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1、上海爱建股份有限公司,600643,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600643,上海爱建股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.71,600643,上海爱建股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,徐风
2、赵德源徐宁,公司负责人徐风、主管会计工作负责人赵德源及会计机构负责人（会计主管人员）徐宁声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,886,446,237.041,335,467,606.881.628,1,833,529,611.201,242,116,016.121.514,2.897.527.53,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股
3、经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-171,335,744.70-0.209年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,28,082,148.720.034-0.0140.0342.12-0.85,96,623,117.070.1180.0490.1187.503.11,899.381,033.33-380.001,033.33增加 1.88 个百分点减
4、少 1.20 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,年初至报告期期末金额（19 月）50,943,606.594,604,450.00,600643计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,上海爱建股份有限公司 2011 年第三季度报告394,760.00,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易,性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益对外委托贷款取得的损益除
5、上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,-1,500,160.292,174,150.00-361,298.24386,980.6356,642,488.69,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,87,681,股东名称（全称）上海工商界爱国建设特种基金会上海国际信托有限公司兴业国际信托有限公司浙江中行新股申购信托项目周春芳刘靖基上海市工商业联合会丁鹤寿中融国际信托有限公司融新 11 号信托计划上海二纺机股份有限公司上海久事公司,期末持有无限售条件流通股的数量135,954,22910,944
6、,9359,922,1827,050,0006,989,0214,845,0644,380,0002,745,2192,710,1482,679,571,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、资产负债表主要变动项目单位：元,项目,期末数,年初数,变动金额,变动幅度（%）,变动原因,主要系爱建,预付款项,14,000,786.40,22,598,431.33,-8,597,644.93,-38.05%,进出口公司预付款项
7、减,少系爱建信托,发放贷款及垫款,199,980,000.00,91,080,000.00,108,900,000.00,119.57%,公司本期新,增贷款主要系爱建,固定资产,30,956,905.39,67,275,852.44,-36,318,947.05,-53.99%,实业公司出售微捷路厂,房3,600643,上海爱建股份有限公司 2011 年第三季度报告主要系公司本期交纳,应交税费,-550,778.89,23,390,637.39,-23,941,416.28,-102.35%,2010 年度企业所得税，,导致应交税费减少2、利润表主要变动项目单位：元,项目,2011 年 1-9
8、 月,2010 年 1-9 月,变动金额,变动幅度（%）,变动原因,子公司爱建信,利息收入,22,181,287.04,7,413,523.32,14,767,763.72,199.20%,托公司贷款利,息收入增加子公司爱建信,手续费及佣金收入,71,234,051.90,42,938,083.81,28,295,968.09,65.90%,托公司信托业务手续费及佣,金收入增加主要系爱建房产分公司收回,资产减值损失,-34,486,386.41,-1,598,395.87,-32,887,990.54,-2057.56%,往来款，转回资产减值准备，导,致资产减值损失减少主要系公司对,投资收益,
9、43,292,712.83,59,752,693.00,-16,459,980.17,-27.55%,爱建证券投资收益及股权转,让收益减少,营业利润,73,644,459.01,33,590,731.84,40,053,727.17,119.24%,主要系子分公司净利润增加,主要系爱建实,营业外收入,23,895,091.43,2,629,243.76,21,265,847.67,808.82%,业公司出售固定资产微捷路,厂房，增加收入,净利润,96,554,853.43,35,614,271.84,60,940,581.59,171.11%,主要系子分公司净利润增加,3、现金流量表主要变动项
