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1、江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要江苏澄星磷化工股份有限公司2011 年半年度报告摘要,1,重要提示,1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人李兴、主管会计工作
2、负责人华平及会计机构负责人（会计主管人员）华平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,澄星股份600078上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,夏奕峰江苏省江阴市梅园路 618 号0510-806223270510-,夏正华江苏省江阴市梅园路 618 号0510-806223290510-,2.2 主要财务数据和指标,2.2.1 主要会计数据和财务指标,单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股
3、净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,5,992,955,754.281,600,386,354.932.454报告期（16 月）41,923,554.9242,522,123.0832,325,185.51,6,077,762,455.521,567,223,357.512.406上年同期27,584,748.7829,549,808.0134,120,340.65,-1.402.122.00本报告期比上年同期增减(%)51.9843.90-5.26,1,0,0,0,0,0,0,江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
4、净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,32,084,231.770.04960.04920.05452.0448,719,926.750.0747,42,178,727.530.05240.06470.05632.2165,302,036.130.1002,-23.93-5.34-23.96-3.20减少 0.17 个百分点-25.39-25.45,2.2.2 非经常性损益项目,适用 不适用非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
5、关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用,单位：元 币种：人民币金额665,825.47154,980.00-222,237.31-149,642.05-207,972.37240,953.74单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,138,815,496,21.31,-138,815,496,-138,815,496,1、国家持股2、国有法人
6、持股,3、其他内资持股,138,815,496,21.31,-138,815,496,-138,815,496,其中：境内,非国有法人,138,815,496,21.31,-138,815,496,-138,815,496,持股境内自然人2,0,0,0,0,0,0,0,0,江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,512,655,784512,655,784,78.6978.69,139,582,192139,582,192,139,582,192139,582,192,652,237,9766
7、52,237,976,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,651,471,280,100,766,696,766,696,652,237,976,100,3.2 股东数量和持股情况报告期末股东总数,88,544 户前十名股东持股情况,单位：股,股东名称江阴澄星实业集团有限公司江苏红柳床单有限公司谢定忠晏英胡美英,股东性质境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人,持股比例(%)26.1916.270.380.200.15,持股总数170,826,693106,107,9212,461,9591,295,2001,000,000,报告期内
8、增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量质押170,826,693质押106,107,921未知未知未知,华宝信托有限责任,公司单一类资金,其他,0.15,969,100,0,未知,信托 R2007ZX056,赵明宣许文珊蔡丽娟,境内自然人境内自然人境内自然人,0.130.130.12,850,000850,000800,000,未知未知未知,中国农业银行股份,有限公司南方中证 500 指数证券投,其他,0.12,783,029,0,未知,资基金3,3.3,4.1,江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要前十名无限售条件股东持股情况,股东名称江阴澄星实业集团有限公司江苏
9、红柳床单有限公司谢定忠晏英胡美英华宝信托有限责任公司单一类资金信托R2007ZX056赵明宣许文珊蔡丽娟中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF),持有无限售条件股份数量170,826,693106,107,9212,461,9591,295,2001,000,000969,100850,000850,000800,000783,029,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,公司前十名股东中，公司未知其有关联关系或一,上述股东关联关系或一致行动关系的说明,致行动人关系，也未知其
10、所持股份发生冻结或托,管的情况。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析报告期内，国家宏观经济形势复杂多变，原材料价格上涨，带来产品成本上升，而产品销售价格基本维持在相对稳定的区间内，没有随原材料价格同步上涨，产品利润空间被压缩，以及人民币汇率连续升值对产品出口贸易的不稳，给国内磷化工企业经营带来了一定压力和挑战，面对种种不利因素，公司董事会和经营层快速作出反应，科学合理调整生产经营计划，采取降低生产成本和优化产品结构等降本降耗措施，公司内部以经济运营分析为手段，寻
11、差距、找原因，定措施、抓落实，从细节入手，狠抓内部管理，提升竞争力，确保了公司总体经营平稳运行。4,江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2011 年 1-6 月公司实现营业收入 94,271.72 万元，比去年同期下降 5.31%；实现净利润 3,232.52 万元，比去年同期下降 5.26%。报告期内，公司循环经济及节能减排项目建设稳步有序推进，公司高效利用磷酸生产工艺反应热副产工业蒸汽项目已取得实效，黄磷尾气净化发电项目、泥磷制酸项目与磷渣回收制酸等项目正在加快推进。同时公司已初步形成了公路、铁路、海运、长江船运为一体的现代化工物流产业。报告期内，公司进一步加强内部控制体
12、系建设，提升公司规范运作水平，运用现代企业管理理念抓好质量管理、成本管理、人力资源管理等各项管理，积极探索适合公司发展需要的内控管理体制。5.2 公司主营业务及其经营状况,5.2.1 主营业务分行业、产品情况表,单位:元,币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分产品,磷酸磷酸盐黄磷,611,409,186.58248,037,546.5043,368,933.39,456,473,945.43194,806,249.7735,691,935.42,25.3421.4617.
