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1、,-,深圳世纪星源股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文深圳世纪星源股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,宋孝刚,董事,因公出差外地.,尹建华,1.3 本司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 本司董事局主席丁芃、总裁郑列列及财务总监雍正峰声明：保证季度报
2、告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,254,706,436.14647,711,017.09914,333,607.000.708本报告期12,774,857.70-12,
3、225,578.782,513,766.140.003-0.013-0.013-1.87%-1.87%,1,260,586,163.19659,936,595.87914,333,607.000.722上年同期10,008,865.96-6,291,033.0818,312,488.430.020-0.007-0.007-0.92%-0.92%,-0.47%-1.85%0.00%-1.94%增减变动（）27.64%-86.27%-85.00%-0.95%-0.95%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,年初至报告期末金额15,485
4、.6415,485.64,附注（如适用）,1,深圳世纪星源股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,122,802,股东名称（全称）中国投资有限公司深圳市城市建设开发（集团）公司黄薇洋浦新盈泰石化有限公司陈康泉陈尚林深圳市东海岸实业发展有限公司邹平佳梁惠琼陈继红,期末持有无限售条件流通股的数量184,240,445 人民币普通股33,315,341 人民币普通股19,036,197 人民币普通股9,800,055 人民币普通股5,996,138 人民币普通股4,8
5、76,579 人民币普通股4,629,035 人民币普通股3,029,178 人民币普通股2,883,700 人民币普通股2,754,087 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用本司 2011 年财务会计报告为带强调事项段的无保留意见审计报告，本司董事局已对所涉事项进行了说明,本报告期无变化。3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用
6、不适用3.2.4 其他 适用 不适用为贯彻实施企业内部控制基本规范及相关配套指引，根据中国证监会、深圳证监局的相关要求，本司已制定了内控规范实施工作的相关方案，同时聘请利安达会计师事务所为内控建设外部咨询机构，目前正对本司内部控制的各个环节进行梳理、测试。2,深圳世纪星源股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说
7、明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：深圳世纪星源股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,11,052,220.61,2,246,275.56,16,292,748.16,5,723,744.57,结算备付金拆出资金交易性金融资产应
8、收票据,应收账款,2,188,344.05,1,366,368.24,预付款项,20,767,702.92,10,000,000.00,20,767,702.92,10,000,000.00,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金3,深圳世纪星源股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应收利息应收股利,其他应收款,128,901,227.80,392,091,969.74,125,731,781.55,392,142,834.49,买入返售金融资产,存货,15,721,845.08,13,271,817.25,15,494,790.11,13,271,817.25,一年内到期的非流动资产
9、其他流动资产,流动资产合计,178,631,340.46,417,610,062.55,179,653,390.98,421,138,396.31,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资,长期应收款,554,898,986.76,554,898,986.76,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,73,241,684.0598,428,945.6524,920,676.22310,910,896.95,331,848,535.1668,599,148.3620,627,972.05,73,241,684.0598,949,479.7326,237,595.84310,
10、565,515.15,331,848,535.1668,962,611.2621,201,706.36,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,9,796,475.443,877,430.61,13,162,080.073,877,430.61,非流动资产合计资产总计,1,076,075,095.681,254,706,436.14,421,075,655.57838,685,718.12,1,080,932,772.211,260,586,163.19,422,012,852.78843,151,249.09,流动负债：,短期
11、借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,19,700,000.00,19,700,000.00,应付账款预收款项,47,387,990.6334,005,633.17,15,264,228.4810,356,170.00,47,130,418.1026,458,074.59,15,264,228.48356,170.00,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,2,738,256.0359,728,358.681,172,560.60,713,205.677,048,365.17,2,417,860.3859,940,788.951,172
12、,560.60,673,039.727,122,817.59,4,：,深圳世纪星源股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,应付股利其他应付款,6.59411,580,580.73,6.59499,050,534.14,6.59413,147,825.49,6.59506,308,816.23,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,576,313,386.43,532,432,510.05,569,967,534.70,529,725,078.61,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其
13、他非流动负债非流动负债合计,30,000,000.00682,032.6230,682,032.62,30,000,000.00682,032.6230,682,032.62,负债合计,606,995,419.05,532,432,510.05,600,649,567.32,529,725,078.61,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,914,333,607.00269,108,546.45,914,333,607.00251,818,437.71,914,333,607.00269,108,546.45,914,333,607.00251,818,437.71,减：库存
