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1、金花企业（集团）股份有限公司,600080,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600080,金花企业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.41,600080,金花企业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（
2、会计主管人员）姓名,吴一坚张梅李琴,公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人张梅及会计机构负责人（会计主管人员）李琴声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,324,722,535.59781,825,194.872.5609,1,427,778,660.55722,547,734.152.3667,-7.228.208.21,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的
3、现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,69,765,415.140.2285年初至报告期期末（19 月）,402.69402.20本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,8,439,955.920.02760.02760.02761.09811.0958,41,277,460.720.13520.01890.13525.48770.7667,不适用不适用不适用不适用不适用不
4、适用,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）债务重组损益2,年初至报告期期末金额（19 月）24,494.633,823,229.4535,601,615.32,600080除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,金花企业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告-3,939,245.0535,510,094.35,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,29,573,股东名称
5、（全称）金花投资有限公司西安久满商贸有限公司何海潮赵建平财通证券工行金色钱塘核心动力集合资产管理计划和合控股有限公司余昭昭蔡素君朴永松北京市金正资产投资经营公司,期末持有无限售条件流通股的数量78,000,00015,000,0008,491,7024,300,0001,992,9811,600,0001,382,9301,379,5001,165,4341,152,173,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、货币资金
6、 2011 年 9 月 30 日账面余额较 2010 年 12 月 31 日账面余额减少 101,690,430.98 元，降低了 71.59%，主要原因是公司偿还招行贷款及利息所致。2、应收票据 2011 年 9 月 30 日账面余额较 2010 年 12 月 31 日账面余额减少 8,250,171.79 元，降低了90.52%，主要原因是公司收到的银行承兑汇票解付及将应收票据用于支付采购款所致。3、应收账款 2011 年 9 月 30 日账面余额较 2010 年 12 月 31 日账面余额增加 25,129,752.51 元，增长了 252.87%，主要原因是公司销售模式改变所致。4、长
7、期待摊费用 2011 年 9 月 30 日账面余额较 2010 年 12 月 31 日账面余额减少 1,328,297.52 元，降低了 91.26%，主要原因是百奥生物活性稳定技术于 2011 年 5 月摊销完毕。5、应付票据 2011 年 9 月 30 日账面余额较 2010 年 12 月 31 日账面余额减少 4,754,610.46 元，降低了100.00%，主要原因是医药商业开具的银行承兑汇票到期兑付所致。5、应付利息 2011 年 9 月 30 日账面余额较 2010 年 12 月 31 日账面余额减少 56,572,134.31 元，降低了 33.80%，主要原因是公司本年度支付
8、招行利息及获得减免利息所致。6、其他应付款 2011 年 9 月 30 日账面余额较 2010 年 12 月 31 日账面余额增加 17,836,850.90 元，增长了 38.38%，主要原因是公司销售模式改变预提应付未付市场费用增加所致。7、其他非流动负债 2011 年 9 月 30 日账面余额较 2010 年 12 月 31 日账面余额减少 3,823,229.45 元，降低了 100.00%，主要原因是公司本年度根据公司搬迁和重建进度确认递延收益所致。8、截止 2011 年 9 月 30 日，营业费用较上年同期增加 28,167,318.98 元，增长了 131.01%，主要原因是公司
9、销售业务量增长和销售模式改变所致。9、截止 2011 年 9 月 30 日，财务费用较上年同期减少 14,720,292.48 元，降低了 34.25%，主要原因是公司偿还了工行和招行逾期贷款，减少相应的逾期利息所致。10、截止 2011 年 9 月 30 日，营业外收入较上年同期增加 38,915,422.85 元，增长了 5702.01%，主要原因是公司偿还招行本金后，获得利息减免所致。11、截止 2011 年 9 月 30 日，营业外支出较上年同期增加 3,506,146.69 元，增长了 602.78%，主要原因是公司确认 1-6 月搬迁停工损失所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和
10、解决方案的分析说明适用 不适用3,600080,金花企业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用经公司 2006 年第二次临时股东大会审议通过，公司股东金花投资有限公司以其持有的金花国际大酒店有限公司（金花大酒店）股权抵偿占用公司资金，同时公司与金花投资签署了委托经营协议（协议），约定自协议生效之日起，公司委托金花投资有限公司经营金花大酒店两年，在委托经营期间，每一会计年度金花大酒店实现盈利时，则利润全部归金花大酒店所有；若发生亏损时，亏损额全部由金花投资有限公司补足。鉴于上述协议约定的委托经营期已于 2008 年 5 月到期，
11、同时经预测，金花大酒店 2008 年仍将亏损，为保护公司和全体股东利益，确保公司经营业绩不受影响，经公司第四届董事会第三十七次会议审议并经 2007 年度股东大会审议通过，公司继续委托金花投资有限公司经营金花大酒店，委托经营期两年，至 2010 年 5 月，在委托经营期间，每一会计年度金花大酒店实现盈利时，则利润全部归金花大酒店所有；若发生亏损时，亏损额全部由金花投资有限公司补足。金花投资有限公司应弥补亏损金额为 2800.91 万元，并于 2011 年 7 月 5 日向公司出具承诺，弥补亏损计划安排如下：1、在 2011 年 8 月底前，弥补金花大酒店亏损 800 万元；2、在 2011 年
12、 10 月底前，弥补金花大酒店亏损 1000 万元，总额至 1800 万元；3、在 2011 年 12 月底前，弥补金花大酒店剩余亏损金额，总额至 2800.91 万元。截至本报告期末，金花投资有限公司已补偿酒店亏损 1800 万元，按照承诺履行。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内公司无利润分配、公积金转增股本等情况。4附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:金花企业（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货
