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1、中国石化上海石油化工股份有限公司,600688,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600688,中国石化上海石油化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,27,490,685,361,600688,中国石化上海石油化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席了审议公司第三季度报告的第七届董事会第三次会议，并在该会议中审议和通
2、过了公司第三季度报告。1.3 公司第三季度财务报告按中国企业会计准则编制，并未经审计。1.4 公司负责人董事长戎光道先生、主管会计工作负责人财务总监叶国华先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务副总监兼财务部主任华新先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(千元)股东权益（不含少数股东权益）(千元)归属于母公司股东的每股净资产（元/股）,32,623,59518,889,1222.623,29,158,10417,913,0402.488,11.895.455.4
3、5,年初至报告期期末（2011 年 1-9 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(千元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,766,8410.107年初至本报告本报告期期期末（2011 年 7-9 月）（2011 年 1-9 月）,-52.94-52.94本报告期比上年同期增减(%),归属于母公司股东的净利润(千元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,270,0460.0380.0370.0381.4401.430,1,651,5790.2290.
4、2310.2298.9759.020,-9.33-9.33-11.31-9.33下降 0.335 个百分点下降 0.371 个百分点,非经常性损益项目和金额：年初至本报告期期末金额,非经常性损益项目非流动资产处置净损失减员费用计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）处置可供出售金融资产取得的投资收益对外委托贷款取得的收益除上述各项之外的其他营业外收支净额小计减：以上各项对税务的影响合计其中：影响母公司股东净利润的非经常性损益影响少数股东净利润的非经常性损益2,（2011 年 1-9 月）（人民币千元）-9,831-13,631955-15,64
5、4-9,9762,169-7,807-8,168,600688,中国石化上海石油化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名流通股股东持股情况,110,257,股东名称（全称）香港中央结算（代理人）有限公司中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金中国工商银行-申万菱信新经济混合型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪中国工商银行股份有限公司-嘉实主题新动力股票型证券投资基金IP KOW中国银行
6、-易方达平稳增长证券投资基金中国银行-招商先锋证券投资基金中国银行-海富通收益增长证券投资基金,期末持有流通股的数量（股）2,293,904,10165,094,41020,466,79714,166,20412,408,1949,911,0605,432,0005,000,0004,599,9174,476,450,股份种类境外上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股境外上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用单位:人民币千元,项目名称应收票据存货在建工程短期借款应付账款
7、未分配利润,于 2011 年9 月 30 日3,016,9678,255,6122,303,8525,514,9845,028,5493,601,794,于 2010 年12 月 31 日2,043,4935,352,3011,192,2253,295,4383,322,8112,670,215,增加额973,4742,903,3111,111,6272,219,5461,705,738931,579,增加幅度(%)47.6454.2493.2467.3551.3334.89,变动主要原因营业收入上升，应收票据贴现减少期末原油库存增加，前三季度原料价格上涨较大期末炼油改造项目余额增加前三季度新
8、增短期借款以弥补公司资金缺口期末应付原油采购款增加前三季度利润增加,单位:人民币千元,项目名称,截至 9 月 30 日止 9 个月2011 年 2010 年,增加额,增加幅度(%),变动主要原因,营业收入,73,743,100,55,179,683,18,563,417,33.64,前三季度销售数量和单价均上升,前三季度原油单位成本随国际原,营业成本,64,518,414,47,226,453,17,291,961,36.61,油价格上升，前三季度原油加工,量上升3,600688,中国石化上海石油化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适
9、用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2011 年 6 月 29 日召开的 2010 年度股东周年大会审议通过了 2010 年度利润分配方案：以 2010 年 12月 31 日的总股本 72 亿股为基数，派发 2010 年度股利每 10 股人民币 1.00 元（含税）。公司 A 股派发股息的股权登记日为 2011 年 7 月 20 日，除息日为 2011 年 7 月 21 日，2011 年 7 月 27 日为 H
10、股和 A股社会公众股股利发放日。该项利润分配方案已按期实施。中国石化上海石油化工股份有限公司法定代表人:戎光道2011 年 10 月 27 日4,项目,-,-,600688,中国石化上海石油化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1中国石化上海石油化工股份有限公司合并资产负债表(未经审计)二零一一年九月三十日单位：人民币千元,流动资产：,二零一一年九月三十日(未经审计),二零一零年十二月三十一日(已审计),货币资金应收票据应收账款预付款项应收股利其他应收款存货其他流动资产流动资产合计非流动资产：长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程无形资产长期待摊费用递延所得税资产
11、非流动资产合计资产总计,5,434,8443,016,967938,796248,59866,0418,255,612112,54813,073,4063,167,168455,86812,630,5712,303,852523,797161,298307,63519,550,18932,623,595,100,1102,043,493751,935146,8655,04258,1855,352,30173,9108,531,84130,0003,526,290465,80513,802,1841,192,225537,599261,706810,45420,626,26329,158,104
