银河电子：半报告摘要.ppt

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1、,联系地址,江苏银河电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,证券代码：002519,证券简称：银河电子,公告编号：2011-019,江苏银河电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人吴建明、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负

2、责人(会计主管人员)潘莹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市证券交易所,银河电子002519深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,庞鹰江苏省张家港市塘桥镇南环路 188 号0512-584491380512-,吴刚江苏省张家港市塘桥镇南环路 188 号0512-584491980512-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产

3、（元/股）营业总收入（元）营业利润（元）,1,274,152,993.961,002,588,449.97140,800,000.007.12报告期（16 月）492,004,282.7047,446,463.41,1,350,491,073.23993,946,092.2770,400,000.0014.12上年同期400,264,986.5639,035,319.63,-5.65%0.87%100.00%-49.58%本报告期比上年同期增减（）22.92%21.55%,1,-,0,江苏银河电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市

4、公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,50,111,841.3043,842,357.7041,714,618.690.310.314.37%4.15%-128,027,061.82-0.91,41,204,333.9337,123,586.7235,882,623.770.350.3512.04%11.63%7,950,106.730.15,21.62%18.10%16.25%-11.43%-11.4

5、3%-7.67%-7.48%-1,710.38%-706.67%,2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,-9,278.002,393,300.00124,364.44-380,647.432,127,739.01,附注（如适用）,2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表 适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）

6、,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份 56,280,000,79.94%,52,800,000-3,480,000 49,320,000,105,600,000,75.00%,1、国家持股,2、国有法人持股,1,740,000,2.47%,-1,740,000-1,740,000,3、其他内资持股,54,540,000,77.47%,52,800,000-1,740,000 51,060,000,105,600,000,75.00%,其中：境内非国有法人持股,34,540,000,49.06%,32,800,000-1,740,000

7、 31,060,000 65,600,000,46.59%,股,境内自然人持,20,000,000,28.41%,20,000,000,20,000,000 40,000,000,28.41%,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,江苏银河电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份,二、无限售条件股份 14,120,000,20.06%,17,600,000,3,480,000 21,080,000 35,200,000,25.00%,1、人民币普通股,14,120,000,20.06%,17,600,000,3,480,000

8、21,080,000 35,200,000,25.00%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,70,400,000,100.00%,70,400,000,70,400,000,140,800,000,100.00%,3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,12,546,股东名称银河电子集团投资有限公司庞绍熙吴建明尹永祥庞可伟周黎霞艾祥林庞鹰顾卫东曹飞,股东性质境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,持股比例46.59%3.98%1.85

9、%1.49%1.49%1.39%1.28%1.25%1.22%1.12%,持股总数65,600,0005,600,6122,600,0002,101,1722,101,1721,950,3901,804,5401,760,0001,712,3241,581,466,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量65,600,0005,600,6122,600,0002,101,1722,101,1721,950,3901,804,5401,760,0001,712,3241,581,466,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称上海浦东发展集团财务有限责任公司中广核财务有限责任公司中国对

10、外经济贸易信托有限公司新股信贷资产 A2刘明徐志陈裕庭黄创新庄鹏阳,持有无限售条件股份数量1,160,000 人民币普通股925,000 人民币普通股421,600 人民币普通股391,028 人民币普通股275,338 人民币普通股182,996 人民币普通股142,208 人民币普通股124,200 人民币普通股,股份种类,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,江苏银河电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,黄红芳林向红,121,800 人民币普通股121,400 人民币普通股,上述股东关联关系或一致行 前 10

11、名股东中：庞绍熙与庞可伟、庞鹰为叔侄（女）关系，除此以外股东之间无其他任何关联,动的说明,关系；庞绍熙、吴建明、庞可伟、周黎霞、庞鹰、曹飞为一致行动人。,3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用,姓名,职务,年初持股数,本期增持股 本期减持股份数量 份数量,其中：持有期末持股数 限制性股票数量,期末持有股票期权数量,变动原因,吴建明庞绍熙顾革新薛利军庞鹰曹飞,董事长董事董事董事、总经理董事、董事会秘书董事,1,300,0002,800,306700,000501,411880,000790,733,

