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1、中南出版传媒集团股份有限公司,601098,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,601098,中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.71,601098,中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（
2、会计主管人员）姓名,龚曙光王丽波王丽波,公司负责人龚曙光、主管会计工作负责人王丽波及会计机构负责人（会计主管人员）王丽波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,10,565,320,418.357,464,180,592.344.16,9,729,731,786.547,030,722,184.243.91,8.596.176.39,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活
3、动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,367,854,847.450.20年初至报告期期末（19 月）,40.295.26本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,171,710,215.250.100.090.102.332.30,541,218,408.100.300.300.307.467.38,2.00-16.67-25.00-16.67减少 3.96 个百分
4、点减少 3.74 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切,年初至报告期期末金额（19 月）-4,041,256.056,590,305.692,说明,601098相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出,中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年第三季度报告-3,470,689.43依据国务院国发199637号及湖南省财政厅、湖南省地方税务局湘财税字1997230 号及湘地税发1997047 号文件规定，广告媒介单位应按营业收,其他符合非经常性损益定义的损益项目少
5、数股东权益影响额（税后）合计,7,908,536.01-752,505.186,234,391.04,入的 3%缴纳文化事业建设费，本公司下属子公司湖南潇湘晨报传媒经营有限公司依据湖南省委宣传部、主管税务机关核定数额缴纳，差额界定为非经常性损益。,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,84,662,股东名称（全称）同德证券投资基金招商证券股份有限公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国工商银行股份有限公司富国沪深 300 增强证券投资基金中国建设银行股份有限公司长盛同庆可分离交易
6、股票型证券投资基金中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金广东亿众文化传媒有限公司石磊全国社保基金六零二组合中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量7,003,4614,456,7773,878,9003,408,4322,998,6232,925,6412,780,8002,168,8922,000,0001,949,607,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用（一）资
7、产负债表相关项目重大变动情况分析1、应收票据：期末余额比年初余额减少 1,085,734.32 元，减少 57.58%，主要系应收票据到期承兑收款导致余额减少；2、应收账款：期末余额比年初余额增加 307,210,244.80 元，增长 114.25%，主要系未到结算期的秋3,601098,中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,季教材教辅款和印刷费，期末余额比上年同期期末余额增长 4.58%；3、存货：期末余额比年初余额增加 405,824,755.82 元，增长 49.82%，主要系秋季教材教辅款季节性销售的正常备货，期末余额比上年同期期末余额增长 20.41%；4、持有至
8、到期投资：期末余额比年初余额增加 300,000,000.00 元，主要系通过中国民生银行长沙分行向湘电集团有限公司发放委托贷款人民币 300,000,000.00 元；5、长期股权投资：期末余额比年初余额增加 8,076,880.54 元，增长 176.49%，主要系对湖南文远国际文化传播有限公司和中南博集天卷文化传媒有限公司的投资；6、在建工程：期末余额比年初余额增加 75,208,589.13 元，增长 425.94%，主要系印刷环节技改和华瑞物流集成等募投项目建设投入增加所致；7、商誉：期末余额比年初余额增加 2,752,710.51 元，主要系子公司湖南天闻新华印务有限公司控股合并凯
9、基印刷（上海）有限公司的溢价；8、长期待摊费用：期末余额比年初余额增加 6,334,537.66 元，增长 50.75%，主要系租赁房屋装修款增加所致；9、短期借款：期末余额比年初余额减少 100,000,000.00 元，主要系公司归还银行借款所致；10、应付票据：期末余额比年初余额减少 51,926,475.13 元，减少 47.84%，主要系应付票据到期支付导致余额减少；11、应付账款：期末余额比年初余额增加 592,855,898.91 元，增长 54.04%，主要系未到结算期的正常结算款，期末余额比上年同期期末余额增长 24.31%；12、预收账款：期末余额比年初余额增加 94,57
10、8,926.49 元，增长 48.88%，主要系报告期末收到的预收货款，因不符合收入确认条件尚未结转；13、应付职工薪酬：期末余额比年初余额减少 72,845,172.00 元，减少 42.28%，主要系本年支付上年绩效工资所致；14、应交税费：期末余额比年初余额减少 25,393,595.61 元，减少 45.13%，系缴纳增值税和营业税导致余额减少所致；15、应付股利：期末余额比年初余额增加 1,382,496.47 元，增长 1701.76%，主要系部分子公司应付少数股东的股利；16、一年内到期的非流动负债：期末余额比年初余额增加 833,836.64 元，主要系报告期内控股合并的凯基印
11、刷（上海）有限公司一年内需支付完毕的固定资产融资租赁款；17、其他非流动负债：期末余额比年初余额增加 13,408,440.11 元，增长 110.81%，主要系收到与资产相关的政府补助款。（二）利润表相关项目重大变动情况分析1、营业税金及附加：2011 年 1-9 月发生额比上年同期发生额增加 12,872,308.14 元，增长 41.38%，主要系营业收入增加而增加的营业税等；2、财务费用：2011 年 1-9 月发生额比上年同期发生额减少 92,445,877.98 元，下降 1739.69%，主要4,601098,中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,系银行存款利息
