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1、,本钢板材股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文本钢板材股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本报告摘要摘自季度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读季度报告全文。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人张晓芳、主管会计工作负责人曹爱民及会计机构负责人(会计主管人员)左占国声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。1.4.1 本报告分
2、别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,37,216,462,270.7615,315,292,573.173,136,000,000.004
3、.88本报告期10,705,982,240.30304,933,261.12220,747,490.080.070.100.102.01%2.00%,35,871,741,948.2415,010,359,312.053,136,000,000.004.79上年同期10,494,187,406.28372,266,276.54932,583,770.260.300.11870.11872.59%2.57%,3.75%2.03%0.00%1.88%增减变动（）2.02%-18.09%-76.33%-76.67%-15.75%-15.75%-0.58%-0.57%,非经常性损益项目 适用 不适用单
4、位：元,非经常性损益项目债务重组损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出,金额,642,211.53337,967.00154,000.00,附注（如适用）,1,-,本钢板材股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,所得税影响额,合计,-283,544.63850,633.90,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,57,960,股东名称（全称）本溪钢铁(集团)有限责任公司DREYFU
5、S PREMIER INVESTMENT FDSINC.-DREYFUS GREATER CHINA FD中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金GOVERNMENT OF SINGAPORE INV.CORP.-A/C CNOMURA TST N BK CO.,LTD ATTF ASIAATTR DIV STK FD MTH FDGSIC A/C MONETARY AUTHORITY OFSINGAPORERENAISSANCE CHINA PLUS FUNDKOREA EXCHANGE BANK(DB CHINAEQUITY FUND)APS CHINA ALPHA FUNDBOCHK I
6、NVESTMENT FUNDS-BOCHKCHINA GOLDEN DRAGON FUND,期末持有无限售条件流通股的数量2,573,632,420 人民币普通股52,237,245 人民币普通股46,531,915 境内上市外资股25,259,648 境内上市外资股18,049,086 境内上市外资股10,402,255 境内上市外资股7,760,556 境内上市外资股5,915,338 境内上市外资股4,616,701 境内上市外资股4,499,952 境内上市外资股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用合并报表中，与 2010 年年
7、末相比变动幅度超过 30%的主要项目及变动原因_一、资产负债表项目_增减比例_变动原因应付票据_31.61%_本期开出应付票据增加所致一年内到期的非流动负债_-43.19%_本期一年内到期的非流动负债偿付所致长期借款_56.45%_本期间银行贷款增加所致其他非流动负债_31.45%_本期间收到专项资金所致。合并报表中，与 2010 年 1-3 月份相比变动幅度超过 30%的主要项目及变动原因_二、利润表项目_增减比例_变动原因营业税金及附加_-94.67%_本期应交增值税减少所致财务费用_35.37%_本期贷款增加和利率上升所致营业外收入_-55.27%_本期债务重组利得减少所致所得税费用_7
8、77.15%_本期子公司盈利增加所致三、现金流量表_增减比例_变动原因支付给职工以及为职工支付的现金_32.72%_本期工资增加所致支付的各项税费_-51.64%_本期应交增值税减少所致_2,股改承诺,本钢板材股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高
9、级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,1、本钢集团在股改方案实施后所持有的股份自获得上市流通权之日起，至少在 24 个月内不上市交易或者转让，24个月至 36 个月期间通过证券交易所挂牌交易出售本钢集团所持有的股份，出售数量占公司总股本的比例不超过 5%。2、本钢板材新增流通 A股收购本溪钢铁（集团）有限责任公司拥有的钢铁主业相关资产，本钢本溪钢铁（集团）集团承诺因此而增持的 承诺正在履约中，没有违反相关承诺事项的有限责任公司 股份自增持之日起 36 个 情况。月内不上市交易或转让（
10、向战略投资者以政策允许的方式转让除外，但新的受让方继续遵守原承诺的条件）。3、自收购事项完成至 2010 年末，本钢集团持有的本钢板材股份不低于 65%（向战略投资者以政策允许的方式转让除外，但新的受让方继续遵守原承诺的条件）。4、本钢集团 2010 年末之前转让或出售所持有的本钢3,本钢板材股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文板材股票时，转让价或出售价不低于本钢板材最近一期经审计的每股净资产值。本钢集团保证若违反该承诺转让或出售所持有的本钢板材股票，将转让或出售所得价款划归本钢板材所有。5、本钢集团保证，出现其不履行或者不完全履行上述承诺的情况时，将赔偿其他股东因此遭受的损失。,收
11、购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,无无无无,无无无无,无无无无,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 01 月 17日,接待地点董秘办公室,接待方式实地调研,接待对象香港富达基金,谈论的主要内容及提供的资料生产经营情况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.
