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1、,-,河南通达电缆股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文河南通达电缆股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人史万福、主管会计工作负责人马红菊及会计机构负责人(会计主管人员)闫文鸽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市
2、公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,034,949,756.48858,818,014.41103,332,800.008.31本报告期180,066,897.8210,564,336.56-128,680,656.26-1.250.100.101.24%1.23%,1,022,816,919.01848,384,
3、025.35103,332,800.008.21上年同期143,452,085.5110,126,961.89-119,409,360.46-1.510.170.173.82%3.80%,1.19%1.23%0.00%1.22%增减变动（）25.52%4.32%7.76%-17.21%-41.18%-41.18%-2.58%-2.57%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外所得税影响额合计,年初至报告期末金额150,000.00-22,500.00127,50
4、0.00,附注（如适用）,1,河南通达电缆股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,10,454,股东名称（全称）曲洪普邵学良李发明马艳红卢碧霞北京首沣投资管理有限公司焦会芬银泰证券有限责任公司上海英博企业发展有限公司李川,期末持有无限售条件流通股的数量1,928,320 人民币普通股1,928,320 人民币普通股1,542,656 人民币普通股1,156,992 人民币普通股923,971 人民币普通股873,334 人民币普通股754,528 人民币普通股6
5、05,000 人民币普通股436,666 人民币普通股357,402 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目货币资金较年初减少 43.88%，系募集资金投入、及购买原料所致。预付款项较年初增加 114.51%，主要系预付原材料及设备款增加所致。其他应收款较年初增加 152.40%，系保证金增加所致。存货较年初增加 32.67%，系库存商品及原材料增加所致。递延所得税负债较年初减少 100%，系可供出售金融资产公允价值变动所致。二、利润表项目营业税金及附加较上年同期减少 89.29%，系流转税增值税所致。销售费
6、用较上年同期增加 88.58%，系运输费增加所致。管理费用较上年同期增加 65.59%，系管理费用技术研发费增加所致。资产减值损失较上年同期减少 66.64%，系应收账款账龄变化，坏账准备冲回所致。投资收益较上年同期增加 100%，系公司做银行理财产品收益所致。营业外收入较上年同期增加 141.94%，系政府补助所致。三、现金流量表项目筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 100.29%，系本期募集资金减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2,河南通达电缆股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.2 公司存在向控股股
7、东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,-,履行情况,自通达电缆公开发行股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的通达电缆股份，也不由通达电缆回购本人持有的股份。自通达
8、电缆公开发行股票上市之日起12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的通达电缆股份，,发行时所作承诺,公司实际控制人史万福及马红菊夫妇、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东史万福、马红菊、曲洪普、邵学良、马艳红、焦会芬,也不由通达电缆回购本人持有的股份。除前述锁定期外，在本人担任通达电缆董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持通达电缆股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的通达电缆股份；本人,较好地履行了承诺,在申报离任六个月后的12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。本人在直接或间接持有股份公司
9、5%以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间，不再对任何与股份公司从事相同3,：,河南通达电缆股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文或相近业务的其他企业进行投资、控制或担任高级管理人员。本人在直接或间接持有股份公司 5%以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺不在与股份公司拓展后的产品或业务相竞争的企业进行投资、控制或担任高级管理人员；若出现在与股份公司拓展后的产品或业务 产生竞争的企业中进行投资、控制或担任高级管理人员的情形，本人按包括但不限于以下方式退出与股份公司的竞争：（1）、确保本人控制的企业停止生产、经营构成竞争或可
10、能构成竞争的产品、业务（2）确保本人及本人控制的企业将相竞争的资产、业务或权益以合法方式置入股份公司；（3）确保本人控制的企业将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）本人辞去在与股份公司竞争企业中担任的高级管理职务；（5）本人将在与股份公司竞争企业中的投资转让给非关联方（6）采取其他对维护股份公司权益有利的行动以消除同业竞争。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,-,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
11、动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,0.00%,30.00%28,740,122.62,业绩变动的原因说明,董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。4,机构,机构,等）,河南通达电缆股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 03 月 05日2012 年 03 月 06日2012 年 03 月 07日20
12、12 年 03 月 08日,接待地点公司证券部公司证券部公司证券部公司证券部,接待方式电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通,接待对象类型个人个人个人个人,接待对象社会投资者社会投资者社会投资者社会投资者,谈论的主要内容及提供的资料国家电网、南方电网中标情况洛阳伊滨区土地建设情况洛阳伊滨区土地建设情况关于 2011 年度业绩快报净利润、募投项目进度,2012 年 03 月 15 公司证券部、生产车日 间,实地调研,豫股网经济视点报 公司生产经营情况、行业发展情记者 况,2012 年 03 月 20日,公司证券部,电话沟通,个人,社会投资者,南方电网中标情况,民生证券、信达澳,2012 年 03 月
13、22 公司证券部、生产车日 间,实地调研,银基金、摩根士丹 公司生产经营状况、行业未来趋利华鑫基金等投资 势,机构3.6 衍生品投资情况 适用 不适用为规避原材料价格大幅波动给公司原材料采购带来风险，公司开展了铝期货套期保值业务，根据期货市场状况适时锁定部分原材料成本，降低现货市场价格波动给公司经营带来的不确定性风险。公司已制定了期货套期保值制度，对持仓风险进行充分的评估与控制，具体说明如下：一、期货交易套期保值原则套期保值品种标的物应与公司现货经营的产品或所需的原材料相一致，即铝锭；期货持仓量应不超过套期保值的现货量；期货持仓应与被保值现货拥有时间基本一致或者期货平仓时间与被保值报告期衍生品