12、收入增加所致；3、资产减值损失：2011 年 1-9 月发生额比上年同期发生额增加 42,381,271.35 元，增长 69.51%，主要系存货及往来款项增加导致计提基数相应增加所致；4、投资收益：2011 年 1-9 月发生额比上年同期发生额增加 266,775.95 元，主要系合营企业净利润增长所致；5、营业外收入：2011 年 1-9 月发生额比上年同期发生额减少 22,500,674.07 元，下降 40.69%，主要系收到政府补助减少所致；6、所得税费用：2011 年 1-9 月发生额比上年同期发生额减少 893,495.36 元，系孙公司湖南中南国际会展有限公司现已取得企业所得税
13、免税资格，不需再计算所得税费用所致；7、少数股东损益：2011 年 1-9 月发生额比上年同期发生额减少 5,451,010.74 元，下降 116.05%，主要系部分非全资孙公司效益下降所致。（三）现金流量表相关项目重大变动情况分析1、收到的税费返还：2011 年 1-9 月发生额比上年同期发生额减少 59,086,448.41 元，下降 69.36%，主要系子公司湖南省新华书店有限责任公司基层店本年没有退回预缴增值税的因素和部分出版社增值税返还款尚未收到所致；2、支付给职工以及为职工支付的现金：2011 年 1-9 月发生额比上年同期发生额增加 155,241,787.75元，增加 35.
14、41%，主要系本年员工人数增加和缴纳企业年金所致；3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额：2011 年 1-9 月发生额比上年同期发生额增加 488,084.40 元，增长 135.40%，主要系收到处置报废固定资产变价款较上年同期增加所致；4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：2011 年 1-9 月发生额比上年同期发生额增加 23,711,524.15 元，增加 30.44%，主要系固定资产投资增加所致；5、投资支付的现金：2011 年 1-9 月发生额比上年同期发生额增加 305,159,267.00 元，主要系公司持有至到期投资和长期股权投资增加所致；6
15、、吸收投资收到的现金：2011 年 1-9 月发生额比上年同期发生额减少 29,400,000.00 元，主要系公司截至报告期末无吸收外部单位投资事项；7、取得借款收到的现金：2011 年 1-9 月发生额比上年同期发生额减少 330,000,000.00 元，主要系公司截至报告期末未发生借款事项；8、偿还债务支付的现金或归还投资：2011 年 1-9 月发生额比上年同期发生额减少 448,178,800.00 元，下降 80.10%，主要系公司偿还的短期借款相对上年同期减少，短期借款已全部偿还；9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：2011 年 1-9 月发生额比上年同期发生额减少 262
16、,005,496.12元，下降 70.13%，主要系公司分配股利金额较上年同期减少；10、支付其他与筹资活动有关的现金：2011 年 1-9 月发生额为 2,479,518.28 元，主要系支付固定资产融资租赁款和缴纳印花税等。5,601098,中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,承诺事项发行时所作承诺,承诺内容1.关于避免同业竞争的承诺2.公司上市发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺3.关于转持社保基金的承诺4.关于湖南潇湘晨报传媒经营有
17、限公司文化事业建设费的承诺5.关于员工劳动和社会保障事宜的承诺6.关于上市公司房屋所有权的承诺7.关于湖南省新华书店有限责任公司郴州分公司与湖南省安仁县平背建筑工程公司合同纠纷的承诺8.关于潇湘晨报传媒经营公司与其发行员劳动关系纠纷的承诺9.关于同业竞争情况的说明及承诺,履行情况第 1 至 8 项承诺事项在报告期内不存在违反承诺的情形，第 9 项关于同业竞争情况的说明及承诺履行情况如下：营盘兄弟文化（青岛）有限责任公司已于 2010 年 7 月 22 日完成工商注销手续。营盘兄弟文化（北京）有限责任公司已经全面停止经营业务，完成了工商、国税注销手续，正在办理地税注销手续。湖南远盛印刷材料有限责
18、任公司已于 2006 年 9 月起停止全部业务，2010 年 12 月 27 日完成地税注销手续，完成了所有人员清退，目前正在推进工商注销工作。湖南省报刊出版服务中心已停止经营业务，正在办理注销手续。湖南远方纸源有限责任公司已于 2007 年 9 月份起停止全部业务，目前已收回部分应收账款，待账款催收完毕后办理清算手续，完成注销。,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司未进行现金红利分配。中南出版传媒集团股份有限公司法定代表人:龚曙光2011 年 10 月 25 日6
19、,601098,中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊
20、费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,7,期末余额6,055,397,237.98800,000.00576,100,820.9258,534,389.22227,419,027.131,220,331,793.338,138,583,268.58300,000,000.0012,653,165.39115,859,752.981,131,099,033.9492,865,763.90752,689,642.192,752,710.5118,817,080.862,426,737,149.7710,565,320,418.35,年初余额6,324,433,988.5
21、41,885,734.32268,890,576.1252,829,762.25188,173,469.79814,507,037.517,650,720,568.534,576,284.85121,117,583.391,157,515,267.7217,657,174.77765,662,364.0812,482,543.202,079,011,218.019,729,731,786.54,601098,中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,项目短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工
22、薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,期末余额56,604,280.201,689,843,439.46288,084,277.1799,442,797.6130,870,565.711,463,735.
