600593大连圣亚报摘要.ppt

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1、联系地址,大连圣亚旅游控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要大连圣亚旅游控股股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名张岳令,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明因工作原因,被委托人姓名王振山,1.3中准会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4是否存在被控

2、股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6公司负责人刘达、主管会计工作负责人周昱今及会计机构负责人（会计主管人员）李炳罡声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式董事会秘书,大连圣亚600593上海证券交易所中国辽宁省大连市沙河口区中山路 608-6-8 号证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,肖峰中国辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-80411-846852250411-1,惠美娜（代

3、）中国辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-80411-846852250411-,大连圣亚旅游控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,126,223,958.404,068,967.975,227,455.41-2,695,184.1765,479,389.712010 年末596,887,395.78274,7

4、35,297.37,116,425,251.066,620,289.953,800,012.88300,143.9730,719,037.512009 年末652,259,649.72271,058,552.40,8.42-38.5437.56-997.96113.16本期末比上年同期末增减(%)-8.491.36,110,233,854.102,850,212.103,636,261.68-809,054.5436,677,960.792008 年末600,945,343.10265,700,353.23,3.2 主要财务指标,2010 年,2009年,本期比上年同期增减(%),2008 年

5、,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.05680.0568-0.02931.91-0.980.712010 年末2.99,0.04130.04130.00331.410.110.332009年末2.95,37.5337.53-987.88增加 0.50 个百分点减少 1.09 个百分点115.15本期末比上年同期末增减(%)1.36,0.03950.0395-0.00881.38-0.310.402

6、008 年末2.89,扣除非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计2,金额6,868,120.781,000,000.0074,383.64-19,864.847,922,639.58,0,大连圣亚旅游控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要4 股本变动及股东情况4.1股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%

7、),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,92,000,00092,000,000,100100,92,000,00092,000,000,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,92,000,000,100,92,000,000,100,限售股份变动情况表适用 不适用4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,7,338 户,持股,持有有限,质押或冻,股东名称,股东性质,比例,持股

8、总数,售条件股,结的股份,(%),份数量,数量,大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司,国有法人,24.03,22,104,000,无,3,0,0,0,0,0,大连圣亚旅游控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要,辽宁迈克集团股份有限公司,境内非国有法人,8.59,7,900,000,无,N.Z.UNDERWATER WORLD,ENGINEERING,AND,境外法人,8.01,7,368,000,无,DEVELOPMENT CO LIMITED,中融人寿保险股份有限公司传统保险产品上海杉业实业有限公司联华国际信托有限公司浙江中行新股申购信托项目中融国际信托有限公司融裕 25号林良昌大连

9、神洲游艺公司王娜影,未知未知未知未知境内自然人境内非国有法人境内自然人,3.493.263.262.772.772.672.57,3,209,8663,000,0003,000,0002,550,0352,550,0002,456,0002,360,000,0000,未知未知未知未知未知无未知,前十名无限售条件股东持股情况持有无限售,股东名称,条件股份的数量,股份种类及数量,大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司辽宁迈克集团股份有限公司N.Z.UNDERWATER WORLD ENGINEERINGAND DEVELOPMENT CO LIMITED中融人寿保险股份有限公司传统保险产品上海杉

10、业实业有限公司联华国际信托有限公司浙江中行新股申购信托项目中融国际信托有限公司融裕 25 号林良昌大连神洲游艺公司王娜影,22,104,0007,900,0007,368,0003,209,8663,000,0003,000,0002,550,0352,550,0002,456,0002,360,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,22,104,0007,900,0007,368,0003,209,8663,000,0003,000,0002,550,0352,550,0002,456,0002,36

11、0,000,大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司为公司实际控制人，其他持股 5%以上股东与公,上述股东关联关系或一致行动的说明,司不存在关联关系。公司持股 5%以上的三位股,东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4,名称,大连圣亚旅游控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍公司控股股东为大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司，其控股股东为大连市星海实业发展总公司,最终控制人

