《四方达：董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《四方达：董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告.ppt（6页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、证券代码：300179,证券代码：四方达,公告编号：2012012,河南四方达超硬材料股份有限公司董事会关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据深圳证券交易所关于发布深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引的通知及相关格式指引的规定，本公司董事会将 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：一、募集资金基本情况1、实际募集资金金额及资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可201192 号文核准，公司于 2011 年 1月向社会公众发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股面
2、值 1.00 元，每股发行价24.75 元，共募集资金总额人民币 495,000,000.00 元，扣除发行费用人民币31,881,166.30 元，实际募集资金净额为人民币 463,118,833.70 元。该项募集资金已于 2011 年 2 月 1 日全部到位，已经利安达会计师事务所有限公司审验，并出具利安达验字2011第 1008 号验资报告。2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额单位：元,项,目,金,额,募集资金净额以前年度已投入置换先期投入项目金额,463,118,833.700.0079,838,896.07,本年使用金额本年收益情况,直接投入募集资金项目归还银行贷款暂时
3、补充流动资金利息收入,1,35,381,024.070.000.003,122,823.59,、,项,目,金,额,年末余额,351,021,737.15,二、募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了河南四方达超硬材料股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度（简称“募集资金管理制度”，下同），经本公司2009年7月22日第一届董事会第五次会议审议通过。根据募集资金管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，在中国银行郑州经开区支行、中信银行郑州南阳路支
4、行、交通银行郑州铁道支行、浦发银行郑州陇海路支行等分别设立了248109945367、7392410182600020312、411060300018150367044、76120154500002003等4个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2011年2月28日与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）不存在重大差异。截至2011年12月31日止，募集资金专用账户三方监管协议均得到了切实有效的履行。截止2011年12月31日，募集资金专户存储情况如下：单位：元,开
5、户银行中行经开支行浦发银行郑州陇海路支行,银行账号248109945367252010352491252010352491小计6617612015450000200376120167030000309761201670300003177612016703000032576120167030000333761201670300003417612016703000035076120167030000368,初始存款金额128,580,700.00128,580,700.00287,802,100.00,截止日余额89,115.4630,000,000.0030,000,000.0060,089,1
6、15.462,070,567.6330,000,000.0030,000,000.0030,000,000.0030,000,000.0030,000,000.0030,000,000.0020,000,000.00,存储方式活期一年定期一年定期活期一年定期一年定期一年定期一年定期一年定期一年定期一年定期,2,开户银行交通银行郑州铁道支行中信银行南阳路支行合,银行账号761201670300004567612016703000046476120167310000132小计41106030001815036704441106030060851000960241106030060851000960
7、2411060300608500005252小计739241018260002031273924101840000038927392410184000005911小计计,初始存款金额287,802,100.0020,442,000.0020,442,000.0032,375,200.0032,375,200.00469,200,000.00,截止日余额30,000,000.0030,000,000.0014,700,000.00276,770,567.63441,994.269,000,000.006,000,000.005,000,000.0020,441,994.26324,398.134
8、,000,000.008,000,000.0012,324,398.13369,626,075.48,存储方式一年定期一年定期通知存款活期三个月定期三个月定期通知存款活期一年定期三个月,注 1：初始存放金额中含应付未付的发行费用 6,081,166.30 元。注 2：2011 年 3 月 31 日，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，复合超硬材料高技术产业化项目实际投资额 68,604,338.33 元，由于公司募集资金以定期存款方式存放，未能全部置换，截止 2011 年 12 月 31 日，此项目置换金额为 50,000,000.00 元，尚有 18,604,338.33 元未完
9、成置换。2012 年 2 月 22 日，上述 18,604,338.33 元已置换完毕。三、本年度募集资金的实际使用情况本公司 2011 年度募集资金的实际使用情况见下表：3,-,募集资金使用情况表单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,46,311.880.000.000.00%,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,11,521.9911,521.99,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目(含,募集资金承诺投资,调整后投资总额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额,截至期末投资进度(%),项目达到预
10、定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重,部分变更),总额,(2),(3)(2)/(1),大变化,承诺投资项目,复合超硬材料高技术产业化项目复合超硬材料制品项目复合超硬材料及制品研发中心工程,否否否,12,858.073,237.522,044.20,12,858.073,237.522,044.20,8,774.372,044.0437.87,8,774.372,044.0437.87,68.24%63.14%1.85%,2011 年 3 月 26 日2011 年 12 月 1 日2013 年 2 月 1 日,768.9743.18,不适用不适用不适用,否否
11、否,承诺投资项目小计,18,139.79,18,139.79,10,856.28,10,856.28,812.15,超募资金投向,金属切削用 PCD/PCBN 复合片产业化项目聚晶金刚石复合片（PDC）截齿及潜孔钻头,否否,9,203.9413,231.07,9,203.9413,231.07,326.65339.06,326.65339.06,3.55%2.56%,2012 年 12 月 31 日2012 年 12 月 31 日,不适用不适用,不适用不适用,否否,其他与主营业务有关的营运资金,否,5,737.08,5,737.08,2015 年 12 月 31 日,不适用,不适用,否,归还银
12、行贷款（如有）补充流动资金（如有）,超募资金投向小计,28,172.09,28,172.09,665.71,665.71,合计,46,311.88,46,311.88,11,521.99,11,521.99,812.15,4,无,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,复合超硬材料及制品研发中心工程整体进度较慢，主要是由于随
13、着公司二期土地的取得，公司正在对全厂做整体布局规划，同时，研发工作现主要在老厂进行，并未受到建设进度的影响。公司计划将该项目与二期的超募资金建设项目同步实施。未发生重大变化。适用超募资金 28,172.09 万元，截止报告期末，公司已基本确定了使用方向，计划用于“金属切削用 PCD/PCBN 复合片产业化项目”，计划使用资金 9,203.94万元，“矿山开采 PDC 截齿及潜孔钻头产业化项目”，计划使用资金 13,231.07 万元。截止目前，土地和环评手续已基本结束，公司下步将尽快组织施工。不适用不适用适用经第一届董事会第十次会议决议，公司董事会同意以募集资金置换原自有资金投入到募投项目的资
14、金 7,983.89 万元，该事项业经利安达会计师事务所出具了利安达专字2011第 1349 号专项审计报告，同时，保荐机构国泰君安证券股份有限公司也出具了专项核查意见，截止报告日，置换事宜已结束。不适用不适用截止报告期末，尚未使用的募集资金主要以定期存单及通知存款的形式存在。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况5,四、变更募集资金投资项目情况,2011 年度公司未发生变更募集资金投资项目情况。,五、募集资金使用及披露中存在的问题,公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。公司已按深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2011 年度募集资金的存放与使用情况。,河南四方达超硬材料股份有限公司,董 事 会,二一二年三月十九日,6,
