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1、西南药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要西南药业股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人李标、主管会计工作负责人李标及会计
2、机构负责人（会计主管人员）陈林声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,西南药业600666上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,蒋茜重庆市沙坪坝区天星桥 21 号023-89855125023-,周霞重庆市沙坪坝区天星桥 21 号023-89855125023-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额,
3、1,611,707,795.10430,094,215.181.482报告期（16 月）36,262,251.3636,812,516.47,1,571,946,844.00397,146,553.201.369上年同期36,232,168.9336,177,997.36,2.538.308.25本报告期比上年同期增减(%)0.081.75,第 1 页 共 27 页,0,0,西南药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经
4、营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,32,947,661.9832,484,775.140.110.110.117.97111,161,403.980.3831,32,391,375.4532,455,858.200.110.110.118.3850,430,654.830.1738,1.720.09000减少 0.41 个百分点120.42120.43,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除
5、上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-4,780.42568,000.00-14,446.67-83,799.63-2,086.44462,886.84,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,39,784 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,重庆太极实业（集团）股份有限公司太极集团有限公司,国有法人国有法人,32.393.92,93,980,38111,384,769,质押无,41,750,000
6、,江西国际信托股份,有限公司金狮120 号资金信托合,未知,2.18,6,310,494,0,无,同兴业国际信托有限,公司新股申购单一资金信托项目,未知,1.91,5,533,862,0,无,(建行财富第一期第 2 页 共 27 页,的说明,3.3,西南药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(22 期)北方国际信托股份,有限公司长城富利 07-1 证券集合信,未知,1.72,4,989,231,0,无,托华润深国投信托有,限公司福麟 9 号,未知,1.21,3,500,119,0,无,信托计划,奎屯永泰市场经营管理有限公司,未知,1.17,3,399,450,0,无,中国对外经济贸易,信
7、托有限公司招,未知,0.93,2,684,979,0,无,行新股 14,上海融通投资有限公司,未知,0.70,2,019,520,0,无,兴业国际信托有限,公司新股申购建行财富第一期,未知,0.54,1,555,861,0,无,(20 期)前十名无限售条件股东持股情况,股东名称重庆太极实业（集团）股份有限公司太极集团有限公司江西国际信托股份有限公司金狮 120 号资金信托合同兴业国际信托有限公司新股申购单一资金信托项目(建行财富第一期(22 期)北方国际信托股份有限公司长城富利 07-1 证券集合信托华润深国投信托有限公司福麟 9 号信托计划奎屯永泰市场经营管理有限公司中国对外经济贸易信托有限
8、公司招行新股 14上海融通投资有限公司兴业国际信托有限公司新股申购,持有无限售条件股份的数量93,980,38111,384,7696,310,4945,533,8624,989,2313,500,1193,399,4502,684,9792,019,5201,555,861,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,太极集团有限公司是重庆太极实业（集团）股份有限公司的控股股,上述股东关联关系或一致行动,东，持有其 38.81%的股份。公司未知晓前 10 名无限售条件股东之,间是否存在关联关系或属于上
9、市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况第 3 页 共 27 页,西南药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用单位：股,姓名王峰,职务监事,年初持股数0,本期增持股份数量3,600,本期减持股份数量0,期末持股数3,600,变动原因二级市场买入,持有本公司的股票期权0,被授予的限制性股票数量0,5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本
10、比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,工业,555,219,875.37,369,567,364.21,33.44,20.07,15.49,增加 8.58 个百分点,分产品,冻干粉针合、酊剂片剂输液针剂,128,643,920.2012,795,243.6329,876,465.68210,239,200.2686,668,831.0986,996,214.51,97,454,749.8311,695,079.2418,851,638.9790,582,811.6968,892,299.3982,090,785.09,24.248.6036.9056.9120.515.
11、64,61.70-10.4352.7612.4912.222.50,60.21-12.9755.621.233.365.94,增加 2.99 个百分点增加 44.96 个百分点减少 3.05 个百分点增加 9.19 个百分点增加 49.75 个百分点减少 35.21 个百分点,合计,555,219,875.37 369,567,364.21,33.44,20.07,15.49,增加 8.58 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 6,580.63 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,西南地区其他地区合计,地区,营业收入346
12、,062,793.77209,157,081.60555,219,875.37,营业收入比上年增减（%）,5.45620.07,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用,项,目,本期期末或本期 上年度末或上年同期,增减变动,说明,应收账款一年内到期的非流动负,185,062,615.80,140,576,185.2485,000,000.00,31.65-100.00,收入增加应收款项增加到期还款后转入长期借款,第 4 页 共 27 页,西南药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要债,长期借款营业税金及附加销售费用管理费用,257,300,000.005,178,980.