12、为大连星海湾开发建设管理中心。大连星海湾开发建设管理中心为大连市政府派出机构，负责星海湾区域的开发建设及国有资产管理。4.3.2.2 控股股东情况 法人单位：元 币种：人民币大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司,单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,刘达2006 年 5 月 8 日100,000,000项目投资及管理；投资咨询；房地产开发及销售；土地整理；受托资产管理；法律法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；,法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。4.3.2.3 实际控制人情况 法人单位：元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代

13、表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,大连市星海实业发展总公司刘达1993 年 8 月 28 日720,000,000主营房地产开发，兼营旅游服务、仓储、海水养殖、餐厅住宿、经销建筑材料、商亭出租、日用百货、服装鞋帽、照相器材、旅游纪念品。,4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5,0,0,0,0,大连圣亚旅游控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,报告期,是否在,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期

14、,年初持股数,年末持股数,变动原因,内从公司领取的报酬总额（万元）（税,股东单位或其他关联单位领取报酬、津,前）,贴,刘达王双宏周昱今张志新肖峰刘德义王振山邸雪筠张岳令金永春吴健范力李绍君赵成东,董事长副董事长副董事长、总经理董事董事、董事会秘书、副总经理董事独立董事独立董事独立董事监事长监事监事监事监事,男男男男男男男女男男男男男男,4655524442574753424746453843,2009 年 6 月 30 日2009 年 6 月 30 日2009 年 6 月 30 日2009 年 6 月 30 日2010 年 4 月 28 日2009 年 6 月 30 日2009 年 6 月 3

15、0 日2009 年 6 月 30 日2009 年 6 月 30 日2009 年 6 月 30 日2010 年 12 月 6 日2009 年 6 月 30 日2009 年 6 月 30 日2009 年 6 月 30 日,2012 年 6 月 30 日2012 年 6 月 30 日2012 年 6 月 30 日2012 年 6 月 30 日2012 年 6 月 30 日2012 年 6 月 30 日2012 年 6 月 30 日2012 年 6 月 30 日2012 年 6 月 30 日2012 年 6 月 30 日2012 年 6 月 30 日2012 年 6 月 30 日2012 年 6 月

16、30 日2012 年 6 月 30 日,000000000000,000000000000,无无无无无无无无无无无无无无,0034011055500097,是是否是否是否否否是是是否否,RicciGordon,Jakamarra,监事,男,56,2009 年 6 月 30 日,2012 年 6 月 30 日,0,0,无,0,是,SimpsonSimo,陆红谭文成李炳罡戚杰邵惠涛合计,副总经理副总经理财务总监董事监事/,女男男男男/,4041365646/,2009 年 6 月 30 日2009 年 6 月 30 日2009 年 9 月 4 日2009 年 6 月 30 日2009 年 6 月

17、30 日/,2012 年 6 月 30 日2012 年 6 月 30 日2012 年 6 月 30 日2010 年 4 月 28 日2010 年 12 月 6 日/,000000,000000,无无无无无/,13121400115,否否否是是,/,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析一、报告期内公司经营情况的回顾6,大连圣亚旅游控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要2010 年，大连市旅游市场受到上海世博会、大连输油管道爆炸事件的严重冲击，旅游业整体经营收益大幅下降。面对如此严峻的市场环境，公司在董事会的领导下，在全体员工的共同努力下，较为圆满的完成了年度各项经营计划。2010 年公司实

18、现营业收入 12,622.40 万元，比上年同期 11,642.53 万元，增加 979.87 万元，增涨幅度为 8.42%；实现净利润 522.75 万元，比上年同期的 380.00 万元，增加了 142.75 万元，增涨幅度为 37.57%。大连本部项目收入 8,663.66 万元，比上年同期的 7,988.89 万元，增加了 674.77 万元，增涨幅度为 8.45%。公司控股子公司哈尔滨公司收入 4,398.85 万元，比上年同期的 3,873.85 万元，增加了 525万元，增涨幅度为 13.55%。2010 年，公司主营业务收入较去年同期相比增涨幅度较大。主要原因为近几年公司不断提

