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1、,，,证券代码：002368,证券简称：太极股份,公告编号：2012-011,太极计算机股份有限公司董事会关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、募集资金基本情况（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可2010188号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2500万股，发行价为每股人民币29.00元。截至2010年3月5日，本次公开发行募集资金总额为人民币725,0
2、00,000.00元，扣除发行费用48,957,935.95元后，实际募集资金净额为676,042,064.05元。发行费用包括承销保荐费用43,750,000.00元；审计、评估、验资等费用 1,440,000.00 元；律师费用 655,000.00元；信息披露费用等3,112,935.95元。上述募集资金净额已经由利安达会计师事务所有限责任公司审验，出具利安达验字（2010）第 1012 号验资报告，审验金额为671,049,200.00元。审验金额与募集资金净额的差异4,992,864.05元，为根据财政部颁发关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知（财会
3、201025号）公司将原冲减资本溢价的广告、路演、上市酒会等费用4,992,864.05元，计入当期损益，调整资本公积。（二）募集资金以前年度使用金额本公司募集资金2010年度已使用12,049.65万元。其中：已用募集资金置换先期投入的募投项目款7,939.04万元，尚未从募集资金专户中置换的募投项目投入1,204.69万元，使用超募资金对外投资支出2,905.92万元。截至2010年12月31日止，募集资金余额为56,934.09万元。其中：存放在募集资金专用账户上的余额为56,434.80万元（含尚未从募集资金专户中置换出来的募投项目投入1,、,1,204.69万元），自有资金账户余额为
4、499.29万元。（三）募集资金本年度使用金额及年末余额2011年度，本公司募集资金支出合计6,093.72万元。其中：尚未从募集资金专户中置换的募投项目投入1,593.72万元，超募资金投资支出4,500.00万元。截至2011年12月31日止，募集资金余额为53,764.66万元。其中：募集资金专用账户余额53,265.37万元（含尚未从募集资金专户中置换出来的募投项目投入2,798.41万元），自有资金帐户余额为499.29万元。详见下表：,募集资金累计使用情况明细表,单位：人民币万元,项,目,金,额,1、募集资金总额减：发行费用2、实际募集资金净额减：累计投入募集资金总额其中：置换预先
5、投入募集资金投资项目的自筹资金未置换投入募集资金投资项目自筹资金超募资金投资加：利息收入扣除手续费净额3、募集资金年末余额4、募集资金专用帐户年末余额（含未置换资金部分）其中：募集资金专户余额自有资金户余额,72,500.004,895.7967,604.2118,143.377,939.042,798.417,405.921,505.4150,966.2553,764.6653,265.37499.29,二、募集资金管理情况（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据公司法证券法深圳证券交易所股票上市规则进一步规范上市公司募集资金
6、使用的通知以及中小企业板上市公司募集资金管理细则等有关规定，本公,司于2010年12月1日召开了2010年第一次临时股东大会，审议并表决通过了募集资金管理办法，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细、严格的规定。根据募集资金管理办法，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2010年4月2日分别与上海浦东发展银行花园路支行、交通银行亚运村支行、华夏银行灯市口支行签订了募集资金三方监管协议，2010年7月14日又与上海浦东发展银行花园路支行、交通银行亚运村支行、华夏银行灯市口支行和招商证券股
7、份有限公司联合签订募集资金三方监管协议补充协议，明确了各方的权利和义务。上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。上述协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，本公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。（二）募集资金专户存储情况截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：余额,开户银行上海浦东发展银行花园路支行交通银行亚运村支行华夏银行灯市口支行,银行账号912401670200003899124015480000583711006021060851000916211006021001
8、8170117021434830184966434830185054434830185155102560000003856081025600000038562010256000000385619434830185458434830185559434830185660434830185761102560000003855964037200001801900017447,募集资金18,984,300.0036,015,700.0050,000,000.0050,000,000.0050,000,000.0050,000,000.0018,339,900.0019,990,000.0050,000,
9、000.0050,000,000.0024,269,700.0050,000,000.0050,000,000.00,利息收入1,448,392.43281,366.911,728,459.39861,815.901,125,000.001,125,000.001,125,000.001,143,179.16755,593.29610,391.951,125,000.001,125,000.00546,644.661,469,215.96512,278.5271,824.57,合计20,432,692.43281,366.9137,744,159.39861,815.9051,125,000.
