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1、,-,-,-,-,广东雷伊(集团)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文广东雷伊(集团)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,陈雪汶,董事,工作原因,丁立红,1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人陈鸿成、主管会计工作负责人及会计机构
2、负责人(会计主管人员)陈佩霞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,577,730,209.28297,748,347.99318,600,000.000.93,586,050,810.45308,161,044.95318,600,000.000.97,-1.42%-3.38%0.00%-4.12%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年
3、同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,28,631,955.27-5,978,817.14-0.02-0.02-1.99%-2.16%,-22.15%-45.30%50.00%50.00%-1.84%-1.50%,75,393,285.38-10,412,696.9639,050,683.780.12-0.03-0.03-3.44%-6.83%,-35.23%40.20%-8.18
4、%-7.69%-66.66%-66.66%0.83%-2.82%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非流动资产处置损益,非经常性损益项目,金额,6,947,060.17,附注（如适用）,1,-,广东雷伊(集团)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金,融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,419,537.683,298,325.50-624
5、,837.06272,064.13-30,283.2410,281,867.18,2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名流通股股东持股情况,14,865,股东名称（全称）粟有和秦玉岩郑素贤许海lUO DONG HUINGAI KWOK PAN 魏国斌陈建生王炎锋WU CHI LI柯钟锋,期末持有流通股的数量5,580,463 境内上市外资股1,995,033 境内上市外资股1,721,118 境内上市外资股1,493,101 境内上市外资股1,441,200 境内上市外资股1,145,816 境内上市外资股1,017,797 境内上市外资
6、股1,011,753 境内上市外资股808,800 境内上市外资股789,800 境内上市外资股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用各科目增减变动超过 30%说明,资产负债表货币资金应收账款预付账款短期借款其他应付款营业收入营业成本营业费用,期末余额6,621,98529,882,29699,849,74093,999,96089,010,42975,393,285.3859,292,969.884,968,826.02,年初余额30,095,39860,384,10869,492,605158,500,00034,590,357116
7、,408,282.0786,610,473.319,780,506.27,增减比例%-78.00-50.5143.68-40.69157.33-35.23-31.54-49.20,说明支付建行贷款收回雷伊纸业等往来款恒大房产开发项目预付工程款归还建行贷款向关联方借款 6370 万元出口业务减少出口业务减少出口业务减少,2,广东雷伊(集团)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用亚太（集团）会计师事务所有限公司对本公司 2010 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。强调事项认为：“我们
8、提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十、（十）所述，2010 年度归属于母公司所有者的净利润为-4118.70万元，扣除非经常性损益后为-4220.40 万元，2010 年公司主营由服装经营转为房地产开发与服装并营，房地产项目已开工建设尚未预售，能否盈利仍具有不确定性。雷伊股份公司已在财务报表附注中充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见”。董事会认为经过 2009 年年底的资产置换，从根本上解决了制约公司发展的障碍，使得公司的资产质量有了明显的改善。尽管报告期公司继续亏损，但较上年同期万元的亏损已经减亏约万，公司亏损数额正在减少。公司
9、目前开发的位于普宁市的房地产项目进展顺利，工程建设基本能按计划实施。综上所述，公司业务已经逐渐步入正轨，持续经营能力得到充分的保障。3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
10、适用 不适用,业绩预告情况,亏损,年初至下一报告期期末,上年同期,增减变动（%）,累计净利润的预计数（万元）基本每股收益（元/股）,-1,700.00-0.05,-4,219.00 下降-0.13 下降,-59.70%-61.53%,目前公司业务由服装生产和房地产开发构成，2011 年度为大力支持房地产开发逐步压缩了服装生产业务，但由于房地产项目开发周期相对较长，短时间尚无法竣工结算。另外，由于公司与,业绩预告的说明,中国建设银行股份有限公司深圳分行的债务重组协议还需于 2011 年 12 月 31 日前偿还一笔金额为人民币 1,950 万元的贷款本金方能履行完毕，故只有当该债务重组协议履行完
11、毕后，减免利息收益(约 4,500 万元)方能计入当期收益。3,1,-,-,广东雷伊(集团)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用单位：元,序号,证券品种,证券代码,证券简称,初始投资金 期末持有数额（元）量（股）,期末账面值,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益,股票,000607,*ST 华控,20,239.00,3,700,17,353.00,100.00%,-2,886.00,期末持有的其他证券投资,0.00,0.00,0.00%,0.00,报告期已出售证券投资损益合计,-20,239.00,-,-17,353
12、.00,-,100%,422,423.68419,537.68,证券投资情况说明公司本着提高闲置资金使用效率的目的，依照公司各级管理权限和程序、内控制度，进行证券投资的决策审批等，因投资金额少，盈利有限，对报告期业绩影响不大。3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 07 月 27日2011 年 08 月 25日2011 年 08 月 30日2011 年 09 月 08日2011 年 09 月 19日,接待地点董事会办公室董事会办公室董事会办公室董事会办公室董事会办公室,接待方式电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通,接待对象投资者投资者投资者投资者投资者,谈
13、论的主要内容及提供的资料房地产进展及还建行债务情况公司基本情况及房地产进展情况公司营业情况、房地产进展情况房地产进展、建行债务情况公司房地产项目进展及后继项目情况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：广东雷伊(集团)股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,6,621,984.57,1,282,203.21,30,095,398.06,28,150,078.47,4,广东雷伊(集团)股份有限公司 2011 年第三