23、60857,910,202.09833,836.643,025,053,134.4897,450.1325,508,296.4925,605,746.623,050,658,881.101,796,000,000.004,537,385,785.8253,257,308.631,077,537,497.897,464,180,592.3450,480,944.917,514,661,537.2510,565,320,418.35,年初余额100,000,000.00108,530,755.331,096,987,540.55193,505,350.68172,287,969.6156,264,
24、161.3281,239.13905,535,952.982,633,192,969.6097,450.1312,099,856.3812,197,306.512,645,390,276.111,796,000,000.004,537,385,785.8253,257,308.63644,079,089.797,030,722,184.2453,619,326.197,084,341,510.439,729,731,786.54,公司法定代表人:龚曙光 主管会计工作负责人:王丽波 会计机构负责人:王丽波8,601098,中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2
25、011 年 9 月 30 日编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司,单位:元 币种:人民币,审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,9,期末余额3,799,069,098.5
26、361,977,235.65269,911.72314,768,639.60762,689,011.14128,827,286.435,067,601,183.07300,000,000.002,446,623,102.6154,349,893.0729,928,509.232,830,901,504.917,898,502,687.98159,936,391.897,806,956.618,566,879.047,749,137.15,年初余额4,279,065,595.3013,341,142.29136,556,974.93691,096,111.1296,411,870.125,216
27、,471,693.762,333,543,602.6156,385,466.8330,706,257.352,420,635,326.797,637,107,020.55100,000,000.00108,776,454.676,970,227.6316,065,203.505,068,533.08,601098,中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,项目其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股
28、专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,期末余额640,540,313.50824,599,678.1912,249,619.4112,249,619.41836,849,297.601,796,000,000.004,614,097,483.7653,257,308.63598,298,597.997,061,653,390.387,898,502,687.98,年初余额815,979,255.651,052,859,674.531,956,504.301,956,504.301,054,816,178.831,796,000,0
29、00.004,614,097,483.7653,257,308.63118,936,049.336,582,290,841.727,637,107,020.55,公司法定代表人:龚曙光 主管会计工作负责人:王丽波 会计机构负责人:王丽波4.2合并利润表编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期 上年年初至报告期末金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,1,330,758,281.101,330,758,281.10,1,050,
30、512,327.82 3,810,730,117.96 3,085,224,380.171,050,512,327.82 3,810,730,117.96 3,085,224,380.17,二、营业总成本其中：营业成本,1,164,271,839.90800,102,131.68,892,608,753.50604,287,195.28,3,295,334,714.372,245,687,693.13,2,678,929,489.941,783,876,829.92,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险,项目,本期金额,上期金额,年初至报告期期,上年年初至报告期,10,60109
31、8,中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,（79 月）,（79 月）,末金额（1-9 月）,期末金额（1-9 月）,合同准备金净额保单红利支出分保费用,及附加,营业税金,14,409,700.02,9,300,550.74,43,983,244.39,31,110,936.25,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,144,819,897.93224,651,369.33-47,588,511.7027,877,252.64,117,253,755.23142,728,912.41-349,360.3819,387,700.22,397,833,766.62602,240,6
32、58.90-97,759,817.52103,349,168.85,344,910,635.02463,377,130.79-5,313,939.5460,967,897.50,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益,（损失以“”号填,-147,077.58,-450,849.08,76,880.54,-189,895.41,列）其中：对,联营企业和合营企,-147,077.58,-450,849.08,76,880.54,-189,895.41,业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额
33、（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,166,339,363.626,840,963.721,398,309.13246,241.62171,782,018.21171,782,018.21171,710,215.2571,802.96,157,452,725.2412,509,695.061,252,264.6095,828.82168,710,155.70791,978.28167,918,177.42168,340,341.95-422,164.53,515,472,284.1332,795,767.337,803,