19、高核心产品的品质，使得公司产品的综合竞争力和市场认知度得到了有效提升。(1)公司主营业务分行业、产品情况,分行业或分产品,营业利润率营业收入（元）营业成本（元）(%),营业收入比 营业成本比上 年 增 减 上 年 增 减(%)(%),营业利润率比上年增减（%）,分行业,旅游业收入 124,576,721.10 63,819,956.27 48.77,9.35,4.72,增加 4.86 个百分点,(2)公司主营业务分地区情况,地区大连地区其他地区,营业收入（元）80,638,213.0043,938,508.10,营业收入比上年增减（）7.9512.01,二、公司主要会计报表项目的异常情况及原因

20、的说明1、应收账款期末余额为 0.00 元，较期初减少 475,000.00 元，减少比率为 100%，主要系本期收回前期的应收账款所致。2、其他应收款期末余额为 20,843,382.44 元，较期初减少 29,446,054.28 元，减少比率为59%，主要系本期收回往来款项所致。3、存货期末余额 9,102,133.10 元，较期初增加 3,907,207.58 元，增长比率为 75%，主要系公司之控股子公司大连昊丰房地产开发有限公司存货本期有所增加所致。4、其他流动资产期末余额为 0.00 元，较期初减少 289,367.52 元，减少比率为 100%，主要系本期其他流动资产减少所致。

21、5、在建工程期末余额 4,961,030.50 元，较期初增加 2,900,522.66 元，增长比率为 141%，增加的主要内容为本期公司对经营场馆进行了改造，本报告期末尚未完工。6、递延所得税资产期末余额 51,833.28 元，较期初减少 211,453.32 元，减少比率为 80%，主要系本期公司计提的坏账准备较上期减少所产生的可抵扣暂时性差异减少所致。7、预收账款期末余额 42,585.52 元，较期初增加 26,110.52 元，增长比率为 158%，主要系本期公司预收门票款有所增加所致。8、应交税费期末余额 1,011,042.36 元，较期初减少 764,915.57 元，减少

22、比率为 43%，减少的主要原因系本期应交所得税减少所致。9、应付股利期末 8,737,391.12 元，较期初减少 6,999,786.50 元，减少比率为 44.48%，主要系本期公司支付前期欠付的股东股利所致。10、一年内到期的非流动负债期末余额为 6,000,000.00 元,较期初减少 16,000,000.00 元,减少比率为 73%,主要系本期偿还到期的银行借款所致。7,大连圣亚旅游控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要,11、长期借款期末余额为 0.00 元,较期初减少 6,000,000.00 元,减少比率为 100%,主要系本,期转入一年内到期的长期借款所致。,12、销售

23、费用本期发生数为 14,986,229.99 元，本期较上年同期增加 5,350,939.92 元，增长比率为 56%，主要原因系报告期内大连地区发生油管爆裂事件，公司为消除影响加大营销推广力度，致使营销企划费用增长所致。,13、营业利润本期发生额为 2,157,308.51 元，较上年同期减少 3,640,822.00 元，减少比率为 63%。主要原因系报告期内大连地区发生油管爆裂事件，公司为消除影响加大营销推广力度，致使营销企划费用增长所致。,14、营业外收入本期发生额为 2,042,442.37 元，较上年同期增加 1,021,217.40 元，增长比率为 100%，主要原因系公司本期获

24、得驰名商标奖励资金和取得生物资产死亡赔偿增加所致。15、利润总额本期发生额为 4,068,967.97 元，较上年同期减少 2,551,321.98 元，减少比率为 39%，减少的主要原因系报告期内大连地区发生油管爆裂事件，公司为消除影响加大营销推广力度，致使营销企划费用、人工成本费用增加及物价上涨所致。,16、所得税费用本期发生额为 565,850.99 元，较上年同期减少 843,858.89 元，减少比率为 60%，减少的主要原因系本期公司利润总额减少相应减少企业所得税费用所致。17、净利润本期发生额为 3,503,116.98 元，较上年同期减少 1,707,463.09 元，减少比率

25、为 33%，减少的主要原因系报告期内大连地区发生油管爆裂事件，公司为消除影响加大营销推广力度，致使营销企划费用、人工成本费用增加及物价上涨所致。,18、收到其他与经营活动有关的现金本期发生额为 26,614,902.09 元，较上年同期减少12,699,525.63 元，减少比率为 32%，主要原因为本期减少大额其他与经营活动有关的现金收入所致。,19、支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额为 19,089,383.74 元，较上年同期增加5,510,850.48 元，增长比率为 41%，主要原因系本期公司根据社会平均工资水平上调职工工资所致。,20、支付的其他与经营活动有关的现金本期发生额