12、,项目,-,600688,中国石化上海石油化工股份有限公司 2011 年第三季度报告中国石化上海石油化工股份有限公司合并资产负债表(未经审计)(续)二零一一年九月三十日单位：人民币千元,流动负债：,二零一一年九月三十日(未经审计),二零一零年十二月三十一日(已审计),短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付短期债券一年内到期的非流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计,6,5,514,9841,1345,
13、028,549883,485143,460595,0477,16822,880835,78450,00013,082,491160,510232,036392,54613,475,0377,200,0002,914,76391,2515,081,3143,601,79418,889,122259,43619,148,55832,623,595,3,295,43841,0343,322,811809,9088,9201,042,05424,55315,490834,7801,000,000178,23710,573,225175,000236,986411,98610,985,2117,200,
14、0002,914,76346,7485,081,3142,670,21517,913,040259,85318,172,89329,158,104,项目,-,600688,中国石化上海石油化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,中国石化上海石油化工股份有限公司资产负债表(未经审计)二零一一年九月三十日编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司单位：人民币千元,流动资产：,二零一一年九月三十日(未经审计),二零一零年十二月三十一日(已审计),货币资金应收票据应收账款预付款项应收股利其他应收款存货其他流动资产流动资产合计非流动资产：长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程无形资产长期待摊费用递
15、延所得税资产非流动资产合计资产总计,7,380,1702,718,246488,238247,01338,0577,986,74445,19911,903,6674,178,345513,36912,041,5182,253,553422,644161,298307,40619,878,13331,781,800,89,2241,887,416347,327147,0045,04218,6505,110,03621,7297,626,4284,578,274524,56013,176,8471,176,229432,418260,956810,22520,959,50928,585,937,项
16、目,-,600688,中国石化上海石油化工股份有限公司 2011 年第三季度报告中国石化上海石油化工股份有限公司资产负债表(未经审计)(续)二零一一年九月三十日单位：人民币千元,流动负债：,二零一一年九月三十日(未经审计),二零一零年十二月三十一日(已审计),短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付短期债券一年内到期的非流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计负债和股东权益总计,8,5,489,6841,1344,300,103852,217138,7335
17、72,7017,15422,8801,330,68595,00012,810,291150,000232,036382,03613,192,3277,200,0002,914,76381,1845,081,3143,312,21218,589,47331,781,800,3,116,43841,0342,888,621741,3645,0601,013,52024,55315,4901,325,2601,000,000100,00010,271,340220,000236,986456,98610,728,3267,200,0002,914,76343,3805,081,3142,618,15
18、417,857,61128,585,937,600688,中国石化上海石油化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2中国石化上海石油化工股份有限公司合并利润表(未经审计)截至二零一一年九月三十日止九个月期间单位：人民币千元,项目一、营业收入二、减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用（收益以“-”号填列）资产减值损失加：投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益三、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额减：所得税费用五、净利润归属于母公司股东的净利润少数股东损益六、每股收益：基本及稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司股东
19、的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,9,二零一一年(未经审计)73,743,10064,518,4144,569,612508,4112,006,613-84,606202,307169,165168,4802,191,51431,56829,55312,0422,193,529522,1991,671,3301,651,57919,7510.229-1,671,3301,651,57919,751,二零一零年(未经审计)55,179,68347,226,4533,845,268401,7471,662,00697,275184,284508,180507,9652,270,83038
20、,40547,4128,2932,261,823459,4271,802,3961,791,75710,6390.249-1,802,3961,791,75710,639,600688,中国石化上海石油化工股份有限公司 2011 年第三季度报告中国石化上海石油化工股份有限公司利润表(未经审计)截至二零一一年九月三十日止九个月期间单位：人民币千元,项目一、营业收入二、减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用（收益以“-”号填列）资产减值损失加：投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益三、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额减：所得税费用五、净利润
21、六、其他综合收益七、综合收益总额,10,二零一一年(未经审计)62,593,41453,548,1264,562,364442,4741,904,459-69,013425,316135,470126,7051,915,15830,84829,12912,0161,916,877502,8191,414,058-1,414,058,二零一零年(未经审计)48,194,62840,393,0303,843,082341,2701,562,13087,001210,196620,091492,6852,378,01037,95344,4807,1952,371,483447,4301,924,05
