常山药业：第一季度报告正文.ppt

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1、,河北常山生化药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：300255,证券简称：常山药业,公告编号：2012-23,河北常山生化药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人高树华、主管会计工作负责人张威及会计机构负责人(会计主管人员)王军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指

2、标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,195,391,725.541,006,602,299.449.33年初至报告期期末,1,186,221,160.35987,446,043.669.16,0.77%1.94%1.86%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-36,074,451.27-0.33上年同期,-1,245.79%908.88%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归

3、属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,117,457,496.3019,156,255.780.180.181.92%1.80%,116,793,171.5315,349,012.200.190.196.76%6.71%,0.57%24.80%-5.26%-5.26%-4.84%-4.91%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,年初至报告期末金额1,

4、420,966.65,附注（如适用）肝素产品试验检测资金600,000 元；依诺低分子1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,河北常山生化药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文肝素原料与注射液开发项目资金 50,000 元；肝素钠原料药技术改造等项目当期分摊补助资金770,966.65 元。,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,-200.00-213,145.001,207,621.65,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,9,063

5、,股东名称（全称）交通银行鹏华中国 50 开放式证券投资基金招商基金公司招行招商基金招商银行瑞泰动态保本 1 号特侯福海徐铭李如祥仇伟立林美惠严波沈琼张和平,期末持有无限售条件流通股的数量1,015,100 人民币普通股450,000 人民币普通股303,300 人民币普通股238,000 人民币普通股217,147 人民币普通股204,890 人民币普通股171,972 人民币普通股158,400 人民币普通股150,280 人民币普通股138,000 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因

6、,解除限售日期,高树华国投高科技投资有限公司陈曦白文举河北华旭化工有限公司姬胜利曲新远高会霞陶勤海,35,280,00015,346,8007,350,0007,350,0006,615,0003,675,0002,675,0001,558,2001,000,000,35,280,000 首发承诺15,346,800 首发承诺7,350,000 首发承诺7,350,000 首发承诺6,615,000 首发承诺3,675,000 首发承诺2,675,000 首发承诺1,558,200 首发承诺1,000,000 首发承诺,2014 年 8 月 19 日2012 年 8 月 20 日2012 年

7、8 月 20 日2012 年 8 月 20 日2012 年 8 月 20 日2012 年 8 月 20 日2012 年 8 月 20 日2014 年 8 月 19 日2012 年 8 月 20 日,合计,80,850,000,0,0,80,850,000,2,河北常山生化药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、_资产负债表项目1.预付款项期末较期初增加 90.40%，主要是本期预付货款所致。2.应收利息期末较期初增加 83.33%，主要是本期公司募集资金定期存款产生的应收未到期存款利息增

8、加所致。3.在建工程期末较期初增加 49.06%，主要是本期支付募投项目的土建工程款增加所致。4.递延所得税资产期末较期初增加 35.51%，主要是本期计提应收款项坏账准备增加所致。5.预收款项期末较期初增加 235.66%，主要是本期销售产品预先收取的货款增加所致。6.应付职工薪酬期末较期初增加 37.21%，主要是本期计提的工资和工会经费尚未支付所致。7.应交税费期末较期初减少 69.91%，主要原因是本期支付了前期企业所得税导致应交税费减少所致。二、利润表项目1.营业税金及附加本期较上年同期增加 36.42%，主要是本期流转税基数增加导致应缴的附加税增加。2.销售费用本期较上年同期增加

9、552.35%，主要是制剂销售收入较去年同期增加，同时公司为了加大市场开发力度，新增销售人员、扩大宣传力度所致。3.管理费用本期较上年同期增加 87.62%，主要是公司增加研发投入及差旅费等增加所致。4.财务费用本期较上年同期减少 96.51%，主要是银行存款利息增加所致。5.资产减值损失本期较上年同期增加 277.78%，主要是本期计提应收款项坏账准备增加所致。6.营业外收入本期较上年同期增加 910.80%，主要是分摊入本期及收到的肝素系列产品研究开发项目政府补助增加所致。三、现金流量表项目1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,245.79%，主要是本期预付款货款增加，支付的各

10、项税费增加所致。2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 285.77%，主要是本期肝素系列产品产业化项目支出较上年同期减少 1,229.73万元所致。3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 119.83%，主要是本期较上年同期银行借款减少所致。3.2 业务回顾和展望一、报告期内经营情况回顾2012 年一季度，公司主营业务继续保持良性增长态势，经营业绩较去年同期有稳步增长，本期实现营业收入为 11,745.75 万元，较去年同期增长 0.57%。实现归属于上市公司股东的净利润为 1,915.63 万元，较去年同期增长 24.80%。在对外投资方面，公司使用超募资金 7,922.85

11、万元收购常州诺金投资有限公司所持常州泰康制药有限公司 74.18%的股权，成为其控股母公司。本次收购有利于公司完善产业链，扩大企业规模，抢占市场先机，提高在国内、国外两个市场的竞争实力，从而增强可持续发展能力和核心竞争力。二、未来发展规划2012 年，公司将继续强化肝素系列产品的研发，不断改进生产工艺，进一步降低生产成本和提升产品质量及稳定性，形成更强的核心竞争优势。同时密切跟踪市场发展动态，继续完善现有销售网络，加强市场开拓力度,建立起更为稳定、科学的营销管理模式，从而保障公司健康、稳定的发展。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益

