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1、,重庆智飞生物制品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文重庆智飞生物制品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人蒋仁生、主管会计工作负责人畅叙及会计机构负责人(会计主管人员)徐艳春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,
2、资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,510,030,273.052,294,007,981.775.74年初至报告期期末,2,404,288,855.982,258,065,072.915.65,4.40%1.59%1.59%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-12,976,679.01-0.03上年同期,-54.05%-57.14%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股
3、）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,138,570,988.4435,942,908.860.090.091.58%1.58%,128,756,141.6330,216,107.450.080.081.40%1.39%,7.62%18.95%12.50%12.50%0.18%0.19%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,年初至报告期末金额100,576.07-113,497.461,938.21,附注（如适用）,1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,重
4、庆智飞生物制品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,合计,-10,983.18,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,11,793,股东名称（全称）吴冠江中国工商银行鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)交通银行鹏华中国 50 开放式证券投资基金中国银行易方达医疗保健行业股票型证券投资基金余农交通银行泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金招商银行鹏华新兴产业股票型证券投资基金中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金陈渝峰长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,期末持有无限售条件流通
5、股的数量26,100,000 人民币普通股2,498,215 人民币普通股1,442,800 人民币普通股1,199,478 人民币普通股850,000 人民币普通股744,561 人民币普通股711,600 人民币普通股695,182 人民币普通股675,000 人民币普通股589,050 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,蒋仁生蒋凌峰蒋喜生,223,200,00021,600,0003,600,000,223,200,000 IPO 发行限售 2013 年 9 月 29
6、 日21,600,000 IPO 发行限售 2013 年 9 月 29 日3,600,000 IPO 发行限售 2013 年 9 月 29 日在任期间，每年所持,吴冠江,78,300,000,78,300,000 高管锁定,股份总数的 25%可,流通在任期间，每年所持,余农,2,700,000,150,000,2,550,000 高管锁定,股份总数的 25%可,流通在任期间，每年所持,陈渝峰,2,700,000,675,000,2,025,000 高管锁定,股份总数的 25%可,流通,合计,332,100,000,825,000,331,275,000,2,、,重庆智飞生物制品股份有限公司 2
7、012 年第一季度季度报告全文,3 管理层讨论与分析,3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用 不适用,1、预付款项期末较期初增长 114.74%，主要是本期预付货款所致；,2、在建工程期末较期初增长 30.93%，主要是本期募投项目建设工程投入及购置设备所致；3、应付票据期末较期初增长 78.93%，主要是本期用银行承兑汇票支付采购商品货款所致；4、应付账款期末较期初增长 121.23%，主要是本期应付货款、设备款、工程款增加所致；5、预收款项期末较期初增长 144.69%，主要是正常商业信用增加所致；,6、应付职工薪酬期末较期初下降 59.87%，主要是 2011
8、 年 12 月计提的工资本期发放所致；,7、营业成本本期较上年同期增长 40.81%，主要是本期增加销售默沙东产品所致；,8、营业税金及附加本期较上年同期下降 47.88%，主要是本期营业税减少及因采购的增加，增值税进项抵扣较多，使得随征的城建税及教育费附加相应减少所致；,9、销售费用本期较上年同期下降 46.62%，主要是 2011 年下半年新增销售默沙东产品，产品推广初期投入较大，本期销售费用相应减少，较上年同期有所下降所致；,10、资产减值损失本期较上年同期增长 119.62%，主要是本期计提的坏账准备增加所致；,11、投资收益本期 153.44 万元，较上年同期 0 元，增长 100%
9、，主要是本期自有资金理财收益计入本科目核算，上年同期 46.36万元计入财务费用所致；,12、营业外收入本期较上年同期下降 70.04%，主要是上年同期有无需支付的其他应付款转入所致；13、营业外支出本期较上年同期下降 33.42%，主要是本期捐赠较上年同期减少所致；,14、经营活动产生的现金流量净额同比增长 54.05%，主要是收回货款增加，支付的税费减少所致；15、投资活动产生的现金流量净额同比下降 30.8%，主要是本期募投项目建设投入及购置设备增加等所致；,3.2 业务回顾和展望,（一）本报告期内主营业务经营情况,2012 年第一季度，公司主营业务保持良好的增长。报告期内，实现营业收入