10、0051,125,000.0051,125,000.0051,143,179.1619,095,493.2920,600,391.9551,125,000.0051,125,000.0024,816,344.6651,469,215.9650,512,278.5271,824.57,合,计,517,599,600.00 15,054,162.74,532,653,762.74,太极计算机股份有限公司关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）三、本年度募集资金实际使用情况（单位：人民币
11、万元）,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,72,500.000.000.000.00,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,6,093.7218,143.37,是否 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金额 截至期末累计 截至期末投 项目达到预 本年度实现 是否达 项目可,承诺投资项目和超募资金投向,已变更项目（含,投资总额,额（1）,投入金额(2)资进度（%）定可使用状(3)态日期(2)/(1),的效益,到预计 行性是效益 否发生重大变,承诺投资项目,部分变更）,化,突发公共事件应急平台电子政务应用支撑平台新一代数据
12、中心综合管理系统电力生产运行监控系统新一代银行综合业务系统,否否否否否,6,031.095,992.325,684.345,337.585,022.15,6,031.095,992.325,684.345,337.585,022.15,330.66357.04300.10288.54317.38,2,294.852,257.342,124.892,074.281,986.09,38.0537.6737.3838.8639.55,2013-06-302012-12-312013-06-302013-06-302012-12-31,524.37433.83428.35306.37193.32,是是
13、是是是,否否否否否,承诺投资项目小计,28,067.48,28,067.48,1,593.72,10,737.45,38.26,1,886.24,5,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,72,500.000.000.000.00,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,6,093.7218,143.37,是否 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金额 截至期末累计 截至期末投 项目达到预 本年度实现 是否达 项目可,承诺投资项目和超募资金投向,已变更项目（含,投资总额,额（1）,投入金额(2)资进度（%）定可使用状(3)态
14、日期(2)/(1),的效益,到预计 行性是效益 否发生重大变,超募资金投向,部分变更）,化,对北京太极信息系统技术有限公司增资收购他人持有的北京太极信息系统技术有限公司股权对北京人大金仓信息技术股份有限公司增资,2,800.00105.924,500.00,2,800.00105.924,500.00,0.000.004,500.00,2,800.00105.924,500.00,100.00100.00100.00,2010.7.62010.7.62011.7.1,3,429.50175.86,是是是,否否否,超募资金投向小计合计,7,405.9235,473.40,7,405.9235,4
15、73.40,4,500.006,093.72,7,405.9218,143.37,100.00,3,605.365,491.60,无,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,72,500.000.000.000.00,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,6,093.7218,143.37,是否 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金额 截至期末累计 截至期末投 项目达到预 本年度实现 是否达 项目可,承诺投资项目和超募资金投向,已变更项目（含,投资总额,额（1）,投入金额(2)资进度（%）定可使用状(3)态日期(2)/(1
16、),的效益,到预计 行性是效益 否发生重大变,部分,化,变更）因受北京市土地资源稀缺及相关政策的影响，购买土地置办研发基地的工作进度推迟，进而对各项目的研发人员投入和测试环境等带来影响，延缓了项目执行进度；同时受物联网、云计算技术等新技术和新应用,未达到计划进度或预计收益的情况和原因,模式的影响，对原先研发任务提出了新的要求，需要调整研发计划。经本公司2011年6月8日第三届董事会第二十二次会议决议，同意关于募集资金投资项目延期的议案，并上报公司2011年第二次临时股东大,会审议通过。将招股说明书上的五个研发项目预计完成时间分别推迟到2012年12月31日和2013年6月30日，且实际募集资金
17、不足部分通过公司自筹解决。项目可行性发生重大变化的情况说明经本公司2011年1月14日第三届董事会第十七次会议决议，同意关于公司使用超募资金增资北京人大金,超募资金的金额、用途及使用进展情况,仓信息技术股份有限公司的议案，并上报公司2011年第一次临时股东大会审议通过。使用4500万元超募资金用于增资北京人大金仓信息技术股份有限公司，持股比例为30.34%，目前已经付款并完成全部法律手续。公司承诺在本次使用超募资金向人大金仓增资后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。,无,、,、,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,72,500