10、目单位：元,项目,2011 年 1-9 月,2010 年 1-9 月,变动金额,变动幅度（）,变动原因,主要系子公司爱建信托公司,经营活动产生的现金流量净额,-171,335,744.70,-109,959,727.97,-61,376,016.73,-55.82%,本期客户贷款及垫款增加，,导致现金流量减少主要系公司本,投资活动产生的现金流量净额,71,739,256.05,-118,669,570.14,190,408,826.19,160.45%,期减少购买资金信托计划支,出，导致现金4,600643,上海爱建股份有限公司 2011 年第三季度报告流量增加主要系子公司,筹资活动产生的现金
11、流量净额,103,424,324.19,-16,575,610.65,119,999,934.84,723.95%,本期新增银行借款，导致现,金流量增加3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、2009 年 11 月 27 日，公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司向特定对象非公开发行股票购买资产方案的议案、关于公司向特定对象非公开发行股票募集现金方案的议案等议案，同意上海爱建股份有限公司向上海国际集团有限公司非公开发行股票募集现金事项和非公开发行股票购买资产事项（详见 2009 年 11 月 28 日本公司临 2009043 公告）。据此公司向中国证
12、监会提交上市公司发行股份购买资产核准行政许可申请材料并获得受理（详见 2010 年 1 月 26 日本公司临 2010005 公告）。由于上述事项涉及房地产业务，为落实国家对房地产行业的调控政策，目前不宜将房地产企业作为拟购入资产进行上市公司的重大资产重组。公司与重组方上海国际集团有限公司经过友好协商，决定按照相关程序终止此次重大资产重组，并签署相关终止协议。在经董事会和股东大会审议通过后，向中国证监会提交终止审查申请并获得批准（详见 2011 年 5 月 27 日本公司临 2011019 公告、临 2011020 公告，2011 年 6 月 17 日本公司临 2011023 公告和 2011
13、 年 6 月 30 日本公司临 2011029 公告)。同时，为公司发展之需，公司对原重组方案进行调整，拟订了关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案，并分别与上海国际集团有限公司、上海经怡实业发展有限公司、上海大新华投资管理有限公司、上海汇银投资有限公司签订了附生效条件的非公开发行股票认购协议书；在经过董事会和股东大会审议通过之后，公司就增资爱建信托事项和非公开发行事项分别上报中国银监会和中国证监会；目前，公司已收到中国银监会对增资事项的原则同意批复和中国证监会对非公开发行事项的受理通知（详见 2011 年 5 月 27 日本公司临 2011020 公告，2011 年 6 月 17 日本公
14、司临 2011023 公告，2011 年 6 月 29 日本公司临 2011028 公告和 2011 年 7 月 9 日本公司临 2011030 公告）。2、2009 年 3 月，公司获悉，公司下属子公司上海爱建信托投资有限责任公司原有关经营负责人员已被有关部门进行司法调查(详见 2009 年 3 月 18 日本公司临 2009-011 公告）。2011 年 6 月 17 日，公司接控股子公司上海爱建信托投资有限责任公司（以下简称爱建信托）报告：上海市第一中级人民法院已于 2011 年 6 月 17 日对爱建信托原经营负责人员涉嫌经济犯罪的案件进行判决。本案涉及的有关爱建信托的哈尔滨信托计划，
15、相关债务人已与爱建信托签署了资产归还的协议文件(详见 2011 年 6 月 21 日本公司临 2011-025 公告）。3、2011 年 6 月 16 日，公司第二十次（2010 年度）股东大会审议通过关于变更上海爱建股份有限公司经营范围并修改上海爱建股份有限公司章程的议案，将上海爱建股份有限公司章程第二章第十三条公司的经营范围：实业投资，投资管理，房地产开发、经营及咨询，外经贸部批准的进出口业务（按批文），商务咨询，（涉及行政许可的凭许可证经营）。修改为：公司的经营范围：实业投资，投资管理，外经贸部批准的进出口业务（按批文），商务咨询，（涉及行政许可的凭许可证经营）。目前，工商登记变更手续已
16、完成。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用股改承诺：1、法定承诺事项上海工商界爱国建设特种基金会(以下简称爱建基金会)、上海市工商业联合会（以下简称上海工商联）将遵守中国证监会上市公司股权分置改革管理办法及其他相关文件所规定的法定承诺事项。2、特别承诺事项爱建基金会和上海工商联，在遵守法定承诺的基础上，现就爱建股份申请实施股权分置改革事宜5,600643,上海爱建股份有限公司 2011 年第三季度报告,特别承诺如下：如公司股权分置改革方案获得临时股东大会暨相关股东会议审议通过，则：继续积极引进战略合作伙伴，在 2008 年内对公司进行重大资产重组。3、公司股改动议人及公司
17、为履行股改承诺，积极寻找战略合作伙伴，在公司第一次有限售条件的流通股上市时，公司第一大股东爱建基金会承诺：在公司重大资产重组完成前，不减持股份。承诺事项的履行情况：公司在先后引入首钢控股（香港）有限公司、富泰（上海）有限公司等战略投资者未果的情况下，2009 年 8 月 10 日，公司与上海国际集团有限公司签署非公开发行股票购买资产协议、非公开发行股票认股协议（详见 2009 年 8 月 12 日公司临 2009031 公告）。2009 年 11 月 27 日，公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司向特定对象非公开发行股票购买资产方案的议案、关于公司向特定对象非公开发行股票募集
18、现金方案的议案等议案，同意上海爱建股份有限公司向上海国际集团有限公司非公开发行股票募集现金事项和非公开发行股票购买资产事项（详见 2009 年 11 月 28 日本公司临 2009043 公告）。据此公司向中国证监会提交上市公司发行股份购买资产核准行政许可申请材料并获得受理（详见 2010 年 1 月 26 日本公司临2010005 公告）。由于上述事项涉及房地产业务，为落实国家对房地产行业的调控政策，目前不宜将房地产企业作为拟购入资产进行上市公司的重大资产重组。公司与重组方上海国际集团有限公司经过友好协商，决定按照相关程序终止此次重大资产重组，并签署相关终止协议。在经董事会和股东大会审议通过
