青青稞酒：第三季度报告全文.ppt

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1、-,-,青海互助青稞酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李银会、主管会计工作负责人王兆三及会计机构负责人(会计主管人员)杨全科声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),

2、总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,998,987,064.781,717,669,541.87450,000,000.003.817,1,797,190,209.631,569,480,720.00450,000,000.003.4877,11.23%9.44%0%9.44%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（

3、元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,296,694,650.8077,710,124.17-0.17270.17274.83%4.61%,-,42.31%49.14%29.25%29.25%-6.02%-6.27%,931,399,260.59238,188,821.87366,231,747.550.81380.52930.529314.11%13.84%,43.87%45.18%134.08%102.87%25.82%25.82%-16.51%-16.78%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金

4、额（元）6,910.23 处置车辆,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,青海互助青稞酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文收到互助县政府上市奖励 102 万元,青海省政府纳税奖励 15 万元,与资产有关的政府,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,拨款 506,213.73 元,青海省知识产权局发的9,381,013.73 专业补助资金 0.48 万元,青海省经济委员会拨付技术创新资金 70 万元,青海省财政厅,奖励上市中介费用补贴资金 500 万元和上市融资奖励资金 200 万元。计入当期损益的对非金融企业收取的资金占

5、用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试

6、的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-3,000,000.00 青海天佑德教育基金会捐款 3,000,000 元-1,596,980.99,合计,4,790,942.97,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说

7、明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,28,319,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量种类 数量,招商银行股份有限公司华富成长趋势股票型证券投资基金,621,914 人民币普通股,621,9142,青海互助青稞酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,张胜涛中国工商银行安信证券投资基金中国建设银行华安升级主题股票型证券投资基金山西信托有限责任公司丰收十一号梁瑞廉中融国际信托有限公司中融增强 78 号华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户夏梅玲中国农业银行南方中证 500 指数证券投资基金(LO

8、F),421,339 人民币普通股390,000 人民币普通股338,785 人民币普通股320,761 人民币普通股310,000 人民币普通股301,000 人民币普通股288,586 人民币普通股279,708 人民币普通股276,976 人民币普通股,421,339390,000338,785320,761310,000301,000288,586279,708276,976,股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表1、应收账款增加447.73万元，增幅为170.24%，主要原因系省外客户和部分省内大型超市发货与收

9、款存在时间差；2、其他应收款增加149.18万元，增幅为477.60%，主要原因系业务备用金增加；3、预付账款增加3,319.03万元，增幅为213.75%，主要原因系募投项目正处于建设高峰期，工程预付款增加；4、其他流动资产减少2,017.82万元，减幅为99.15%，主要系广告费按所投放期间摊销；5、在建工程增加5,930.09万元，增幅为148.41%，主要系募投项目正处于建设高峰期，导致投资增加；6、无形资产增加2,703.39万元，增幅为87.18%，主要系子公司支付2,700万元的土地款；7、长期待摊费用增加26.73万元，系西藏天佑德公司开办费；8、递延所得税资产增加1,480.

10、43万元，增幅为66.84%，主要原因系合并报表中抵消未实现的内部销售损益所致；9、短期借款减少3,000万元，减幅为100%，系短期借款到期还清；10、预收款项增加4,599.02万元，增幅为1,055.56%，主要系：(1)对省内团购客户高端产品销售采取先预收货款后发货的政策；(2)部分省内经销商为国庆长假提前备货预付了货款，我公司产品在期末尚未发出；11、其他应付款增加1,119.87万元，增幅为69.83%，主要系尚未支付的广告费及物流运输费；12、长期借款减少2,700万元，减幅为100%，系借款已于2012年4月27日全部还清；13、未分配利润增加14,818.88万元，增幅为60