13、0571,167,675.1840,365,012.66,147,900,000.002,492,357.2349,427,256.8527,902,550.94,73.97107.7943.9844.66,到期还款后转入长期借款收入增加流转税增加收入增加费用增加工资性支持及研发支出增加,投资收益（损失以“-”-6,526,798.13号填列）,-4,553,070.12,43.35,联营企业亏损增加,5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用
14、不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称,项目金额,项目进度,项目收益情况,受让基因工程人干扰素生物制品注射剂,截止 2012 年 6 月 30 日4,000 实际已支付 3000 万元 技术仍处于临床研究阶段,合计,4,000,/,/,公司于 2003 年 5 月 2 日与中国人民解放军军事医学科学院微生物流行病研究所（以下简称“研究所”）签订技术转让合同书，受让研究所的基因工程人干扰素 生物制品注射剂（以下简称“技术”）全套技术资料、生产工艺和新药临床研究批文，并无偿受让该所的基因工程人干扰素 喷鼻剂新药临床研究批文。根据合同规
15、定，公司应于合同签订后 15 日内一次性支付研究所转让费 3,000 万元；于公司获得 技术新药临床研究批文后 15 日内，支付研究所转让费 1,000 万元；于公司获得 技术新药证书和生产批文后当年起，以该项目年利润 25提成方式支付研究所转让费，直到累计支付 2,000 万元止，但最长时间不超过 6 年。若因研究所技术原因不能获得新药证书、生产批文或技术指标达不到合同要求，公司不再支付给研究所后续转让费，后续合同自动终止，且研究所应将其他新药项目用作补偿，如无其他新药项目予以补偿，则研究所应退还公司所付资金的 80%；若因公司原因不能开展后续工作，由公司负责，研究所不退还公司已付的转让费；
16、由于政策等不可抗拒因素造成该项目失败，由公司与研究所共同承担风险责任。截止 2012 年 6 月 30 日，公司已向研究所支付转让费 3,000 万元。公司于 2005 年 4 月 30 日获得国家食品药品监督管理局下发的注射用重组人干扰素 注射剂和重组人干扰素 喷鼻剂的药物临床研究批件。截止 2012 年 6 月 30 日，技术仍处于临床研究阶段。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明第 5 页 共 27
17、页,否,是,否,是,否,是,否,是,否,是,0,0,0,0,西南药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,单位:元 币种:人民币,担保对象名 发生日期(协称 议签署日),担保金额,担保类型,担保期,担保是否履行完毕,是否为关联方担保,太极集团有 2012 年 5 月 7限公司 日太极集团有 2011 年 9 月 1限公司 日太极集
18、团有 2012 年 6 月限公司 25 日太极集团有 2012 年 6 月限公司 26 日,30,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0015,000,000.00,连带责 2012 年 5 月 7 日任担保 2012 年 11 月 7 日连带责 2011 年 9 月 1 日任担保 2012 年 8 月 31 日连带责 2012 年 6 月 25 日任担保 2012 年 12 月 25 日连带责 2012 年 6 月 26 日任担保 2013 年 6 月 25 日,重庆桐君阁股份有限公司,2012 年 6 月18 日,70,000,000.00,连带责 2012
19、 年 6 月 18 日任担保 2013 年 6 月 17 日,否,是,太极集团有 2012 年 6 月限公司 27 日报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计,30,000,000.00,连带责 2012 年 6 月 27 日任担保 2012 年 12 月 27 日,185,000,000185,000,000,公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总
20、额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,185,000,00042.57185,000,000185,000,000,适用,不适用,第 6 页 共 27 页,西南药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单
21、位:西南药业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产第 7 页 共 27 页,250,610,259.6581,916,157.97185,062,615.80217,226,711.3332,935,710.34343,452,808.43,351,695,725.8040,027,608.34140,576,185.24223,826,578.8311,897,721.6
22、8292,118,698.77,西南药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款第 8 页 共 27 页,1,111,20
23、4,263.52184,922,118.76157,070,727.7925,746,507.53250,598.290.000.000.00103,281,163.810.000.0013,675.375,218,740.0324,000,000.00500,503,531.581,611,707,795.10350,000,000.00126,640,000.00298,765,992.5261,276,987.381,977,680.6215,303,640.080.0052,461.5534,905,383.60,1,060,142,518.66191,448,916.89165,58
24、2,266.6723,230,412.80291,332.48102,529,009.5534,125.354,688,261.6024,000,000.00511,804,325.341,571,946,844.00365,000,000.00213,000,000.00188,014,953.8570,868,865.305,288,781.8525,277,981.3352,461.5530,497,858.48,西南药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,负债,一年内到期的非流动,0.00,85,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付
25、款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,888,922,145.75257,300,000.0037,742,157.08-966,459.81294,075,697.271,182,997,843.02290,146,298.002,333,661.9956,795,366.3980,818,888.80430,094,215.18-1,384,263.10428,709,952.08,983,