12、1,300,0002,800,306700,000501,411880,000790,733,2,600,0005,600,6121,400,0001,002,8221,760,0001,581,466,2,600,0005,600,6121,400,0001,002,8221,760,0001,581,466,2010 年度权益分派2010 年度权益分派2010 年度权益分派2010 年度权益分派2010 年度权益分派2010 年度权益分派,郭静娟胡继军王芹生周黎霞孙东钱建军李欣顾洪春钱叶飞吴刚徐敏,独立董事独立董事独立董事监事监事监事副总经理副总经理副总经理副总经理财务总监,000975,

13、195321,545467,346438,173100,253233,9230399,542,000975,195321,545467,346438,173100,253233,9230399,542,0000,0001,950,390643,090934,692876,346200,506467,8460799,084,0001,950,390643,090934,692876,346200,506467,8460799,084,0000,2010 年度权益分派2010 年度权益分派2010 年度权益分派2010 年度权益分派2010 年度权益分派2010 年度权益分派2010 年度权益分派

14、,4,江苏银河电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同年同期增减（%）年同期增减（%）期增减（%）,工业,48,356.86,36,511.00,24.50%,22.16%,21.86%,0.19%,主营业务分产品情况,数字机顶盒信息电子设备结构件其他合计,40,991.797,048.22316.8548,356.86,31,434.904,877.55198.5536,511.00,23.31%30.80%37.34%

15、24.50%,25.34%8.59%-18.78%22.16%,24.85%6.39%0.67%21.86%,0.30%1.43%-12.11%0.19%,5.2 主营业务分地区情况单位：万元,国外数字机顶盒国内数字机顶盒数字机顶盒 合计信息电子设备结构件,地区,营业收入,10,149.8430,841.9540,991.797,048.23,营业收入比上年增减（%）33.29%22.93%25.34%8.59%,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的

16、原因分析 适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,64,768.000.000.000.00%,本报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,5,752.1214,908.08,5,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,、）,、,）,江苏银河电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本报告期投 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)入金额

17、投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1)变更)承诺投资项目,项目达到预 本报告期 是否达定可使用状 实现的效 到预计态日期 益 效益,项目可行性是否发生重大变化,1、数字电视终端设备产业化技术改造项目,否,16,586.00,16,586.00,3,198.06,6,740.41,40.64%,2012 年 07 月31 日,0.00 不适用 否,2、研发中心与工程研究实验室技术改造项 否目,3,961.00,3,961.00,254.15,1,345.66,33.97%,2012 年 02 月29 日,0.00 不适用 否,3、信息电子设备精密结构件技术改造项目4、营销与服务网络综

18、合平台建设项目,否否,5,986.002,985.00,5,986.002,985.00,1,799.79500.12,5,503.181,318.83,91.93%44.18%,2012 年 06 月30 日2012 年 02 月29 日,0.00 不适用 否0.00 不适用 否,承诺投资项目小计,29,518.00,29,518.00,5,752.12,14,908.08,0.00,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,6,000.009,000.00,13,500.0013,000.00,-,-,-,-,超募资金投向小计,-,0.00,0.00,15,000.00,

19、26,500.00,-,-,0.00,-,-,合计,29,518.00,29,518.00,20,752.12,41,408.08,0.00,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,无,适用根据公司第四届董事会第四次会议审议通过的关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案，同意公司将超募资金中 60,000,000 元人民币用于归还银行贷款。（该事项详见 2011 年 1 月 18 日上海证超募资金的金额、用途 券报证券时报,及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募

20、集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,根据公司第四届董事会第六次会议审议通过的关于使用超募资金补充流动资金的议案，同意公司使用超募资金 90,000,000 元补充流动资金。（该事项详见 2011 年 4 月 19 日上海证券报证券时报不适用不适用不适用不适用不适用所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户,6,：,江苏银河电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,随着公司募投项目的逐步实施，在本报告期内，本表募投项目 1 和募投项目 3 中已有部分设备进入试生产阶段，经济效益也将逐步显现,

