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1、,-,-,-,-,-,潍柴重机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文潍柴重机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人王俊伟及会计机构负责人(会计主管人员)付惠敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2010.9.30,2009.12.31,增减幅度（%
2、）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,443,337,504.84828,679,017.25276,100,500.003.00,1,905,753,377.01696,475,339.42276,100,500.002.52,28.21%18.98%0.00%19.05%,2010 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2010 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（
3、元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,674,776,982.2258,496,114.430.210.217.32%7.24%,3.17%6.82%5.00%5.00%-1.37%-1.47%,1,996,519,907.89132,203,677.83486,714,915.221.760.480.4817.34%17.26%,16.61%17.22%-30.56%-30.56%17.07%17.07%-0.55%-0.65%,非经常性损益项目,年初至报告期末金额,附注,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
4、国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额合计,228,971.23120,000.00128,945.62301,462.44 大部分为违约金-194,844.82584,534.47,1,潍柴重机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,21,426,股东名称（全称）中国工商银行南方绩优成长股票型证券投资基金交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金国际金融花旗MARTIN CURRIEIN
5、VESTMENT MANAGEMENT LIMITED林佩玫交通银行鹏华中国 50 开放式证券投资基金泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连戴令军中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深全国社保基金一零七组合全国社保基金一零一组合,期末持有无限售条件流通股的数量5,055,769 人民币普通股4,000,000 人民币普通股3,286,686 人民币普通股3,060,000 人民币普通股3,000,000 人民币普通股2,199,855 人民币普通股1,930,000 人民币普通股1,748,450 人民币普通股1,744,572 人民币普通股1,659,026 人民币普通
6、股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、_应收账款同比增加 1454.5%，主要原因为部分货款未到回款时间；2、_存货同比增加 47.14%，主要原因是为销售增长增加储备；3、_长期股权投资的增加是公司投资山重融资租赁有限公司所致；4、_在建工程同比增长 45.97%，主要原因是公司大功率柴油机项目投资所致；5、_无形资产同比增加 45.54%，主要原因是增加厂区用地所致；6、_应付职工薪酬同比增加 212.9%，主要原因是计提绩效工资所致；7、_其他应付款同比增加 152.72%，主要原因是提取销售返利及收取销售保证金；8、_7-9
7、 月份管理费用同比增加 44.46%，主要原因是持续增加技术投入所致；9、_7-9 月份财务费用同比增加 60.83%，主要原因是利息收入增加所致；10、_购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 49.08%，主要原因为销售增长，材料采购增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用2,潍柴重机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际
8、控制人承诺事项履行情况 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2010 年 07 月 07日,接待地点公司会议室,接待方式实地调研,接待对象嘉实基金董理,谈论的主要内容及提供的资料公司经营现状及大功率船用柴油机项目进展情况。,2010 年 07 月 27日,公司会议室,实地调研,广发证券邱世梁、安 公司经营现状及大功率船用柴油机项倩 目进展情况。,2010 年 08 月 05日20
9、10 年 09 月 29日,公司会议室公司会议室,实地调研实地调研,瀚伦投资孙亮华宝兴业基金胡丽梅、华安基金虞光,公司经营现状及大功率船用柴油机项目进展情况。公司经营现状及大功率船用柴油机项目进展情况。,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：潍柴重机股份有限公司,2010 年 09 月 30 日,单位：,元3,潍柴重机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,1,317,330,583.07,1,317,330,583.07
10、,1,081,583,681.11,1,081,583,681.11,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,0.008,645,288.488,782,034.05,0.008,645,288.488,782,034.05,473,858.93556,145.2210,654,610.02,473,858.93556,145.2210,654,610.02,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,2,090,918.09,2,090,918.09,792,920.85,792,920.85,买入返售金融资产,存货,166,304,055.50,
11、166,304,055.50,113,022,165.00,113,022,165.00,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,503,152,879.19,1,503,152,879.19,1,207,083,381.13,1,207,083,381.13,非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,108,000,000.00,108,000,000.00,固定资产在建工程,291,375,050.32375,784,060.65,291,375,050.32375,784,060.65,324,219,892.25257,
12、432,051.57,324,219,892.25257,432,051.57,工程物资,固定资产清理,28,799.99,28,799.99,69,469.05,69,469.05,生产性生物资产油气资产,无形资产,136,584,668.22,136,584,668.22,93,849,668.52,93,849,668.52,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,28,412,046.47,28,412,046.47,23,098,914.49,23,098,914.49,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,940,184,625.652,443,337,504.84,940,1
13、84,625.652,443,337,504.84,698,669,995.881,905,753,377.01,698,669,995.881,905,753,377.01,流动负债：4,：,潍柴重机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,828,605,718.68446,540,900.6659,554,613.11,828,605,718.68446,540,900.6659,554,613.11,610,204,987.18446,336,171.7644,488,329.44,610,2
14、04,987.18446,336,171.7644,488,329.44,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,48,143,822.7553,136,055.69,48,143,822.7553,136,055.69,15,386,459.0219,584,324.07,15,386,459.0219,584,324.07,应付利息应付股利,其他应付款,174,387,094.10,174,387,094.10,69,004,440.79,69,004,440.79,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,1
15、,610,368,204.99,1,610,368,204.99,1,205,004,712.26,1,205,004,712.26,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款,预计负债,4,290,282.60,4,290,282.60,4,273,325.33,4,273,325.33,递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,4,290,282.601,614,658,487.59,4,290,282.601,614,658,487.59,4,273,325.331,209,278,037.59,4,273,325.331,209,278,037.59,所有者权益（或股
16、东权益）,实收资本（或股本）资本公积,276,100,500.00589,090,602.52,276,100,500.00589,090,602.52,276,100,500.00589,090,602.52,276,100,500.00589,090,602.52,减：库存股专项储备,盈余公积,30,736,840.28,30,736,840.28,30,736,840.28,30,736,840.28,一般风险准备,未分配利润,-67,248,925.55,-67,248,925.55,-199,452,603.38,-199,452,603.38,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权
