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1、-,-,山西西山煤电股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,证券代码：000983,证券简称：西山煤电,公告编号：2012040,2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓名单卫红李端生,未亲自出席董事职务独立董事独立董事,未亲自出席会议原因因公出差因公出差,张继武容和平,被委托人姓名,公司负责人薛道成、主管会计工作负责人李群及会计机构负责人(会计主管人员)樊大宏声
2、明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,46,086,650,218.7216,183,770,691.453,151,200,000.005.14,38,643,119,347.2513,945,216,506.523,151,200,000.004.43,19.26%16.05%0%16.05%,2012 年 7-9 月
3、,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,-,7,554,796,791.85260,833,434.610.08280.0828,-,-3.22%-59.27%-59.27%-59.27%,23,239,421,864.141,917,039,299.221,585,742,364.950.50.60840.6084,1.55%-23.46%-11.62%-11.62%-23.46%-23.46%,
4、加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1.54%1.57%,-67.23%-66.31%,12.73%12.76%,-29.55%-29.5%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目,年初至报告期期末金,说明,1,山西西山煤电股份有限公司 2012 年第三季度报告正文额（元）,非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,302,396.48,主要是报告期母公司和子公司煤气化处置固定资产净收益,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,主要是西山煤气化收到焦炉淘汰补贴 1113,548,
5、263.20 万元、西山热电收到增值税减免款 213 万元及环保补助 31 万元,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易
6、性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入主要是电监办考核净奖励 298 万元、单位及个人罚款收入 119 万元、其他收入 58 万元扣除临县受灾捐赠 750 万元、周边村庄,除上述各项之外的其他营业外收入和支出,-9,986,190.69,捐赠 78 万元、安全罚款 228.5 万元、环保罚款 95 万元、帮扶款
7、64 万元、税收滞纳,金 62 万元、房屋道路损坏赔偿 51 万元、政府城乡清洁费 30 万元、消防罚款 15.5 万元及其他支出 105 万元等。其他符合非经常性损益定义的损益项目,少数股东权益影响额所得税影响额,1,091,589.66-368,034.88,合计,-5,411,976.24,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,2,山西西山煤电股份有限公司 2012 年第三季度报告正文（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条
8、件流通股股东持股情况,281,260,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,山西焦煤集团有限责任公司上海宝钢国际经济贸易有限公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002深中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行融通深证 100指数证券投资基金宝钢集团有限公司中国民生银行银华深证 100指数分级证券投资基金太原市杰森实业有限公司太原西山劳动服务中心,1,714,215,108 人民币普通股42,658,306 人民币普通股40,262,587 人民币普通股32,999,948
9、人民币普通股25,436,966 人民币普通股18,165,310 人民币普通股17,000,000 人民币普通股16,662,127 人民币普通股15,355,600 人民币普通股11,269,700 人民币普通股,1,714,215,10842,658,30640,262,58732,999,94825,436,96618,165,31017,000,00016,662,12715,355,60011,269,700,股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、资产项目增减因素及状况（1）应收票据289086万元，比年初443613
10、万元减少154527万元，减幅34.83%，主要是货款回收较差，收回票据减少。（2）应收账款净值277337万元，比年初96333万元增加181004万元，增幅187.89%。主要是母公司应收煤款增加161516万元；兴能公司电费比年初增加3908万元；新增武乡电厂15580万元。（3）其他应收款净值174739万元，比年初56037万元增加118702万元，增幅211.83%，主要是新增武乡电厂61881万元；母公司对外投资项目资本金借款等比年初增加41005万元；临汾能源各子公司借生产经营周转资金比年初增加8333万元；晋兴公司施工单位领用材料款比年初增加6974万元；兴能公司待认增值税比
11、年初增加157万元；京唐焦化借款等比年初增加136万元；西山煤气化材料借款比年初增加130万元；新增华通建材待抵扣的增值税及备用金52万元；西山热电备件借款比年初增加33万元。（4）预付账款130852万元，比年初98899万元增加31953万元，增幅32.31%。主要是晋兴3,山西西山煤电股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,设备款比年初增加14184万元、代垫运费比年初增加8776万元；新增武乡电厂预付煤款、工程款等增加5588万元；华通建材工程款比年初增加3140万元、设备款比年初增加1999万元；临汾能源预付资产收购款比年初增加2309万元；西山煤气化工程款比年初增加1424万元
12、；兴能公司材料款比年初增加8644万元、工程款减少14739万元。,（5）在建工程345696万元，比年初171674万元增加174022万元，增幅101.37。主要是晋兴公司斜沟矿井及选煤厂工程比年初增加55917万元；母公司设备款比年初增加37913万元、工程款比年初增加8178万元；兴能公司调整二期工程暂估入账比年初增加40329万元；西山煤气化比年初增加16043万元；义城煤业井巷工程等比年初增加4597万元；京唐焦化工程比年初增加3913万元；西山热电比年初增加3190万元；华通建材比年初增加1899万元；新增武乡电厂2043万元。,（6）工程物资18841万元，比年初1316万元增
