搜于特：半报告摘要.ppt

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1、东莞市搜于特服装股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：002503,证券简称：搜于特,公告编号：2012-021,2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人马鸿、主管会计工作负责人唐洪及会计机构负责人(会计主管人员)骆和平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交

2、易所,搜于特002503深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,廖岗岩东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋0769-883898880769-,王丹东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋0769-883898880769-,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),1,东莞市搜于特服装股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润

3、（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,2,032,396,047.431,800,373,167.60288,000,000.006.2511.42%报告期（1-6 月）664,355,718.74130,206,999.25130,004,345.6295,884,760.3496,038,469.510.330.335.27%5.28%-1

4、7,849,398.33-0.06,2,162,479,488.631,784,488,407.26160,000,000.0011.1517.48%上年同期447,976,070.2486,058,393.7887,403,718.7865,459,254.4964,450,529.490.230.233.89%3.83%-73,834,739.09-0.46,-6.02%0.89%80%-43.95%-6.06%本报告期比上年同期增减(%)48.3%51.3%48.74%46.48%49.01%43.48%43.48%1.38%1.45%75.83%86.96%,报告期末公司前主要会计数据

5、和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）无2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初到报告期末金额（元）118,778.00,说明,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合

6、费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期2,东莞市搜于特服装股份有限公司 2012 年半年度报告摘要净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管

7、费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-321,431.63-48,944.46,合计,-153,709.17,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%)发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,120,000,000.00,7

8、5%,96,000,000.00,96,000,00 216,000,00.00 00.00,75%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股,120,000,000.0035,643,564.0084,356,43,75%22.28%52.72%,96,000,000.0028,514,851.0067,485,14,96,000,00 216,000,00.00 00.0028,514,85 64,158,411.00 5.0067,485,14 151,841,5,75%22.28%52.72%,3,东莞市搜于特服装股份有限公司 2012 年半年度报

9、告摘要,6.00,9.00,9.00,85.00,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5.高管股份,二、无限售条件股份1、人民币普通股,40,000,000.0040,000,000.00,25%25%,32,000,000.0032,000,000.00,32,000,00 72,000,000.00 0.0032,000,00 72,000,000.00 0.00,25%25%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,160,000,000.00,100%,128,000,000.00,128,000,0 288,000,000.00 00.00,100%,

10、（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,7,334.00,股东名称（全称）,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结情况股份状态 数量,马鸿,境内自然人,49.85%,143,561,585.00 143,561,585.00,广东兴原投资有限公司,境内非国有法人,22.28%,64,158,415.00 64,158,415.00 质押,32,400,000.00,马少贤中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金中国农业银行-中海分红增利混合型证券投

11、资基金,境内自然人,2.5%2.45%1.38%,7,200,000.007,068,508.003,963,219.00,7,200,000.00,中国建设银行华宝兴业,新兴产业股票型证券投资基金中国建设银行上投摩根阿尔法股票型证券投资基金中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金全国社保基金一一五组合,1.21%0.71%0.67%0.6%,3,490,000.002,035,538.001,940,854.001,730,006.00,西藏中凯控股有限公司,境内非国有法人,0.54%,1,552,050.00,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基

12、金中国农业银行-中海分红增利混合型证券投资基金中国建设银行华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金,持有无限售条件股份数量7,068,508.00 A 股3,963,219.00 A 股3,490,000.00 A 股,种类,股份种类及数量数量,7,068,508.003,963,219.003,490,000.00,4,东莞市搜于特服装股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,中国建设银行上投摩根阿尔法股票型证券投资基金中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金全国社保基金一一五组合西藏中凯控股有限公司中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金中国建设银行-农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金中国建设

13、银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金,2,035,538.00 A 股1,940,854.00 A 股1,730,006.00 A 股1,552,050.00 A 股1,468,887.00 A 股1,086,671.00 A 股970,524.00 A 股,2,035,538.001,940,854.001,730,006.001,552,050.001,468,887.001,086,671.00970,524.00,上述股东中马鸿先生与马少贤女士为兄妹关系，广东兴原投资有限公,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明,司为马鸿先生与黄晓旋女士共同设立的公司，马鸿先生与黄晓旋女士为夫妻

14、关系。除以上关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是,否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,马鸿,董事长/总经 79,756,436.0 63,805,149.0理 0 0,143,561,585.143,561,585.00 00,资本公积转增股本,马少贤,董事,4,00

