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1、-,-,山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李福祚、主管会计工作负责人吴怀峰及会计机构负责人(会计主管人员)王金芝声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整,2012 年 9 月 30 日,2011 年 12 月 31 日,本
2、报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4,779,194,725.783,955,371,761.06654,021,537.006.0478,4,226,349,298.003,423,805,229.21654,021,537.005.235,13.08%15.53%0%15.53%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
3、基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,-,712,103,387.73272,864,336.640.41720.4172,-,22.16%66.98%66.98%66.98%,1,860,838,300.81738,828,179.8727,969,957.850.04281.12971.1297,-0.11%20.54%-89.26%-89.26%20.54%20.54%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,6.97%6.11%,2.02%1.4%,20.02%18.06%,-0.4%-5.79%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目
4、非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负,年初至报告期期末金额（元）-2,202,596.587,194,008.7881,934,433.19,1,-,山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文债和可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
5、报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,1,119,594.06-504,992.94-14,924,822.9572,615,623.5663,155,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量种类,数量,1、华润东阿阿胶有限公司2、交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金3、中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金4、中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金5、上海浦东发展银行嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金6、中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金7、中国民生银行银华深证 100 指数分级证券投资基金8、交通银行富国天益价值证券投
6、资基金9、中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金10、中国农业银行东吴价值成长双动力股票型证券投资基金,151,351,731 人民币普通股15,533,373 人民币普通股10,080,000 人民币普通股8,912,872 人民币普通股6,878,488 人民币普通股6,362,016 人民币普通股5,825,912 人民币普通股5,605,338 人民币普通股5,500,000 人民币普通股5,327,536 人民币普通股,151,351,73115,533,37310,080,0008,912,8726,878,4886,362,0165,825,9125,605,3385,500,0005
7、,327,536,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,项目,2012年9月30日,金额,2011年12月31日,增减变动（%）,说明,货币资金应收票据应收账款,1,042,723,802.78458,718,054.42164,587,706.60,1,502,567,067.8857,798,848.7855,860,571.32,-30.60%693.65%194.64%,主要系购买理财产品及回款政策发生变化所致。系公司回款政策发生变化所致。主要系公司对销售客户授信所致。,应收利息,1,777,050.00,-100.00%系本公司之子公司
8、本期收到委托贷款利息所致。,其他应收款在建工程预收款项,79,084,979.29280,713,567.74188,843,644.03,19,280,467.18110,546,019.6077,473,042.16,310.18%153.93%143.75%,主要系本期支付土地保证金、直营店及驴养殖专业合作社建设等款项所致。主要系工程项目及直营店购房等项目增加所致。系本期预收货款增加所致。,2,-,山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,应付职工薪酬应付股利预计负债,15,083,385.0413,258,551.5910,701.26,61,424,419.9823,1
9、98,128.0644,296.86,-75.44%-42.85%-75.84%,系上年末计提的效益薪酬于本期内发放所致。系本公司之子公司本期支付少数股东股利所致。系本公司之子公司支付了计提的辞退福利。,系本期收回金融理财产品收益，原计入资本公积的,递延所得税负债,1,597,521.64,4,107,623.51,-61.11%,公允价值变动转出计入当期损益，转回相应的递延,所得税负债所致。,未分配利润项目营业收入营业成本资产减值损失投资收益营业外收入支付给职工以及为职工支付的现金经营活动产生的现金流量净额取得投资收益收到的现金投资支付的现金投资活动产生的现金流量净额,2,243,522,2
10、49.402012年1-9月1,860,838,300.81528,920,903.677,295,400.7390,584,669.639,777,766.36203,547,889.0327,969,957.8588,842,618.382,024,754,493.43-270,365,991.34,1,699,710,606.942011年1-9月1,862,915,702.43670,183,090.753,770,882.4035,233,296.623,771,795.44149,285,489.21260,465,323.4226,317,534.561,465,214,278.