26、为 19,107,599.90 元，较上年同期减少51,559,680.19 元，减少比率为 73%，主要原因系本期减少大额其他与经营活动有关的现金支出所致。,21、经营活动产生的现金流量净额本期发生额 65,479,389.71 元，较上年同期增加34,760,352.20 元，增加比率为 113%，主要原因系本期减少大额其他与经营活动有关的现金支出所致。,22、收回投资所收到的现金本期发生额为 0.00 元，较上年同期减少 26,000,000.00 元，减,少比率为 100%，主要原因系上期公司出售大连银行股权所致。,23、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额 38,

27、332,917.84 元，较上年同期增加 18,153,676.04 元，增长比率为 90%，主要原因为本期公司增加场馆更新改造等项目支出所致。,24、投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 本 期 发 生 额-25,067,562.68 元，较 上 年 同 期 减 少30,498,705.68 元，减少比率为 562%，主要原因系上期出售大连银行股权及本期公司增加场馆更新改造等项目支出所致。,25、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额 23,064,005.55 元，较上年同期增加 8,035,038.27 元，增长比率为 53%，主要原因系本期支付以前年度欠股东股利所致

28、。三、对公司未来发展的展望,（一）旅游行业及公司所处人造景观行业的发展趋势分析,2010 年 3 月，国家旅游局、国家发展改革委联合发布东北地区旅游业发展规划。规划对未来 5 到 10 年内东北地区旅游业发展的战略定位、发展目标、主要任务等提出了要,8,、,大连圣亚旅游控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要求，力将东北地区打造成产业体系完善、发展水平较高、竞争力较强的综合型旅游板块，成为世界知名的冰雪休闲度假旅游区、中温带生态旅游区，东北亚著名的历史文化综合旅游区和商务会展旅游区，国内重要的生态、冰雪、避暑、边境、文化旅游目的地，将旅游业发展成为东北老工业基地产业结构调整的先导产业，现代服

29、务业的主导产业，促进资源型城市转型的重要产业。公司作为中国唯一以经营室内景观为主业的东北地区的旅游行业上市公司，国家发展旅游行业相关政策的出台为公司提供了有利的政策支持和良好的外部条件，这必将给公司未来的发展带来更多的机遇。同时，2010 年，公司被评为海洋极地文化旅游行业首家“国家级文化产业示范基地”，公司也将充分利用这一优势，在国家文化产业规划的总体指导下，积极发挥国家文化产业基地的示范、带动和辐射作用。（二）公司目前面临的风险及对策目前，公司长期以来面对的主要发展瓶颈仍未解决，依然面临着巨大的生存和发展的压力。一是主营业务依然单一，抵抗风险的能力较弱，现有主营业务市场饱和、市场竞争激烈、

30、成本费用刚性支出等特质无法缓解，现有经营规模和盈利模式在较短期内可以保持生存，但很难促进公司的长远发展。二是受国家宏观调控政策影响，公司重组计划再次延期，未能发挥上市公司融资平台作用，资金周转压力和银行信贷压力仍未得到根本缓解。（三）公司二 0 一一年的经营计划和主要目标2011 年，公司生存和发展的形势依然严峻。第一，因受宏观调控政策的影响，重组承诺再次延期，2011 年的首要任务仍是抓住资本市场时机，全面推动公司重组工作；第二，必须保持现有主营业务的稳定经营；第三，结合重组工作制订符合公司实际的中长期发展计划。公司管理层结合市场环境和公司实际情况，提出“抓队伍、抓管理、抓作风，保安全稳定运

31、营、保经营业绩”的“三抓”“两保”经营方针。全力配合大股东开展重组工作，实现现有主营业务持续盈利的目标。6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减(%),营业成本比上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,分行业,旅游业收入,124,576,721.10,63,819,956.27,48.77,9.35,4.72,增加 4.86 个百分点,6.3 主营业务分地区情况表单位:元 币种:人民币,大连地区其他地区,地区,营业收入80,638,213.0043,938,508.10,营业收入比上年增减（）,7.9

