三维工程：半报告摘要.ppt

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1、山东三维石化工程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：002469,证券简称：三维工程,公告编号：2012-029,2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议,未亲自出席董事姓名,未亲自出席董事职务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,无公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人曲思秋、主管会计工作负责人王文旭及会计机构负责人(会计主管人员)邹秀英声明：保证半年

2、度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,三维工程002469深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,高勇山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号0533-75761340533-,李克胜山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号0533-75741890533-,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),1,山东三维石化工程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,总资产（元）归属于上市公司股东的所有

3、者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,879,410,585.84771,938,701.11168,922,342.004.5712.05%报告期（1-6 月）163,892,389.2636,469,385.8536,669,385.853

4、1,269,396.8031,099,396.800.190.194.1%4.08%-101,901,663.89-0.6,922,542,135.62751,930,793.81112,614,895.006.6818.34%上年同期83,424,708.6030,886,348.5230,876,232.0626,335,068.1026,345,167.090.160.163.71%3.71%-4,171,179.11-0.04,-4.68%2.66%50%-31.59%-6.29%本报告期比上年同期增减(%)96.46%18.08%18.76%18.74%18.05%18.75%18.

5、75%0.39%0.37%-2,342.99%-1,400%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）无2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,年初到报告期末金额（元）,说明,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,200,000.00,淄博市硫磺回收工艺工程技术研究中心（省级）扶持资金,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币

6、性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期2,山东三维石化工程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价

7、值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额,所得税影响额,-30,000.00,合计,170,000.00,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,

8、比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,77,594,895,68.9%,38,797,447,116,392,342,68.9%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股,77,594,895,68.9%,38,797,447,116,392,342,68.9%,其中：境内法人持股境内自然人持股,26,433,057 23.47%51,161,838 45.43%,13,216,52825,580,919,39,649,58576,742,757,23.47%45.43%,4、外资持股3,0,0,0,山东三维石化工程股份有限公司 201

9、2 年半年度报告摘要其中：境外法人持股境外自然人持股5.高管股份,二、无限售条件股份1、人民币普通股,35,020,00035,020,000,31.1%31.1%,17,510,00017,510,000,52,530,00052,530,000,31.1%31.1%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,112,614,895.00,100%,56,307,447,168,922,342.00,100%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,10,

10、841,股东名称（全称）人和投资曲思秋陈迅,股东性质境内非国有法人境内自然人境内自然人,持股比例(%)23.47%3.4%2.73%,持股总数39,649,5855,750,4064,612,632,持有有限售条件股份数量39,649,5855,750,406,质押或冻结情况股份状态 数量,厦门福锐科技有限公司 境内非国有法人常州华运环保科技有限公司 境内非国有法人,2.26%2.21%,3,825,0003,736,568,孙波李祥玉王春江李维义范西四,境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,2.03%2.03%1.14%1.01%1.01%,3,425,5473,425,547

11、1,920,8861,706,1471,699,246,3,425,5473,425,5471,920,8861,699,2471,699,246,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称陈迅厦门福锐科技有限公司常州华运环保科技有限公司梁瑞廉卢北社卢山清青岛新恵鲁工业自动化集成有限公司周冬梅罗玉兰刘明东,持有无限售条件股份数量4,612,632 A 股3,825,000 A 股3,736,568 A 股1,319,732 A 股1,108,631 A 股1,083,299 A 股821,700 A 股741,074 A 股419,023 A 股408,510 A 股,种类,股份种类及数量数量,4

12、,612,6323,825,0003,736,5681,319,7321,108,6311,083,299821,700741,074419,023408,510,（1）公司前十名股东中，山东人和投资有限公司为本公司控股股东，,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明,曲思秋、王春江均为山东人和投资有限公司董事，李祥玉、孙波、李维义、范西四为山东人和投资有限公司股东；公司控股股东与其他 3 名股东不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；未知其4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,山东三维石化工程股份有限公司 2012 年半