12、变动报告书中所作承诺,无,承诺人,无,承诺内容,无,履行情况,重大资产重组时所作 无,无,无,3,1.高树华；,总数的百分之二十五；,司；,承诺；,）,河北常山生化药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文承诺1.自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期限届满后，其在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让所持有的公司股份。离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过50%；2.自公司股

13、票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分,发行时所作承诺,股份。上述承诺期限届满后，其在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有的公司股份2.姬胜利、陈曦、白文举；离职后半年内不转让所持有的公司股 严格信守承诺，3.国投高科技投资有限公 份。离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出 未出现违反承诺司、河北华旭化工有限公 售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过 的情况50%；,4.高会霞,3.股东国投高科、河北华旭承诺：自本公司股票上市之日起,十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份

14、，也不由公司收购该部分股份；4.自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在发行前所持有的公司股份，也不由公司回购上述股份。上述承诺期限届满后，其在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内不转让所持有的公司股份；在离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过50%。1.如公司被社会保障部门或其他有权机构要求补缴以前年度有关的社保险费、住房公积金；或公司因未足额缴纳以前年度的有关的社会保险费、住房公积金而需缴纳滞纳金、被处以行政处罚；或因员工以任何方式向公司追偿未缴

15、的社会保险费或住房公积金而发生需由公司承担损失的，高树华本人将代公司承担该等需补缴的社会保险费、住房公积金、滞纳金、需缴纳的罚款和其他损失，且不向公司追偿，保证公司不因此而受到损失；2.不以任何理由和方式占用公司的研发资源或其他相关资1.高树华关于为员工缴纳 产，所取得的发明创造专利的权利归属于公司，所有研究开社保费用及住房公积金的 发成果亦将无偿转让给公司；,承诺；,3.保证承诺人及其控制的其他企业于本承诺函出具日不存,2.高树华关于职务发明的 在与公司主营业务构成竞争关系或可能构成竞争关系的业,其他承诺（含追加承诺）,务或活动，自本承诺函出具日起，承诺人将不会并促使承诺 严格信守承诺，3.

16、高树华关于避免同业竞 人控制的其他企业不会：（1）在中国境内和境外，单独或与 未出现违反承诺争承诺函；他人，以任何形式直接或间接从事任何与常山药业（或其附 的情况4.持有公司 5%以上股份的 属公司）主营业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动、股东以及董事、监事、高级（2）在中国境内和境外，以任何形式支持常山药业（或其管理人员关于规范执行关 附属公司）以外的他人从事与常山药业（或其附属公司）目,联交易的承诺,前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动、（3）以其它任何方式介入（不论直接或间接）任何与常山药业（或其附属公司）目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或

17、活动；4.如果本公司（含“本人及直系亲属”）与常山药业发生不可避免的关联交易，将根据公司法和常山药业章程的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护常山药业及所有股东的利益。不利用在常山药业的地位，为本公司（含“本人及直系亲属”在与常山药业的关联交易中谋取不正当利益。,4,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,超募资金的金额、,及使用进展情况,，,河北常山生化药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累

18、计变更用途的募集资金总额比例,69,726.110.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,6,341.2011,055.63,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,肝素系列产品产业化项目研发中心建设项目暂时补充流动资金,否否否,50,000.002,626.350.00,50,000.00

19、2,626.350.00,1,341.200.005,000.00,3,055.630.005,000.00,6.11%0.00%0.00%,2013 年 08 月12 日2013 年 08 月12 日2012 年 03 月25 日,0.00 不适用 否0.00 不适用 否0.00 不适用 否,承诺投资项目小计,52,626.35,52,626.35,6,341.20,8,055.63,0.00,超募资金投向,收购常州泰康制药有限公司 74.18%股权,否,7,922.85,7,922.85,0.00,0.00,0.00%,2012 年 03 月29 日,0.00 不适用 否,归还银行贷款（如

20、有）,-,-,-,-,-,补充流动资金（如有）超募资金投向小计,3,000.0010,922.85,3,000.0010,922.85,0.000.00,3,000.003,000.00,100.00%,0.00,合计,-,63,549.20,63,549.20,6,341.20,11,055.63,-,-,0.00,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,不适用,适用公司超募资金共 17,099.76 万元。为提高募集资金的使用效率，经 2011 年 9 月 8 日第一届董事会第十用途 五次会议审议通过了关于以部分超募资金永久补充

21、流动资金的议案 同意公司使用该募集资金 3,000万元永久补充流动资金。经 2012 年 3 月 12 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了以超募资金购买常州诺金投资有限公司所持常州泰康制药有限公司股权的议案，同意使用超募资金 7,922.85万元收购常州泰康制药有限公司 74.18%股权。,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,不适用不适用,募集资金投资项目先 适用期投入及置换情况 以募集资金置换预先已投入的肝素系列产品产业化项目的自筹资金 984.43 万元，详见 2011 年 9 月 95,河北常山生化药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报

22、告正文日相关公告。适用用闲置募集资金暂时 经 2012 年 3 月 25 日召开的第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了关于补充流动资金情况 使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案，同意使用闲置募集资金人民币 5,000 万元临时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 6 个月，详见 2012 年 3 月 27 日相关公告。,项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户管理。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 不适用情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用2012 年 3 月

23、25 日，公司召开第一届董事会第十八次会议审议通过了关于的议案，以 2011 年末总股本 10,785 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 2 元现金（含税），以资本公积每 10 股转增 7 股。预案实施后，公司总股本由 10,785 万股增至 18,334.50 万股。上述分配方案尚需经 2011 年年度股东大会审议通过后实施。4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用6,