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1、新疆天业股份有限公司,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600075,新疆天业股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,600075,新疆天业股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人侯国俊、主管会计工作负责人余天池及会计机构负责人（会计主管人员）夏中兵声明：保证
2、本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产(元),4,672,768,508.621,843,173,667.794.20,4,589,067,977.991,711,400,093.033.90,1.827.707.70,年初至报告期期末（1-9 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元),报告期（7-9 月）,336,676,643.970.77年初至报告期
3、期末（1-9 月）,-45.25-45.25本报告期比上年同期增减(%)（7-9 月）,归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,36,661,257.740.0840.0700.0842.0081.774,132,406,487.570.3020.2890.3027.4497.119,-16.78-16.00-27.08-16.00减少 5.441 个百分点减少 5.345 个百分点,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的
4、税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,年初至报告期期末金额（19 月）4,994,522.4999,000.001,729,500.00151,553.54-1,046,186.40-74,494.775,853,894.862,说明处置长期股权投资、固定资产净收益税收超基数地方财政税收返还兵团外经贸区域协调发展促进资金及出口企业市场开拓资金,600075,新疆天业股份有限公司 2011 年第三季度报告,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股
5、东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,74238,股东名称（全称）新疆天业(集团)有限公司中国银行华夏大盘精选证券投资基金中国建设银行诺德价值优势股票型证券投资基金郝正光赵美荣中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)中国银行股份有限公司华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金湖南省电力公司企业年金计划交通银行康和顺成琦,期末持有无限售条件流通股的数量189,760,0005,000,0551,133,615802,512658,000650,534621,526558,405550,000545,499,种类人民币普通股人民
6、币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、资产负债指标变动情况,项目货币资金应收票据应收帐款预付帐款其他应收款其他应付款,2010-12-31312,653,192.4715,317,350.00218,308,395.9374,195,562.5826,571,170.3073,774,548.39,2011-09-30213,238,466.2432,775,230.57386,959,886.47270,535,956.4640,959,
7、077.80215,905,866.75,增减比例-31.80113.9777.25264.6354.15192.66,变动原因压缩贷款规模所致销售款项结算结构变化所致收到出口产品货款尚未核销所致为锁定低价原料，预付原材料采购款增加所致节水工程借款及招标保证金、质保金增加所致收到末核销出口结汇款增加所致,2、净利润变动情况2011 年 1-9 月份，公司共实现净利润 132,406,487.57 元，较 2010 年 1-9 月份 110,017,442.49 元增加 20.35，公司业绩较去年同期平稳增长。但 2011 年 7-9 月，公司共实现净利润 36,661,257.74元，较 20
8、10 年 7-9 月份 44,053,378.53 元减少 16.78。主要原因是：美、欧债务危机和西方主要国家信用等级下降后，引发全球对今后国际经济形势普遍担忧，导致大宗商品价格与需求数量下降，国际原油价格下挫。8 月中旬以来，受国际经济环境动荡叵测、国内经济预期不明朗以及下游需求转入淡季等3,600075,新疆天业股份有限公司 2011 年第三季度报告,诸多因素影响，公司主导产品聚氯乙烯树脂市场价格持续下跌并连创新低，导致公司 7-9 月较去年同期小幅下降。3、现金流量表指标变动情况,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2011 年 1-9
9、月336,676,643.97-51,387,274.40-366,738,234.63,2010 年 1-9 月614,931,657.88-26,377,720.78-523,923,473.26,增减比例（）-45.25-94.8130.00,变动原因为锁定低价原料，预付原材料采购款增加所致投资收益减少及购建资产增加所致压缩借款规模所致,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用3.5 报告期内现金分红
10、政策的执行情况报告期内，本公司没有现金分红。新疆天业股份有限公司法定代表人:侯国俊2010 年 10 月 25 日4,6000754 附录4.1,新疆天业股份有限公司 2011 年第三季度报告合并资产负债表2011 年 9 月 30 日,编制单位:新疆天业股份有限公司项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产
11、总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款,单位：元 币种：人民币期末余额213,238,466.2432,775,230.57386,959,886.47270,535,956.4640,959,077.801,230,348,447.352,174,817,064.895,000,000.0047,636,999.5110,604,894.282,067,197,943.20116,726,311.8725,228,134.52215,079,398.435,917,994.684,559,767.242,497,951,443.734,6
12、72,768,508.621,055,000,000549,488,262.575,审计类型：未经审计年初余额312,653,192.472,828,000.0015,317,350.00218,308,395.9374,195,562.5826,571,170.301,345,907,197.621,995,780,868.905,000,000.0049,027,493.9811,090,341.082,196,826,954.0186,711,660.3016,990,462.68218,048,503.725,017,059.814,574,633.512,593,287,109.09
13、4,589,067,977.991,297,000,000.006,554,550.00485,694,912.29,600075,新疆天业股份有限公司 2011 年第三季度报告,预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者