12、1 资产负债表,编制单位：本钢板材股份有限公司,2011 年 03 月 31 日,单位：,元4,本钢板材股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,1,915,417,437.04,1,762,629,500.14,1,475,045,148.55,1,358,651,762.79,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,2,058,595,570.62357,748,860.43810,111,092.59,1,959,841,444.76413,022,897.78744,179,296.9
13、6,1,900,062,739.70344,857,035.57810,851,238.27,1,822,459,543.49400,131,072.92744,919,442.64,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,84,421,590.27,160,429,740.79,106,040,016.05,220,725,711.61,买入返售金融资产,存货,11,343,009,806.83,10,889,257,508.52,10,297,600,688.08,9,814,369,793.69,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,182,211
14、,823.7316,751,516,181.51,182,211,823.7316,111,572,212.68,182,211,823.7315,116,668,689.95,182,211,823.7314,543,469,150.87,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,15,791,030.00,878,655,407.17,15,791,030.00,878,655,407.17,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资,18,377,582,746.911,810,161,438.0513,844,372.41,17,964,057,
15、081.40979,340,047.8513,844,372.41,18,856,618,212.001,619,227,102.6615,638,434.32,18,438,736,612.00889,881,763.3815,638,434.32,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,46,163,506.37,0.00,46,395,483.80,0.00,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,201,402,995.51,189,470,501.84,201,402,995.51,189,470,501.84,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,20,464,946,0
16、89.2537,216,462,270.76,20,025,367,410.6736,136,939,623.35,20,755,073,258.2935,871,741,948.24,20,412,382,718.7134,955,851,869.58,流动负债：5,本钢板材股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,短期借款,2,848,309,800.00,2,848,309,800.00,2,295,236,500.00,2,295,236,500.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,1,658,720,068.818,027,1
17、02,047.372,855,655,625.04,1,646,728,068.818,132,979,142.672,761,743,873.42,1,260,376,722.117,993,191,216.383,118,780,973.56,1,260,376,722.118,189,917,528.202,831,031,113.85,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,171,998,534.49-709,547,863.81,171,898,084.60-655,771,382.72,184,769,139.84-704,770,343.24,184,669,
18、271.84-651,410,574.54,应付利息应付股利,其他应付款,669,028,835.01,467,505,016.65,721,086,330.41,631,026,887.30,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,575,681,599.13,575,681,599.13,1,013,263,228.43,1,013,263,228.43,其他流动负债,流动负债合计,16,096,948,646.04,15,949,074,202.56,15,881,933,767.49,15,754,110,677.19,非流动负债：,长期借款,5
19、,610,966,774.73,5,010,966,774.73,4,824,024,138.39,4,314,024,138.39,应付债券长期应付款,专项应付款,0.00,0.00,0.00,0.00,预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,158,359,446.225,769,326,220.9521,866,274,866.99,156,299,446.225,167,266,220.9521,116,340,423.51,120,469,446.224,944,493,584.6120,826,427,352.10,120,469,446.224,434,49
20、3,584.6120,188,604,261.80,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,3,136,000,000.008,790,691,134.76,3,136,000,000.008,790,691,134.76,3,136,000,000.008,790,691,134.76,3,136,000,000.008,790,691,134.76,减：库存股专项储备,盈余公积,921,277,509.22,921,277,509.22,921,277,509.22,921,277,509.22,一般风险准备,未分配利润,2,467,323,929.19,2,172,630
21、,555.86,2,162,390,668.07,1,919,278,963.80,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益,15,315,292,573.1734,894,830.60,15,020,599,199.840.00,15,010,359,312.0534,955,284.09,14,767,247,607.780.00,6,本钢板材股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,所有者权益合计负债和所有者权益总计,15,350,187,403.7737,216,462,270.76,15,020,599,199.8436,136,939,623.35,15,04
22、5,314,596.1435,871,741,948.24,14,767,247,607.7834,955,851,869.58,4.2 利润表,编制单位：本钢板材股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,10,705,982,240.3010,705,982,240.30,10,467,987,786.2510,467,987,786.25,10,494,187,406.2810,494,187,406.28,10,181,297,758.2610,181,297,758.26,利息收入已赚保费手续费
