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1、,-,贵州信邦制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文贵州信邦制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人张观福、主管会计工作负责人杨渝玲及会计机构负责人(会计主管人员)陈船声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公
2、司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,245,347,843.69987,331,033.52173,600,000.005.69本报告期89,500,255.747,073,426.01-15,442,902.83-0.090.040.040.72%0.63%,1,243,558,218.33980,257,607.
3、50173,600,000.005.65上年同期72,225,547.666,560,402.1115,151,331.650.090.040.040.68%0.63%,0.14%0.72%0.00%0.71%增减变动（）23.92%7.82%-201.92%-200.00%0.00%0.00%0.04%0.00%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,年初至报告期末金额921,740.00921,740.00,附注（如适用）,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,12,0161,
4、贵州信邦制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）中国长城资产管理公司深圳市经济合作发展基金管理委员会办公室北京君盈国际投资有限责任公司宋戈中国银行华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金吕玉涛杜健全国社保基金一一四组合张侃靳君,期末持有无限售条件流通股的数量30,429,736 人民币普通股4,530,304 人民币普通股2,006,810 人民币普通股1,655,335 人民币普通股1,500,000 人民币普通股1,050,000 人民币普通股1,050,000 人民币普通股1,000,000 人民币普通股550,000 人民币普通股
5、508,726 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、所得税费用比上年同期增加 32%，主要是 2012 年按 15%的税率据实计提影响所致。2、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 201.92%与每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 200.00%，主要是支付的采购款和其他与经营活动有关的现金增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大
6、合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,2,贵州信邦制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,无无无,无无无,1、本人将严格按照国家有关法律、法规及政策的规定，依法行使股东权利、履行股东义务。2、实际控制人张观福承诺自信邦制药本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日
7、起 36个月内，本人将不转让或第一大股东（实 委托他人管理本人所持际控制人）张观 有的信邦制药的股份，,发行时所作承诺,福及发行前全体 也不由信邦制药回购该 严格履行承诺,股东,股份。,3、自然人股东承诺股份锁定期满后，在本人任职信邦制药期间，每年转让的信邦制药股份将不会超过本人所持信邦制药股份总数的百分之二十五；在本人离职后半年内，将不会转让所持有的信邦制药的股份。1、本人目前未拥有任何从事与信邦制药可能产生同业竞争的企业的股权或股份，或在任何与信邦制药产生同业竞争的企业拥有任何利益。2、本人在本承诺有效期内不会以任何方式第一大股东（实 直接或间接从事与信邦际控制人）张观 制药相竞争的投资及
8、业,其他承诺（含追加承诺）,福及发行前全体 务。3、如出现因违反上股东,严格履行承诺,述承诺而导致信邦制药及其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的法律责任。4、上述承诺在本人作为信邦制药股东期间内及在转让所持全部股份之日起一年内持续有效，并且在本承诺有效3,：,贵州信邦制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文期内不可变更或者撤销。3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动动幅度的预计
9、范围 幅度为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明公司主要品种销售持续稳定地增长。,0.00%,20.00%23,190,795.33,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 03 月 31日,接待地点公司办公室,接待方式电话沟通,接待对象类型个人,接待对象个人投资者 70 余人次,谈论的主要内容及提供的资料新药研发情况，公司销售情况。,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债
10、表,编制单位：贵州信邦制药股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,491,493,573.29,480,780,923.28,513,310,866.21,502,614,455.72,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,71,918,316.08121,024,513.3756,239,500.26,71,918,316.08118,919,669.9156,243,269.19,74,044,281.60121,277,135.3259,989,141.98,74,044,
11、281.60119,511,450.9859,488,341.36,4,贵州信邦制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,1,621,217.36,1,621,217.36,1,621,217.36,1,621,217.36,应收股利,其他应收款,42,532,713.15,104,035,040.57,32,975,879.90,93,729,246.26,买入返售金融资产,存货,153,163,333.00,152,883,566.34,142,254,296.82,141,900,532.89,一年内到期的非流动资产其他流动资产,
12、流动资产合计,937,993,166.51,986,402,002.73,945,472,819.19,992,909,526.17,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,10,050,000.00,60,890,000.00,10,050,000.00,60,890,000.00,投资性房地产,固定资产在建工程,84,151,502.32199,043,552.45,58,595,982.19157,363,049.63,85,308,109.01188,418,637.11,59,447,266.92147,107,230.73,工程物资固定
13、资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,12,275,739.14,4,939,416.54,12,474,769.75,5,061,009.26,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,1,833,883.27,1,685,491.58,1,833,883.27,1,685,491.58,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,307,354,677.181,245,347,843.69,283,473,939.941,269,875,942.67,298,085,399.141,243,558,218.33,274,190,998.491,267,100,524.66,流动负债：,短期
14、借款,204,860,000.00,204,860,000.00,194,860,000.00,194,860,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,32,753,302.041,617,274.91,32,061,246.381,615,498.91,45,680,896.783,043,558.76,44,735,533.523,026,107.93,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金5,：,贵州信邦制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,应付职工薪酬应交税费,2,457,606.571,405,146.44,2,363
15、,582.961,850,336.98,2,175,705.311,473,157.51,2,085,793.111,841,471.22,应付利息应付股利,其他应付款,4,269,259.02,3,103,535.51,5,884,891.69,4,510,825.10,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,247,362,588.98,245,854,200.74,253,118,210.05,251,059,730.88,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负