10、 138,570,988.44 元，比去年同期增长 7.62%；营业利润为 42,045,867.13 元，比去年同期增长 19.20%；利润总额为 42,032,945.74 元，比去年同期增长 18.57%；归属于公司普通股股东的净利润为 35,942,908.86 元，比去年同期增长 18.95%。,报告期内，公司经营情况良好，产品的研发、生产、销售以及募投项目建设等各项工作顺利进行。（1）1 月 17 日，从北京市药监局获悉自主研发的 b 型流感嗜血杆菌多糖结合疫苗获得药品注册批件；,（2）自主研发的 A、C、Y、W135 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗临床实验申请，获得北京市食品药品监督管
11、理局受理；（3）进一步推进与美国默沙东公司的业务合作。,2011 年 4 月 25 日与美国默沙东公司签署市场推广合作协议以来，公司积极推进产品进入市场，产品销售情况良好；2 月6 日经公司董事会审议并通过，与美国默沙东公司签署的备忘录确立了长期战略合作关系，推进了双方合作向纵深发展。,（二）工作规划及展望,随着国家发布的疫苗供应体系建设规划“十二五”生物技术发展规划等生物制药产业鼓励政策的出台，国家重点加大了对生物制品研发及产业化的支持力度，促进我国生物制品产业快速发展。新医改政策的全面实施，资金的逐步落实，基层的疾病预防控制体系将更加完善，医疗卫生基础建设将进一步加强，为疫苗产品提供了更好
12、的市场基础和更大的需求空间，为产业快速发展带来了良好机遇。在当前的新形势下，公司将努力抓住这历史性的发展机遇，推进企业更快更稳健的向前发展。,（1）积极推进与美国默沙东公司的合作，在市场、技术等多领域积极开展广泛的合作，开创优势互补、互利共赢发展局,面；,（2）全面完成 2011 版 GMP 认证，做好新产品的生产和上市销售工作；（3）加大营销力度，增加产品销量，进一步改善公司的业绩水平；,（4）进一步创新商业模式，加强营销网络的维护和建设，保持行业的领先地位；（5）根据产品研发及审批进度，合理安排募投项目建设；,（6）重视人才引进和培养，完善激励机制，充分调动员工的积极性和创造性。,3,喜生
13、,。,重庆智飞生物制品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无,承诺人,无无,承诺内容,无无,履行情况,自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让蒋仁生及其关联 或者委托他人管理其直 截止本报告期末，公司董事长蒋仁生及关联股东蒋凌峰、蒋 接或间接持有的公司股 方蒋凌峰、蒋喜生皆遵守以上承诺，未发现份，也不由公司回购其 违反上述承诺情况。直接或间接持有的公司股份。,担任公司董事、监事、高级管理,本人及关联方任职期间，前诉锁定期满后，,人员的股东蒋仁
14、生、吴冠江、余农、陈渝峰、蒋凌峰及关联股东蒋喜生,每年转让的公司股份不超过所持有本公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持本公司股份。,截止本报告期末，上述承诺人皆遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。,为了避免同业竞争损害公司控股股东、公司和其他股东的利实际控制人蒋仁 益，蒋仁生先生已向本生 公司出具了避免同业竞争的承诺函承诺不占用本公司资,报告期内，公司控股股东、实际控制人蒋仁生先生信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。,发行时所作承诺,金、资产，不滥用控股及实际控制权侵占本公 截止本报告期末，蒋仁生先生及以上控制企控股股东及实际 司资金、资产；蒋仁生 业皆信守承诺，没有发
15、生违反本承诺的行,控制人蒋仁生公司实际控制人蒋仁生,控制的企业四川智诚、为。阳光大酒店承诺不占用本公司的资金、资产。2007 年和 2008 年，公司及所属子公司为员工发放住房补贴，存在未缴或少缴住房公积金的情况。为此，公司实际控制人蒋仁生先生承诺：如应有权部门要求或决 截止本报告期末，公司未收到有权部门的相定，公司及子公司需要 关通知或决定。为员工补缴住房公积金，或公司及其子公司因未足额缴纳员工住房公积金款项被罚款或致使公司及子公司遭受任何损失，本人将承担全部赔偿或补偿责任。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,4,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,
16、-,超募资金的金额、,。,重庆智飞生物制品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,143,320.290.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,1,875.8130,010.84,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态
17、日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,1、北京绿竹生物制药有限公司产业化基地 否项目2、注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造 是项目,38,593.1911,336.22,38,593.1911,336.22,885.20866.84,6,943.564,844.56,17.99%42.74%,2013 年 09 月30 日2012 年 09 月30 日,0.00 不适用 否0.00 不适用 否,3、智飞生物疫苗研发中心项目,否,7,659.50,7,659.50,91.58,1,009.34,13.18%,2013 年 09 月30 日,0.