14、持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限 的现货购入时间基本一致。于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 二、期货交易业务流程公司进行套期保值交易的流程是：在签订产品销售合同或接到中标通知书后，公司根据产品销售数量计算铝锭的消耗量，并据此决定进行铝期货交易的合约数量和交易时间。在期货合约到期前，公司与铝锭供应商签订铝锭采购合同，并将持有的期货合约平仓。三、期货交易套期保值业务授权公司采取期货套期保值业务授权制度，在期货经纪公司开立套期保值交易账户，由公司的法定代表人或经法定代表人书面授权的人员签署开户合同。开户合同仅限于开展套期保值业务，不得从事其他期货交易活动。期货套期保值业务
15、授权包括交易授权和交易资金调拨授权。公司保持授权的交易人员和资金调拨人员相互独立、相互制约。5,无,河南通达电缆股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见,1、期货套保合约报告期内产生的损益为 0.00 元；2、公司衍生品公允价值的分析使用的是期货市场的公开报价。公允价值根据 2012 年 3 月 31 日期货交易所市场报价确定。无（上市前，公
16、司已根据证监会要求就该事项在招股书中披露）,3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用单位：元,合约种类,期初合约金额,期末合约金额,报告期损益情况,期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）,上海期货交易所,沪铝,15,422,667.19,15,739,528.56,0.00,1.83%,合计,15,422,667.19,15,739,528.56,0.00,1.83%,4 附录4.1 资产负债表,编制单位：河南通达电缆股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,184,774,038.2
17、3,184,774,038.23,328,084,024.68,328,084,024.68,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,11,900,000.00264,042,600.65156,447,690.12,11,900,000.00264,042,600.65156,447,690.12,12,826,454.00260,070,675.2072,933,868.99,12,826,454.00260,070,675.2072,933,868.99,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,19,565,175.49,19,565,17
18、5.49,7,751,588.62,7,751,588.62,买入返售金融资产,存货,198,445,346.80,198,445,346.80,149,576,841.54,149,576,841.54,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,835,174,851.29,835,174,851.29,831,243,453.03,831,243,453.03,6,河南通达电缆股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产,15,739,528.56,15,739,528.56,15,422,667.19,15,422,667.19,
19、持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,固定资产在建工程,91,001,892.919,483,191.34,91,001,892.919,483,191.34,84,951,450.207,218,591.63,84,951,450.207,218,591.63,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,82,631,256.13,82,631,256.13,83,063,731.51,83,063,731.51,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,919,036.25,919,036.25,917,025.45,917,025.45,其他非流动资产,非流动资产合
20、计资产总计,199,774,905.191,034,949,756.48,199,774,905.191,034,949,756.48,191,573,465.981,022,816,919.01,191,573,465.981,022,816,919.01,流动负债：,短期借款,20,000,000.00,20,000,000.00,20,000,000.00,20,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,49,100,000.0014,096,222.2685,153,712.00,49,100,000.0014,096,22
21、2.2685,153,712.00,47,700,000.0026,453,498.6978,294,409.78,47,700,000.0026,453,498.6978,294,409.78,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,652,298.642,689,726.54,652,298.642,689,726.54,1,369,123.64-3,349,694.93,1,369,123.64-3,349,694.93,应付利息应付股利,其他应付款,1,739,782.63,1,739,782.63,1,206,672.73,1,206,672.73,应付分保账款保险
22、合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债7,：,河南通达电缆股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,流动负债合计,173,431,742.07,173,431,742.07,171,674,009.91,171,674,009.91,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债,8,883.75,8,883.75,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,2,700,000.002,700,000.00176,131,742.07,2,700,000.002,700,000.00176,131,742.07,2,750,000.0
23、02,758,883.75174,432,893.66,2,750,000.002,758,883.75174,432,893.66,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,103,332,800.00541,752,831.67,103,332,800.00541,752,831.67,103,332,800.00541,883,179.17,103,332,800.00541,883,179.17,减：库存股专项储备,盈余公积,20,316,804.62,20,316,804.62,20,316,804.62,20,316,804.62,一般风险准备,未分配利润,193,41
24、5,578.12,193,415,578.12,182,851,241.56,182,851,241.56,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,858,818,014.41,858,818,014.41,848,384,025.35,848,384,025.35,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,858,818,014.411,034,949,756.48,858,818,014.411,034,949,756.48,848,384,025.351,022,816,919.01,848,384,025.351,022,816,919.01,4.2 利润表,编制单位：河