14、股专项储备,盈余公积,149,519,070.67,149,519,070.67,149,519,070.67,149,519,070.67,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计,-549,611,878.56-135,638,328.47647,711,017.09,-1,009,417,907.31306,253,208.07,-537,386,299.78-135,638,328.47659,936,595.87,-1,002,244,944.90313,426,170.48,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,647,711,017.091,
15、254,706,436.14,306,253,208.07838,685,718.12,659,936,595.871,260,586,163.19,313,426,170.48843,151,249.09,4.2 利润表,编制单位：深圳世纪星源股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,12,774,857.7012,774,857.70,10,008,865.9610,008,865.96,利息收入已赚保费手续费及佣金收入5,深圳世纪星源股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,二、营业总成本其
16、中：营业成本,25,015,922.128,858,619.97,7,172,962.41,16,299,899.045,369,354.33,3,550,707.54,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用,687,879.46820,322.15,505,447.73487,324.68,管理费用财务费用,8,686,752.195,962,348.35,2,028,775.665,144,186.75,6,791,200.053,146,572.25,1,750,159.041,800,548.50,资产减值损失加：公
17、允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）,-12,241,064.42,-7,172,962.41,-6,291,033.08,-3,550,707.54,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,15,595.64110.00,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）,-12,225,578.78,-7,172,962.41,-6,291,033.08,-3,550,707.54,减：所得税费用,五、净利润（净亏损以“-”号填列）,-12,225,578.
18、78,-7,172,962.41,-6,291,033.08,-3,550,707.54,利润,归属于母公司所有者的净,-12,225,578.78,-7,172,962.41,-6,291,033.08,-3,550,707.54,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.013-0.013,-0.008-0.008,-0.007-0.007,-0.004-0.004,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-12,225,578.78-12,225,578.78,-7,172,962.41-7,172,962.41,-6,291,0
19、33.08-6,291,033.08,-3,550,707.54-3,550,707.54,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。6,深圳世纪星源股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.3 现金流量表,编制单位：深圳世纪星源股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,10,677,102.19,8,753,176.98,处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资
20、金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,16,870,000.0027,547,102.19,16,370,000.0016,370,000.00,25,455,558.4234,208,735.40,6,122,813.676,122,813.67,现金,购买商品、接受劳务支付的,8,642,111.59,1,873,366.25,7,853,766.14,1,983,340.59,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付
21、其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,3,428,560.531,344,217.4811,618,446.4525,033,336.05,1,525,651.09360,549.9310,210,340.5213,969,907.79,2,730,158.672,037,179.153,275,143.0115,896,246.97,1,485,692.01510,897.933,979,930.53,流量净额,经营活动产生的现金,2,513,766.14,2,400,092.21,18,312,488.43,2,142,883.14,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取
22、得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和,345,381.80,430,320.90,7,深圳世纪星源股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,345,381.80,430,320.90,流量净额,投资活动产生的现金,-345,381.80,-430,320.90,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金
23、其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,7,010,000.00398,911.89,5,880,000.00,12,016,160.00346,572.25,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,7,408,911.89,5,880,000.00,12,362,732.25,流量净额,筹资活动产生的现金,-7,408,911.89,-5,880,000.00,-12,362,732.25,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-5,240,527.55,-3,479,907.79,5,519,435.28,2,142,883.14,余额,加：期初现金及现金等价物,10,272,869.64,3,906,304.83,18,910,425.78,2,334,537.49,六、期末现金及现金等价物余额,5,032,342.09,426,397.04,24,429,861.06,4,477,420.63,4.4 审计报告审计意见：未经审计8,