22、3-1,924,053,600688,中国石化上海石油化工股份有限公司 2011 年第三季度报告中国石化上海石油化工股份有限公司合并利润表(未经审计)截至二零一一年九月三十日止三个月期间单位：人民币千元,项目一、营业收入二、减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用（收益以“-”号填列）资产减值损失加：投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）三、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额减：所得税费用五、净利润归属于母公司股东的净利润少数股东损益六、每股收益：基本及稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额
23、归属于母公司股东的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,11,二零一一年(未经审计)24,218,10821,511,3101,413,959172,966763,085-70,47445,726-8,399-9,084373,13722,9058,3182,909387,724104,305283,419270,04613,3730.038-283,419270,04613,373,二零一零年(未经审计)19,028,25316,404,6331,395,181146,163703,912-19,437136,930122,332122,332383,20325,04728,9533,6
24、15379,29770,473308,824297,82710,9970.041-308,824297,82710,997,600688,中国石化上海石油化工股份有限公司 2011 年第三季度报告中国石化上海石油化工股份有限公司利润表(未经审计)截至二零一一年九月三十日止三个月期间单位：人民币千元,项目一、营业收入二、减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用（收益以“-”号填列）资产减值损失加：投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）三、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额减：所得税费用五、净利润六、
25、其他综合收益七、综合收益总额,12,二零一一年(未经审计)20,482,67117,856,2261,410,721149,959725,982-64,47645,753-21,226-21,911337,28022,7607,9132,891352,12792,780259,347-259,347,二零一零年(未经审计)16,279,31813,718,8781,393,963123,943668,737-19,784136,930235,063115,063491,71425,00928,6883,545488,03563,640424,395-424,395,-,-,600688,中国石
26、化上海石油化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3中国石化上海石油化工股份有限公司合并现金流量表(未经审计)截至二零一一年九月三十日止九个月期间单位：人民币千元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产支付的
27、现金投资支付的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：发行债券收到的现金取得借款收到的现金筹资活动现金流入小计偿还债券支付的现金偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,13,二零一一年(未经审计)85,374,75260,62024,40785,459,779(75,800,008)(1,456,470)(7,066,286)(370,174)(84,692,938)766,84
28、1746,000548,0805,24068,0161,367,336(1,459,670)(742,751)(2,202,421)(835,085)28,454,32128,454,321(1,000,000)(26,116,153)(934,907)(28,051,060)403,261(283)334,734100,110434,844,二零一零年(未经审计)63,834,87089,66063,924,530(54,495,838)(1,370,761)(6,023,208)(405,164)(62,294,971)1,629,559770,00089,8171,81826,52488
29、8,159(662,553)(20,250)(682,803)205,3561,000,00030,986,96531,986,965(1,000,000)(31,991,295)(490,225)(33,481,520)(1,494,555)(211)340,149125,917466,066,-,-,金,600688,中国石化上海石油化工股份有限公司 2011 年第三季度报告中国石化上海石油化工股份有限公司现金流量表(未经审计)截至二零一一年九月三十日止九个月期间单位：人民币千元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购
30、买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产支付的现金投资所支付的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：发行债券收到的现金取得借款收到的现金筹资活动现金流入小计偿还债券支付的现金偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的
31、影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,14,二零一一年(未经审计)72,330,55523,76272,354,317(63,101,474)(1,352,375)(6,986,201)(348,591)(71,788,641)565,676700,000540,4414,96260,5611,305,964(1,432,638)(700,000)(2,132,638)（826,674)28,382,31128,382,311(1,000,000)(25,925,999)(904,110)(27,830,109)552,202(258)290,94689,224380,170,二零一零年(未经审计)55,537,24992,97555,630,224(46,677,916)(1,273,088)(5,790,851)(371,721)(54,113,576)1,516,648700,000200,6341,74620,615922,995(665,590)(665,590)257,4051,000,00030,906,16531,906,165(1,000,000)(31,970,312)(415,453)(33,385,765)(1,479,600)(202)294,251101,076395,327,