13、年度报告摘要他 3 名股东之间是否存在关联关系以及是否不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。（2）未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系以及是否不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,曲思秋李祥玉孙波王成富高勇,董事长总经理董事副总经理董事副总经理董事副总经理董事董事会秘书,3,833,6042

14、,283,6982,283,698886,564985,070,1,916,8021,141,8491,141,849443,282492,535,5,750,4063,425,5473,425,5471,329,8461,477,605,公积金转增股本公积金转增股本公积金转增股本公积金转增股本公积金转增股本,邵世,董事,1,034,324,517,162,0,1,551,486,0,0,公积金转增股本,王春江,董事,1,280,591,640,295,1,920,886,公积金转增股本,马国华郝郑平潘爱玲赵金立,独立董事独立董事独立董事独立董事,0000,0000,0000,0000,000

15、0,0000,谷元明何智灵郭福泉王文旭,监事监事监事财务总监,640,295640,297640,2970,320,148320,149320,1490,0000,960,443960,446960,4460,0000,0000,公积金转增股本公积金转增股本公积金转增股本,林彩虹,总工程师,640,296,320,148,960,444,公积金转增股本,5,山东三维石化工程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减

16、（%）期增减（%）,化工石化行业,163,756,389.26,115,188,196.16,29.66%,96.29%,172.16%,-19.61%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,工程总承包收入工程设计收入,128,783,645.2634,972,744.00,102,546,204.5812,641,991.58,20.37%63.85%,175.35%-4.58%,225.89%16.44%,-12.35%-6.53%,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明随着公司规

17、模逐渐扩大，公司人工成本上升较快，导致工程设计毛利率较去年同期略有下降；公司近年来运营的大型总承包项目中，毛利率较高的工程设计、技术服务收入占比较小，毛利率较低的工程施工及设备材料采购收入占比较高，导致总承包项目总体毛利率有所下降，但在同行业中相比依然保持在较高水平。（二）主营业务分地区情况单位：元,国内国外,地区,营业收入,163,756,389.260.00,营业收入比上年同期增减（）96.29%-100%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

18、适用 不适用6,-,-,-,-,-,-,-,-,，,山东三维石化工程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,52,332.53 本报告期,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,5,215.3938,156.25,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2

19、)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,节能减排工程技术研发与应用中心补充工程总承包项目流动资金,是否,5,91511,775,5,91511,775,132.05 4,027.0511,775,2011 年68.08%12 月 30日2011 年100%12 月 31日,是是,否否,承诺投资项目小计,17,690,17,690,132.05 15,802.06-,超募资金投向,收购北京康克工业炉有限公司 80%股权,否,1,010,1,010,271,1,010,2011 年100%12 月 31日,是,否,节能减排工程技术研发与应用中

20、心,否,6,117.82 6,117.82,181.4 5,955.12,97.34%,是,否,补充工程总承包项目流动资金,否,22,000,22,000 4,630.93 15,389.08,69.95%,是,否,归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-,-,-,-,-,超募资金投向小计,29,127.82 29,127.82 5,083.33 22,354.2-,合计,-,46,817.82 46,817.82 5,215.39 38,156.25-,-,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,不适用,适用 不适用1、根据

21、2010 年 12 月 22 日本公司第二届董事会 2010 年第一次会议决议审议通过关于使用部分超募资金收购北京康克工业炉有限公司股权的议案，本公司使用部分超募资金人民币 1,010 万元购超募资金的金额、用途 买北京康克工业炉有限公司 80%的股权,累计支付股权款 1,010 万元。,及使用进展情况,2、根据公司第二届董事会 2011 年第三次会议通过关于变更募投项目实施地点及使用部分超募资金的议案 并经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。购置朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼作为节能减排工程技术研发与应用中心，投资估算 10,012.82 万元。原计划使用募集资金 5,915

22、 万元，其中购置办公楼 3,895 万元，软件和研发费用等 2,020 万元，调整后节能减排工程技术研发与应用中心项目投资总额 12,032.82 万元，计划使用超募资金 6,117.82 万元。累计投入 9,982.17 万元，使用超7,，,山东三维石化工程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要募资金 5,955.12 元。3、根据公司第二届董事会 2012 年第一次会议通过关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案 并经公司 2011 年年度股东大会审议通过，拟利用超募资金 22,000.00 万元用于补充流动资金用于“补充流动资金用于扩大工程总承包业务”项目的资金缺口，补充工程总承包项