32、512.01,6.4 募集资金使用情况适用 不适用9,大连圣亚旅游控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要变更项目情况适用 不适用6.5 非募集资金项目情况适用 不适用单位:万元 币种:人民币,项目名称丽江圣亚生态旅游有限公司合计,项目金额700700,项目进度前期筹备/,项目收益情况/,6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用,本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因弥补以前年度亏损,未用于分红的资金留存公司的用途日常经营,7 重要事项7.1 收购资产适用 不

33、适用7.2 出售资产适用 不适用单位:元 币种:人民币,交易对方大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司,被出售资产大连星海湾商务区圣亚旅游管理有限公司全部股权,出售日2010 年 5月 10 日,出售价格14,544,000.00,本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润-279,331.60,出售产生的损益6,389,844.42,是否为关联交易（如是，说明定价原则）是 以 2009年 7 月 31 日净资产评估值为依据,所涉及的资产产权是否已全部过户是,所涉及的债权债务是否已全部转移是,大连大洋野,生动物驯养繁育有限公,北京蓝色动感展览有限公司的 80%股权,2010 年 12月 3

34、1 日,100.00,-358,999.46,否,是,是,司10,大连圣亚旅游控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.3 重大担保适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易适用 不适用7.4.2 关联债权债务往来适用 不适用单位：元 币种：人民币,2,9002,9002,90010.56,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向公司提供资金发生额 余额,大连星海湾金融

35、商务区投资管理股份有限公司,-14,544,000.00,6,656,121.39,大连地中海温泉公园有限公司辽宁迈克集团股份有限公司北京主题智库顾问有限公司北京艾肯联合企业顾问有限公司,-12,000,000.00,17,709.9325,803.5343,016.0050,000.00,合计,-12,000,000.00,136,529.46,-14,544,000.00,6,656,121.39,7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案适用 不适用7.5 委托理财适用 不适用11,项。,

36、大连圣亚旅游控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.6 承诺事项履行情况7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,承诺内容为支持上市公司的发展，在本次收购完成后的十二个月内，投资公司将根据旅游行业、证券市场发展以及项目进展的情况，择机向上市公司提议通过上市公司采取定向增发、现金购买或资产置换等方式，将大连市星海公园改造工程项目、星海湾旅游景区商铺项目等,履行情况公司至今尚未如期启动重组承诺注入 资 产 事,优质项目以及其他优质项目或资产注入上市公司。7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍

37、处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明适用 不适用7.7 重大诉讼仲裁事项适用 不适用2002 年 8 月，公司与珠海晶艺玻璃工程有限公司（以下简称晶艺公司）签定了装饰工程合同，2003 年 4 月上述工程基本完工。双方在工程决算过程中对部分工程量及工程单价未能够达成共识，2005 年 6 月 20 日晶艺公司向大连市中级人民法院提起诉讼，要求公司支付其工程款 14,152,112.47 元及损失 257,584.32 元。公司认为依据实际工程量及市场平均价格所做出的测算，其工程款已足额支付，同时由于工程存在严重质量问题，公司就此案件向法院提出反诉，就工程款结算事

38、项与质量问题产生的损失 1,100 万元请求对方偿付。此案已经法院多次开庭审理，法院已就工程价款、工程质量问题及因质量问题产生的损失等事项委托相关部门进行司法鉴定。2010 年 5 月 9 日，大连市中级人民法院一审判决公司胜诉，珠海市晶艺玻璃工程有限公司应返还公司工程款 233,892.26 元，并赔偿公司损失 131,576.22 元。一审判决后，双方对判决结果不服，均上诉到辽宁省高级人民法院。目前二审尚未结案。7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况适用 不适用7.8.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用7.8.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适

39、用7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况适用 不适用12,大连圣亚旅游控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否8 监事会报告8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见公司在 2010 年能够依法规范运作，决策程序合法，公司建立了完善的内控制度，公司董事及高级管理人员能够守法经营，认真执行股东大会决议，未见违反法律、法规、公司章程及损害股东、员工利益的行为。8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见经中准会计师事务所有限公司审定的公司 2010 年度财务报告是客观公正的，真实反映了公司的财务状况和经营成果。8.3 监事会对公司最