13、币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产,4,期末余额40,360,423.72863,672.1335,067,437.276,472,127.385,224,947.6537,095,296.59,年初余额142,050,854.709,113,843.929,937,684.737,691,225.138,459,974.3133,402,638.18,600080其他流动资产,金花企业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动资产合计非流动资产：发放
14、委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券,5,125,083,904.74154,276,735.63449,802,
15、452.49429,556,515.59115,549,000.0049,071,196.101,255,476.15127,254.891,199,638,630.851,324,722,535.59304,500,000.0036,113,035.397,015,402.385,694,009.453,908,927.19110,798,055.49392,600.0064,312,675.14532,734,705.04,210,656,220.97154,276,735.63629,488,861.68379,435,875.5151,604,914.35860,500.001,455
16、,552.411,217,122,439.581,427,778,660.55419,906,473.164,754,610.4637,901,088.605,869,950.045,950,740.572,455,574.33167,370,189.80392,600.0046,475,824.24691,077,051.20,600080长期应付款,金花企业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属
17、于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:吴一坚 主管会计工作负责人:张梅,302,614.337,452,553.487,755,167.81540,489,872.85305,295,872.00242,589,498.6568,670,427.70165,269,396.52781,825,194.872,407,467.87784,232,662.741,324,722,535.59会计机构负责人:李琴,302,614.337,604,646.413,823,229.4511,730,490.19702,807,541.39305,295,87
18、2.00224,589,498.6568,670,427.70123,991,935.80722,547,734.152,423,385.01724,971,119.161,427,778,660.55,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:金花企业（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,6,期末余额19,240,238.89
19、828,635.7129,073,642.194,519,880.624,633,813.0018,625,518.2776,921,728.68949,236,003.3890,060,674.0532,287,005.10,年初余额117,162,877.509,113,843.924,212,603.524,442,841.629,316,580.3515,696,498.92159,945,245.83699,706,344.31258,373,761.67210,544,094.73,600080工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,金花企业（集团）股份有限公司 2011 年第
20、三季度报告,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司法定代表人:吴一坚 主管会计工作负责人:张梅4.27,48,804,193.041,2
21、55,476.151,121,643,351.721,198,565,080.40200,000,000.0020,580,443.243,065,869.092,978,164.68110,798,055.49392,600.0083,307,820.08421,122,952.58302,614.33302,614.33421,425,566.91305,295,872.00226,819,868.9468,670,427.70176,353,344.85777,139,513.491,198,565,080.40会计机构负责人:李琴,51,337,911.29860,500.001,31
22、2,500.001,222,135,112.001,382,080,357.83419,906,473.1619,944,633.233,342,856.011,164,170.38167,370,189.80392,600.0043,466,901.27655,587,823.85302,614.333,823,229.454,125,843.78659,713,667.63305,295,872.00214,589,498.6568,670,427.70133,810,891.85722,366,690.201,382,080,357.83,600080,金花企业（集团）股份有限公司 20
23、11 年第三季度报告,合并利润表编制单位:金花企业（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,109,746,114.54109,746,114.54,83,363,458.44 263,368,916.73 236,239,003.2183,363,458.44 263,368,916.73 236,239,003.21,二、营业总成本其中：营业成本,101,308,098.1647,78
24、7,690.77,93,464,571.3451,399,252.52,257,769,560.43126,406,909.07,268,987,940.52152,487,110.99,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2,037,734.8727,668,649.6116,387,721.277,418,301.648,000.00,1,179,481.838,449,527.7417,272,580.1415,163,729.11,4,413,683.7249,667,188.4948
25、,392,156.5928,261,431.92628,190.64,2,990,278.8021,499,869.5148,721,174.2142,981,724.40307,782.61,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,8,438,016.38126,135.69108,257.73,-10,101,112.902,772.00259,417.17,5,599,356.3039,597,908.564,087,814.21,-
26、32,748,937.31682,485.71581,667.52,其中：非流动资产处置损失,100,818.19,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,8,455,894.348,455,894.348,439,955.9215,938.42,-10,357,758.072,834.26-10,360,592.33-10,349,862.57-10,729.76,41,109,450.65-152,092.9341,261,543.5841,277,460.72-15,917.14,-32,648,119.1