18、.000.000.000.00,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,6,093.7218,143.37,是否 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金额 截至期末累计 截至期末投 项目达到预 本年度实现 是否达 项目可,承诺投资项目和超募资金投向,已变更项目（含,投资总额,额（1）,投入金额(2)资进度（%）定可使用状(3)态日期(2)/(1),的效益,到预计 行性是效益 否发生重大变,部分,化,变更）募集资金投资项目实施地点变更情况本公司原招股说明书中描述的办公场地“需要从北京市中关村科技园区内选择配套设施良好的写字楼以购买方式取得”。现考虑购买价格较高，而在北京中关村软件园园区投
19、资建设享有较优惠的政策，土地成本较低，政策支持力度较大，公司拟购买该园区内的土地并自建研发基地。经本公司2011年9月4日第三届董事会第二十四次会议审议，同意关于变更募集资金投资项目实施方式的议案，并分别上报公司2011年,募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况,第三次临时股东大会审议通过、报请公司实际控制人-中国电子科技集团公司审批。本公司经投标与北京中关村软件园发展有限责任公司签订国家软件产业基地（北京）土地开发建设协议书，占地面积1.5122公顷，土地性质为教育科研用地，使用类型为协议出让，出让年限为50年。购买土地和建设项目预计需要资金2.3725亿元，除使
20、用募集资金1.245亿元外，剩余部分1.1275亿元由本公司自筹解决。本公司在募集资金到位前已开始研发“突发公共事件应急平台”“电子政务应用支撑平台”“新一代数据中心综合管理系统”“电力生产运行监控系统”“新一代银行综合业务系统”等五个项目。截至 2010 年,无,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,72,500.000.000.000.00,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,6,093.7218,143.37,是否 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金额 截至期末累计 截至期末投 项目达到预 本年度实现 是否达
21、项目可,承诺投资项目和超募资金投向,已变更项目（含,投资总额,额（1）,投入金额(2)资进度（%）定可使用状(3)态日期(2)/(1),的效益,到预计 行性是效益 否发生重大变,部分,化,变更）3 月 31 日，本公司以自筹资金方式预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 7,939.04 万元，以上情况已经利安达会计师事务所有限责任公司审验确认，并出具利安达专字2010第 1379 号关于太极计算机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告。2010 年 5 月 19 日，本公司第三届董事会第八次会议审议通过关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意以本次
22、募集资金 7,939.04 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,募投项目承诺投资总额为 28,067.48 万元，项目尚在建设期，尚未确定是否存在募集资金结余的情况。除募投项目资金需要继续按照计划投入外，其他超募资金尚未确定用途。上述资金全部在专户中存储。,无,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,72,500.000.000.000.00,本年度
23、投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,6,093.7218,143.37,是否 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金额 截至期末累计 截至期末投 项目达到预 本年度实现 是否达 项目可,承诺投资项目和超募资金投向,已变更项目（含,投资总额,额（1）,投入金额(2)资进度（%）定可使用状(3)态日期(2)/(1),的效益,到预计 行性是效益 否发生重大变,部分变更）募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,化,无,无,无,太极计算机股份有限公司关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元
24、列示）四、变更募集资金投资项目的资金使用情况,变更募集资金投资项目情况表,截至期,单位：人民币万元,变更后,变更后的项目,对应的原承诺项目,末投资变更后项目拟投入 本年度实际投入金 截至期末实际累计 进 度募集资金总额（1）额 投入金额(2)（%）(3)=(2,项目达到预定可使用状 本年度实现的效益态日期,是否 的项目达到 可行性预计 是否发效益 生重大,)/(1),变化,合计,-,-,-,-,-,变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明11,太极计算机股份有限公司关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日,（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）,五、募集资金使用及披露中存在的问题,1、本公司已全面披露募集资金使用的相关信息，已按照相关规定予以公告，并保证,其信息披露的及时、真实、准确、完整。,2、本公司募集资金的存放、使用、管理及信息披露均已按照有关监管部门之规定执,行，不存在违规情形。,太极计算机股份有限公司,董事会,2012 年 4 月 24 日,12,