14、权益总计公司法定代表人:侯国俊,399,751,761.7219,576,823.264,994,962.25215,905,866.752,244,717,676.5580,000,000.004,579,800.0017,521,176.43102,100,976.432,346,818,652.98438,592,000.00242,563,329.89190,263,422.37971,754,915.531,843,173,667.79482,776,187.852,325,949,855.644,672,768,508.62主管会计工作负责人:余天池6,334,410,924.74
15、18,012,850.24-13,391,082.0173,774,548.3974,000,000.002,276,056,703.6580,000,000.004,579,800.00391,080.0339,230,571.43124,201,451.462,400,258,155.11438,592,000.00243,196,242.70190,263,422.37839,348,427.961,711,400,093.03477,409,729.852,188,809,822.884,589,067,977.99会计机构负责人:夏中兵,600075,新疆天业股份有限公司 2011
16、年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日,编制单位:新疆天业股份有限公司项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬,单位：元 币种：人民币期末余额129,176,365.9217,175,230.572
17、50,594,207.1036,156,133.76931,111,275.04136,480,037.521,500,693,249.915,000,000.00620,146,127.86680,708,591.0975,685,439.513,093,208.00200,230,276.341,584,863,642.803,085,556,892.71975,000,000.00145,336,678.77210,316,611.578,923,894.137,审计类型：未经审计年初余额155,765,076.8813,408,350.0075,215,571.8514,472,258
18、.821,179,638,701.24134,960,573.881,573,460,532.675,000,000.00621,536,622.33726,297,410.8358,231,172.062,554,299.44202,980,937.211,616,600,441.873,190,060,974.541,177,000,000.002,066,925.00142,964,679.5888,178,022.647,438,282.72,600075,新疆天业股份有限公司 2011 年第三季度报告,应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非
19、流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,-1,155,407.81312,921,093.261,651,342,869.9280,000,000.004,579,800.001,657,142.8686,236,942.861,737,579,812.78438,592,000.00256,447,437.46197,683,315.47455,254,327.001
20、,347,977,079.933,085,556,892.71,124,956.76241,107,494.5574,000,000.001,732,880,361.2580,000,000.004,579,800.00391,080.031,657,142.8686,628,022.891,819,508,384.14438,592,000.00256,447,437.46197,683,315.47477,829,837.471,370,552,590.403,190,060,974.54,公司法定代表人:侯国俊,主管会计工作负责人:余天池8,会计机构负责人:夏中兵,600075,新疆天业
21、股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表,编制单位:新疆天业股份有限公司,单位：元 币种：人民币,审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期 上年年初至报告期末金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本,1,050,050,165.84 901,881,270.38 3,040,338,337.821,050,050,165.84 901,881,270.38 3,040,338,337.821,014,771,533.81 856,268,943.15 2,875,363,072
22、.12916,784,401.67 739,020,065.40 2,544,175,050.99,2,556,684,662.352,556,684,662.352,437,704,716.922,125,610,820.27,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,7,957,570.7748,215,926.9530,223,910.2214,344,531.89-2,754,807.697,273,300.005,312,695.4747,864,
23、627.501,040,155.68765,786.02,8,837,711.7069,146,465.7323,495,033.5717,029,214.74-1,259,547.9945,612,327.231,004,347.53598,464.99,21,344,639.09172,832,732.2190,857,200.0350,738,234.63-4,584,784.837,273,300.007,197,397.49179,445,963.193,406,450.971,426,397.43,19,702,023.44155,501,182.4575,901,213.5565
24、,923,473.26-4,933,996.051,675,275.00120,655,220.435,046,055.70809,049.09,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,48,138,997.1612,106,223.4536,032,773.7136,661,257.74-628,484.03,46,018,209.775,608,254.5340,409,955.2444,053,378.53-3,643,423.29,181,426,016.7341,802,257
25、.27139,623,759.46132,406,487.577,217,271.89,124,892,227.0417,357,377.54107,534,849.50110,017,442.49-2,482,592.99,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.0840.084,0.1000.100,0.3020.302,0.2510.251,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,36,032,773.7136,661,257.74-628,484.03,40,409,955.2444,053,378.53-3,6
26、43,423.29,139,623,759.46132,406,487.577,217,271.89,107,534,849.50110,017,442.49-2,482,592.99,公司法定代表人:侯国俊,主管会计工作负责人:余天池9,会计机构负责人:夏中兵,加,600075,新疆天业股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表,编制单位:新疆天业股份有限公司,单位：元 币种：人民币,审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业收入减：营业成本,862,237,408.8181