21、5.6.2 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计2011 年 1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年 1-9 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度幅度的预计范围 为：2010 年 1-9 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,0.00%,30.00%53,045,303.17,业绩变动的原因说明,预计下一报告期内，营业收入平稳增长，导致净利润有所增长。,5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准

22、审计报告”的说明 适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用6 重要事项6.1 收购、出售资产及资产重组6.1.1 收购资产 适用 不适用6.1.2 出售资产 适用 不适用6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用6.2 担保事项 适用 不适用7,生违反上述承,银河电子集团投资有 十六个月内，,限公司所有股东,江苏银河电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用对于

23、公司招股说明书以及 2010 年度报告中披露的 2006 年 SISVEL 公司因 EP0402973、EP0660540、EP0559824 MPEG 音频专利在荷兰对公司提起侵权诉讼一案，在报告期内公司仍没有收到荷兰法院确切的开庭传票通知，没有任何进展。因本案长期未正式予以开庭审理，且 SISVEL 也未就本案向公司提出专利侵权赔偿的诉讼请求，经充分评估，即使该案件法院全部支持 SISVEL 的请求，对公司可能产生的不利影响也很小，因此公司在以后定期报告中将不再披露此诉讼，但一旦该案出现足以对公司造成重大影响的情形时，公司将及时披露该案进展。本诉讼案情及影响详见公司招股说明书6.5 其他重

24、大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用6.5.1 证券投资情况 适用 不适用6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺,承诺人,承诺内容,履行情况,收购报告书或权,益变动报告书中 所作承诺,重大资产重组时所作承诺,（一）关于股份锁定的承诺1、公司控股股东银河电子集团承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三

25、十六个月内，不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有,发行时所作承诺,公司实际控制人、所有 的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。报告期内，未发股东及公司控股股东 2、公司其他本次发行前股东均承诺：自公司股票上市交易之日起三不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司公开 诺的事项发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。同时，上述人员中担任公司董事、监事、高级管理人员的股东以及自然人股东庞可伟、尹永祥还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；,8,、,江苏银河电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要离职

26、后半年内，不转让其所持有的公司股份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占其所持公司股票总数的比例不得超过 50%。3、公司控股股东银河电子集团所有股东承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的集团公司股权，也不由集团公司回购该部分股权。同时，上述人员中担任公司董事、监事、高级管理人员并担任银河电子集团董事、监事、高级管理人员的股东顾革新、吴建明、庞绍熙、周黎霞、曹飞、徐敏还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的集团公司股权不得超过其所持有的集团公司股权总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的集团公司股权。（二）放

27、弃同业竞争与利益冲突的承诺公司控股股东银河电子集团与庞绍熙及其亲属庞鹰、庞可伟、钟献宗、钟礼花、李平波、徐正峰和除庞绍熙、庞鹰、庞可伟外的公司、控股股东的董事、主要管理人员吴建明、周黎霞、曹飞、顾革新、薛利军、李欣、徐敏均签署了放弃同业竞争与利益冲突承诺函，承诺今后不与公司发生同业竞争，承诺今后原则上不与公司发生关联交易，如在经营活动中发生无法避免的关联交易，保证关联交易的合法、合规。（三）一致行动协议承诺公司实际控制人共同约定在本协议存续期间，协议各方应就以下事项采取一致行动：公司法和公司章程规定的股东大会召集权、提案权、征集股东投票权等重要股东权利的行使；公司法和公司章程规定的董事、监事候

28、选人提名与选举等事宜；公司章程规定的由股东大会决议的各类事项；协议各方认为应采取一致行动的其他事项。协议各方就一致行动事项行使相关权利前，应就一致行动事项充分协商，并形成一致意见。在各方未就一致行动事项达成一致意见前，任何一方不得单独行使相关权利；协议各方就一致行动事项之须经表决事项经充分协商，仍无法达成一致意见，各方应共同放弃对该事项的表决，并于表决前向股东大会提交放弃表决的书面声明。若约定各方之任一方因故不能亲自出席股东大会，且需委托他人代为出席会议并行使表决权的，应委托协议他方代为参加会议，并及时向协议他方出具书面授权委托书。未经协议他方书面同意，任一方不得擅自委托协议各方以外的其他人行