13、70,4.85-35.33135.33,-2.82-32.35127.37,增加 5.89 个百分点下降 3.46 个百分点增加 2.88 个百分点,5.2.2 主营业务分地区情况,单位:元,币种:人民币,国际国内,地区,营业收入427,408,794.29475,406,872.18,营业收入比上年增减(%),-10.90-5.94,5.3 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,5.3.1 截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析,单位:元,项目应收票据应收账款预付款项在建工程预收款项应交税费应付利息长期借款,2011 年6 月 30 日14,956,974.9596
14、,482,566.26542,972,130.20309,212,186.80106,951,501.21-63,691,727.283,174,555.71507,000,000.00,2010 年12 月 31 日170,854,989.70211,974,163.75389,133,120.00178,221,781.1945,191,549.54-47,278,357.516,876,451.13342,000,000.00,增减比例-91.25%-54.48%39.53%73.50%136.66%34.72%-53.83%48.25%,变动原因报告期内票据结算量减少所致报告期内现销增
15、加，赊销减少所致报告期内预付原材料款增加所致报告期内项目未完工所致报告期内现销业务预收货款增加所致报告期内进项税金增加所致报告期内支付上年度可转债利息所致报告期内银行长期贷款增加所致,5,江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,5.3.2 截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析,单位:元,项目营业税金及附加营业外收入所得税费用,2011 年1-6 月3,180,377.00996,905.486,622,766.09,2010 年1-6 月7,750,982.172,420,169.95-3,215,097.03,增减比例-58.97%-58.81%-305.99%,变动
16、原因报告期内资源税和城建税减少所致报告期内出口退税及政府补贴减少所致报告期内递延所得税资产冲减所致,5.3.3 截止报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析,单位:元,项目收到的税费返还收到的其它与经营活动有关的现金支付的各项税费投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2011 年1-6 月748,626.899,246,865.7121,411,452.25-95,429,057.6673,668,482.98,2010 年1-6 月7,135,838.4836,909,714.9874,630,235.60-139,830,863.84139,663,964.96,增减比
17、例-89.51%-74.95%-71.31%-31.75%-47.25%,变动原因报告期内出口退税减少所致报告期内政府补贴款减少所致报告期内支付的各项税收减少所致报告期内无上年同期处置子公司情况所致报告期内借款之外的筹资净额减少所致,5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况适用 不适用5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用6,0,0,0,0,0,0,江苏澄星磷化工
18、股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用,6,重要事项,6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告
19、期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来适用 不适用6.5 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用7,20,600.0066,544.8566,544.85,江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明,6.6.1,证券投资情况,适用 不适用,6.6.2,持有其他上市公司股权情况,适用 不适用,6.6.3,持有非上市金融企业股
20、权情况,适用 不适用6.6.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用根据江阴市人民政府关于城区工业企业退二进三工作的实施意见的通知，公司花山路 208 号老厂区被列为 2011 年搬迁范围，目前尚未有正式的搬迁方案，公司将根据搬迁的进展及时发布公告。8,江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,77.17.2,财务会计报告（未经审计）本报告未经审计财务报表,合并资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位:江苏澄星磷化工股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预
21、付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,9,1,464,406,007.9914,956,974.9596,482,566.26542,972,130.2019,014,515.521,037,523,413.261,139,235.253,176,494,843.4320,760,000.002,193,121,222.63309,212,186.80,1,657,332,926.901
22、70,854,989.70211,974,163.75389,133,120.0022,758,656.11868,727,555.021,139,235.253,321,920,646.7320,760,000.002,256,727,803.08178,221,781.19,江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪
23、酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,382,905.98205,954,907.0412,703,932.0719,937,512.3454,388,243.992,816,460,910.855,992,955,754.281,578,000,000.001,324,271,856.99330,239,825.95106,951,501.211,995,646.10-63,691,727.283,174,555.717,009,198.04123,026,741.7413,241,899.6
