海立美达：半报告摘要.ppt

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1、青岛海立美达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：002537,证券简称：海立美达,公告编号：2012-041,青岛海立美达股份有限公司2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司负责人刘国平、主管会计工作负责人邰桂礼及会计机构负责人(会计主管人员)姜春梅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,海立美达

2、002537深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,曹际东青岛即墨市青威路 1626 号0532-890661660532-,亓秀美青岛即墨市青威路 1626 号0532-890661660532-,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/,2,608,511,262.541,308,965,424.10150,000,000.008.73,1,742,23

3、0,420.151,270,203,191.50100,000,000.0012.7,49.72%3.05%50%-31.26%,1,青岛海立美达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要股）,资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,44.76%报告期（1-6 月）1,006,506,729.1251,094

4、,858.3355,623,857.1037,899,995.1434,502,263.310.250.252.94%2.67%-59,016,988.20-0.39,24.93%上年同期1,012,708,459.9963,105,111.0870,570,796.6453,059,843.9046,736,231.860.550.554.86%4.28%-187,020,948.00-1.87,19.83%本报告期比上年同期增减(%)-0.61%-19.03%-21.18%-28.57%-26.18%-54.55%-54.55%-1.92%-1.61%-68.44%-79.14%,报告期末

5、公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初到报告期末金额（元）-39,435.304,127,293.28,说明,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组

6、损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和2,青岛海立美达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调

7、整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,441,140.79-12,607.10-1,118,659.84,合计,3,397,731.83,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%)发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比

8、例(%),一、有限售条件股份,75,000,000,75%,27,375,00-20,250,000 0,7,125,000,82,125,000,54.75%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内法人持股,54,750,00054,750,000,54.75%54.75%,27,375,00027,375,000,27,375,00 82,125,000 027,375,00 82,125,000 0,54.75%54.75%,境内自然人持股,4、外资持股其中：境外法人持股,20,250,00020,250,000,20.25%20.25%,-20,250,00-20,2

9、50,000 0-20,250,00-20,250,000 0,境外自然人持股3,0,0,0,0,0,0,0,0,青岛海立美达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.高管股份,二、无限售条件股份1、人民币普通股,25,000,00025,000,000,25%25%,22,625,00 20,250,00 42,875,00 67,875,000 0 0 022,625,00 20,250,00 42,875,00 67,875,000 0 0 0,45.25%45.25%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,100,000,000.00,100%,50,000

10、,000,50,000,00 150,000,00 00.00,100%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,19,780,股东名称（全称）青岛海立控股有限公司日本美达王株式会社青岛天晨投资有限公司,股东性质境内非国有法人境外法人境内非国有法人,持股比例(%)41.25%20.25%13.5%,持股总数61,875,00030,375,00020,250,000,持有有限售条件股份数量61,875,00020,250,000,质押或冻结情况股份状态 数量,云南国际信托有限公司

11、,云信成长 2007-3 瑞安第二,境内非国有法人,0.52%,778,500,期信托,陈同红黄素冰叶平剑上海坤源投资发展有限公司漆菁剑许新林,境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内自然人境内自然人,0.2%0.11%0.11%0.1%0.09%0.07%,300,783162,298161,100150,000142,100107,800,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称日本美达王株式会社云南国际信托有限公司云信成长 2007-3 瑞安第二期信托陈同红黄素冰叶平剑上海坤源投资发展有限公司漆菁剑许新林韩力红蒋沪生,持有无限售条件股份数量30,375,000 A 股778,500

12、 A 股300,783 A 股162,298 A 股161,100 A 股150,000 A 股142,100 A 股107,800 A 股107,550 A 股105,533 A 股,种类,股份种类及数量数量,30,375,000778,500300,783162,298161,100150,000142,100107,800107,550105,533,4,青岛海立美达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系，分别与青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震是父子、母子关系。除以上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 上情况外，公司

13、未知其他前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,刘国平孙刚张世玉邰桂礼堂本宽山口知也顾弘光熊传林陈岗王明伟新屋洋一孙萍江崇安李道国曹际东鹿野康裕王吉法亓秀美,董事长;总经理董事董事财务总监;董事董事董事独立董事独立董事独