14、季度季度报告全文结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据应收账款,17,353.0029,882,296.11,17,353.00,60,384,107.71,预付款项,99,849,740.14,968,244.00,69,492,604.59,338,244.00,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,22,463,216.63,137,899,881.40,27,781,691.68,106,997,618.63,买入返售金融资产,存货,239,488,367.57,205,006,377.50,一年内到期的非流动资产其他流动资产,5,000,000.00
15、,5,000,000.00,流动资产合计,398,322,958.02,140,167,681.61,397,760,179.54,140,485,941.10,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,243,312,508.68,243,312,509.68,固定资产,105,465,570.24,99,602,812.16,110,872,936.68,103,288,925.43,在建工程,工程物资,54,526.00,54,526.00,54,526.00,54,526.00,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,65,
16、313,522.27,65,313,522.27,66,441,172.05,66,441,172.05,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,7,753,552.75820,080.00179,407,251.26577,730,209.28,2,311,644.02410,595,013.13550,762,694.74,10,056,556.18865,440.00188,290,630.91586,050,810.45,5,048,816.11418,145,949.27558,631,890.37,流动负债：,短期借款,93,999,960.0
17、0,78,999,960.00,158,500,000.00,143,500,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金5,广东雷伊(集团)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,5,743,109.31125,104.24,19,442.64,5,208,298.0639,821.24,19,442.64,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,1,100,933.693,673,138.0181,801,155.36,174,894.93635,239.6973,929,683.66,1,316,693.
18、316,660,913.3467,636,166.85,163,554.901,460,207.1561,952,339.22,应付股利,其他应付款,89,010,429.35,191,637,839.61,34,590,357.22,122,403,842.79,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债,99,671.66,流动负债合计,275,453,829.96,345,397,060.53,274,051,921.68,329,499,386.70,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流
19、动负债合计,负债合计,275,453,829.96,345,397,060.53,274,051,921.68,329,499,386.70,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,318,600,000.0052,129,496.58,318,600,000.0052,129,496.58,318,600,000.0052,129,496.58,318,600,000.0052,129,496.58,减：库存股专项储备,盈余公积,86,036,260.20,86,036,260.20,86,036,260.20,86,036,260.20,一般风险准备,未分配利润,-159,
20、017,408.79,-251,400,122.57,-148,604,711.83,-227,633,253.11,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,297,748,347.994,528,031.33302,276,379.32577,730,209.28,205,365,634.21205,365,634.21550,762,694.74,308,161,044.953,837,843.82311,998,888.77586,050,810.45,229,132,503.67229,132,503.67558,631,890.37
21、,6,广东雷伊(集团)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.2 本报告期利润表,编制单位：广东雷伊(集团)股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,28,631,955.2728,631,955.27,417,000.00417,000.00,36,779,725.0336,779,725.03,417,000.00417,000.00,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,34,214,917.0821,616,352.97,9,113,638.60400,263
22、.99,39,280,127.7128,907,253.37,8,671,557.76400,263.99,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,30,231.42,销售费用,606,491.12,3,242,078.96,96.00,管理费用财务费用,4,304,286.977,788,524.55,2,290,430.396,422,944.22,6,186,898.926,190,251.26,3,832,223.804,438,973.97,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,-100,738.5389
23、,761.52,58,977.00,-5,276,586.22,填列）,投资收益（损失以“-”号,313,876.62,50,722.60,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-5,179,323.677,310.23-52,474.08,-8,586,939.00100.00,-2,500,402.680.80189,644.72,-8,254,557.76115,610.52,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,-5,
24、119,539.36849,066.46-5,968,605.82,-8,587,039.0014,744.25-8,601,783.25,-2,690,046.60793,996.87-3,484,043.47,-8,370,168.280.00-8,370,168.28,利润,归属于母公司所有者的净,-5,978,817.14,-8,601,783.25,-3,266,996.73,-8,370,168.28,少数股东损益,10,211.32,0.00,-217,046.74,0.00,7,广东雷伊(集团)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二
25、）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-0.02-0.020.00-5,968,605.82-5,978,817.1410,211.32,-0.03-0.030.00-8,601,783.25-8,601,783.250.00,-0.01-0.010.00-3,484,043.47-3,266,996.73-217,046.74,-0.03-0.030.00-8,370,168.28-8,370,168.280.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编