23、目流动资金累计使用超募资金 15,389.08 万元。适用 不适用,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,报告期内发生 以前年度发生根据公司第二届董事会 2011 年第三次会议通过关于变更募投项目实施地点及使用部分超募资金的议案，并经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。节能减排工程技术研发与应用中心由原选址北京市海淀区西四环北路 15 号依斯特大厦变更为北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼。适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生,募集资金投资项目先 适用 不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时 适用 不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资 适用

24、 不适用金结余的金额及原因,尚未使用的募集资金用途及去向,尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 不适用情况2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,10%5,170,至至,40%

25、6,570,2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,公司业务持续稳健发展。,46,955,615.83,（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用8,山东三维石化工程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明,适用 不适用,六、重要事项,（一）收购、出售资产及资产重组,1、收购资产,适用 不适用,2、出售资产情况,适用 不适用,3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的,影响,适用 不适用,（二）

26、担保事项,适用 不适用,（三）非经营性关联债权债务往来,是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否,（四）重大诉讼仲裁事项,适用 不适用,（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明,适用 不适用,1、证券投资情况,适用 不适用,9,。,山东三维石化工程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或

27、持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺山东人和投资有限公司承诺：自三维工程股票上市交易之日起 36 个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司所持有的三维工程股份，也不由三维工程收购本公司所持有的股份；前述承诺期满之日起算 48 个月内，每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；及向三维工程出具了不同业竞争声明与承诺函。曲思秋等 25山东人和投资有限公司、名自然人股东（发起人股东）承诺：自三维工程,发行时所作承诺,曲思秋等 25 名自然人股 股票上市之日起 36 个月内，不转让或委

28、托他人 报告期内各承诺人均东（发起人股东）、王秀 管理本人所持有的公司股份，也不由三维工程收 严格履行了承诺。,珍等 60 名自然人股东。购本人所持有的股份；曲思秋向三维工程出具了不同业竞争声明与承诺函 王秀珍等 60 名自然人股东承诺：自三维工程股票上市之日起 36个月内，不转让本人所持有的三维工程股份。作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的股份。其他对公司中小股东所作承诺5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目单位：元,项目,本期发

29、生额,上期发生额,1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额10,山东三维石化工程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他

30、减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 01 月 05 日 公司证券部,电话沟通,个人,山东刘先生,询问：公司生产经营情况。回答：一切正常。,询问：公司一季度经营情,2012 年 03 月 27 日 公司证券部,电话沟通,个人,江苏陈先生,况。回答：请以披露的一,季报为准。七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否11,山东三维石化工程股份有限公司 201

31、2 年半年度报告摘要1、合并资产负债表编制单位：山东三维石化工程股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,439,877,708.982,050,000.00163,861,286.

32、9268,948,078.493,832,610.002,793,919.7255,927,462.20737,291,066.31134,414,424.311,771,433.123,116,759.662,816,902.44,559,417,756.166,500,000.00164,303,542.246,432,077.121,576,606.26894,903.1140,034,192.94779,159,077.83135,943,241.181,913,047.313,116,759.662,410,009.64,其他非流动资产12,：,山东三维石化工程股份有限公司 2012

33、 年半年度报告摘要,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润,142,119,519.53879,410,585.8485,865,080

34、.534,107,100.002,653,682.337,895,840.245,466,446.54105,988,149.64105,988,149.64168,922,342.00408,366,406.4323,446,966.36171,202,986.32,143,383,057.79922,542,135.6290,558,252.7948,879,041.778,068,849.589,502,360.4012,146,265.60169,154,770.14169,154,770.14112,614,895.00464,673,853.4323,446,966.36151,1

35、95,079.0213,山东三维石化工程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：曲思秋,771,938,701.111,483,735.09773,422,436.20879,410,585.84主管会计工作负责人：王文旭,751,930,793.811,456,571.67753,387,365.48922,542,135.62会计机构负责人：邹秀英,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预

36、付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,439,033,219.372,050,000.00157,391,015.9264,981,006.093,832,610.002,708,387.2754,792,242.76724,788,481.4110,100,000.00134,358,626.891,771,433.122,137,936.06,558,625,197.