16、债合计,11,404,500.0011,404,500.00258,767,088.98,10,964,500.0010,964,500.00256,818,700.74,10,904,500.0010,904,500.00264,022,710.05,10,464,500.0010,464,500.00261,524,230.88,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,173,600,000.00591,932,304.63,173,600,000.00591,089,960.71,173,600,000.00591,932,304.63,173,600,000.00591,
17、089,960.71,减：库存股专项储备,盈余公积,31,168,057.07,31,168,057.07,31,168,057.07,31,168,057.07,一般风险准备,未分配利润,190,630,671.82,217,199,224.15,183,557,245.80,209,718,276.00,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,987,331,033.52-750,278.81986,580,754.711,245,347,843.69,1,013,057,241.931,013,057,241.931,269,875,9
18、42.67,980,257,607.50-722,099.22979,535,508.281,243,558,218.33,1,005,576,293.781,005,576,293.781,267,100,524.66,4.2 利润表,编制单位：贵州信邦制药股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,89,500,255.7489,500,255.74,88,513,562.5988,513,562.59,72,225,547.6672,225,547.66,69,022,800.0369,022,80
19、0.03,6,贵州信邦制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,82,056,582.0034,883,166.70,80,634,187.1234,080,255.20,65,162,561.1428,332,197.74,61,643,069.6625,687,238.78,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,555,780.4137,632,656.437,060,005.421,924,973.04,549,726.2037,
20、575,166.436,485,609.971,943,429.32,398,018.4729,928,055.775,766,080.07738,209.09,388,821.0829,651,089.565,177,898.64738,021.60,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,7,443,673.741,061,740.00140,000.00,7,879,375.471,061,740.00140,00
21、0.00,7,062,986.52500,000.0039,240.33,7,379,730.37500,000.0039,240.33,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,8,365,413.741,320,167.327,045,246.42,8,801,115.471,320,167.327,480,948.15,7,523,746.191,000,000.006,523,746.19,7,840,490.041,000,000.006,840,490.04,利润,归属于母公司所有者的净,7,073,426.0
22、1,7,480,948.15,6,560,402.11,6,840,490.04,少数股东损益六、每股收益：,-28,179.59,-36,655.92,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.040.04,0.040.04,0.040.04,0.040.04,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综,7,045,246.427,073,426.01,7,480,948.157,480,948.15,6,523,746.196,560,402.11,6,840,490.046,840,490.04,7,贵州信邦制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文合收益总额,归属
23、于少数股东的综合收益总额,-28,179.59,-36,655.92,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：贵州信邦制药股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,99,897,166.75,98,902,655.05,73,566,809.65,72,071,060.35,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保
24、户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,2,590,554.45102,487,721.20,2,407,463.67101,310,118.72,8,133,196.9181,700,006.56,7,553,446.3979,624,506.74,现金,购买商品、接受劳务支付的,48,631,500.93,47,856,191.74,27,160,704.42,25,982,533.74,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同
25、赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关,8,997,317.196,607,839.9853,693,965.93,8,815,622.866,507,135.5353,133,134.24,7,524,609.245,918,531.0225,944,830.23,7,312,953.255,847,752.4525,066,835.13,8,贵州信邦制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的现金,经营活动现金流出小计,117,930,624.03,116,312,084.37,66,548,
26、674.91,64,210,074.57,流量净额,经营活动产生的现金,-15,442,902.83,-15,001,965.65,15,151,331.65,15,414,432.17,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,500.00500.00,500.00500.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,13,822,407.97,13,629,584.67,26,035,847.55,25,791,088
27、.44,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,650,000.00,250,000.00,投资活动现金流出小计,13,822,407.97,14,279,584.67,26,035,847.55,26,041,088.44,流量净额,投资活动产生的现金,-13,822,407.97,-14,279,584.67,-26,035,347.55,-26,040,588.44,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,60,000,000.00,60,000,000.00,5
28、0,000,000.00,50,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,60,000,000.0050,000,000.002,551,982.12,60,000,000.0050,000,000.002,551,982.12,50,000,000.0040,000,000.001,033,628.11,50,000,000.0040,000,000.001,033,628.11,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,52,551,982.
29、12,52,551,982.12,41,033,628.11,41,033,628.11,流量净额,筹资活动产生的现金,7,448,017.88,7,448,017.88,8,966,371.89,8,966,371.89,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,贵州信邦制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,五、现金及现金等价物净增加额,-21,817,292.92,-21,833,532.44,-1,917,644.01,-1,659,784.38,余额,加：期初现金及现金等价物,513,310,866.21,502,614,455.72,629,200,264.93,628,098,276.80,六、期末现金及现金等价物余额,491,493,573.29,480,780,923.28,627,282,620.92,626,438,492.42,4.4 审计报告审计意见：未经审计贵州信邦制药股份有限公司二一二年四月二十三日10,