18、00 不适用 否,4、智飞生物仓储物流基地及营销网络建设 否项目承诺投资项目小计,4,949.2562,538.16,4,949.2562,538.16,32.191,875.81,1,171.9113,969.37,23.68%,2012 年 09 月30 日,0.00 不适用 否0.00,超募资金投向,1、AC-Hib 三联合疫苗结合疫苗产业化项目,否,36,166.87,36,166.87,0.00,41.47,0.11%,2013 年 12 月31 日,0.00 不适用 否,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,16,000.00,16,000.00,16,000.00,100
19、.00%,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,52,166.87114,705.03,52,166.87114,705.03,0.001,875.81,16,041.4730,010.84,0.000.00,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,无,适用公司超募资金共计 80,782.13 万元，目前已安排使用 52,166.87 万元，其用途及使用进展如下：1.经 2010 年年度股东大会决议，以超募资金 36,166.87 万元投资“AC-HIB 三联结合疫苗产业化项目”用途 该项目由公司全资子公司北京绿竹为实施主体，公司以对该子公
20、司增资的方式，按工程建设进度注入,及使用进展情况,项目资金。2011 年，公司已向北京绿竹注入项目资金 20,000 万元，且完成相应工商注册变更工作。尚未注入的项目资金 16,166.87 万元存于公司超募资金监管专户；2.2011 年，经公司一届第二十次董事会会议决议，公司监事会、独立董事、保荐机构发表同意意见，公司使用超募资金 16,000 万元永久性补充流动资金。5,重庆智飞生物制品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.本报告期没有新的使用计划和安排。适用募集资金投资项目实 注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目原计划建于安徽龙科马公司现址-合肥高新技术产业开发,施地点变更
21、情况募集资金投资项目实施方式调整情况,区科学大道 93 号，基于未来长远发展考虑，实施地点变更至安徽省合肥市高新技术产业开发区医药工业产业园区 KD2-1 地块。适用注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目实施地点变更后，其项目设计、资金使用及实施有部分变更，但不构成实质性的改变或影响。,募集资金投资项目先 适用期投入及置换情况 2011 年 3 月份置换 2010 年自有资金预先投入募集资金投资项目建设用款 1693.26 万元。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因,不适用不适用,尚未使用的募集资金 尚未安排使用的募集资金 28,615.26 万元存放于募集
22、资金监管专户，公司将根据经营发展需要，尽快安,用途及去向,排使用。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用5 附录5.1 资产负债表,编制单位：重庆智飞生物制品股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：
23、,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,6,重庆智飞生物制品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文流动资产：,货币资金,1,406,494,925.65,668,673,151.20,1,452,834,810.22,718,401,696.82,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,8,000,000.00,8,128,000.00,应收账款预付款项,329,521,610.0073,350,808.34,218,333,244.8718,640,000.00,257,892,308.5434,158,632.14,158,979,774.45,应收保费应收分保
24、账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,64,596,166.98,136,939,455.23,53,712,502.68,128,441,097.23,买入返售金融资产,存货,163,253,571.91,98,150,685.76,154,829,752.29,89,029,803.44,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,2,045,217,082.88,1,140,736,537.06,1,961,556,005.87,1,094,852,371.94,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,1,31
25、3,063.79,904,621,757.94,1,335,566.67,904,621,757.94,固定资产在建工程,77,416,005.0474,699,605.89,13,597,656.182,562,229.31,75,888,557.1657,051,138.73,14,432,630.882,428,613.51,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,232,688,888.3941,578,449.5219,279,096.9513,586,555.174,251,525.42,92,706,534.821,234,25
26、8.78,230,996,578.9339,998,369.1219,279,096.9514,145,066.104,038,476.45,90,859,868.02916,301.45,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,464,813,190.172,510,030,273.05,1,014,722,437.032,155,458,974.09,442,732,850.112,404,288,855.98,1,013,259,171.802,108,111,543.74,流动负债：短期借款向中央银行借款7,：,重庆智飞生物制品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文吸收存款及同
27、业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,150,591,636.4015,746,434.61880,744.40,88,351,636.4029,804,800.00419,853.40,84,160,284.807,117,675.42359,936.40,26,060,284.8024,261,120.00228,941.40,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,907,526.0711,819,438.44,109,427.272,941,665.44,2,261,416.5611,374,542.11,1,372,899.133,208,934.