19、后，向中国证监会提交终止审查申请并获得批准（详见 2011 年 5 月 27 日本公司临 2011019 公告、临 2011020 公告，2011 年 6 月 17 日本公司临 2011023 公告和 2011 年 6 月 30 日本公司临 2011029 公告)。同时，为公司发展之需，公司对原重组方案进行调整，拟订了关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案，并分别与上海国际集团有限公司、上海经怡实业发展有限公司、上海大新华投资管理有限公司、上海汇银投资有限公司签订了附生效条件的非公开发行股票认购协议书；在经过董事会和股东大会审议通过之后，公司就增资爱建信托事项和非公开发行事项分别上报中国银
20、监会和中国证监会；目前，公司已收到中国银监会对增资事项的原则同意批复和中国证监会对非公开发行事项的受理通知（详见 2011 年 5 月 27 日本公司临 2011020 公告，2011 年 6 月 17 日本公司临 2011023 公告，2011 年 6 月 29 日本公司临 2011028 公告和 2011 年 7 月 9 日本公司临 2011030 公告）。同时，爱建基金会未减持公司股份。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司未实施现金分红方案。上海爱建股份有限公
21、司法定代表人:徐风2011 年 10 月 26 日6,600643,上海爱建股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海爱建股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产
22、油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,7,期末余额362,801,016.8615,547,730.002,373,913.7321,740,165.5014,000,786.401,728,103.281,365,378.51110,939,302.9651,508,144.15111,000,000.00693,004,541.39199,980,000.0092,100,938.6730,000,000.00356,008,204.6037,172,266.8930,956,905.3915,005,141.0112
23、7,732.253,328,258.67428,762,248.171,193,441,695.651,886,446,237.04294,000,000.00,年初余额361,044,248.9017,505,739.442,059,000.0023,832,285.0822,598,431.331,262,802.081,612,768.76100,403,770.2052,136,874.51120,000,000.00702,455,920.3091,080,000.0099,524,739.0130,000,000.00368,199,020.5840,804,371.6767,27
24、5,852.4414,172,249.811,411,677.352,843,531.89415,762,248.151,131,073,690.901,833,529,611.20297,000,000.00,600643向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,上海爱建股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负
25、债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:徐风 主管会计工作负责人:赵德源8,13,512,939.5427,084,104.784,867,973.11-550,778.891,589,578.42141,419,266.53481,923,083.493,455,368.5033,594,799.4028,446,005.9465,496,173.84547,419,257.33820,404
26、,488.00701,422,542.84399,350,156.90-588,076,570.942,366,990.081,335,467,606.883,559,372.831,339,026,979.711,886,446,237.04会计机构负责人:徐宁,13,996,604.3526,057,918.324,581,601.5723,390,637.391,589,578.42154,234,702.76520,851,042.813,243,280.6635,285,297.9428,436,723.2366,965,301.83587,816,344.64820,404,488
27、.00705,739,579.44399,350,156.90-684,699,688.011,321,479.791,242,116,016.123,597,250.441,245,713,266.561,833,529,611.20,600643,上海爱建股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海爱建股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长
28、期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,9,期末余额126,461,791.6414,432,600.00297,765.002,247,176.9798,376,092.7128,729,926.78131,000,000.00401,545,353.1084,996,744.75710,631,194.2233,440,146.374,640,741.331