15、0,000.00 3,200,000.00,7,200,000.00 7,200,000.00,资本公积转增股本,伍骏廖岗岩刘岳屏马卓檀王鸿远张俊柴海军胥静林朝强古芬唐洪,董事/副总经理董事/副总经理/董事会秘书独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事副总经理副总经理财务总监,5,东莞市搜于特服装股份有限公司 2012 年半年度报告摘要五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,加盟自营,609,715,222.1053,923,75

16、8.64,412,830,885.7125,874,146.13,32.29%52.02%,47.11%60.95%,48.79%63.85%,-0.77%-0.85%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,时尚系列淑女系列校园系列,241,844,340.68187,642,345.53234,152,294.53,159,564,578.64123,856,778.74155,283,674.46,34.02%33.99%33.68%,58.89%39.68%45.05%,59.5

17、7%41.48%46.9%,-0.28%-0.84%-0.84%,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明毛利率与上年同期相比未发生较大变化。（二）主营业务分地区情况单位：元,东北华北华东华南华中西北西南,地区,营业收入,19,626,081.9130,532,034.27172,741,456.43257,921,656.4893,264,851.3025,153,120.3364,399,780.02,营业收入比上年同期增减（）5.1%13.7%20.59%109.88%39.99%7.33%39.23%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利

18、率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用6,0,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,超募资金的金额、,及使用进展情况,，,东莞市搜于特服装股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,144,313.87 本报告期,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,投入募集0 资金总额0 已累计投入募集资0 金总额,17,78060,649.57,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资

19、金投向(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目2012 年,营销网络建设项目,否,35,954.66 35,954.66 2,147.61,6,212.4,17.28%12 月 31,722.02 否,否,日2013 年,信息化建设项目,否,2,287.04 2,287.04,101.11,246.89,10.8%12 月 31,否,日,承诺投资项目小计,38,241.7 3

20、8,241.7 2,248.72 6,459.28-,722.02-,超募资金投向2013 年,营销网络建设,否,50,000,531.28 9,040.29,18.08%03 月 31,43.17 否,否,日,归还银行贷款（如有）-,5,150,5,150,100%-,补充流动资金（如有）-,40,000,15,000,40,000,100%-,超募资金投向小计,95,150 15,531.28 54,190.29-,43.17-,合计,38,241.7 133,391.7,17,780 60,649.57-,765.19-,公司募集资金建设项目及超募资金建设项目的使用按计划进行实施，公司在

21、下半年将加大实未达到计划进度或预 施力度，争取按预定时间完成。募集资金营销网络建设项目已取得 15 家店铺，开业店铺 10 家；计收益的情况和原因 超募资金营销网络建设项目已取得 5 家店铺，开业店铺 1 家。由于募集资金及超募资金营销网络建,（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明,设项目尚处于建设实施期，项目收入未达到相关预计的效益。募集资金信息化建设项目，由于其不单独产生效益，不适用。无,适用 不适用超募资金 106,072.17 万元，2010 年 12 月 22 日公司第二届董事会第七次会议审议通过关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案同意使用超募资金中的 5,150 万元用于

22、偿还银行借款。2011年 1 月 12 日，公司使用超募资金偿还银行贷款 5,150 万元。截止本报告期末，超募资金 5,150 万元偿还银行贷款已实施完毕；2010 年 12 月 22 日公司第二届董事会第七次会议审议通过关于使用部用途 分超募资金补充流动资金的议案，同意使用超募资金中的 15,000 万元用于补充流动资金。2010 年12 月 28 日，公司使用超募资金 15,000 万元补充流动资金。2011 年 2 月 24 日公司第二届董事会第九次会议审议通过关于使用部分超募资金补充流动资金的议案，同意使用超募资金中的 10,000万元用于补充流动资金。2012 年 1 月 18 日

23、公司第二届董事会第十五次会议审议通过关于使用部分超募资金补充流动资金的议案，同意使用超募资金中的 15,000 万元用于补充流动资金。截止本报告期末，超募资金 40,000 万元补充流动资金已实施完毕；2011 年 3 月 17 日，公司 2010 年度股东大会审议通过关于使用部分超募资金建设营销网络项目的议案，同意使用超募资金 50,000 万元7,情况,东莞市搜于特服装股份有限公司 2012 年半年度报告摘要建设营销网络项目，截止本报告期未累计使用超募资金 9,040.29 万元用于营销网络建设项目。适用 不适用,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,报告期内发

24、生 以前年度发生2011 年 3 月 17 日，公司 2010 年股东大会通过关于营销网络建设项目部分变更实施地点的方案，将营销网络原定于在广东、河北、云南等 18 个省、市、自治区购买 22 家店铺，在广东、河南、安徽等 15 个省、市、自治区租赁 20 家店铺，调整为在全国范围内选择实施。适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生,募集资金投资项目先 适用 不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时 适用 不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资 适用 不适用金结余的金额及原因,尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露,未使用的募集资金均存入相关监管银行经 2011 年度股东大会批准通过

