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1、上海申通地铁股份有限公司,600834,2011 年第三季度报告,600834,上海申通地铁股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.41,600834,上海申通地铁股份有限公司 2011 年第三季度报告,重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司董事长姓名公司总经理姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会
2、计主管人员）姓名,俞光耀顾诚朱稳根严继传,公司董事长俞光耀、公司总经理顾诚、主管会计工作负责人朱稳根及会计机构负责人（会计主管人员）严继传声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,811,583,188.771,102,583,520.732.31,1,778,552,645.461,096,472,383.652.30,1.860.560.43,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增
3、减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,147,066,847.130.308年初至报告期期末（19 月）,58.3557.95本报告期比上年同期增减(%)（7-9 月）,归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,11,589,090.990.0240.0240.0241.051.05,35,302,641.930.0740.0740.0743.213.21,-47.03-47.83
4、-47.83-47.83减少 1.07 个百分点减少 1.07 个百分点,2,600834,上海申通地铁股份有限公司 2011 年第三季度报告,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,52,413,股东名称（全称）上海申通地铁集团有限公司上海城投控股股份有限公司黄文志华泰证券中行华泰紫金优债精选集合资产管理计划华泰证券招行华泰紫金 1 号集合资产管理计划华泰证券中行华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划正德人寿保险股份有限公司万能保险产品路殿有戴晟刘群,期末持有无限售条件流通股的数量278,943,799 人
5、民币普通股26,074,769 人民币普通股1,600,000 人民币普通股1,450,000 人民币普通股800,000 人民币普通股800,000 人民币普通股726,766 人民币普通股614,700 人民币普通股574,881 人民币普通股570,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不
6、适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内公司实施了现金分红。根据 2011 年 5 月 18 日召开的公司 2010 年度股东大会决议，公司 2010 年度利润分配方案为：以 2010年末总股本 477,381,905 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）,共计派发现金红利28,642,914.30 元。2011 年 6 月 9 日公司董事会发布 2010 年度分红派息实施公告，股权登记日为 2011 年 6 月 16 日，现金红利发放日为 2011 年 6 月 23 日。上海申通地铁股份有限公司法定代表人:俞光耀2011 年 10 月 24 日3,600834,
7、上海申通地铁股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海申通地铁股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款,4,期末余额7
8、7,352,264.4211,780,276.291,600,000.003,058,760.5893,791,301.292,531,212.181,685,496,752.6521,130,803.436,943.758,626,175.471,717,791,887.481,811,583,188.77199,500,000.00101,828,635.04,年初余额20,097,616.864,565,805.121,550,492.0126,213,913.993,193,630.521,610,537,714.77129,961,768.2119,442.508,626,175.4
9、71,752,338,731.471,778,552,645.46200,000,000.0062,706,228.13,600834预收款项,上海申通地铁股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,262,602.793,420,676.3
10、7212,697.90480,475.982,866,576.43400,000,000.00708,571,664.51428,003.53428,003.53708,999,668.04477,381,905.0080,909,865.29158,752,249.91385,539,500.531,102,583,520.731,811,583,188.77,246,838.4313,811,858.331,634,490.27480,475.982,658,539.35400,000,000.00681,538,430.49541,831.32541,831.32682,080,261.
11、81477,381,905.0081,458,455.84158,752,249.91378,879,772.901,096,472,383.651,778,552,645.46,公司法定代表人:俞光耀,主管会计工作负责人:朱稳根5,会计机构负责人:严继传,600834,上海申通地铁股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2利润表编制单位:上海申通地铁股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,196,755,036.55174,
12、564,386.02,225,452,887.93 564,481,531.66 634,435,504.35183,209,870.44 497,693,863.43 508,985,381.42,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,6,610,969.221,741,150.752,590,168.167,521,260.60,7,369,122.851,503,876.961,675,179.154,751,019.31-900,240.00,18,966,579.444,545,229.795,751,023.5421,874,230.21-81,604.84,20,7
13、51,509.714,333,075.405,671,305.309,591,338.71-900,240.00,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,203,828.35,16,000.00,203,828.35,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入,3,727,101.811,521,702.14,28,047,887.57,15,748,210.0930,702,634.56,86,206,962.16,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,7,447.00,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税
14、费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,15,248,803.943,659,712.9511,589,090.99,28,047,887.576,170,535.2721,877,352.30,46,450,844.6511,148,202.7235,302,641.93,86,199,515.1618,963,893.3467,235,621.82,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.0240.024,0.0460.046,0.0740.074,0.140.14,六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人:俞光耀 主管会计工作负责人:朱稳根 会计机构负责人:严继传6
15、,项目,600834,上海申通地铁股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海申通地铁股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置
16、固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、
17、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,557,267,060.4943,996,002.25601,263,062.74406,044,932.162,297,007.0440,804,457.235,049,819.18454,196,215.61147,066,847.1336,745,963.0036,745,963.00-36,745,963.00949,500,000.00949,500,000.00950,000,000.0052,566,236.571,002,566,236.57-53,066,236.5757,254,647.562
18、0,097,616.8677,352,264.42,636,851,025.18667,404.80637,518,429.98491,992,231.352,120,166.7145,573,672.204,956,199.69544,642,269.9592,876,160.031,800,988.182,450.001,803,438.18276,864,095.77276,864,095.77-275,060,657.59813,000,000.00813,000,000.00588,000,000.0035,983,734.24623,983,734.24189,016,265.766,831,768.2015,184,863.8022,016,632.00,公司法定代表人:俞光耀,主管会计工作负责人:朱稳根7,会计机构负责人:严继传,