34、541.843,446,042.51540,464,509.62540,464,509.62541,218,408.10-753,898.48,406,104,994.8255,296,441.4010,784,974.85938,549.04450,616,461.37893,495.36449,722,966.01445,025,853.754,697,112.26,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.100.10,0.120.12,0.300.30,0.320.32,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,公司法
35、定代表人:龚曙光,主管会计工作负责人:王丽波11,会计机构负责人:王丽波,601098,中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,216,341,918.93 175,942,681.10 557,820,546.12 489,197,655.27154,839,559.95 125,390,706.31 409,342,065.98 35
36、6,429,639.94,营业税金及附加销售费用,341,303.835,655,063.26,104,628.164,196,639.16,1,580,386.5915,057,501.82,1,623,692.6915,769,863.83,管理费用财务费用,52,221,994.41-44,249,218.49,14,653,083.27 107,950,456.48-1,803,415.52-95,521,723.50,53,670,075.23-6,113,552.30,资产减值损失,248,331.93,794,515.82,8,942,410.88,2,847,701.85,加：
37、公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,469,304,270.39 389,366,998.12,二、营业利润（亏损以“”号填列）,47,284,884.04,32,606,523.90 579,773,718.26 454,337,232.15,加：营业外收入减：营业外支出,13,333.33421,147.26,4,458,324.76150,000.00,10,247,585.242,898,754.84,23,408,799.347,367,476.95,其中：非流动资产处置损失,555,358.72,三、利润总额（亏损
38、总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,46,877,070.1146,877,070.1146,877,070.11,36,914,848.66 587,122,548.66 470,378,554.5436,914,848.66 587,122,548.66 470,378,554.5436,914,848.66 587,122,548.66 470,378,554.54,公司法定代表人:龚曙光 主管会计工作负责人:王丽波 会计机构负责人:王丽波12,项目,601098,中南出版传媒
39、集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流
40、入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付
41、其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,13,3,746,324,617.7226,096,491.05281,843,227.574,054,264,336.342,208,178,878.94593,598,589.96179,952,295.80704,679,724.193,686,409,488.89367,854,847.45848,558.50848,558.50101,604,659.62305,159,267.00406,763,926.62,2,987,314,584.5185,182,939.46237,210,499.943,309,708,023.911,810
42、,122,391.61438,356,802.21161,840,478.30637,179,997.853,047,499,669.97262,208,353.94360,474.10360,474.1077,893,135.4777,893,135.47,项目,项目,601098,中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动
43、现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-405,915,368.12111,321,200.00111,613,399.395,698,456.572,479,518.28225,414,117.67-225,414,117.67-258,928.22-263,733,566.566,313,460,804.546,049,727,237
44、.98,-77,532,661.3729,400,000.0029,400,000.00330,000,000.00359,400,000.00559,500,000.00373,618,895.518,817,715.81933,118,895.51-573,718,895.51-176,558.47-389,219,761.412,178,940,823.641,789,721,062.23,公司法定代表人:龚曙光 主管会计工作负责人:王丽波 会计机构负责人:王丽波母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报
45、告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支,14,574,708,0
46、37.689,502,925.35286,647,185.36870,858,148.39446,820,550.2474,804,328.8915,509,634.27485,008,419.821,022,142,933.22-151,284,784.83291,092,605.72291,092,605.721,767,114.22,498,046,304.5021,303,079.42326,077,086.90845,426,470.82325,201,175.5730,092,520.5211,934,564.60438,929,717.62806,157,978.3139,268
47、,492.51236,848,714.7138,000.00236,886,714.713,652,133.63,项目,601098,中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,付的现金,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活
48、动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,410,079,500.00411,846,614.22-120,754,008.50100,000,000.00105,895,103.442,062,600.00207,957,703.44-207,957,703.44-479,996,496.774,279,065,595.303,799,069,098.53,35,000,000.0038,652,133.63198,234,581.08330,000,000.00330,000,000.00530,000,000.00364,695,574.82894,695,574.82-564,695,574.82-327,192,501.23514,203,962.50187,011,461.27,公司法定代表人:龚曙光 主管会计工作负责人:王丽波 会计机构负责人:王丽波15,
