法因数控：半报告摘要.ppt

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1、山东法因数控机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：002270,证券简称：法因数控,公告编号：2012025 号,2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司负责人李胜军、主管会计工作负责人孟中良及会计机构负责人(会计主管人员)赵广亮声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,法因数控002270深圳证

2、券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,孟中良济南市天辰大街 389 号,綦妍荔济南市天辰大街 389 号,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/,785,128,614.80566,382,731.10189,150,000.002.99,805,789,485.19560,863,191.59145,500,000.003.85,-2.56%0.98%30%

3、-22.34%,1,山东法因数控机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要股）,资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,27.86%报告期（1-6 月）148,577,643.307,574,058.6814,512,746.0112,794,539.516,896,655.280.070.072.27%

4、1.22%1,907,974.790.01,30.4%上年同期186,112,245.9914,135,009.4418,394,404.3115,981,975.1212,361,489.480.110.112.88%2.23%-14,094,471.81-0.10,-2.54%本报告期比上年同期增减(%)-20.17%-46.42%-21.10%-19.94%-44.21%-36.36%-36.36%-0.61%-1.01%113.54%110%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益

5、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初到报告期末金额（元）3,261,347.48,说明,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司

6、正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和2,山东法因数控机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,3,6

7、77,339.85-1,040,803.10,合计,5,897,884.23,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%)发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,79,951,500.00,54.95%,19,125,45-16,200,00 2,925,450.82,876,950.00 0.00

8、 00 0.00,43.82%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股,79,951,500.00,54.95%,19,125,45-16,200,00 2,925,450.82,876,950.00 0.00 00 0.00,43.82%,其中：境内法人持股,境内自然人持股,79,951,500.00,54.95%,19,125,45-16,200,00 2,925,450.82,876,950.00 0.00 00 0.00,43.82%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5.高管股份3,山东法因数控机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,二、无限售条件股份1、人民

9、币普通股,65,548,500.0065,548,500.00,45.05%45.05%,24,524,55 16,200,00 40,724,55 106,273,00.00 0.00 0.00 50.0024,524,55 16,200,00 40,724,55 106,273,00.00 0.00 0.00 50.00,56.18%56.18%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,145,500,000.00,100%,43,650,000.00,189,150,000.00,100%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前

10、 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,23,424.00,股东名称（全称）,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结情况股份状态 数量,刘毅管彤郭伯春李胜军山东瀚富投资咨询有限公司张素芬王雅君,12.46%12.46%12.46%12.46%1.18%0.64%0.3%,23,571,451.00 20,612,963.0023,571,451.00 20,612,963.0023,571,450.00 20,612,962.0023,571,450.00 20,612,962.002,224,118.001,201,8

11、73.00569,809.00,陈钧田秀红湖南创发置业集团股份有限公司,0.3%0.28%0.24%,566,800.00536,622.00456,300.00,425,100.00,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称刘毅管彤郭伯春李胜军山东瀚富投资咨询有限公司张素芬王雅君田秀红湖南创发置业集团股份有限公司何光明,持有无限售条件股份数量2,958,488.00 A 股2,958,488.00 A 股2,958,488.00 A 股2,958,488.00 A 股2,224,118.00 A 股1,201,873.00 A 股569,809.00 A 股536,622.00 A 股456,

12、300.00 A 股400,000.00 A 股,种类,股份种类及数量数量,2,958,488.002,958,488.002,958,488.002,958,488.002,224,118.001,201,873.00569,809.00536,622.00456,300.00400,000.00,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明,刘毅、管彤、郭伯春、李胜军为有限售条件股东；未知上述其他股东中相互之间是否存在关联关系。,4,山东法因数控机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理

13、人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,李胜军管彤郭伯春刘毅,董事长董事董事董事,21,141,500.0021,141,500.0021,141,500.0021,141,500.00,6,342,450.00 3,912,500.006,342,451.00 3,912,500.006,342,450.00 3,912,500.006,342,451.00 3,912,500.00,23,571,450.0023,571,451.0023,571,4

14、50.0023,571,451.00,公积金转股减持公积金转股减持公积金转股减持公积金转股减持,郭鲁伟李明武墨德尚杨庆英彭学军,董事董事、总经理独立董事独立董事独立董事,0.000.000.000.000.00,陈钧,监事会主席,436,000.00,130,800.00,566,800.00,公积金转股,周茂海杨萍孟中良程胜张同光,监事监事财务总监;副总经理;董事会秘书副总经理副总经理,0.000.000.000.000.00,五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期