11、.06%，主要原因系本年利润增加。二、利润表1、营业收入本期较上期增加28,399.75万元，增幅为43.87%，主要原因系公司持续加大市场营销力度，优化产品结构，中高端产品销售占比持续增加，省外市场销售较上年同期增长较快；2、营业成本本期较上期增加9,652.82万元，增幅为48.55%，增幅超过营业收入增长比例，主要原因：（1)人工、原材料、包装材料价格上涨、折旧费用增加；（2）青稞收购进项税抵扣方法改变，导致青稞价格进一步上升；3、营业税金及附加本期较上期增加5,399.11万元，增幅为43.01%，主要原因系本期销售规模增长相应引起各项附加税费增加；4、销售费用本期较上期增加4,503

12、.24万元，增幅为66.09%，主要原因系：（1）公司加大营销力度，拓展省外市场广告投入持续加大；（2）销售规模扩大及业绩增长，职工薪酬支出和运输及物流费用等相应增加；5、财务费用本期较上期减少1,306.41万元，主要原因系归还借款导致融资费用减少，募集资金到账利息收入大幅增加；6、营业外收入较上期增加910.95万元，增幅为3,190.65%，主要系政府奖励及补贴资金增加；7、营业外支出较上期增加267.05万元，增幅为793.4%，主要系支付青海天佑德教育基金会捐款300万元；8、所得税费用较上期增加2,534.62万元，增幅为47.05%，主要原因系本期公司盈利增长导致所得税费用相应增

13、加。三、现金流量表1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加20,977.77万元，增幅为134.08%，主要原因系销售收入同比增长销售收款增加，同时本期支付的采购款较去年同期下降所致；2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加10,929.33万元，增幅为207%，主要原因系募投项目处于高峰期支付的固定资产投资款项增加；3,、,。,青海互助青稞酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加8,962.64万元，增幅为141.62%，主要原因系偿还借款和支付股东股利。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向

14、控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用2012 年 5 月 16 日，公司与青海省贵南草业开发有限责任公司签订青稞种植基地建设协议。该协议主要内容：贵南草业根据可耕种区内土壤特点、季风季雨、利于控制、方便管理以及公司的年固定需求量等要素，划定十万亩农用土地作为种植青稞的特定区域；公司根据 GB1315-2008 青稞的相关要求和年度订单要求，在贵南草业已经划定种植青稞的区域，指定种植青稞的品种和面积，由双方共同确定并由贵南草业负责落实具体种植地的地点、面积，经公司同意后确定为青稞原料生产基

15、地。具体公告内容详见巨潮资讯网()及证券时报中国证券报上海证券报证券日报(公告编号：2012-029)。目前该协议正常履行。（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺,承诺人无,承诺内容无,承诺时间,承诺期限无,履行情况无,收购报告书或权,益变动报告书中,无,无,无,无,所作承诺,资产置换时所作承诺,无,无,无,无,避免同业竞争的承诺：,控股股东华实投资；实际控制人李银会。,公司首次公开发行 A 股股票期间，李银会、华实投资分别作为公司实际控制 2011 年 03 月 25 日 长期人、控股股东分别于 2011 年 3 月 25 日出具了

16、关于避免同业竞争的承诺书自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接,报告期内严格履行,发行时所作承诺,控股股东华实投资,或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或,2011 年 03 月 25 日,三十六月,报告期内严格履行,间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。自公司股票上市之日起三十六个月,实际控制人李银会,内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该,2011 年 03 月 25 日 长期,报告期内严格履行,部分股份；除前述锁定期外，本人担任公4,。,。,青海互助青稞酒股份有限公司 2012 年第三季度报

17、告全文司董事长期间，每年转让的股份数不超过本人直接和间接持有的公司股份数总额的 25%，离职后半年内不转让本人直接和间接持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内转让的股份数不超过本人直接和间接持有的公司股份数总额的 50%。自公司股票上市之日起十二个月内，,公司股东浙江联泰；福建劲达；拉萨天同；深圳嘉木；上海津博。,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的,2011 年 03 月 25 日,十二月,报告期内严格履行,股份。1、公司董事王君承诺：自青海互助青稞酒股份有限公司股票上市之日起十二个月内，