11、1535,509,220.92,31.99%增减变动（%）-0.11%-21.08%93.47%157.10%159.23%36.35%-89.26%237.58%38.19%-861.40%,系本期利润增加所致。说明主要系2011年出售了医药商业子公司所致，剔除此因素后营业收入比上年同期增长13.82%。主要系上年出售了医药商业子公司所致。主要系本期末应收款项增加，按账龄分析法提取的坏账准备增加所致。主要系本期金融理财产品收益及参股公司投资收益增加所致。主要系政府补助转入所致。主要系本期支付的上年度工资所致。主要系回款政策变化所致。主要系本期收到金融理财产品收益及参股公司投资收益增加所致。主
12、要系支付的阿胶生物科技产业园工程项目、直营店购房款及理财产品投资增加所致。,取得借款收到的现金,50,000,000.00,-100.00%主要系上期本公司子公司湖北金马医药有限公司取,筹资活动产生的现金流量净额,-217,447,231.61,-155,999,759.68,39.39%,得短期银行借款所致。,（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3,山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文4、其他 适
13、用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间2012 年 07 月 02 日 公司2012 年 07 月 03 日 公司,接待地点,接待方式实地调研实地调研,接待对象类型机构机构,接待对象中金公司、新光人寿中航证券,谈论
14、的主要内容及提供的资料公司发展战略生产经营等方面的内容公司发展战略生产经营等方面的内容,股东大会投资者交,2012 年 09 月 11 日 公司,实地调研,机构,流会约 20 人机构投 公司发展战略生产资者和个人投资者 经营等方面的内容,参加5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：4,山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费
15、应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用,期末余额1,042,723,802.78458,718,054.42164,587,706.6082,257,931.8179,084,979.29395,150,515.65309,875,342.471,061,775,068.493,594,173,401.5185,000,000.0
16、0115,432,506.493,095,305.86505,609,420.14280,713,567.74152,793,576.28750,072.334,165,137.65,期初余额1,502,567,067.8857,798,848.7855,860,571.3282,072,859.631,777,050.0019,280,467.18311,109,172.28365,101,216.44884,940,521.383,280,507,774.8967,220,046.5891,829,119.013,203,205.69471,098,833.61110,546,019.60
17、146,322,987.92750,072.334,165,137.65,5,：,山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资
18、本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积,37,461,737.781,185,021,324.274,779,194,725.78105,051,376.30188,843,644.0315,083,385.04142,934,626.5713,258,551.59221,740,343.04686,911,926.573,900,000.0010,701.261,597,521.6470,361,122.2375,869,345.13762,781,271.70654,021,537.00697,494,972.51360,537,722.62,50,706,100.72945,84
19、1,523.114,226,349,298.00111,975,803.0977,473,042.1661,424,419.98126,167,653.8423,198,128.06284,889,744.89685,128,792.024,300,000.0044,296.864,107,623.5157,662,931.0166,114,851.38751,243,643.40654,021,537.00709,740,083.12360,537,722.62,6,山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股
20、东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,2,243,522,249.40-204,720.473,955,371,761.0661,041,693.024,016,413,454.084,779,194,725.78,1,699,710,606.94-204,720.473,423,805,229.2151,300,425.393,475,105,654.604,226,349,298.00,法定代表人：,李福祚,主管会计工作负责人：吴怀峰,会计机构负责人：王金芝,2、母公司资产负债表编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产
21、应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用,期末余额745,020,138.31440,636,281.08109,042,590.5777,248,345.4719,580,779.73161,927,852.88293,363,219.69309,875,342.471,046,775,068.493,203,469,618.69603,677,818.08295,54
22、9,516.31278,671,065.6478,899,656.661,231,499.75,期初余额1,244,924,909.8537,801,636.2134,185,421.3863,259,588.3134,358,552.4581,087,672.57208,101,153.63365,101,216.44806,558,371.382,875,378,522.2220,438,246.58563,490,388.59292,713,037.07109,920,050.9681,230,690.541,231,499.75,7,：,山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年第三季度报
23、告全文,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：李福祚,27,738,683.711,285,768,240.154,489,237,858.847
24、0,921,530.95178,377,925.294,521,720.51122,181,970.11196,757,609.73572,760,756.591,597,521.6460,459,905.7462,057,427.38634,818,183.97654,021,537.00698,203,016.51360,537,722.622,141,657,398.743,854,419,674.874,489,237,858.84主管会计工作负责人：吴怀峰,41,572,537.621,110,596,451.113,985,974,973.33143,231,401.5554,91
25、8,444.2742,661,927.6798,794,472.88279,583,278.10619,189,524.473,365,673.5151,982,114.5255,347,788.03674,537,312.50654,021,537.00708,222,277.12360,537,722.621,588,656,124.093,311,437,660.833,985,974,973.33会计机构负责人：王金芝,8,山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文3、合并本报告期利润表编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚
26、保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,712,103,387.73712,103,387.73424,395,667.73205,085,722.3610,652,047.13161,443,472.1347,382,227.08-4,224,741.564,056,940.59,上期金额,582,922,040.84582,922,040.84383,352,543.79198,029,484.88
27、7,396,301.89121,209,247.9063,012,836.48-6,284,402.87-10,924.49,列）,投资收益（损失以“”号填,40,691,925.77,6,357,539.88,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益,-,328,399,645.778,840,81
28、9.89849,186.8216,722.75336,391,278.8460,571,051.56275,820,227.28272,864,336.642,955,890.640.4172,-,205,927,036.932,557,621.911,428,010.36157,811.22207,056,648.4839,770,806.62167,285,841.86163,408,219.383,877,622.480.2499,9,额,山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东
29、的综合收益总额,0.41723,348,868.07279,169,095.35276,213,204.712,955,890.64,0.2499167,285,841.86163,408,219.383,877,622.48,法定代表人：,李福祚,主管会计工作负责人：吴怀峰,会计机构负责人：王金芝,4、母公司本报告期利润表编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减