40、近一次募集资金实际投入情况的独立意见公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募集资金的投入对公司发展起到了重要的作用。8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见公司 2010 年未发生关联交易情况，没有损害公司利益的情况。9 财务会计报告9.1 审计意见,财务报告审计意见,未经审计标准无保留意见,审计非标意见,9.2 财务报表13,大连圣亚旅游控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要合并资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:

41、大连圣亚旅游控股股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,（七）1,70,024,118.83,87,686,653.50,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款,（七）2,475,000.00,预付款项,（七）4,33,026,326.18,37,726,187.10,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,（七）3,20,843,382.44,50,289,436.72,买入返售金融资产,存货,（七）5,9,102,133.10,5,194,925.52,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,289,3

42、67.52,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,132,995,960.55,181,661,570.36,长期股权投资,（七）7,59,263,490.34,59,716,349.25,投资性房地产,固定资产在建工程,（七）8（七）9,275,497,924.594,961,030.50,269,292,025.582,060,507.84,工程物资固定资产清理,生产性生物资产,（七）10,5,751,487.63,6,397,290.90,14,大连圣亚旅游控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要油气资产,无形资产,（七）11,43,252

43、,164.89,55,261,592.71,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,（七）12（七）13,75,113,504.0051,833.28,77,607,026.48263,286.60,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,463,891,435.23596,887,395.78,470,598,079.36652,259,649.72,短期借款,（七）15,229,000,000.00,242,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,（七）16（七）17,2,511,775.3042,585.52,2

44、,103,651.2816,475.00,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,（七）18（七）19,1,305,942.611,011,042.36,305,942.611,775,957.93,应付利息,应付股利其他应付款,（七）20（七）21,8,737,391.1257,895,396.13,15,737,177.6268,233,682.84,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,负债,一年内到期的非流动,（七）22,6,000,000.00,22,000,000.00,其他流动负债流动负债合计,（七）23,143,446.00306,647,5

45、79.04,211,457.00352,384,344.28,非流动负债：,长期借款,（七）24,6,000,000.00,应付债券15,大连圣亚旅游控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计,6,000,000.00,负债合计所有者权益（或股东权益）：,306,647,579.04,358,384,344.28,实收资本（或股本）资本公积,（七）25（七）26,92,000,000.00201,799,027.44,92,000,000.00203,349,737.88,减：库存股专项储备,盈余公积,（七）27,13,3

46、31,377.31,13,331,377.31,一般风险准备,未分配利润,（七）28,-32,395,107.38,-37,622,562.79,外币报表折算差额归属于母公司所有者,权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,274,735,297.3715,504,519.37290,239,816.74596,887,395.78,271,058,552.4022,816,753.04293,875,305.44652,259,649.72,法定代表人：刘达 主管会计工作负责人：周昱今 会计机构负责人：李炳罡母公司资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:大连圣亚旅游

47、控股股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息,16,46,710,386.566,387,383.32,83,565,189.9811,691,572.87,大连圣亚旅游控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要应收股利,其他应收款存货,（十四）2,57,390,177.78286,725.49,62,947,484.44578,585.56,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,110,774,673.15,158,782,832.85

48、,长期股权投资,（十四）3,156,683,490.34,162,720,440.25,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,17,159,605,946.284,961,030.505,384,794.8233,057,249.2575,113,504.00434,806,015.19545,580,688.34200,000,000.00757,767.501,185,078.61-

49、88,936.898,737,391.12,144,252,906.182,060,507.845,823,636.4434,095,240.1477,607,026.48426,559,757.33585,342,590.18220,000,000.00832,489.90185,078.61-244,460.1215,737,177.62,大连圣亚旅游控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（

50、或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,57,320,771.366,000,000.00143,446.00274,055,517.70274,055,517.7092,000,000.00203,296,428.9213,617,418.11-37,388,676.39271,525,170.64545,580,688.34,60,812,495.3912,000,000.00211,457.00309,534,238.406,000,000.006,000,000.00315,534,238.4092