25、南通达电缆股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,180,066,897.82180,066,897.82,180,066,897.82180,066,897.82,143,452,085.51143,452,085.51,143,452,085.51143,452,085.51,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,168,311,967.13157,333,528.00,168,311,967.13157,333,528.00,131,557,317.29124,632,
26、663.80,131,557,317.29124,632,663.80,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额8,河南通达电缆股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,42,896.414,132,729.194,904,156.071,979,377.12-80,719.66,42,896.414,132,729.194,904,156.071,979,377.12-80,719.66,400,396.442,191,467.762,961,616.551,613,113.44-241,9
27、40.70,400,396.442,191,467.762,961,616.551,613,113.44-241,940.70,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,537,945.20,537,945.20,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入,12,292,875.89150,000.00,12,292,875.89150,000.00,11,894,768.2262,000.00,11,894,768.2262,000.00,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,四、
28、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,12,442,875.891,878,539.3310,564,336.56,12,442,875.891,878,539.3310,564,336.56,11,956,768.221,829,806.3310,126,961.89,11,956,768.221,829,806.3310,126,961.89,利润,归属于母公司所有者的净,10,564,336.56,10,564,336.56,10,126,961.89,10,126,961.89,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收
29、益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,0.100.10-80,006.2510,484,330.3110,484,330.31,0.100.10-80,006.2510,484,330.3110,484,330.31,0.170.17-22,500.0010,104,461.8910,104,461.89,0.170.17-22,500.0010,104,461.8910,104,461.89,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：河南通达电缆股份有限公司,2012 年
30、 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的,205,558,082.57,205,558,082.57,147,590,030.84,147,590,030.84,9,河南通达电缆股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,4,280,25
31、6.39,4,280,256.39,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,2,500,003.82212,338,342.78,2,500,003.82212,338,342.78,3,054,842.10150,644,872.94,3,054,842.10150,644,872.94,现金,购买商品、接受劳务支付的,310,342,787.62,310,342,787.62,251,675,281.70,251,675,281.70,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职
32、工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,2,468,152.59930,769.6327,277,289.20341,018,999.04,2,468,152.59930,769.6327,277,289.20341,018,999.04,2,082,603.465,916,326.3110,380,021.93270,054,233.40,2,082,603.465,916,326.3110,380,021.93270,054,233.40,流量净额,经营活动产生的现金,-128,680,656.26,-128,680,656.26,-119,409,36
33、0.46,-119,409,360.46,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,470,211.37537,945.20,470,211.37537,945.20,55,142.06,55,142.06,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关10,河南通达电缆股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,1,008,156.5717,164,578.68,1,008,156.5717,164,578.68,55,1
34、42.0618,866,781.00,55,142.0618,866,781.00,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,17,164,578.68,17,164,578.68,18,866,781.00,18,866,781.00,流量净额,投资活动产生的现金,-16,156,422.11,-16,156,422.11,-18,811,638.94,-18,811,638.94,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹
35、资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,542,440,000.0095,000,000.00637,440,000.0040,000,000.00,542,440,000.0095,000,000.00637,440,000.0040,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,1,694,104.27,1,694,104.27,2,593,558.67,2,593,558.67,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,1,978,601.56,1,978,601.56,筹资活动现金流出小计,1,694,104.27,1,694,1
36、04.27,44,572,160.23,44,572,160.23,流量净额,筹资活动产生的现金,-1,694,104.27,-1,694,104.27,592,867,839.77,592,867,839.77,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-158,803.81-146,689,986.45,-158,803.81-146,689,986.45,-66,286.15454,580,554.22,-66,286.15454,580,554.22,余额,加：期初现金及现金等价物,322,048,278.58,322,048,278.58,108,683,393.74,108,683,393.74,六、期末现金及现金等价物余额,175,358,292.13,175,358,292.13,563,263,947.96,563,263,947.96,4.4 审计报告审计意见：未经审计11,