29、使表决权。协议各方未经协议他方同意，不得就本协议约定的一致行动事项与他人采取一致行动。协议各方在采取一致行动时，应严格遵守公司法证券法等法律法规及公司章程的规定，尊重与保护中小股东的合法利益。协议各方出任集团公司或银河电子董事会董事的，在董事会表决时应参照前述约定，对一致行动事项采取一致行动。协议各方之任一方拟减少其持有、实际支配的集团公司股权时，其减持后协议各方共同持有、实际支配的集团公司表决权比例不得低于集团公司表决权总数的 51%；协议各方之任一方拟减少其持有、实际支配的公司股份时，其减持后协议各方共同持有、实际支配的公司表决权比例不得低于公司表决权总数的 15%，但公司公开发行 A 股

30、并上市交易后，受发行新股或再融资的自然稀释不在此限。该一致行动协议书于银河电子公开发行 A 股并上市交易满 36 个月的次日为终止日。,其他承诺（含追加承诺）,公司,公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用部 报告期内，未发分超募资金归还银行贷款及补充流动资金后十二个月内不从事证券 生违反上述承投资等高风险投资。诺的事项,6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用9,江苏银河电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.5.6 其他综合收益细目单位：元,项目1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合

31、收益当期转入损益的净额小计2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,本期发生额,0.00,上期发生额,0.00

32、,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 05 月 26 公司行政研发大楼一楼日 会议室,实地调研,浙商证券,公司经营情况、发展状况及对行业前景的看法,7 财务报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表7.2.1 资产负债表10,江苏银河电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,编制单位：江苏银河电子股份有限公司,2011 年 06 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,396,029,902.36,370,005,933.78,641,911,172.79,617

33、,548,974.54,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,47,370,739.67385,887,178.128,716,136.18,47,370,739.67385,227,929.888,716,136.18,36,482,038.40305,315,976.768,031,759.92,36,482,038.40304,242,087.158,031,759.92,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,7,529,724.71,6,752,478.87,6,544,661.04,6,342,131.21,买入返售金融资产,存货,

34、218,000,291.68,220,888,933.28,146,547,624.43,149,449,338.96,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,063,533,972.72,1,038,962,151.66,1,144,833,233.34,1,122,096,330.18,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,10,000,000.00,10,000,000.00,固定资产在建工程,170,065,512.501,322,338.80,169,711,958.261,322,338.80,167,790

35、,492.9935,089.00,167,346,195.1535,089.00,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,31,457,194.46,31,457,194.46,31,838,009.00,31,838,009.00,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,705,742.077,068,233.41,705,742.076,327,171.77,785,637.415,208,611.49,785,637.414,457,987.86,其他非流动资产,非流动资产合计,210,619,021.24,219,524,405.36,205,657,839.89,21

36、4,462,918.42,11,：,江苏银河电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,资产总计,1,274,152,993.96,1,258,486,557.02,1,350,491,073.23,1,336,559,248.60,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,60,000,000.00,60,000,000.00,应付票据应付账款预收款项,17,370,000.00211,796,154.629,145,843.78,17,370,000.00211,677,654.629,019,269.65,76,709,783.60186,091,45

37、0.684,751,945.12,76,709,783.60186,023,850.684,751,945.12,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,7,174,527.30745,866.01,5,907,133.73-37,437.81,5,752,218.703,888,710.2694,655.00,4,921,902.742,940,289.4294,655.00,应付股利,其他应付款,19,244,855.45,19,238,108.37,14,985,093.90,14,936,743.90,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年