26、000,902.36147,900,000.0045,645,444.27-966,459.81192,578,984.461,175,579,886.82290,146,298.002,333,661.9956,795,366.3947,871,226.82397,146,553.20-779,596.02396,366,957.18,总计,负债和所有者权益,1,611,707,795.10,1,571,946,844.00,法定代表人：李标 主管会计工作负责人：李标 会计机构负责人：陈林母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:西南药业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目
27、,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项第 9 页 共 27 页,250,405,934.0681,916,157.97184,987,507.26198,553,333.85,351,307,107.3440,027,608.34140,545,121.95205,336,342.86,西南药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应收利息应收股利,其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形
28、资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,86,649,592.32342,613,212.021,145,125,737.48244,435,080.54133,284,254.231,902,620.00250,598.290.00101,988,767.290.006,200,540.9924,000,000.00512,061,861.341,657,187,598.82350,000,000.00126,640,000.00296,235,594
29、.3761,276,987.381,925,033.2015,636,262.740.000.0076,860,320.71,57,408,094.36289,726,257.601,084,350,532.45250,961,878.67140,892,809.891,912,850.00291,332.48101,218,821.055,605,542.3624,000,000.00524,883,234.451,609,233,766.90365,000,000.00213,000,000.00182,628,392.7670,868,865.305,205,407.6425,326,2
30、67.1070,483,255.43,负债,一年内到期的非流动,0.00,85,000,000.00,其他流动负债第 10 页 共 27 页,西南药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,928,574,198.40257,300,000.0037,742,157.08-966,459.81294,075,697
31、.271,222,649,895.67290,146,29851,729,719.8692,661,685.29434,537,703.151,657,187,598.82,1,017,512,188.23147,900,000.0045,645,444.27-966,459.81192,578,984.461,210,091,172.69290,146,29851,729,719.8657,266,576.35399,142,594.211,609,233,766.90,法定代表人：李标 主管会计工作负责人：李标 会计机构负责人：陈林合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项
32、目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额559,210,309.12559,210,309.12,上期金额465,517,171.51465,517,171.51,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出第 11 页 共 27 页,516,421,259.63372,213,189.34,424,731,932.46323,009,086.65,西南药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）
33、,5,178,980.0571,167,675.1840,365,012.6622,365,431.805,130,970.600.00,2,492,357.2349,427,256.8527,902,550.9417,264,643.744,636,037.050.00,列）,投资收益（损失以“”号填,-6,526,798.13,-4,553,070.12,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母
34、公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,-6,526,798.1336,262,251.36584,331.0034,065.894,780.4236,812,516.474,469,521.5732,342,994.9032,947,661.98-604,667.080.110.1132,342,994.90,-4,553,070.1236,232,168.9389,931.62144,103.195,070.2536,177,997.364,126,054.9132,051,942.4532,391,375.45-3
35、39,433.000.110.1132,051,942.45,总额,归属于母公司所有者的综合收益,32,947,661.98,32,391,375.45,归属于少数股东的综合收益总额,-604,667.08,-339,433.00,法定代表人：李标 主管会计工作负责人：李标 会计机构负责人：陈林母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用,附注,本期金额559,210,309.12371,296,422.135,178,878.0571,129,348.5237,877,465.73,上期金额465,517,171.513
36、22,838,147.102,472,702.1949,414,984.3625,992,608.37,第 12 页 共 27 页,西南药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,22,364,200.895,572,513.540.00,17,262,314.785,111,550.770.00,填列）,投资收益（损失以“”号,-6,526,798.13,-4,553,070.12,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”
37、号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-6,526,798.1339,264,682.13569,492.2034,064.024,780.4239,800,110.314,405,001.3735,395,108.940.120.1235,395,108.94,-4,553,070.1237,871,793.8267,190.25126,658.795,070.2537,812,325.284,061,537.6533,750,787.630.120.1233,750,787.63,法定代表人