26、制单位：广东雷伊(集团)股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,75,393,285.3875,393,285.38,1,277,000.001,277,000.00,116,408,282.07116,408,282.07,9,240,130.709,240,130.70,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,90,500,339.8559,292,969.88,21,771,759.371,200,791.97,125,518,717.5286,610,473.31,35
27、,231,775.719,461,885.25,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,51,215.21,88,281.17,销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,4,968,826.0216,267,416.3417,204,957.22-7,285,044.82-2,886.00,80,000.007,582,797.9913,186,661.70-278,492.29-2,886.00,9,780,506.2719,717,157.1819,415,451.62-10,093,152
28、.03,86,207.2810,805,661.6915,465,119.06-587,097.57,填列）,投资收益（损失以“-”号,8,482,728.17,120,369.72,0.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填,-6,627,212.30,-20,377,275.65,-9,110,435.45,-25,991,645.01,8,广东雷伊(集团)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文列）,加：营业外收入减：营业外支出,79,979.691,818,061.07,20,195.45672,617.17,58
29、,913.191,000,944.65,16,218.01897,005.92,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,-8,365,293.682,593,366.67-10,958,660.35,-21,029,697.372,737,172.09-23,766,869.46,-10,052,466.915,154,292.44-15,206,759.35,-26,872,432.92146,774.39-27,019,207.31,利润,归属于母公司所有者的净,-10,412,696.96,-23,766,869.
30、46,-14,606,499.51,-27,019,207.31,少数股东损益,-545,963.39,0.00,-600,259.84,0.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-0.03-0.030.00-10,958,660.35-10,412,696.96-545,963.39,-0.07-0.070.00-23,766,869.46-23,766,869.460.00,-0.05-0.050.00-15,206,759.35-14,606,499.51-600,259.8
31、4,-0.08-0.080.00-27,019,207.31-27,019,207.310.00,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：广东雷伊(集团)股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,105,292,182.82,26,000.00,114,070,486.25,19,829,227.73,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额
32、收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额9,广东雷伊(集团)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,收到的税费返还,6,586,428.37,8,746,650.76,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,90,067,664.71201,946,275.90,78,409,396.2878,435,396.28,67,437,537.25190,254,674.26,59,872,464.6479,701,692.37,现金,购买商品、接受劳务支付的
33、,123,091,462.09,88,826,246.11,4,063,354.38,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,11,526,570.722,837,268.5125,440,290.80162,895,592.12,851,193.74875,650.8742,375,668.6544,102,513.26,18,692,973.486,393,708.6533,812,736.68147,725,
34、664.92,1,957,857.863,232,602.9139,082,021.4048,335,836.55,流量净额,经营活动产生的现金,39,050,683.78,34,332,883.02,42,529,009.34,31,365,855.82,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,16,708,535.70,10,767,498.51,2,000,000.00,2,000,000.00,取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,175,000.001.00,52,000.001.00,389,60
35、0.00,收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,16,883,536.702,210,675.0011,306,351.02,10,819,499.51636,350.005,667,367.79,2,389,600.004,683,398.60,2,000,000.003,818,240.63,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,174,067.95,投资活动现金流出小计,13,691,093.97,6,303,717.79,4,683,398.60,3,818,240
36、.63,流量净额,投资活动产生的现金,3,192,442.73,4,515,781.72,-2,293,798.60,-1,818,240.63,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东10,广东雷伊(集团)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,64,500,040.001,216,500.00,64,500,040.001,216,500.00,33,283,227.301,004,468.57,27,
37、465,595.39152,501.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,65,716,540.00,65,716,540.00,34,287,695.87,27,618,096.39,流量净额,筹资活动产生的现金,-65,716,540.00,-65,716,540.00,-34,287,695.87,-27,618,096.39,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-23,473,413.49,-26,867,875.26,5,947,514.87,1,929,518.80,余额,加：期初现金及现金等价物,30,095,398.06,28,150,078.47,2,168,571.06,647,412.49,六、期末现金及现金等价物余额,6,621,984.57,1,282,203.21,8,116,085.93,2,576,931.29,4.5 审计报告审计意见：未经审计11,