28、59,应付利息应付股利,其他应付款,18,867,808.02,8,986,661.07,23,627,023.60,38,597,582.99,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,198,813,587.94,130,614,043.58,128,900,878.89,93,729,762.91,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,1,500,000.00524,868.584,450,034.7610,733,800.0017,208,703.34,1,50
29、0,000.00531,615.694,557,488.4910,733,800.0017,322,904.18,负债合计,216,022,291.28,130,614,043.58,146,223,783.07,93,729,762.91,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,400,000,000.001,407,964,774.94,400,000,000.001,407,964,774.94,400,000,000.001,407,964,774.94,400,000,000.001,407,964,774.94,减：库存股专项储备,盈余公积,33,337,462.65
30、,33,337,462.65,33,337,462.65,33,337,462.65,一般风险准备,未分配利润,452,705,744.18,183,542,692.92,416,762,835.32,173,079,543.24,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,2,294,007,981.77,2,024,844,930.51,2,258,065,072.91,2,014,381,780.83,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,294,007,981.772,510,030,273.05,2,024,844,930.512,155,458,974.09,2,
31、258,065,072.912,404,288,855.98,2,014,381,780.832,108,111,543.74,8,重庆智飞生物制品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文5.2 利润表,编制单位：重庆智飞生物制品股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,138,570,988.44138,570,988.44,89,626,338.9789,626,338.97,128,756,141.63128,756,141.63,79,900,766.0579,900,766.05,利息收
32、入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,98,059,519.8467,840,501.78,78,795,898.3460,804,405.12,93,483,656.7848,177,973.13,68,380,693.8640,393,805.29,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,981,546.9216,449,655.6416,163,861.47-6,234,288.432,858,242.46,129,135.1911,930,572.697,808,176
33、.47-3,996,106.632,119,715.50,1,883,350.4330,819,023.2118,152,437.44-6,850,567.241,301,439.81,937,168.5124,716,329.705,635,862.39-4,451,360.141,148,888.11,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,1,534,398.53,1,534,398.53,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,42,045,867.1310
34、7,078.61120,000.00,12,364,839.1664,748.70120,000.00,35,272,484.85357,400.00180,244.95,11,520,072.19180,000.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,42,032,945.746,090,036.8835,942,908.86,12,309,587.861,846,438.1810,463,149.68,35,449,639.905,233,532.4530,216,107.45,11,340,072.191,7
35、01,010.829,639,061.37,利润,归属于母公司所有者的净,35,942,908.86,10,463,149.68,30,216,107.45,9,639,061.37,少数股东损益9,重庆智飞生物制品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.090.09,0.080.08,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,35,942,908.8635,942,908.86,10,463,149.6810,463,149.68,30,216,107.4530,216,107.45,9,639,061.
36、379,639,061.37,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。5.3 现金流量表,编制单位：重庆智飞生物制品股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,84,330,947.53,43,730,602.53,78,777,968.06,51,706,306.52,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及
37、投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,10,436,139.9694,767,087.49,7,010,500.2850,741,102.81,10,149,360.9288,927,328.98,14,956,856.8766,663,163.39,现金,购买商品、接受劳务支付的,45,743,637.45,32,430,684.80,25,750,709.65,38,000,000.00,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款
38、项的现金支付利息、手续费及佣金的10,重庆智飞生物制品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,12,163,199.8518,536,848.4231,300,080.78107,743,766.50,5,837,439.506,698,010.6854,509,638.1399,475,773.11,11,376,683.5342,660,826.9337,380,718.36117,168,938.47,5,414,787.6913,081,747.3630,949,
39、905.3787,446,440.42,流量净额,经营活动产生的现金,-12,976,679.01,-48,734,670.30,-28,241,609.49,-20,783,277.03,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,116,000.001,534,398.531,650,398.53,60,000.001,534,398.531,594,398.53,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,35,253,6
40、04.09,2,588,273.85,25,690,305.39,955,508.57,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,35,253,604.09,2,588,273.85,25,690,305.39,955,508.57,流量净额,投资活动产生的现金,-33,603,205.56,-993,875.32,-25,690,305.39,-955,508.57,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金
41、筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关,2,000,000.002,000,000.002,000,000.00,2,000,000.002,000,000.002,000,000.00,11,重庆智飞生物制品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,2,000,000.00,2,000,000.00,五、现金及现金等价物净增加额,-46,579,884.57,-49,728,545.62,-53,931,914.88,-21,738,785.60,余额,加：期初现金及现金等价物,1,450,834,810.22,718,401,696.82,1,615,861,067.18,963,154,074.11,六、期末现金及现金等价物余额,1,404,254,925.65,668,673,151.20,1,561,929,152.30,941,415,288.51,5.4 审计报告审计意见：未经审计重庆智飞生物制品股份有限公司,董事长：,蒋仁生,2012 年 4 月 11 日12,