27、5,677,578.46,879,828,881.29784,977,752.36,2,507,607,248.10 2,362,223,230.732,363,832,434.90 2,150,096,816.45,营业税金及附销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,771,622.8926,677,254.8414,547,702.49277,240.79-254,807.692,785,675.005,315,447.49,2,841,780.7553,777,318.5211,346,723.682,550,570.05
28、-895,027.08,3,924,846.56120,347,575.5146,307,912.246,625,436.77-516,678.002,785,675.006,787,297.49,6,306,042.33117,195,039.0242,460,564.9818,481,771.88-895,027.08746,300.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,12,641,939.52769,073.35,25,229,763.01619,254.1057,544.39,-23,341,307.39973,26
29、1.21598,544.32,29,324,323.151,086,740.26227,913.52,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,13,411,012.87-391,080.0313,802,092.90,25,791,472.7225,791,472.72,-22,966,590.50-391,080.03-22,575,510.47,30,183,149.8930,183,149.89,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,13,802,092.90,25,79
30、1,472.72,-22,575,510.47,30,183,149.89,公司法定代表人:侯国俊,主管会计工作负责人:余天池10,会计机构负责人:夏中兵,项目,600075,新疆天业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月,编制单位:新疆天业股份有限公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
31、收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,单位：元 币种：人民币年初至报告期期末金额（1-9 月）3,563,549,649.1244,551,134.32194,786,122.653,802,886,906.092,840,793,362.08235,789,569.551
32、78,627,087.65211,000,242.843,466,210,262.12336,676,643.97,审计类型：未经审计上年年初至报告期期末金额（1-9 月）3,348,090,163.2245,293,155.9797,953,783.173,491,337,102.362,447,378,794.31166,122,606.44132,847,021.49130,057,022.242,876,405,444.48614,931,657.88,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其
33、他与投资活动有关的现金,5,974,916.96128,000.00,5,033,114.31,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额,11,6,102,916.9655,090,191.362,400,000.00,5,033,114.3130,513,768.73897,066.36,600075取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,新疆天业股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到
34、的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,57,490,191.36-51,387,274.40868,000,000.00868,000,000.001,184,000,000.0050,738,234.631,234,738,234.63-366,738,234.63,31,410,835.09-26,377,720.78850,000,000
35、.00850,000,000.001,308,000,000.0065,923,473.261,373,923,473.26-523,923,473.26,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:侯国俊,-81,448,865.06270,677,659.42189,228,794.36主管会计工作负责人:余天池12,64,630,463.84345,830,152.30410,460,616.14会计机构负责人:夏中兵,600075,新疆天业股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司现金流量表2011 年 19 月,编制单位:新疆
36、天业股份有限公司项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,单位：元 币种：人民币年初至报告期期末金额（1-9 月）3,002,935,672.7029,852,462.21118,629,893.543,151,418,028.452,604,747,076.5888,462,543.8633,683,931.93131,109,579.37
37、2,858,003,131.74293,414,896.71,审计类型：未经审计上年年初至报告期期末金额（1-9 月）2,924,966,169.8118,840,461.7589,806,904.053,033,613,535.612,370,043,186.6867,984,533.9445,923,301.45116,856,629.722,600,807,651.79432,805,883.82,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,5,974,916.96100,0
38、00.00,5,033,114.31,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价
39、物余额,6,074,916.9617,754,342.1517,754,342.15-11,679,425.19868,000,000.00868,000,000.001,144,000,000.0034,210,967.631,178,210,967.63-310,210,967.63-28,475,496.11136,819,443.83108,343,947.72,5,033,114.313,703,990.15897,066.364,601,056.51432,057.80790,000,000.00790,000,000.001,138,000,000.0058,739,825.001,196,739,825.00-406,739,825.0026,498,116.62242,222,761.10268,720,877.72,公司法定代表人:侯国俊,主管会计工作负责人:余天池13,会计机构负责人:夏中兵,