37、196,300,000.00153,957,771.243,143,408.021,576,606.26894,448.1140,034,192.94764,531,623.7610,100,000.00135,887,211.641,913,047.311,763,494.94,其他非流动资产14,：,山东三维石化工程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税

38、负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,148,367,996.07873,156,477.4880,559,555.014,107,100.002,517,912.487,551,136.195,433,772.70100,169,476.38100,169,476.38168,922,342.00408,366,406.430.0023,446,966.36172,251,286.31772,987,001.10873,156

39、,477.48,149,663,753.89914,195,377.6586,138,996.5845,630,358.008,043,268.419,181,415.4212,113,591.76161,107,630.17161,107,630.17112,614,895.00464,673,853.4323,446,966.36152,352,032.69753,087,747.48914,195,377.65,3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入,附注,本期金额163,892,389.26,上期金额,83,424,708.60,15,加,减,润,山东三维石化工程股份有限公司 20

40、12 年半年度报告摘要,其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）,163,892,389.26127,423,003.41115,212,200.162,386,808.071,172,944.3711,735,057.39-4,984,276.441,900,269

41、.8636,469,385.85,83,424,708.6052,538,360.0842,323,592.184,173,883.141,269,850.118,207,678.89-4,857,458.231,420,813.9930,886,348.52,加,：营业外收入：营业外支出,200,000.00,21,775.0031,891.46,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-,36,669,

42、385.855,372,825.6331,296,560.2231,269,396.8027,163.420.190.19,-,30,876,232.064,857,607.9526,018,624.1126,335,068.10-316,443.990.160.1616,山东三维石化工程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,31,296,560.2231,269,396.80,26,018,624.1126,335,068.10,总额,归属于少数股东的综合收益,27,163.42,-316,443.99,本期发生同一控制下

43、企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：曲思秋,主管会计工作负责人：王文旭,会计机构负责人：邹秀英,4、母公司利润表单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额157,516,174.98109,794,961.882,352,652.931,127,039.1711,088,055.58-4,983,018.161,770,463.15,上期金额,82,976,438.5141,972,476.784,166,989.061,269,850.116,611,640.08-4,854,151.691,341,06

44、5.69,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-,36,366,020.43200,000.0036,566,020.435,405,277.3131,160,743.1231,160,743.12,-,32,468,568.4821,775.0031,891.4632,458,

45、452.024,857,607.9527,600,844.0727,600,844.07,5、合并现金流量表单位：元17,金,山东三维石化工程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加

46、额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,本期金额,115,750,633.994,248,210.67119,998,844.66172,932,67

47、5.7328,929,423.7913,909,386.826,129,022.21221,900,508.55-101,901,663.893,616,893.792,760,000.00,上期金额,56,134,012.203,877,050.6760,011,062.8724,562,170.7420,539,127.0610,777,535.318,303,408.8764,182,241.98-4,171,179.1113,050.0013,050.0091,305,498.001,468,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付18,金,山东三维石化工程股份有限公

48、司 2012 年半年度报告摘要的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,50,000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,6,37

49、6,893.79-6,376,893.7911,261,489.5011,261,489.50-11,261,489.50-119,540,047.18559,417,756.16439,877,708.98,92,823,498.00-92,810,448.0019,873,216.8019,873,216.80-19,873,216.80-116,854,843.91606,516,450.20489,661,606.29,6、母公司现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳

50、务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,本期金额,109,224,366.494,185,029.26113,409,395.75168,188,499.7427,900,132.1813,594,040.255,685,568.11215,368,240.28-101,958,844.53,上期金额,50,751,772.203,769,500.1054,521,272.3021,606,933.7419,385,448.917,179,513.876,648,733.3554,820,629.87-2