23、及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,10,386,257,354.689,550,205,794.46,10,215,432,405.729,418,739,554.91,10,122,735,610.039,288,576,564.94,9,815,166,412.019,011,257,322.82,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,2,408,794.09108,154,423.69649,056,031.1876,432,311.26,320,212.2386,510,076.80633,
24、093,806.2776,768,755.51,45,152,650.3592,125,730.39640,417,662.6456,463,001.71,44,666,286.4871,626,643.42631,087,348.0456,528,811.25,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,319,724,885.621,184,178.5350,000.00,252,555,380.53846,211.53
25、50,000.00,371,451,796.252,647,251.1710,245.00,366,131,346.252,541,350.32,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填,320,859,064.1515,986,256.52304,872,807.63,253,351,592.06253,351,592.06,374,088,802.421,822,525.88372,266,276.54,368,672,696.57368,672,696.57,7,本钢板材股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文列）
26、,利润,归属于母公司所有者的净,304,933,261.12,253,351,592.06,372,266,276.54,368,672,696.57,少数股东损益六、每股收益：,-60,453.49,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.100.10,0.080.08,0.11870.1187,0.11760.1176,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,304,872,807.63304,933,261.12,253,351,592.06253,351,592.06,372,266,276.54372,266,276.54,368,672,696.573
27、68,672,696.57,归属于少数股东的综合收益总额,-60,453.49,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：本钢板材股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,6,505,503,567.85,6,343,561,625.72,6,272,699,885.46,6,204,589,512.33,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得
28、的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,63,318,806.85153,465,603.726,722,287,978.42,62,980,839.85136,310,684.026,542,853,149.59,83,755,682.81131,692,667.406,488,148,235.67,80,970,050.35130,728,641.486,416,288,204.16,现金,购买商品、接受劳务支付的,5,76
29、8,240,647.80,5,728,240,647.80,4,848,292,142.22,4,828,296,697.00,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项8,本钢板材股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,593,881,114.83111,001,545.0228,417,180.696,501,540,488.34,590,729,791.8455,360,567.3523,788,309.
30、206,398,119,316.19,447,460,692.62229,515,533.6130,296,096.965,555,564,465.41,445,110,274.67221,331,691.9622,715,699.595,517,454,363.22,流量净额,经营活动产生的现金,220,747,490.08,144,733,833.40,932,583,770.26,898,833,840.94,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关
31、的现金投资活动现金流入小计,155,100.00155,100.00,155,100.00155,100.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,613,307,619.00,483,688,513.46,1,171,687,229.46,1,171,360,491.46,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,160,000,000.00,投资活动现金流出小计,613,307,619.00,483,688,513.46,1,171,687,229.46,1,331,360,491.46,流量净额,投资活动产生的现金,-6
32、13,307,619.00,-483,688,513.46,-1,171,532,129.46,-1,331,205,391.46,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,2,164,602,900.00,2,074,602,900.00,3,065,177,302.99,3,065,177,302.99,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息,2,164,602,900.001,238,535,271.3491,994,108.53,2,074,602,9
33、00.001,238,535,271.3491,994,108.53,3,065,177,302.992,064,442,276.0079,783,509.11,3,065,177,302.992,064,442,276.0079,783,509.11,9,本钢板材股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,1,330,529,379.87,1,330,529,379.87,2,144,225,785.11,2,144,225,785.11,流量净额,筹资活动产生的现金,834,073,520
34、.13,744,073,520.13,920,951,517.88,920,951,517.88,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-1,141,102.72440,372,288.49,-1,141,102.72403,977,737.35,-22,473.44681,980,685.24,-22,473.44488,557,493.92,余额,加：期初现金及现金等价物,1,260,448,851.56,1,144,055,465.80,1,372,907,706.59,1,324,990,582.40,六、期末现金及现金等价物余额,1,700,821,140.05,1,548,033,203.15,2,054,888,391.83,1,813,548,076.32,4.4 审计报告审计意见：未经审计5 其他报送数据5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用5.2 违规对外担保情况 适用 不适用10,