27、2-72,450.53-32,575,668.59-32,403,455.97-172,212.62,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.02760.0276,-0.0339-0.0339,0.13520.1352,-0.1061-0.1061,8,600080,金花企业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,七、其他综合收益,18,000,000.00,18,000,000.00,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,26,455,894.3426,439,955.9215,938.42,-10,360,592.33-10
28、,349,862.57-10,729.76,59,261,543.5859,277,460.72-15,917.14,-32,575,668.59-32,403,455.97-172,212.62,公司法定代表人:吴一坚,主管会计工作负责人:张梅,会计机构负责人:李琴,母公司利润表编制单位:金花企业（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入,59,534,317.99 32,289,748.28 128,701,679.93,88,134
29、,442.86,减：营业成本,11,557,994.84 11,549,964.13,27,143,210.42,33,505,341.88,营业税金及附加销售费用管理费用,1,135,658.7823,775,524.356,437,857.87,448,699.844,957,521.617,091,269.68,2,142,885.0739,170,845.0619,473,240.99,1,123,123.0312,567,479.3219,482,846.94,财务费用资产减值损失,7,421,795.07 15,244,995.12-537,503.00,28,382,098.64
30、5,358,383.80,43,357,283.026,590,604.83,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-920,980.08,二、营业利润（亏损以“”号填列）,9,742,990.08-7,002,702.10,7,031,015.95-29,413,216.24,加：营业外收入减：营业外支出,126,135.69104,384.05,2,772.00255,345.22,39,579,539.964,068,102.91,660,887.75571,091.38,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总
31、额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：,9,764,741.72-7,255,275.329,764,741.72-7,255,275.32,42,542,453.00-29,323,419.8776,808.1442,542,453.00-29,400,228.01,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.03200.0320,-0.0238-0.0238,0.13930.1393,-0.0963-0.0963,六、其他综合收益,七、综合收益总额,9,764,741.72-7,255,275.32,42,542,453.00-29,400,228.01
32、,公司法定代表人:吴一坚 主管会计工作负责人:张梅 会计机构负责人:李琴9,项目,600080,金花企业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:金花企业（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手
33、续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资
34、产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,10,275,175,797.1725,861,475.77301,037,272.94139,751,477.5825,661,659.7927,564,265.4538,294,454.98231,271,857.8069,765,415.1439,300.0039,300.006,801,831.766,801,831.76-6,762,531.76,243,656,918.954,469,287.33248,
35、126,206.28155,437,501.6022,302,223.2030,131,895.1726,376,071.01234,247,690.9813,878,515.30148,600.005,600,000.005,748,600.0019,453,843.0719,453,843.07-13,705,243.07,项目,600080,金花企业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,偿还债务支付的现金分配股
36、利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:吴一坚 主管会计工作负责人:张梅,115,406,473.1649,286,841.20164,693,314.36-164,693,314.36-101,690,430.98142,050,854.7040,360,423.72会计机构负责人:李琴,6,000,000.006,000,000.00-6,000,000.0
37、0-5,826,727.7748,921,457.4643,094,729.69,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:金花企业（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收
38、到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,11,120,906,032.3231,957,822.55152,863,854.8713,446,779.2514,315,198.6623,535,319.8626,542,538.3477,839,836.1175,024,018.7619,200.0019,200.005,272,543.013,
39、000,000.008,272,543.01,77,629,137.776,552,990.0584,182,127.8211,316,952.8112,675,017.7525,738,888.8214,374,817.7364,105,677.1120,076,450.71148,600.005,600,000.055,748,600.0519,317,777.1019,317,777.10,600080,金花企业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关
40、的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:吴一坚 主管会计工作负责人:张梅12,-8,253,343.01115,406,473.1649,286,841.20164,693,314.36-164,693,314.36-97,922,638.61117,162,877.5019,240,238.89会计机构负责人:李琴,-13,569,177.056,000,000.006,000,000.00-6,000,000.00507,273.6617,546,708.2318,053,981.89,600080,金花企业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告金花企业（集团）股份有限公司法定代表人:吴一坚2011 年 10 月 25 日13,
