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1、,北京中科金财科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文北京中科金财科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人朱烨东、主管会计工作负责人赵学荣及会计机构负责人(会计主管人员)李燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上
2、市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,721,008,015.79600,764,707.2269,797,534.008.61本报告期73,254,997.155,695,869.80-42,374,775.64-0.610.100.101.52%1.52%,414,347,983.61261,515,095.185
3、2,347,534.005.00上年同期54,317,368.384,209,875.86-52,628,640.85-1.010.080.082.03%2.03%,74.01%129.72%33.33%72.20%增减变动（）34.86%35.30%19.48%39.60%25.00%25.00%-0.51%-0.51%,非经常性损益项目 适用 不适用2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,7,381,程建群程裕民,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量259,501 人民币普通股187,800
4、 人民币普通股,种类,1,北京中科金财科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户徐惠兰杨菊芳刘凡褚永贵杨强沈怡罗冠棠,176,105 人民币普通股164,900 人民币普通股105,534 人民币普通股88,300 人民币普通股80,000 人民币普通股69,000 人民币普通股61,928 人民币普通股60,000 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用本报告期末，公司资产总额、归属于上市公司股东的所有者权益、总股本和归属于上市公司股东的每股净资产，比上年期末分别增长了 74.
5、01%、129.72%、33.33%和 72.2%，这主要是由于公司于本报告期内上市发行 1745 万股，每股发行价为 22 元，溢价发行使公司净资产大幅增加。报告期内，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润分别增长了 34.86%和 35.3%，是由于公司在报告期内完成了华夏银行新国际结算系统采购项目、国家外汇管理局 IT 服务系统建设及应用系统运维服务项目等，这些项目实现的收入及利润导致公司营业收入及利润的增长。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用
6、不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,股改承诺,承诺事项,无,承诺人,无,承诺内容,无,履行情况,2,、,天津达晨创富股,、,北京中科金财科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无,无无,无无,1、股份限制流通及自愿锁定承诺：沈飒、陈绪华、蔡迦承诺，自公司首次公开发行股票并上市之日起
7、36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份，也不由公司回购该部分股份；李彤彤、盖洪涛、天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙）天津常春藤一期股权投资中心（有限合伙）、上海力鼎投资管理有限公司、深圳市孚威创业投资有限公司承诺，自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管,发行时所作承诺,理其持有的股份，也不朱烨东、沈飒、由公司回购该部分股蔡迦、陈绪华、份。李彤彤、盖洪涛、2、避免同业竞争的承诺：朱烨东、沈飒、陈权投资基金中心绪华、蔡迦、李彤彤、（有限合伙）、天天津达晨创富股权投资津常春藤一期股基金中心（有限合伙）权投资中心（有天津常春藤一期股权投限合伙）、上海力资
8、中心（有限合伙）承鼎投资管理有限诺，不存在直接或间接公司、深圳市孚地从事任何与中科金财威创业投资有限所从事的业务构成同业公司竞争的任何业务活动，,报告期内，承诺人履行了承诺。,今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合营、合作和联营）参与或进行任何与中科金财所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。3、关于减少和规范关联交易的承诺：公司实际控制人沈飒、朱烨东承诺，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3,：,
9、北京中科金财科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,10.00%,30.00%18,397,419.76,业绩变动的原因说明,基于公司目前正在实施项目及洽谈待签合同的实施进度预测，2012 年 16 月可实现业绩情况比上年同期增长幅度在 10%30%之间。,3.5 其他
10、需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：北京中科金财科技股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,398,910,129.45,393,064,887.97,158,019,851.03,148,066,908.01,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收
11、账款预付款项,5,950,000.0056,843,454.4352,595,429.04,5,950,000.0055,269,684.4352,511,895.74,6,400,000.0057,536,369.867,029,838.82,6,400,000.0057,536,369.866,973,072.15,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息4,北京中科金财科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应收股利,其他应收款,17,428,510.16,17,273,832.94,16,722,350.86,16,423,678.97,买入返售金融资产,存货,86,7
12、16,199.90,86,494,213.27,78,238,650.11,78,060,078.08,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,618,443,722.98,610,564,514.35,323,947,060.68,313,460,107.07,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,6,674,410.57,6,674,410.57,固定资产,76,625,331.81,74,843,669.10,65,453,738.68,63,589,234.51,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无
13、形资产开发支出,18,882,277.702,832,442.01,10,809,642.912,832,442.01,20,705,526.28,11,975,247.64,商誉,长期待摊费用递延所得税资产,139,333.284,084,908.01,139,333.283,538,092.13,156,749.964,084,908.01,156,749.963,538,092.13,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,102,564,292.81721,008,015.79,98,837,590.00709,402,104.35,90,400,922.93414,347,983.6
14、1,85,933,734.81399,393,841.88,流动负债：,短期借款,39,649,220.00,37,649,220.00,62,000,000.00,60,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,42,563,420.4216,490,281.30,42,358,076.4216,160,281.30,51,645,778.779,824,580.30,50,624,961.379,494,580.30,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,306,963.221,681,638.67,208,
15、967.401,264,712.31,802,733.009,378,919.73,649,235.178,635,727.15,应付利息应付股利5,：,北京中科金财科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,其他应付款,3,948,670.51,3,856,118.55,2,932,217.12,2,811,647.18,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,104,640,194.12,101,497,375.98,136,584,228.92,132,216,151.17,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,专