29、64,972.72906,915.01202,881,400.001,037,662,114.401,439,207,467.50294,000,000.00328,283.05922,504.002,227,943.67107,948.931,589,578.4281,490,576.87,年初余额129,150,491.7216,107,000.00297,765.001,618,648.0399,279,923.6129,788,274.70139,000,000.00415,242,103.0690,738,085.25716,258,536.1636,895,764.845,347,
30、349.42301,992.241,606,677.35488,315.01218,881,400.001,070,518,120.271,485,760,223.33297,000,000.00324,833.05797,884.502,125,930.7628,515,712.521,589,578.4290,140,540.45,600643一年内到期的非流动负债其他流动负债,上海爱建股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本
31、公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司法定代表人:徐风 主管会计工作负责人:赵德源,380,666,834.9432,972,477.1914,485,441.9247,457,919.11428,124,754.05820,404,488.00677,488,718.49399,350,156.90-886,160,649.941,011,082,713.451,439,207,467.50会计机构负责人:徐宁,420,494,479.7034,407,812.3114,485,441.9248,893,254.
32、23469,387,733.93820,404,488.00680,940,629.96399,350,156.90-884,322,785.461,016,372,489.401,485,760,223.33,4.2合并利润表编制单位:上海爱建股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入,100,553,250.4471,801,234.26,125,916,817.42 320,464,624.96 342,515,593.45
33、108,196,214.46 227,049,286.02 292,163,986.32,利息收入,6,545,923.19,2,980,537.70,22,181,287.04,7,413,523.32,已赚保费,收入,手续费及佣金,22,206,092.99,14,740,065.26,71,234,051.90,42,938,083.81,二、营业总成本其中：营业成本,108,621,560.3259,927,879.88,134,034,969.5888,893,981.74,286,763,904.34195,086,674.20,363,190,423.45248,943,603.
34、82,利息支出,支出,手续费及佣金,286,526.72,5,141,296.50,1,516,980.97,5,149,432.67,退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用10,加,600643,上海爱建股份有限公司 2011 年第三季度报告,营业税金及附销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,5,815,600.275,423,981.7928,666,153.215,355,774.243,145,644.21-2,184,586.6115,123,425.51,2,556,791.046,639,6
35、74.9327,083,516.482,503,587.151,216,121.74-564,108.8910,840,904.67,10,716,853.2312,768,840.1287,709,109.4813,451,832.75-34,486,386.41-1,850,119.4443,292,712.83,7,208,703.2415,971,508.2078,082,699.379,432,872.02-1,598,395.87-4,783,203.5659,752,693.00,其中：对联营,企业和合营企业的投资收,-4,227,538.96,7,866,364.94,-1,2
36、04,617.39,12,258,921.07,益,汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,-653,730.534,216,798.4923,879,189.98475,300.00250.5027,620,688.47-366,531.5727,987,220.0428,082,148.72-94,928.68,-497,035.821,661,607.80-3,070,719.0740,612.5
37、637,821.95-1,449,723.83-4,355,419.012,905,695.182,809,948.0095,747.18,-1,498,855.0073,644,459.0123,895,091.43486,574.301,024.8097,052,976.14498,122.7196,554,853.4396,623,117.07-68,263.64,-703,927.6033,590,731.842,629,243.76628,412.0640,309.5535,591,563.54-22,708.3035,614,271.8436,247,016.46-632,744.