18、不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；除前述锁定期外，本人担任公司董事期间，每年转让的股份数不超过本人直接和间接持有的公司股份数总额的 25%，离职后半年内不转让本人直接和间接持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内转让的股份数不超过本人直接和间接持有的公司股份数总额的 50%。2、公司董事黄巍承诺：自青海互助青稞酒股份有限公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；除前,董事王君、黄巍；监事卢艳。,述锁定期外，本人担任公司董事期间，每年转让的股份数不超过本人直接和间接,2011 年 03

19、月 25 日 长期,报告期内严格履行,持有的公司股份数总额的 25%，离职后半年内不转让本人直接和间接持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内转让的股份数不超过本人直接和间接持有的公司股份数总额的 50%。3、公司监事卢艳承诺：自青海互助青稞酒股份有限公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；除前述锁定期外，本人担任公司监事期间，每年转让的股份数不超过本人直接和间接持有的公司股份数总额的 25%，离职后半年内不转让本人直接和间接持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内转让的股份数不超过本人直接和间接持有的公司股份数总额的 50%

20、。1、关于税收的承诺公司首次公开发行 A股股票期间，公司控股股东华实投资、公司实际控制人李银会分别于 2011 年 3 月,控股股东华实投资；实际控制人李银会。,25 日出具了关于税收的承诺2、关于社保的承诺公司首次公开发行 A 2011 年 03 月 25 日 长期股股票期间，公司控股股东华实投资、公,报告期内严格履行,司实际控制人李银会分别于 2011 年 3 月25 日出具了关于社保的承诺3、关于分期出资的承诺公司首次公开发5,。,。,银会。,2011 年 11 月 15 日 长期,。,。,青海互助青稞酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文行 A 股股票期间，公司控股股东华实投资、

21、公司实际控制人李银会分别于 2011年 3 月 25 日出具了关于分期出资的承诺4、关于青海青稞酒业（集团）有限责任公司破产的承诺：公司首次公开发行 A 股股票期间，公司控股股东华实投资、公司实际控制人李银会分别于 2011 年 3 月 25日出具了关于或有债务清偿的承诺1、关于青海青稞酒业（集团）有限责任公司破产的承诺：公司首次公开发行 A 股股票期间，公司控股股东华实投资、公司实际控制人李银会分别于 2011 年 9 月 29 日出具了关,公司；控股股东华实 于青稞酒集团破产的承诺投资；实际控制人李 2、关于不直接或间接将发行人资金用 2011 年 09 月 29 日 长期于房地产业务的承

22、诺：公司首次公开发行 A 股股票期间，公司、公司控股股东华实投资、公司实际控制人李银会分别于 2011 年 9 月 29 日出具了关于不直接或间接将发行人资金用于房地产业务的承诺关于诉讼事项承诺：为使公司避免可能遭致的损失，公司控股股东华实投资已于 2011 年 11 月 15日出具承诺：若青海互助青稞酒股份有限公司因七重要事项（三）所述诉讼案件遭受任何损失，由本公司无条件予以全额补偿，青海互助青稞酒股份有限公司实际控制人李银会对此承担连带责任。补偿后，控股股东华实投资；本公司不再以任何形式向青海互助青稞实际控制人李银会。酒股份有限公司追偿。公司实际控制人李银会亦于 2011 年 11 月 1

23、5 日出具承诺：若青海互助青稞酒股份有限公司因七重要事项（三）所述诉讼案件遭受任何损失，由青海互助青稞酒股份有限公司控股股东青海华实科技投资管理有限公司无条件予以全额补偿，本人对此承担连带责任。补偿后，本人不再以任何形式向青海互助青稞酒股份有限公司追偿。,报告期内严格履行已履行完毕，控股股东华实投资已向祝咸禄支付其侵权损失及案件受理费，共计122,717.5元；本次民事诉讼案件对公司本期或期后利润没有影响，亦没有对公司目前正常的生产运营产生影响。,其他对公司中小股东所作承诺,无,无,无,无,承诺是否及时履行,是 否 不适用,未完成履行的具体原因及下一步 不适用计划是否就导致的同业竞争和关联交