25、东莞市搜于特服装股份有限公司关于调整募集资金投资项目,中存在的问题或其他 建设期的议案，将营销网络建设项目延期至 2012 年 12 月 31 日，将信息化建设项目延期至 2013年 12 月 31 日，将超募资金营销网络建设项目延期至 2013 年 3 月 31 日。2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年 1-9 月归属于上市

26、公司股东的净利润变动幅度2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）,40%15,544.47,至至,70%18,875.42111,031,906.88,公司营销网络迅速扩张，专卖店数量、面积、质量稳步提升，根据公,业绩变动的原因说明,司 2012 年秋冬季订货会订单情况，预计 2012 年前三季度业绩较去年同期,有较大增长。（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用8,东莞市搜于特服装股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及

27、事项的变化及处理情况的说明,适用 不适用,六、重要事项,（一）收购、出售资产及资产重组,1、收购资产,适用 不适用,收购资产情况说明不适用,2、出售资产情况,适用 不适用出售资产情况说明不适用,3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的,影响,适用 不适用,（二）担保事项,适用 不适用,（三）非经营性关联债权债务往来,是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否,（四）重大诉讼仲裁事项,适用 不适用,（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明,适用 不适用,1、证券投资情况,适用 不适用,9,东莞市搜于特服装股份有限公司 2012 年半年度报告

28、摘要证券投资情况的说明不适用2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用持有其他上市公司股权情况的说明不适用3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,-,承诺人,-,承诺内容,-,履行情况,2010 年 1 月 16 日，持股5%以上的股东马鸿先生、广东兴原投资有

29、限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发,发行时所作承诺,马鸿先生；广东兴原投资有限公司；马少贤女士,行的股份。2010 年 1 月 16日，持股 5%以上的股东、董事长、总经理马鸿先生,报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺。,承诺：在任职期间每年转让的发行人股份不得超过其所持有的发行人股份总数的百分之二十五，并且离职后六个月内，不转让所持有的发行人股份。2010 年 1 月 16 日，持股5%以上的股东马鸿先生、广东兴原投资有限公司承诺：避免与本公司

30、同业竞争。承诺：若在公司仓库租赁,其他对公司中小股东所作承诺,公司控股股东、实际控制 合同的履行期间内租赁物 报告期内，承诺人均能严格人马鸿先生 业因有权第三方主张权利 遵守上述承诺。,或被有权部门认定违法而,10,东莞市搜于特服装股份有限公司 2012 年半年度报告摘要导致租赁合同无效，或者有权部门认定租赁物业为违章建筑予以拆除，迫使公司仓库搬迁而导致公司费用增加或损失产生，本人承诺将全额承担相关的费用和损失。5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目单位：元,项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合

31、收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,本期发生额,上期发生额,接待时间,接

32、待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 03 月 07 日 公司会议室2012 年 03 月 12 日 公司会议室,实地调研实地调研,机构机构,中信证券研究 公司销售情况及发展战员汪蓉等 10 人 略等广发证券研究 公司库存情况及对加盟员林海等 3 人 商的政策等,11,东莞市搜于特服装股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,2012 年 05 月 08 日 公司会议室,实地调研,机构,日信证券研究 公司经营、财务情况及募员王兵等 3 人 投项目进展情况等,2012 年 05 月 17 日 公司会议室,实地调研,机构,第一创业分析师吕丽华等 4人,

33、公司经营管理问题及店铺运营情况等,博时基金经理,2012 年 05 月 29 日 公司会议室2012 年 06 月 12 日 上海,实地调研实地调研,机构机构,陈昔等 3 人中信证券研究员鞠兴海等 4人,公司经营管理情况等公司品牌优势、订货会情况及内部管理情况等,上投摩根研究,2012 年 06 月 13 日 昆山加盟店,实地调研,机构,员陈思郁等 13 店铺经营管理情况,人,2012 年 06 月 14 日 公司会议室,实地调研,机构,中信建投研究 公司竞争优势、开店模式员陈莹等 7 人 及经营管理情况等,2012 年 06 月 19 日 公司会议室,实地调研,机构,中国国际金融研究部高级经