30、：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额-,579,110,204.98159,166,136.618,679,345.12108,653,544.8730,985,314.73-3,239,660.104,012,147.4636,950,282.71307,803,659.007,541,818.55464,130.45240,497.26314,881,347.1055,181,979.09259,699,368.013
31、,785,218.08263,484,586.09,上期金额-,408,765,050.30103,165,274.675,928,468.1483,084,634.5648,485,876.87-6,774,423.4354,540,017.04229,415,236.531,925,370.801,298,376.3966,143.38230,042,230.9434,614,724.41195,427,506.53195,427,506.53,法定代表人：,李福祚,主管会计工作负责人：吴怀峰,会计机构负责人：王金芝,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司单位：元1
32、0,山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额1,860,838,300.811,860,838,300.811,059,674,557.21528,920,903.6724,366,898.45363,638,517.47149,701,959.19-14,249,122.307,295,400.73,上期
33、金额1,862,915,702.431,862,915,702.431,157,644,109.36670,183,090.7520,198,670.56310,797,895.69168,662,026.47-15,968,456.513,770,882.40,列）,投资收益（损失以“”号填,90,584,669.63,35,233,296.62,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方
34、在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,-,891,748,413.239,777,766.361,666,760.10252,333.21899,859,419.49151,289,971.99748,569,447.50738,828,179.879,741,267.631.12971.1297-12,245,110.61736,324,336.89726,583,069.26,-,740,504,889.693,771,795.441,968,771.692
35、11,499.53742,307,913.44119,390,552.85622,917,360.59612,939,141.839,978,218.760.93720.9372622,917,360.59612,939,141.8311,山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文额,归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：李福祚,主管会计工作负责人：吴怀峰,9,741,267.63,9,978,218.76会计机构负责人：王金芝,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失
36、加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：李福祚,本期金额1,491,458,746.90407,681,253.9218,951,811.78227,004,941.9499,311,907.32-11,712,019.257,250,607.60134,634,615.09
37、877,604,858.688,125,688.601,042,077.18240,497.26884,688,470.10137,069,840.71747,618,629.39-10,019,260.61737,599,368.78主管会计工作负责人：吴怀峰,上期金额1,301,537,407.46330,512,415.7115,938,728.26205,270,754.32119,238,330.63-16,380,052.71-863,111.9675,640,841.68723,461,184.892,386,382.211,506,212.1066,143.38724,341,
38、355.00102,117,432.61622,223,922.39-622,223,922.39会计机构负责人：王金芝,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司单位：元,项目,本期金额,上期金额,12,山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返
39、还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增
40、加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,1,703,999,570.5274,534,072.911,778,533,643.43571,272,654.96203,547,889.03373,122,883.17602,620,258.421,750,563,685.5827,969,957.851,845,463,561.2188,842,618.3832,618.002,525,972.221,936,864,769.81182,476,267.722,024,754,493.432,207,230,761.1
41、5-270,365,991.34,1,774,079,796.3290,665,438.791,864,745,235.11625,476,149.04149,285,489.21321,171,208.69508,347,064.751,604,279,911.69260,465,323.421,614,773,613.2926,317,534.56816,353.001,641,907,500.85141,184,001.781,465,214,278.151,606,398,279.9335,509,220.9213,山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文三、筹资活动产生
42、的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,50,000,000.0050,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,217,447,231.61,205,585,830.33,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,7,951,661.21217,447,
43、231.61-217,447,231.61-459,843,265.101,502,567,067.881,042,723,802.78,5,871,373.19413,929.35205,999,759.68-155,999,759.68139,974,784.661,133,097,370.701,273,072,155.36,法定代表人：,李福祚,主管会计工作负责人：吴怀峰,会计机构负责人：王金芝,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金
44、流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,本期金额1,335,733,034.8757,224,411.381,392,957,446.25512,572,615.82138,522,014.77299,348,953.33504,490,225.831,454,933,809.75-61,976,363.50366,000,000.0089,697,580.79
45、16,618.00,上期金额1,324,911,820.6238,135,443.281,363,047,263.90399,817,217.2386,171,361.04254,591,843.17389,360,890.161,129,941,311.60233,105,952.30675,065,143.3829,629,188.20342,918.0014,山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,13,350,772.22,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金
46、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,469,064,971.01150,242,916.77580,000,000.005,000,000.0029,791,700.00765,034,616.77-295,969,645.7671,903,538.4271,903,538.42,705,037,249.58103,879,905.64395,000,000.00498,
47、879,905.64206,157,343.94244,006,765.04244,006,765.04,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,209,495,570.40,199,714,457.14,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,4,366,730.30213,862,300.70-141,958,762.28,219,486,525.69419,200,982.83-175,194,217.79,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：李福祚,-499,904,771.541,244,924,909.85745,020,138.31主管会计工作负责人：吴怀峰,264,069,078.45814,832,455.471,078,901,533.92会计机构负责人：王金芝,（二）审计报告第三季度报告未经审计。山东东阿阿胶股份有限公司2012年10月24日15,