24、是 否 不适用易问题作出承诺承诺的解决期限 不适用,解决方式,不适用,承诺的履行情况 报告期内严格履行承诺。6,华安基金；兴业基金；2、,上投摩根基金；,尚雅基金；,机构,青海互助青稞酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,30%27,512.18,至至,50%31,744.82,2011 年度归属于上市公

25、司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,211,632,130.72随着公司产品结构的调整及省外市场的开拓，销售稳定增长。,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,国海富兰克林基金；,纽银梅隆西北基金；华宝兴业基金；,1、参观公司生产线，了解公司生产工艺；,前往贵南草业开发有限责任公,公司生产线、公司办2012 年 07 月 19 日 公楼七层会议室、公 实地调研司青稞种植基

26、地,诺德基金；中欧基金；司参观公司青稞种植基地；平安资管；交银施罗德；3、调研座谈活动：（1）了解公司产品定位结构；（2）了解省内外经销商招商策,长信基金；民生证券；,略；,华夏基金；京富融源；（3）探讨如何开拓省内团购及深大成基金；广发基金；度分销问题。易方达基金；信达澳银；5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否7,青海互助青稞酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：青海互助青稞酒股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金

27、融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,期末余额1,275,830,226.527,107,173.2948,717,718.961,804,142.99292,097,454.71172,279.491,625,728,995.96178,738,478.7299,258,268.18,期初余额1,224,600,779.012,629,906.4015,527,

28、446.75312,349.90294,203,277.9120,350,443.761,557,624,203.73146,452,796.0539,957,402.24,工程物资固定资产清理生产性生物资产8,：,青海互助青稞酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内

29、到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,58,042,326.21267,317.9136,951,677.80373,258,068.821,998,987,064.7893,035,479.3550,347,139.988,696,313.4895,724,042.8027,235,642.91275,038,618.526,278,904.396,278,904.39281,317,522.91,31,008,396.1522,147,411.46239,566,005.901,7

30、97,190,209.6330,000,000.0083,188,507.334,356,951.797,381,759.6852,960,198.8716,036,953.84193,924,371.5127,000,000.006,785,118.1233,785,118.12227,709,489.63,所有者权益（或股东权益）9,青海互助青稞酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：

31、李银会,450,000,000.00854,755,954.1117,990,811.39394,922,776.371,717,669,541.871,717,669,541.871,998,987,064.78主管会计工作负责人：王兆三,450,000,000.00854,755,954.1117,990,811.39246,733,954.501,569,480,720.001,569,480,720.001,797,190,209.63会计机构负责人：杨全科,2、母公司资产负债表编制单位：青海互助青稞酒股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应

32、收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,期末余额806,736,025.89113,251,367.4516,807,986.20130,771,859.77177,432,983.372,500.001,245,002,722.68165,719,435.27154,030,325.4899,177,781.18,期初余额1,053,395,460.9969,620,248.5611,330,554.95100,000,000.00139,032.40209,516

33、,115.08418,151.861,444,419,563.8435,853,435.27125,317,631.2739,957,402.24,工程物资固定资产清理生产性生物资产10,：,青海互助青稞酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者

34、权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计,27,418,999.441,698,108.91448,044,650.281,693,047,372.9692,371,984.0494.106,286,680.1874,377,109.914,121,256.18177,157,124.416,278,904.396,278,904.39183,436,028.80450,000,000.00854,592,487.1217,990,811.39187,028,045.651,509,611,344.