34、理夏志平,公司业绩情况及公司销售经营管理情况等,公司会议室、公司东2012 年 06 月 21 日 莞地区某加盟店及 实地调研番禺地区某加盟店,机构,招商证券王薇等 21 人,公司终端销售情况、库存情况、开店要求、竞争对手等及店铺经营情况等,七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：东莞市搜于特服装股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金,1,166,545,014.07,1,287,524,797.52,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据12,东莞市搜于特服装股份有限公司 20

35、12 年半年度报告摘要,应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,122,592,092.17203,330,294.538,124,705.29373,004,7

36、47.681,873,596,853.7427,711,945.7446,624,998.8132,538,702.0526,833,290.4422,048,975.463,041,281.19158,799,193.692,032,396,047.4335,000,000.00137,148,508.7112,937,885.227,406,938.78,147,374,334.11226,022,767.652,620,405.82348,559,001.672,012,101,306.7775,720,221.1031,837,412.2527,289,621.1012,463,039

37、.733,067,887.68150,378,181.862,162,479,488.6335,000,000.00243,375,309.6434,411,884.8138,585,436.2113,：,东莞市搜于特服装股份有限公司 2012 年半年度报告摘要卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积

38、减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：马鸿,5,477,601.0020,517,206.2713,534,739.85232,022,879.83232,022,879.83288,000,000.001,220,759,880.9935,465,534.19256,147,752.421,800,373,167.601,800,373,167.602,032,396,047.43主管会计工作负责人：唐洪,7,858,231.0015,448,825.55

39、3,311,394.16377,991,081.37377,991,081.37160,000,000.001,348,759,880.9935,465,534.19240,262,992.081,784,488,407.261,784,488,407.262,162,479,488.63会计机构负责人：骆和平,2、母公司资产负债表单位：元14,东莞市搜于特服装股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产

40、持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费,1,161,600,301.92125,744,628.87203,044,344.530.000.008,085,847.66371,032,478.801,869,507,601.7811,500,000.0027,711,945.7446,527,844.3032,538,702.0526,833,290.4422,048,9

41、75.462,620,757.54169,781,515.532,039,289,117.3135,000,000.00137,148,508.7112,937,885.2221,873,351.285,256,692.0020,124,456.24,1,268,183,116.00147,947,613.59226,022,767.652,628,324.24348,126,867.171,992,908,688.6511,500,000.0075,663,273.2331,837,412.2527,289,621.1012,463,039.732,972,668.46161,726,014

42、.772,154,634,703.4235,000,000.00243,375,309.6434,411,884.8137,462,426.717,723,074.0015,053,805.21,应付利息15,：,东莞市搜于特服装股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应付股利,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益

43、）总计,13,331,414.58245,672,308.03245,672,308.03288,000,000.001,220,759,880.9935,465,534.19249,391,394.101,793,616,809.282,039,289,117.31,3,282,394.16376,308,894.53376,308,894.53160,000,000.001,348,759,880.9935,465,534.19234,100,393.711,778,325,808.892,154,634,703.42,3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金

44、额664,355,718.74664,355,718.74,上期金额447,976,070.24447,976,070.24,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,534,148,719.49439,222,898.51,361,917,676.46293,242,088.02,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额16,加,加,减,润,东莞市搜于特服装股份有限公司 2012 年半年度报告摘要保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企

45、业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-,2,261,995.1368,136,297.1429,454,587.90-3,987,726.43-939,332.76130,206,999.25147,691.98350,345.6113

46、0,004,345.6234,119,585.2895,884,760.3495,884,760.340.330.3395,884,760.3495,884,760.34,-,1,703,361.8047,320,338.3922,227,480.35-5,210,445.042,634,852.9486,058,393.781,516,400.00171,075.0087,403,718.7821,944,464.2965,459,254.4965,459,254.490.230.2365,459,254.4965,459,254.49,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并

47、的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：马鸿,主管会计工作负责人：唐洪,会计机构负责人：骆和平,4、母公司利润表单位：元,项目,附注,本期金额,上期金额,17,东莞市搜于特服装股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本

48、每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-,660,286,137.17438,580,080.662,154,500.2665,936,740.6129,146,983.03-3,997,576.53-940,467.87129,405,877.01147,269.60349,939.40129,203,207.2133,912,206.8295,291,000.3995,291,000.39,-,444,538,020.80292,768,627.111,642,325.1946,477,491.2020,691,373.32-5,209,180.182,732,422

49、.4285,434,961.741,516,400.00171,075.0086,780,286.7421,887,453.5464,892,833.2064,892,833.20,5、合并现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额,768,627,202.54,上期金额,436,241,273.51,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额18,金,东莞市搜于特

50、服装股份有限公司 2012 年半年度报告摘要回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入