13、加17525万元,增幅1331.78%。主要是兴能公司调整二期工程设备暂估入库增加17414万元；西山热电冷凝热工程物资增加95万元；西山煤气化工程设备增加16万元。,（7）商誉157773万元，为购买武乡电厂成本1500万元与武乡电厂可辨认净资产公允价值,-156273万元的差额。,2、负债项目增减因素及状况,（1）短期借款184270万元，与年初77470万元增加106800万元，增幅137.86%，主要是晋兴公司比年初增加40000万元；京唐焦化公司比年初增加7650万元；新增武乡电厂59150万元。（2）应付利息15145万元，比年初2906万元增加12239万元,增幅421.18%。
14、主要是本部计,提债券利息。,（3）一年内到期的非流动负债 80913 万元，比年初33763万元增加47150万元,增 幅,139.65%。主要是京唐焦化比年初增加77464万元；晋兴公司比年初减少20000万元；兴能公司归还项目贷款比年初减少10314万元。,（4）长期借款902310万元，比年初490224万元增加412086万元，增幅84.06%，主要是新增武乡电厂407500万元；晋兴公司比年初增加70000万元；兴能公司比年初增加19100万元；义城煤业比年初增加600万元；京唐焦化比年初减少85114万元。,（5）其他非流动负债7556万元，与年初3883万元增加3673万元，增幅
15、94.59%，主要是母公司收到政府补助比年初增加2959万元；新增武乡电厂财政厅拨款722万元；西山热电摊销本年环保递延收益减少8万元。,3、所有者权益项目增减因素及状况,专项储备228823万元，比年初120152万元增加108671万元，增幅90.45%。主要是当期计,提四项基金专项储备，工程竣工决算核销专项储备在四季度。,4、损益类项目重大增减变化情况及原因,（1）销售费用152877万元，比上年同期增加65285万元，主要增加项目如下：,运输费110512万元，比上年同期增加54685万元，主要是晋兴公司到港煤量增加431万吨，影响运费增加；港口港杂费21301万元，比上年同期增加10
16、153万元，主要是晋兴公司到港煤量增加，影响港杂费增加11303万元；母公司到港煤量减少，影响港杂费减少1150万元；矿区倒装费3971万元，比上年同期增加2216万元，主要是晋兴公司筒仓装卸费和站台装卸费增加；修理费3735万元，比上年同期减少423万元；办公费、会议费等其他可控费用比上年同期减少1346万元，主要是加大可控费用的控制。,（2）财务费用52502万元，比上年同期增加13319万元，主要增减因素如下：,增支因素共计13829万元:母公司债券利息同比增加36万元；京唐焦化公司贷款利息同比增加1856万元，主要是流动资金银团信用贷款利息；兴能公司利息支出同比增加6737万元；晋兴公
17、司贷款利息同比增加266万元；新增武乡电厂贷款利息支出5404万元；西,4,山西西山煤电股份有限公司 2012 年第三季度报告正文山热电公司减少利息支出940万元；金融机构手续费同比增加470万元；减支因素510万元：存款利息收入6330万元，比上年同期5820万元，增加510万元。（3）资产减值损失932万元，比上年同期648万元增加284万元，增幅43.83%。主要是本期计提坏账准备增加。（4）投资收益254万元，比上年同期1504万元减少1250万元。减幅83.11%。主要是山西焦化投资收益比同期减少。（5）营业外收入989万元，比上年同期213万元增加776万元，增幅364.32%。主
18、要是本期政府补助比同期增加351万元；固定资产处置收益比同期增加31万元；罚款收入比同期增加50万元；其他收入比同期增加343万元。（6）营业外支出1602万元，比上年同期1048万元增加554万元，增幅52.86%。主要是本期公益性捐赠支出比同期增加728万元。罚款支出比同期减少285万元，其他支出比同期增加100万元。5、现金流量情况重大变化情况及原因（1）投资活动收到的现金流入24870万元，比上年同期4万元，增加24866万元，主要是合并增加武乡电厂的期初货币资金。（2）投资活动的现金流出217436万元，比上年同期163478万元，增加53958万元，增幅33.01%，其中：购建固定
19、、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加12452万元。投资支付的现金比上年同期增加41506万元，主要原因是收购兴能发电公司股权40000万元，收购武乡电厂股权1500万元。（3）筹资活动产生的现金流量净额-1615万元，比上年同期-18699万元增加17084万元，增幅91.36%。主要原因是各子公司银行借款增加、母公司银行存款利息收入增加以及各子公司偿还银行利息增加。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用
20、4、其他 适用 不适用,重大诉讼仲裁事项的详细说明：,沈阳凯联物资有限公司诉中诚资产管理有限公司、西藏金珠(集团)有限公司借款纠纷案，,标的额 5000 万元(已执行 1097 万元)。,报告期无新进展。,5,山西西山煤电股份有限公司 2012 年第三季度报告正文（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资
21、的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,兴业证券刘建刚、易方达基金常远、东方,2012 年 07 月 12 日 公司,实地调研,机构,证券吴杰、中信建投 公司基本面,李俊松、光大证券周泰等 26 家机构中信证券祖国鹏、华,2012 年 08 月 14 日 公司,实地调研,机构,泰证券陈金仁等 2 公司基本面,人,2012 年 09 月 03 日 公司2012 年 09 月 14 日 公司,实地调研实地调研,机构机构,法巴证券张晓丹、工银国际等 2 人信达证券谢从军、大同证券蔡文彬、阎
22、泽,公司基本面公司基本面,美银美林施永涛、德,2012 年 09 月 18 日 公司,实地调研,机构,银王海啸等 3 家机 公司基本面,构5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否经中国证券监督管理委员会证监许可2009 796 号文核准，根据2009 年山西西山煤电股份有限公司公司债券票面利率及最终发行规模公告，公司债券全部为5年期的固定利率债券，票面利率为5.38%，发行总额为30 亿元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网6,山西西山煤电股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,下面向机构投资者协议发行相结合的方式，发行工作于2009 年10月21日结束。2009年11月9日，公司债券开始在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“09西煤债”，上市代码“112010”。2012年，大公国际资信评估有限公司对“09西煤债”进行了跟踪评级并出具山西西山煤,电股份有限公司2009 年度公司债券跟踪评级报告：大公国际对“09西煤债”债券信用等级维持为AAA，主体信用等级维持为AA+，评级展望维持为稳定。,7,