24、33,424,219,498.09,494,854.49208,252,738.0012,703,932.0721,775,694.6456,905,005.322,755,841,808.796,077,762,455.521,778,000,000.001,340,754,416.25381,908,266.5345,191,549.546,848,162.41-47,278,357.516,876,451.136,652,279.85120,009,092.0517,918,348.283,656,880,208.53,非流动负债：10,江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年半年度报告
25、摘要,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,507,000,000.00209,292,969.37135,303,353.051,429,294.84853,025,617.264,277,245,115.35652,237,976.00284,518,322.57119,816,946.26543,813,110.101,600,386,354.9
26、3115,324,284.001,715,710,638.935,992,955,754.28,342,000,000.00214,192,247.13184,316,529.831,400,000.00741,908,776.964,398,788,985.49651,471,280.00277,924,826.90119,816,946.26518,010,304.351,567,223,357.51111,750,112.521,678,973,470.036,077,762,455.52,法定代表人：李兴,主管会计工作负责人：华平11,会计机构负责人：华平,江苏澄星磷化工股份有限公司
27、2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位:江苏澄星磷化工股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,964,657,197.765,774,151.6744,024,738.959
28、23,034,693.1415,116,706.80428,909,514.961,139,235.252,382,656,238.53951,647,562.83816,247,007.91195,229,053.5543,036,638.8840,748,516.912,046,908,780.084,429,565,018.6112,1,042,603,165.48106,350,000.00276,706,844.51660,803,527.8515,091,314.89408,551,072.721,139,235.252,511,245,160.70951,647,562.8384
29、0,855,594.08100,266,838.5943,576,263.1242,892,671.991,979,238,930.614,490,484,091.31,江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合
30、计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,124,000,000.00955,000,000.0064,529,633.75285,992,810.98-59,860,528.273,174,555.712,221,595.9298,026,741.74641,698.642,473,726,508.47302,000,000.00209,292,969.37132,922,653.05644,215,622.423,117,942,130.89652,237,976.00277,262,479.13119,816,946.26262,305,486.331,311,622,887.724,4
31、29,565,018.61,1,134,000,000.001,238,000,000.00146,643,710.0026,795,945.22418,907.02-56,302,734.046,083,555.553,297,421.8095,009,092.054,126,806.162,598,072,703.76192,000,000.00214,192,247.13181,866,529.83588,058,776.963,186,131,480.72651,471,280.00270,668,983.46119,816,946.26262,395,400.871,304,352,
32、610.594,490,484,091.31,法定代表人：李兴,主管会计工作负责人：华平13,会计机构负责人：华平,江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额942,717,157.02942,717,157.02,上期金额995,547,484.10995,547,484.10,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公
33、允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,14,900,793,602.10704,417,569.523,180,377.0082,163,781.4635,911,456.4480,802,119.68-5,681,702.0041,923,554.92996,905.48398,337.3242,522,123.08,955,270,810.21778,657,308.447,750,
34、982.1764,216,413.1730,868,133.2072,846,284.97931,688.26-12,691,925.1127,584,748.782,420,169.95455,110.7229,549,808.01,江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,6,622,766.0935,899,356.9932,325,185.513,
35、574,171.480.04960.054535,899,356.9932,325,185.513,574,171.48,-3,215,097.0332,764,905.0434,120,340.65-1,355,435.610.05240.056332,764,905.0434,120,340.65-1,355,435.61,法定代表人：李兴,主管会计工作负责人：华平15,会计机构负责人：华平,江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本
36、期金额764,466,227.01678,055,046.6810,624.1821,933,790.6413,067,948.0154,863,699.30-12,019,640.23,上期金额867,176,502.77806,843,922.752,228,773.2714,458,090.9614,303,392.4842,980,449.57-5,517,252.26,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,3,873,050.00,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失