35、16,27,892,101.981,698,108.91230,718,679.671,675,138,243.5130,000,000.0080,842,637.6334,355.464,348,868.7536,867,012.554,759,650.00156,852,524.3927,000,000.006,785,118.1233,785,118.12190,637,642.51450,000,000.00854,592,487.1217,990,811.39161,917,302.491,484,500,601.0011,加,加,减,青海互助青稞酒股份有限公司 2012 年第三季度

36、报告全文,负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：李银会,1,693,047,372.96主管会计工作负责人：王兆三,1,675,138,243.51会计机构负责人：杨全科,3、合并本报告期利润表编制单位：青海互助青稞酒股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号

37、填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润,本期金额,296,694,650.80296,694,650.80198,508,158.1388,902,298.9067,754,965.5436,010,063.7514,102,874.52-8,262,044.5898,186,492.677,873,537.913,006,909.706,909.70103,053,120.8825,342,996.717

38、7,710,124.1777,710,124.17,上期金额,208,482,519.61208,482,519.61140,361,018.1059,739,141.9749,195,143.5819,697,593.9810,770,380.45958,758.1268,121,501.51164,475.16335,696.99335,696.9967,950,279.6815,843,304.2552,106,975.4352,106,975.4312,额,青海互助青稞酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文少数股东损益,六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综

39、合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,-,0.17270.172777,710,124.1777,710,124.17,-,0.13360.133652,106,975.4352,106,975.43,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：李银会,主管会计工作负责人：王兆三,会计机构负责人：杨全科,4、母公司本报告期利润表编制单位：青海互助青稞酒股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列

40、）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：李银会,本期金额262,701,012.22123,754,725.5466,825,651.9511,309,745.47-6,231,805.5367,042,694.797,868,737.913,006,909.706,909.7071,904,523.0018,726,130.7653,17

41、8,392.24-53,178,392.24主管会计工作负责人：王兆三,上期金额186,154,994.2789,274,684.5148,649,734.748,566,639.93969,000.0038,694,935.09162,875.16335,696.99335,696.9938,522,113.268,546,075.0429,976,038.22-29,976,038.22会计机构负责人：杨全科13,加,加,减,青海互助青稞酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文5、合并年初到报告期末利润表编制单位：青海互助青稞酒股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息

42、收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益,本期金额-

43、,931,399,260.59931,399,260.59620,382,504.06295,355,652.72179,529,073.41113,171,825.0342,913,688.49-10,587,735.59311,016,756.539,395,046.733,007,122.777,122.77317,404,680.4979,215,858.62238,188,821.87238,188,821.870.5293,上期金额-,647,401,742.45647,401,742.45429,418,144.29198,827,499.92125,537,969.0868,1

44、39,429.2534,435,410.082,476,386.211,449.75217,983,598.16285,507.04336,594.52336,594.52217,932,510.6853,869,651.56164,062,859.12164,062,859.120.420714,额,青海互助青稞酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,0.5293238,188,821.87238,188,821.87,0.4207164,062,859.12164,062,859.12,归属于少数股东的

45、综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：李银会,主管会计工作负责人：王兆三,会计机构负责人：杨全科,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：青海互助青稞酒股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：

46、（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：李银会,本期金额673,451,019.60325,470,242.20173,759,323.8033,537,303.12-7,636,609.29148,320,759.779,390,246.733,007,122.777,122.77154,703,883.7339,593,140.57115,110,743.16-115,110,743.16主管会计工作负责人：王兆三,上期金额460,714,806.94225,552,774.05122,405,980.7927,770,440.292,890,067

47、.197,317.5082,088,227.12267,506.33336,594.52336,594.5282,019,138.9319,825,645.5962,193,493.34-62,193,493.34会计机构负责人：杨全科,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：青海互助青稞酒股份有限公司单位：元15,青海互助青稞酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交

48、易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的

49、现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,本期金额1,131,734,841.3830,873,531.001,162,608,372.38305,134,315.1173,963,515.19348,848,238.6968,430,555.84796,376,624.83366,231,747.5541,000.0041,000.00162,131,948.54162,131,948.54,上期金额,812,662,819.174,501,324

50、.20817,164,143.37313,884,182.7341,998,692.76258,971,484.8045,855,686.98660,710,047.27156,454,096.10327,000.00327,000.0053,124,609.6253,124,609.6216,青海互助青稞酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,-162,090,948.540