17、益合计,828,679,017.25,828,679,017.25,696,475,339.42,696,475,339.42,少数股东权益5,潍柴重机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,所有者权益合计负债和所有者权益总计,828,679,017.252,443,337,504.84,828,679,017.252,443,337,504.84,696,475,339.421,905,753,377.01,696,475,339.421,905,753,377.01,4.2 本报告期利润表,编制单位：潍柴重机股份有限公司,2010 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母
18、公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,674,776,982.22674,776,982.22,674,776,982.22674,776,982.22,654,039,310.05654,039,310.05,654,039,310.05654,039,310.05,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,600,255,014.90553,297,067.05,600,255,014.90553,297,067.05,582,030,135.33543,968,622.76,582,030,135.33543,968,622.76,利息支出手续
19、费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,911,509.029,531,353.1839,152,988.10-3,016,811.80-621,090.65,1,911,509.029,531,353.1839,152,988.10-3,016,811.80-621,090.65,3,264,302.0710,603,956.9027,103,591.94-1,875,918.70-1,034,419.64,3,264,302.0710,603,956.9027,103,591.94-1,875,918
20、.70-1,034,419.64,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,74,521,967.32362,475.5977,235.80,74,521,967.32362,475.5977,235.80,72,009,174.7235,429.71232,272.48,72,009,174.7235,429.71232,272.48,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以
21、“-”号填,74,807,207.1116,311,092.6858,496,114.43,74,807,207.1116,311,092.6858,496,114.43,71,812,331.9517,049,558.0354,762,773.92,71,812,331.9517,049,558.0354,762,773.92,6,潍柴重机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文列）,利润,归属于母公司所有者的净,58,496,114.43,58,496,114.43,54,762,773.92,54,762,773.92,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收
22、益,0.210.21,0.210.21,0.200.20,0.200.20,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,58,496,114.4358,496,114.43,58,496,114.4358,496,114.43,54,762,773.9254,762,773.92,54,762,773.9254,762,773.92,归属于少数股东的综合收益总额4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：潍柴重机股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,996,519,907.8
23、91,996,519,907.89,1,996,519,907.891,996,519,907.89,1,712,085,073.721,712,085,073.72,1,712,085,073.721,712,085,073.72,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,825,719,972.081,673,470,695.99,1,825,719,972.081,673,470,695.99,1,563,894,151.631,444,901,852.93,1,563,894,151.631,444,901,852.93,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出
24、净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,6,019,118.1336,039,013.27119,517,138.45-8,924,974.50-401,019.26,6,019,118.1336,039,013.27119,517,138.45-8,924,974.50-401,019.26,8,943,851.2630,219,359.5182,561,880.72-4,730,398.851,997,606.06,8,943,851.2630,219,359.5182,561,880.72-4,730,398.851,997,6
25、06.06,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益7,潍柴重机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,170,799,935.81906,329.53126,950.24,170,799,935.81906,329.53126,950.24,148,190,922.0968,496.30239,721.44,148,190,922.0968,496.30239,721.44,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以
26、“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,171,579,315.1039,375,637.27132,203,677.83,171,579,315.1039,375,637.27132,203,677.83,148,019,696.9535,241,520.55112,778,176.40,148,019,696.9535,241,520.55112,778,176.40,利润,归属于母公司所有者的净,132,203,677.83,132,203,677.83,112,778,176.40,112,778,176.40,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二
27、）稀释每股收益,0.480.48,0.480.48,0.410.41,0.410.41,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,132,203,677.83132,203,677.83,132,203,677.83132,203,677.83,112,778,176.40112,778,176.40,112,778,176.40112,778,176.40,归属于少数股东的综合收益总额4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：潍柴重机股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：
28、,现金,销售商品、提供劳务收到的,2,062,111,979.26,2,062,111,979.26,1,802,855,973.76,1,802,855,973.76,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金8,潍柴重机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,11,434,252.532,073,546,231.79,
29、11,434,252.532,073,546,231.79,13,211,893.681,816,067,867.44,13,211,893.681,816,067,867.44,现金,购买商品、接受劳务支付的,1,336,940,171.15,1,336,940,171.15,896,819,728.79,896,819,728.79,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,115,654,289.3786,12
30、6,248.9148,110,607.141,586,831,316.57,115,654,289.3786,126,248.9148,110,607.141,586,831,316.57,74,610,731.6387,071,165.6256,665,768.291,115,167,394.33,74,610,731.6387,071,165.6256,665,768.291,115,167,394.33,流量净额,经营活动产生的现金,486,714,915.22,486,714,915.22,700,900,473.11,700,900,473.11,二、投资活动产生的现金流量：收回投资
31、收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,229,800.00229,800.00,229,800.00229,800.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,243,051,247.29108,000,000.00,243,051,247.29108,000,000.00,127,801,805.61,127,801,805.61,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,
32、351,051,247.29,351,051,247.29,127,801,805.61,127,801,805.61,流量净额,投资活动产生的现金,-350,821,447.29,-350,821,447.29,-127,801,805.61,-127,801,805.61,三、筹资活动产生的现金流量：9,潍柴重机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,135,893,467.93,135,893,467.93,573,098,667.50,573,098,667.50,余额,加：期初现金及现金等价物,776,179,139.19,776,179,139.19,222,610,357.56,222,610,357.56,六、期末现金及现金等价物余额,912,072,607.12,912,072,607.12,795,709,025.06,795,709,025.06,4.5 审计报告审计意见：未经审计10,