38、内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,24,000.00265,501,247.16,24,000.00263,198,728.56,48,000.00352,321,857.26,48,000.00350,427,170.46,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款,预计负债,6,063,296.83,6,063,296.83,4,223,123.70,4,223,123.70,递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,6,063,296.83271,564,543.99,6,063,296.83269,262,025.39,4,223,123.70356,54

39、4,980.96,4,223,123.70354,650,294.16,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,140,800,000.00538,439,123.02,140,800,000.00538,439,123.02,70,400,000.00608,839,123.02,70,400,000.00608,839,123.02,减：库存股专项储备,盈余公积,37,608,948.58,37,608,948.58,37,608,948.58,37,608,948.58,一般风险准备,未分配利润,285,740,378.37,272,376,460.03,277,098,0

40、20.67,265,060,882.84,外币报表折算差额12,江苏银河电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,归属于母公司所有者权益合计,1,002,588,449.97,989,224,531.63,993,946,092.27,981,908,954.44,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,002,588,449.971,274,152,993.96,989,224,531.631,258,486,557.02,993,946,092.271,350,491,073.23,981,908,954.441,336,559,248.60,7.2.2 利润表,编制单位

41、：江苏银河电子股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,492,004,282.70492,004,282.70,490,317,558.13490,317,558.13,400,264,986.56400,264,986.56,398,357,720.50398,357,720.50,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,444,557,819.29371,151,198.71,443,719,064.08374,224,103.85,361,229,666.93302,26

42、7,441.12,363,088,951.20306,749,564.13,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,093,007.4231,863,222.4338,103,622.12-1,106,519.983,453,288.59,824,504.6631,792,726.2734,509,296.85-1,076,431.153,444,863.60,1,186,173.3730,955,801.5121,955,274.771,415,555.773,449,420.39,992,

43、483.8130,837,294.0119,672,586.341,394,636.293,442,386.62,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,47,446,463.412,675,313.089,935.19,46,598,494.052,484,021.638,206.81,39,035,319.632,438,038.30269,024.00,35,268,769.301,728,031.80262,857.98,其

44、中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）,50,111,841.30,49,074,308.87,41,204,333.93,36,733,943.12,13,江苏银河电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,6,269,483.6043,842,357.70,6,558,731.6842,515,577.19,4,080,747.2137,123,586.72,5,243,028.7131,490,914.41,利润,归属于母公司所有者的净,43,842,357.70,42,515,577.19,37,123,586

45、.72,31,490,914.41,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.310.31,0.300.30,0.350.35,0.300.30,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,43,842,357.7043,842,357.70,42,515,577.1942,515,577.19,37,123,586.7237,123,586.72,31,490,914.4131,490,914.41,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7.2.3 现金流量表,编制单位：江苏

46、银河电子股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,393,422,597.80,383,763,367.56,373,225,577.49,366,285,384.03,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入

47、小计,10,078,340.8323,481,595.37426,982,534.00,8,445,668.0823,358,665.27415,567,700.91,13,423,829.3819,477,727.71406,127,134.58,9,384,505.1919,472,302.30395,142,191.52,现金,购买商品、接受劳务支付的,442,475,265.16,441,780,029.19,297,882,438.00,305,069,400.05,14,江苏银河电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保

48、险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,45,389,291.9418,379,290.7448,765,747.98555,009,595.82,31,289,443.0114,712,350.7347,998,296.91535,780,119.84,33,178,400.9017,154,471.2149,961,717.74398,177,027.85,24,471,612.3111,772,522.0149,291,331.07390,604,865.44,流量净

49、额,经营活动产生的现金,-128,027,061.82,-120,212,418.93,7,950,106.73,4,537,326.08,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,14,854.00,14,854.00,72,765.00,72,765.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,14,854.0017,948,561.97,14,854.0017,948,561.97,72,765.0010,059

50、,204.24,72,765.009,937,284.24,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,17,948,561.97,17,948,561.97,10,059,204.24,9,937,284.24,流量净额,投资活动产生的现金,-17,933,707.97,-17,933,707.97,-9,986,439.24,-9,864,519.24,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,175,00