37、三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,8,554,758.4321,861.878,576,620.302,144,155.086,432,465.226,432,465.22,-4,247,824.001,317,360.8011,657.00-2,942,120.20-9,485,530.056,543,409.856,543,409.85,法定代表人：李兴,主管会计工作负责人：华平16,会计机构负责人：华平,江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
38、合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保
39、单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收,17,1,436,128,637.62748,626.899,246,865.711,446,124,130.221,238,510,931.4443,719,771.3821,411,452.2593,762,048.401,397,404,203.4748,719,926.75665,825.47,1,431,768,
40、593.047,135,838.4836,909,714.981,475,814,146.501,213,434,086.4541,053,774.5674,630,235.6081,394,013.761,410,512,110.3765,302,036.1340,873,050.00932,762.87,江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生
41、的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,665,825.4796,094,883.1396,094,883.13-95,429,057.661,045,800,000.00
42、293,771,248.611,339,571,248.611,080,800,000.0079,226,208.61105,876,557.021,265,902,765.6373,668,482.9826,959,352.071,031,940,101.281,058,899,453.35,41,805,812.87162,876,676.7118,760,000.00181,636,676.71-139,830,863.841,093,000,000.00523,144,372.551,616,144,372.551,230,000,000.0074,005,519.59172,474,
43、888.001,476,480,407.59139,663,964.9665,135,137.25822,893,854.61888,028,991.86,法定代表人：李兴,主管会计工作负责人：华平18,会计机构负责人：华平,金,江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营
44、活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,1,425,232,633.974,618,448.141,429,851,082.111,395,345,212.5912,001,487.351,615,510.2016,88
45、0,195.831,425,842,405.974,008,676.1478,547,769.7478,547,769.74-78,547,769.74,1,293,264,029.358,314,933.521,301,578,962.871,229,875,567.0415,100,167.2830,172,823.0618,142,128.701,293,290,686.088,288,276.7940,873,050.0040,873,050.00101,308,838.0218,760,000.00120,068,838.02-79,195,788.02,三、筹资活动产生的现金流量：
46、吸收投资收到的现金19,江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,760,000,000.0089,771,248.61849,771,248.61660,000,000.0056,866,647.5446,599,356.79763,466,004.3
47、386,305,244.2811,766,150.68652,603,165.48664,369,316.16,700,000,000.00587,447,350.841,287,447,350.84957,000,000.0041,582,948.41172,474,888.001,171,057,836.41116,389,514.4345,482,003.20525,181,434.73570,663,437.93,法定代表人：李兴,主管会计工作负责人：华平20,会计机构负责人：华平,江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元
48、 币种:人民币本期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,归属于母公司所有者权益专项储盈余公积备,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末,余额,651,471,280.00,277,924,826.90,119,816,946.26,518,010,304.35,111,750,112.52,1,678,973,470.03,加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初,余额,651,471,280.00,277,924,826.90,119,816,946.26,518,010,304.35,111,750,112.52,1,678,973,
49、470.03,三、本期增减变动金额（减,少以“”号,766,696.00,6,593,495.67,25,802,805.75,3,574,171.48,36,737,168.90,填列）,（一）净利润,32,325,185.51,3,574,171.48,35,899,356.99,（二）其他综合收益上述（一）和,（二）小计,32,325,185.51,3,574,171.48,35,899,356.99,21,配,江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要（三）所有者,投入和减少,766,696.00,6,593,495.67,7,360,191.67,资本,1所有者投入资本,
50、766,696.00,6,593,495.67,7,360,191.67,2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分,1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者,-6,522,379.76,-6,522,379.76,（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）,22,-6,522,379.76,-6,522,379.76,江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末,余额,652,237,976.00,284,518,322.57,119,