16、项应付款,12,920,000.00,11,820,000.00,12,920,000.00,11,820,000.00,预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,12,920,000.00117,560,194.12,11,820,000.00113,317,375.98,12,920,000.00149,504,228.92,11,820,000.00144,036,151.17,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,69,797,534.00359,755,976.72,69,797,534.00359,724,650.52,52,347,534.00
17、43,472,459.48,52,347,534.0043,441,133.28,减：库存股专项储备,盈余公积,16,622,866.07,16,622,866.07,16,622,866.07,16,622,866.07,一般风险准备,未分配利润,154,588,330.43,149,939,677.78,149,072,235.63,142,946,157.36,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,600,764,707.222,683,114.45603,447,821.67721,008,015.79,596,084,728.37
18、596,084,728.37709,402,104.35,261,515,095.183,328,659.51264,843,754.69414,347,983.61,255,357,690.71255,357,690.71399,393,841.88,4.2 利润表,编制单位：北京中科金财科技股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,73,254,997.1573,254,997.15,70,234,126.8070,234,126.80,54,317,368.3854,317,368.38,50,5
19、97,418.3850,597,418.38,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,69,074,335.05,63,499,880.98,51,056,508.22,48,105,501.75,6,北京中科金财科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,其中：营业成本利息支出,28,973,241.671,144,730.46,29,152,816.681,104,933.13,26,852,051.19768,982.28,26,822,051.19691,449.99,手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用
20、管理费用财务费用资产减值损失,1,418,522.137,034,517.9530,999,227.54-496,601.75697.05,1,286,033.566,580,340.1325,931,394.95-481,083.19-74,554.28,589,533.692,933,721.9920,177,394.11-265,175.04,419,047.432,739,688.2117,684,894.12-251,629.19,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（
21、亏损以“-”号填列）加：营业外收入,4,180,662.102,103,813.31,6,734,245.821,493,425.26,3,260,860.161,737,774.33,2,491,916.631,538,832.48,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,6,284,475.411,234,150.665,050,324.75,8,227,671.081,234,150.666,993,520.42,4,998,634.49540,351.244,458,283.25,4,030,749
22、.11429,336.633,601,412.48,利润,归属于母公司所有者的净,5,695,869.80,6,993,520.42,4,209,875.86,3,601,412.48,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-645,545.050.100.10,248,407.390.080.08,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,5,050,324.755,695,869.80-645,545.05,6,993,520.426,993,520.42,4,458,283.254,209,875.86248,
23、407.39,3,601,412.483,601,412.48,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7,北京中科金财科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.3 现金流量表,编制单位：北京中科金财科技股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,94,204,985.71,94,200,985.71,43,790,916.23,39,825,966.23,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入
24、资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,1,759,066.2516,367,232.75112,331,284.71,1,493,425.2615,189,179.74110,883,590.71,1,735,774.336,133,325.5151,660,016.07,1,536,832.485,998,077.6247,360,876.33,现金,购买商品、接受劳务支付的,92,476,
25、151.33,91,642,263.33,64,691,443.46,64,581,397.26,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,18,647,120.919,300,099.3234,282,688.79154,706,060.35,16,190,870.628,662,405.2432,725,783.32149,221,322.51,11,125,123.138,687,923.0719,784,16
26、7.26104,288,656.92,9,663,403.848,124,769.6319,148,280.69101,517,851.42,流量净额,经营活动产生的现金,-42,374,775.64,-38,337,731.80,-52,628,640.85,-54,156,975.09,二、投资活动产生的现金流量：8,北京中科金财科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产
27、支付的现金,33,351,012.20,33,307,612.20,33,031,342.87,33,028,192.87,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,33,351,012.20,33,307,612.20,33,031,342.87,33,028,192.87,流量净额,投资活动产生的现金,-33,351,012.20,-33,307,612.20,-33,031,342.87,-33,028,192.87,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,344
28、,188,000.00,344,188,000.00,取得借款收到的现金发行债券收到的现金,22,350,780.00,22,350,780.00,收到其他与筹资活动有关的现金,170,569.62,170,569.62,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,344,358,569.6222,350,780.001,104,933.13,344,358,569.6222,350,780.001,104,933.13,22,350,780.0030,000,000.002,339,739.08,22,350,780.0030,000,000.002,262,2
29、06.79,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,4,259,532.53,4,259,532.53,筹资活动现金流出小计,27,715,245.66,27,715,245.66,32,339,739.08,32,262,206.79,流量净额,筹资活动产生的现金,316,643,323.96,316,643,323.96,-9,988,959.08,-9,911,426.79,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,240,917,536.12,244,997,979.96,-95,648,942.80,-97,096,594.75,余额,加：期初现金及现金等价物,158,019,851.03,148,066,908.01,163,239,724.86,155,444,819.90,六、期末现金及现金等价物余额,398,937,387.15,393,064,887.97,67,590,782.06,58,348,225.15,9,北京中科金财科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,4.4 审计报告,审计意见：未经审计,北京中科金财科技股份有限公司,法人代表：朱烨东,2012 年 4 月 23 日,10,