14、立董事监事监事监事副总经理副总经理董事会秘书、副总经理原董事原独立董事原监事,000000000000000000,000000000000000000,000000000000000000,000000000000000000,000000000000000000,0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无,5,青岛海立美达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期

15、增减（%）同期增减（%）期增减（%）,制造业,992,256,435.38,902,967,576.74,9%,-1.49%,-1.55%,0.06%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,家电配件类汽车配件类电机及配件类,817,367,360.96116,460,767.4458,428,306.98,758,808,943.7590,776,938.4953,381,694.50,7.16%22.05%8.64%,-8.93%153.89%-8.5%,-7.99%135.13%-

16、0.85%,-0.95%6.22%-7.05%,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明本期公司毛利率较上年同期不存在重大变化。（二）主营业务分地区情况单位：元,国内国外,地区,营业收入,950,078,586.7642,177,848.62,营业收入比上年同期增减（）-2.83%42.99%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元6,否,-,-,-,-,-,-,-,-

17、,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,及使用进展情况,，,青岛海立美达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,募集资金总额,94,007.14 本报告期,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,25,849.385,022.39,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效

18、益 生重大变化,承诺投资项目2012 年,精密冲压件生产项目 否,16,394.2 16,394.2 4,613.82 11,487.23,70.07%07 月 31,0 否,日,防干扰高效直流变频电动机生产项目,否,10,366.1 10,366.1 2,475.07 8,013.75,2012 年77.31%07 月 31日,0 否,否,承诺投资项目小计超募资金投向,26,760.3 26,760.3 7,088.89 19,500.98-,长期股权投资-增资宁波泰鸿,否,5,260.89 5,260.89,5,260.89,2011 年100%07 月 31日,0 不适用,否,长期股权投

19、资-收购日照兴业,否,20,311,20,311 14,217.7 14,217.7,2012 年70%06 月 30日,0 不适用,否,长期股权投资-收购日照兴发,否,6,489,6,489,4,542.3,4,542.3,2012 年70%06 月 30日,0 不适用,否,2012 年,本公司手续费支出,否,0.41,0.52,06 月 30,0 不适用,否,日,归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-,14,50027,000,14,50027,000,14,50027,000,100%-100%-,超募资金投向小计,73,560.89 73,560.89 18,760.41 65,

20、521.41-,合计,100,321.1 100,321.19 9,25,849.3 85,022.39-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明,由于下游客户生产增长放缓、需求订单减少原因，精密冲压件生产项目和防干扰高效直流变频电动机生产项目未能实现预期收益。不适用。,适用 不适用2011 年 1 月，经第一届董事会第八次会议审议通过了关于使用部分超额募集资金偿还部分银行贷款及永久性补充流动资金的议案，本公司将使用部分超额募集资金偿还银行贷款 14,500.00 万元，超募资金的金额、用途 使用部分超募资金永久性补充正常经营流动资金 20,000.

21、00 万元；2011 年 6 月，经第一届董事会第十一次会议审议通过了关于使用部分超募资金对外投资的议案，本公司使用超募资金 5,260.89万元投资宁波泰鸿机电有限公司；2012 年 4 月，经第一届董事会第十八次会议审议通过了关于使用超募资金收购日照兴业汽车配件有限公司和日照兴发汽车零部件制造有限公司股权的议案本公司使用超募资金 26,800.00 万元收购日照兴业汽车配件有限公司及日照兴发汽车零部件有限公司60%的股权，截止 2012 年 6 月 30 日已支付收购款 18,760.00 万元。募集资金投资项目实 适用 不适用7,期投入及置换情况,，到期公司将以自有资金归还至募集资金专用

22、账户。公司于,补充流动资金情况,，,，,，,，,青岛海立美达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生,适用 不适用首发募集资金到位前，本公司利用自筹资金对青岛海立达冲压件有限公司实施的精密冲压件生产项募集资金投资项目先 目已先期投入 445.6 万元，对青岛海立美达电机有限公司实施的防干扰高效直流变频电动机生产项目已先期投入 200.2 万元。募集资金到位后，根据 2011 年第一届董事会第八次会议审议通过的关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案本公司以募集资金置换