38、：李标 主管会计工作负责人：李标 会计机构负责人：陈林合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产第 13 页 共 27 页,421,987,103.08,326,132,277.12,西南药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还
39、,收到其他与经营活动有关的现金,276,309,665.85,278,014,921.39,小计,经营活动现金流入,698,296,768.93,604,147,198.51,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,115,916,425.2276,212,145.5167,157,383.56327,849,410.66,196,637,527.0174,097,358.7646,809,525.03236
40、,172,132.88,小计,经营活动现金流出,587,135,364.95,553,716,543.68,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动第 14 页 共 27 页,111,161,403.984,548,350.41,50,430,654.832,700.001,334,887.94,西南药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要有关的现金,小计,投资活动现金流入,4,548,350.41,1,337,587.94,购建固
41、定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,7,139,501.60,28,864,600.00,小计,投资活动现金流出,7,139,501.60,28,864,600.00,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,-2,591,151.19224,500,000.0022,230,000.00,-27,527,012.06185,000,000.0055,560,
42、000.00,小计,筹资活动现金流入,246,730,000.00,240,560,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,222,705,884.4126,842,499.27120,805,593.22,106,000,000.0040,809,087.33153,070,000.00,小计,筹资活动现金流出,370,353,976.90,299,879,087.33,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金第 15 页 共 27
43、 页,-123,623,976.90-15,053,724.1192,107,546.41,-59,319,087.33-36,415,444.5678,186,176.37,西南药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要等价物余额,六、期末现金及现金等价物余额,77,053,822.30,41,770,731.81,法定代表人：李标 主管会计工作负责人：李标 会计机构负责人：陈林母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,413,573,2
44、53.08268,458,373.40,319,904,335.58271,844,674.72,小计,经营活动现金流入,682,031,626.48,591,749,010.30,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,110,979,933.9872,631,156.6466,580,344.04327,289,596.46,193,597,812.7071,736,699.9846,418,633.29235,374,491.11,小计,经营活动现金流出,577,481,031.12,547,127,637.08,经营活动产生
45、的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,104,550,595.364,548,350.41,44,621,373.222,700.001,334,886.53,小计,投资活动现金流入,4,548,350.41,1,337,586.53,第 16 页 共 27 页,西南药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现
46、金,344,400.00,22,997,990.00,小计,投资活动现金流出,344,400.00,22,997,990.00,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,4,203,950.41224,500,000.0022,230,000.00,-21,660,403.47185,000,000.0055,560,000.00,小计,筹资活动现金流入,246,730,000.00,240,560,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,22
47、2,705,884.4126,842,499.27120,805,593.33,106,000,000.0040,809,087.33153,070,000.00,小计,筹资活动现金流出,370,353,977.01,299,879,087.33,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-123,623,977.01-14,869,431.2491,718,927.9576,849,496.71,-59,319,087.33-36,358,117.5877,947,072.6141,58
48、8,955.03,法定代表人：李标 主管会计工作负责人：李标 会计机构负责人：陈林第 17 页 共 27 页,西南药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上,年年末 290,146,298.00,2,333,661.99,56,795,366.39,47,871,226.82,-779,596.02,396,366,957.18,余额加：会计政策变更前期差错更正其
49、他二、本,年年初,290,146,298.00,2,333,661.99,56,795,366.39,47,871,226.82,-779,596.02,396,366,957.18,余额三、本期增减变动金,额（减少以,32,947,661.98,-604,667.08,32,342,994.90,“”号填列）第 18 页 共 27 页,西南药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,（一）净利润,32,947,661.98,-604,667.08,32,342,994.90,（二）其他综合收益上述,（一）和（二）,32,947,661.98,-604,667.08,32,342,994.9
50、0,小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所第 19 页 共 27 页,西南药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本,290,146,298.00,2,333,661.99,56,795,366.39,80,818,888.80,-1,384,263.10,428,709,952.08,第 20 页 共 27 页,西南
