,749.56,31,700,439.3510,额,江苏三友集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,9,376,917.3727,807,832.1928,218,934.75-411,102.560
32、.1260.12627,807,832.1928,218,934.75-411,102.56,-,8,190,242.7823,510,196.5723,593,705.11-83,508.540.1050.10523,510,196.5723,593,705.11-83,508.54,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：葛秋,主管会计工作负责人：帅建,会计机构负责人：张松,4、母公司本报告期利润表编制单位：江苏三友集团股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以
33、“”号填列）,本期金额,177,197,012.37133,347,498.82486,602.661,941,024.805,929,088.91-938,162.55-1,101,149.67,上期金额,216,039,113.84177,576,651.7326,960.321,771,043.024,142,609.91920,300.24218,884.11,列）,投资收益（损失以“”号填,-2,291.49,-12,353.39,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填
34、列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益,-,37,529,817.910.00258.2937,529,559.629,128,527.8228,401,031.800.127,-,31,370,311.121,370.00100,392.4331,271,288.697,906,546.9123,364,741.780.10411,加,加,江苏三友集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：葛秋,0.12728,401,031.80主管会计工作负责人：帅建,0.10423,364,7
35、41.78会计机构负责人：张松,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：江苏三友集团股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,479,068,814.32479,068,814.32428,565,084.23392,694,832.903,130,687.746,886,421.9726,415,311.77-1,746,780.081,20
36、4,418.19,上期金额,579,326,555.55579,326,555.55536,796,692.32499,522,077.791,478,208.007,458,358.6322,334,122.621,069,203.064,942,441.79,填列）,投资收益（损失以“”号,19,808.26,7,719.57,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,50,503,730.09148,195.75,42,529,863.23753,360.73,减,：营业外支出,201,711.74,485,338.
37、53,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用,50,450,214.1014,298,558.96,42,797,885.4311,783,031.5612,额,江苏三友集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,36,151,655.1437,805,303.74-1,653,648.600.1690.1
38、6936,151,655.1437,805,303.74-1,653,648.60,-,31,014,853.8731,256,008.18-241,154.310.1390.13931,014,853.8731,256,008.18-241,154.31,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：葛秋,主管会计工作负责人：帅建,会计机构负责人：张松,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：江苏三友集团股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,
39、本期金额,349,605,117.22276,889,252.332,773,779.024,399,164.6914,355,799.90-2,789,175.01-214,070.53,上期金额,420,765,449.78357,070,766.72979,065.104,968,607.2412,159,341.53570,343.672,020,883.86,列）,投资收益（损失以“”号填,1,244,196.44,1,201,288.90,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额
40、以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：,-,55,434,563.26612.00218,712.0655,216,463.2013,531,010.8541,685,452.35,-,44,197,730.5684,712.54332,377.2943,950,065.8111,228,861.9732,721,203.8413,江苏三友集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：葛秋,0.1860.18641,685,452.35主管会计工作负责人：帅建,0.1460.1
41、4632,721,203.84会计机构负责人：张松,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：江苏三友集团股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的
42、现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,本期金额,498,755,274.8721,605,201.433,362,578.40523,723,054.70389,274,946.6061,828,788.2726,278,356.0914,291,172.71491,673,263.6732,049,791.03694,148.20,上期金额,5
43、33,218,581.9529,950,782.616,304,775.90569,474,140.46435,935,982.6052,098,579.5110,728,067.8820,120,966.88518,883,596.8750,590,543.5929,321.06901,529.72,处置子公司及其他营业单位收到的14,江苏三友集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,17,400,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付
44、其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,694,148.206,491,410.306,491,410.30-5,797,262.1030,000,000.0030,000,000.004,000,000.00,18,330,850.7879,284,781.6179,284,781.61-60,953,930.8320,000,000.0020,000,000.004,000,
45、000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,24,818,577.16,9,951,998.61,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：葛秋,28,818,577.161,181,422.8427,433,951.77187,773,127.58215,207,079.35主管会计工作负责人：帅建,13,951,998.616,048,001.39-4,315,385.85178,
46、618,329.34174,302,943.49会计机构负责人：张松,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：江苏三友集团股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,本期金额,357,065,859.5318,178,609.122,805,096.64,上期金额,390,130,499.1523,268,248.103,457,124.1815,江苏三友集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活
47、动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,378,049
48、,565.29262,536,238.1242,885,466.6118,787,714.579,229,562.31333,438,981.6144,610,583.681,224,388.181,224,388.18-2,994,482.46-2,994,482.464,218,870.64,416,855,871.43313,939,333.3435,758,196.326,759,956.237,124,730.09363,582,215.9853,273,655.451,222,890.39100,604.801,323,495.19544,792.3930,000,000.0030
49、,544,792.39-29,221,297.20,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,22,425,000.00,8,125,000.00,支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：葛秋,22,425,000.00-22,425,000.0026,404,454.32151,585,161.91177,989,616.23主管会计工作负责人：帅建,8,125,000.00-8,125,000.0015,927,358.25119,031,595.75134,958,954.00会计机构负责人：张松16,江苏三友集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）审计报告,审计意见,未经审计。,江苏三友集团股份有限公司董事长：葛秋二一二年十月二十六日,17,