23、预先投入募投项目的自筹资金合计 645.8 万元。适用 不适用2011 年 8 月，经第一届董事会第十二次会议审议通过了关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案本公司将使用部分超募资金临时补充流动资金 7,000.00 万元,若因募集资金项目发展需要，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。该资金使用期限不超过 6 个月（即用闲置募集资金暂时 2011 年 8 月 17 日至 2012 年 2 月 16 日）2012 年 2 月 3 日全额归还了上述临时补充流动资金的超募资金 7,000.00 万元，并存管于募集资金专用账户。2012 年 2 月 27 日，公司召开的第一届

24、董事会第十六次会议审议通过了关于使用部分超募资金临时补充流动资产的议案 公司使用部分超募资金临时补充流动资金 7,000.00 万元，该资金使用期限不超过 6 个月（即 2012 年 2 月 29 日至 2012 年 8 月 28 日）到期公司将以自有资金归还至募集资金专用账户。公司于 2012 年 7 月 19 日全额归还了上述临时补充流动资金的超募资金 7,000.00万元，并存管于募集资金专用账户。适用 不适用项目实施出现募集资 精密冲压件生产项目及防干扰高效直流变频电动机生产项目预计有部分募集资金结余，原因为：公金结余的金额及原因 司通过使用新型建筑材料等节约措施，降低了工程建设及其他

25、费用；公司通过多方比价、优化流水线设备等措施，大大节约了设备、工器具购置费用。,尚未使用的募集资金用途及去向,本公司尚未使用募集资金部分仍作为银行存款专户存储专户管理。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无。情况2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年 1-9 月归属于

26、上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）,-30%4,364.55,至至,0%6,235.0762,350,675.68,8,青岛海立美达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要受国内外经济大环境的影响，公司下游家电和汽车行业市场预计持续低迷，,业绩变动的原因说明,公司三季度预计收入较同期基本持平，但人工、折旧等费用的增长，造成,公司利润增长乏力。（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用六、重要事项（一）收购、出售

27、资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用收购资产情况说明2、出售资产情况 适用 不适用出售资产情况说明3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（二）担保事项 适用 不适用（三）非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用9,。,青岛海立美达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用持有其他上市公司股权情况的说明3、报告期内资金

28、被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,-,承诺人,-,承诺内容,-,履行情况,1、青岛海立控股有限公司、孙刚、刘国平、日本美达王株式会社、高升雷、,发行时所作承诺,青岛海立控股有限公司、孙刚、刘国平、日本美达王株式会社、高升雷、张世玉、朝田晋平、宇野雅郎、顾弘光、陈岗、王吉

29、法、王明伟、新屋洋一、亓秀美、江崇安、李道国、邰桂礼、曹际东、秦华兵、张刚、青岛天晨投资有限公司、孙震。,张世玉、朝田晋平、宇野雅郎、顾弘光、陈岗、王吉法、王明伟、新屋洋一、亓秀美、江崇安、李道国、邰桂礼、曹际东、秦华兵、张刚分别出具了关于避 严格履行上述承诺。免同业竞争的承诺函；2、孙刚、刘国平、青岛海立控股有限公司、青岛天晨投资有限公司、青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震、日本美达王株式会社分别出具了股份锁定的承诺函,其他对公司中小股东所作承诺,-,-,-,5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用10,青岛海立美达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6、其他综合收益细目

30、单位：元,项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益

31、当期转入损益的净额小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,本期发生额,上期发生额,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：11,青岛海立美达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 是 否1、合并资产负债表编制单位：青岛海立美达股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动

32、资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,363,332,286.44186,298,101.93426,841,702.55188,162,483.816,410,878.65588,110,749.617,083,208.641,766,239,411.6317,217,988.68537,627,083.0341,166,012.186,903.60109,564,078.50133,130,500.88

33、3,559,284.04,434,335,823.20122,785,231.07273,476,277.60135,203,637.445,498,700.004,902,474.42409,136,104.4612,656,828.651,397,995,076.84275,364,813.8222,498,095.9844,123,984.552,248,448.9612,：,青岛海立美达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费

34、及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积,842,271,850.912,608,511,262.54429,820,000.00309,677,774.97190,490,991.7320,707,185.0710,303,095.4010,869,136.893,320,000.00174,062,1