38、62,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.0340.034-7,674,658.1520,312,561.8920,377,104.54-64,542.65,0.0030.0033,831,313.866,737,009.046,641,261.8695,747.18,0.1180.118-3,241,140.2893,313,713.1593,351,590.76-37,877.61,0.0440.044-18,497,837.7717,116,434.0717,749,178.
39、69-632,744.62,公司法定代表人:徐风 主管会计工作负责人:赵德源,会计机构负责人:徐宁,母公司利润表编制单位:上海爱建股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,本期金额（79 月）3,818,858.002,496,819.65259,187.50,上期金额（79 月）5,665,203.50-1,428,103.99403,256.57,年初至报告期期末金额（1-9月）10,307,144.836,750,681.71769,811.57,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）24,522,503.562,326,113.
40、031,458,127.12,11,项目,600643,上海爱建股份有限公司 2011 年第三季度报告,销售费用,15,656.23,13,516.29,42,528.12,41,642.87,管理费用,13,969,393.83 14,194,883.10,45,308,239.17,39,043,380.77,财务费用,4,737,683.55,3,975,599.70,13,204,111.44,11,188,913.79,资产减值损失,1,878,032.83,4,817,826.43-34,672,434.51,919,632.89,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,-2,1
41、97,000.00,-832,000.00,-1,674,400.00,-4,842,000.00,投资收益（损失以“”号填列）,13,281,285.20 16,073,602.20,20,346,644.66,58,697,885.23,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-2,207,486.87,4,634,697.83,-1,082,912.98,6,521,975.35,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入,-8,453,630.39-1,070,172.40115,827.76-3,071,467.94,-2,423,548.01130,687.41,23,400,5
42、78.32476,530.98,减：营业外支出,20,426.00,13.11,30,926.00,535,037.05,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,-8,358,228.63-4,141,653.45,-2,323,786.60,23,342,072.25,减：所得税费用,-549,250.00,-208,000.00,-485,922.12,-1,210,500.00,四、净利润（净亏损以“”号填列）,-7,808,978.63-3,933,653.45,-1,837,864.48,24,552,572.25,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每
43、股收益,六、其他综合收益,-7,391,561.34,2,630,151.32,-3,451,911.47,-17,951,684.18,七、综合收益总额,-15,200,539.97-1,303,502.13,-5,289,775.95,6,600,888.07,公司法定代表人:徐风 主管会计工作负责人:赵德源 会计机构负责人:徐宁4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海爱建股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放
44、款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,12,230,864,533.6292,444,605.5325,198,873.6079,390,070.32427,898,083.07,301,146,730.7550,245,413.7213,967,313.39242,473,970.02607,833,427.88,600643,上海爱建股份有
45、限公司 2011 年第三季度报告,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其
46、他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:徐风 主管会计工作负责人:赵德源1
47、3,307,925,411.87108,195,736.371,516,980.9756,274,079.4649,687,838.8675,633,780.24599,233,827.77-171,335,744.7031,913,749.0040,151,221.8953,519,846.0038,572,605.60164,157,422.492,282,869.4684,305,859.005,829,437.9892,418,166.4471,739,256.05217,000,000.00217,000,000.00100,000,000.0013,575,675.81113,57
48、5,675.81103,424,324.19-2,071,067.581,756,767.96361,044,248.90362,801,016.86会计机构负责人:徐宁,280,834,002.4520,781,012.005,149,432.6753,937,651.9644,623,546.49312,467,510.28717,793,155.85-109,959,727.9720,957,590.0710,032,803.3546,050.6775,044,379.86106,080,823.952,151,294.09222,599,100.00224,750,394.09-118
49、,669,570.1497,000,000.0097,000,000.0097,000,000.0016,325,610.654,320,975.02250,000.00113,575,610.65-16,575,610.65-853,686.67-246,058,595.43551,794,639.42305,736,043.99,项目,600643,上海爱建股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海爱建股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动
50、产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出