35、01.571,149,250,285.6318,415,805.9418,415,805.941,167,666,091.57150,000,000.00919,775,231.3415,183,324.23,344,235,343.311,742,230,420.15158,668,509.49102,090,960.00116,987,448.4529,721,495.234,009,547.9212,934,155.709,072,293.95433,484,410.74850,379.91850,379.91434,334,790.65100,000,000.00968,912,993

36、.8815,183,324.23,一般风险准备13,青岛海立美达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：刘国平,224,006,868.531,308,965,424.10131,879,746.871,440,845,170.972,608,511,262.54主管会计工作负责人：邰桂礼,186,106,873.391,270,203,191.5037,692,438.001,307,895,629.501,742,230,420.15会计机构负责人：姜

37、春梅,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,58,467,594.3249,928,550.15205,290,998.6492,903,902.40165,010,562.86209,890,540.45430,845.53781,922,994.35757

38、,052,499.0020,771,705.206,016,264.134,435,608.88837,173.49,260,914,271.9959,920,265.35142,448,404.2993,455,066.735,498,700.00153,962,892.42246,677,971.99962,877,572.77489,052,499.0022,272,118.114,811,965.824,510,420.801,082,536.8014,：,青岛海立美达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据

39、应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,789,113,250.701,571,036,245.05110,000,000.00149,380,000.0012,038,997.699,857,575.701,312,375.503,376,767.9883,

40、147,001.00369,112,717.87369,112,717.87150,000,000.00919,775,231.3415,183,324.23116,964,971.611,201,923,527.181,571,036,245.05,521,729,540.531,484,607,113.30158,668,509.4959,573,000.0057,346,111.359,330,336.901,232,781.077,505,991.77204,146.55293,860,877.13293,860,877.13100,000,000.00968,912,993.8815

41、,183,324.23106,649,918.061,190,746,236.171,484,607,113.30,3、合并利润表单位：元,项目,附注,本期金额,上期金额,15,加,加,减,润,青岛海立美达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列

42、）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出,1,006,506,729.121,006,506,729.12955,411,870.79915,498,196.611,675,257.4111,335,204.8722,775,121.072,694,000.531,434,090.3051,094,858.334,637,569.17108,570.40,1,012,708,459.991,012,708,459.99949,603,348.91921,154,407.72736,025.4010,057,312.5917,589,741.96-3,592,520.573,6

43、58,381.8163,105,111.087,715,187.35249,501.79,损失,其中：非流动资产处置,43,628.95,200,103.42,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-,55,623,857.1013,449,552.5042,174,304.6037,899,995.144,274,309.460.250.25,-,70,570,796.6415,886,191.2854,684,605.3653

44、,059,843.901,624,761.460.550.5516,青岛海立美达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,42,174,304.6037,899,995.14,54,684,605.3653,059,843.90,总额,归属于少数股东的综合收益,4,274,309.46,1,624,761.46,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：刘国平,主管会计工作负责人：邰桂礼,会计机构负责人：姜春梅,4、母公司利润表单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理

45、费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额547,350,914.28515,711,769.221,164,958.386,293,618.017,008,598.083,643,919.35-434,341.88,上期金额714,574,574.53664,012,721.86312,467.896,404,086.006,056,297.71-2,161,502.322,669,895.56,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,2,400,000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）,加：营业外收入减：营业外支出

46、,13,962,393.1216,764.0080,971.75,39,680,607.8316,000.00122,193.03,失,其中：非流动资产处置损,43,628.95,118,438.03,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-,13,898,185.373,583,131.8210,315,053.5510,315,053.55,-,39,574,414.808,751,368.1030,823,046.7030,823,046.70,5、合并现金流量

47、表单位：元,项目,本期金额,上期金额,17,金,青岛海立美达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现

48、金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,484,781,317.1119,093.9635,379,038.38520,179,449.45391,056,985.5628,192,570.2836,976,222.79122,970,659.025

49、79,196,437.65-59,016,988.207,480,234.707,480,234.7046,268,293.51,527,758,172.2976,827,041.47604,585,213.76685,525,373.8119,334,397.8317,829,422.8868,916,967.24791,606,161.76-187,020,948.00823,384.61823,384.6182,954,804.73,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18,金,青岛海立美达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要支付其他与投资活动有关的现

50、金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,46,268,293.51-38,788,058.8190,134,246.7790,134,2