15、增减（%）同期增减（%）期增减（%）,金属加工机械制,144,521,952.39,98,950,673.76,31.53%,-19.49%,-21.56%,1.8%,5,山东法因数控机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要造业主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,铁塔钢结构数控成套加工设备建筑钢结构数控成套加工设备大型板材数控成套加工设备汽车成套数控加工装备其他,33,875,853.3463,358,354.7523,967,712.2120,602,083.372,717,9

16、48.72,23,567,339.3244,270,803.1616,038,146.7913,456,352.131,618,032.36,30.43%30.13%33.08%34.68%40.47%,-0.74%-9.77%-48.39%16.85%-75.49%,6.48%-8.64%-49.46%-8.56%-82.22%,-4.71%-0.86%1.41%18.15%22.54%,（二）主营业务分地区情况单位：元,国内国外,地区,营业收入,120,957,377.6123,564,574.78,营业收入比上年同期增减（）-25.3%33.98%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原

17、因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用报告期内，主营业务实现毛利额4,557.13万元，同比减少779.83万元，下降14.61%；平均主营业务产品毛利率为31.53%，同比增长1.8个百分点。主营业务毛利额下降主要是由于销售收入下降导致，因为销售收入下降导致毛利额减少1,040.20万元，由于毛利率提升增加毛利额260.37万元。（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用主营业务产品毛利实现情况,产品类别,报告期,上年同期,较同期,毛利额,毛利率,毛利额,毛利率,毛利额,增减率,毛利率,铁塔钢结构数控成套加工设备建

18、筑钢结构数控成套加工设备大型板材数控成套加工设备汽车成套数控加工装备其他,1,030.851,908.76792.96714.57109.99,30.43%30.13%33.08%34.68%40.47%,1,199.342,176.001,471.31291.45198.86,35.14%30.99%31.68%16.53%17.93%,-168.49-267.24-678.35423.12-88.87,-14.05%-12.28%-46.11%145.18%-44.69%,-4.71%-0.86%1.40%18.15%22.54%,6,山东法因数控机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘

19、要,合计,4,557.13,31.53%,5,336.96,29.73%,-779.83,-14.61%,1.80%,管理、销售、财务三项期间费用支出情况报告期内，管理、销售、财务三项期间费用累计支出3748.06万元，占收入比率25.23%，同比减少360.80万元，下降8.78%，费用率增长3.15个百分点。其中：管理费用同比减少280.36万元，主要是新产品订单减少导致研发费用支出减少298.09万元；销售费用同比减少243.55万元，主要是由于销售收入规模减少导致相关的变动费用减少所致。财务费用同比增加163.11万元，主要是受购买国外进口设备的欧元汇兑损益影响，扣除该因素影响，公司资

20、金使用效益是提升的。单位：万元,费用类别,报告期,去年同期,同比,发生额,占收入比例 发生额,占收入比例 金额,增减,费用率变动,销售费用财务费用其中：汇兑损益管理费用其中：研发支出合计,1,785.84-34.3118.891,996.53790.053,748.06,12.02%-0.23%0.13%13.44%5.32%25.23%,2,029.39-197.42-163.002,276.891,088.144,108.86,10.90%-1.06%-0.88%12.23%5.85%22.08%,-243.55163.11181.89-280.36-298.09-360.80,-12.0

21、0%-82.62%-111.59%-12.31%-27.39%-8.78%,1.12%0.83%1.00%1.20%-0.53%3.15%,资产减值损失报告期内，资产减值准备100.95万元，同比减少14.39万元。减少主要原因为公司应收账款总额及账龄在一年以内的客户欠款减少。截止报告期末，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款较年初减少55.59万元，其中1年以内应收账款4354.42万元，占比为50.89%，较年初减少746.67万元，1-2年应收账款较年初增加631.97万元，3年以上应收账款较年初增加133.37万元。营业外收支报告期内营业外收支净额为693.87万元，同比增长267.93

22、万元。其中：报告期软件增值税退税中包括2011年应退但在2012年1月份实际到账的退税款265.91万元，按照会计准则的规定记入2012年。单位：万元,项目营业外收入其中：政府补助软件增值税退税其他营业外支出其中：对外捐赠支出其他,报告期,693.87326.13363.813.930.000.000.00,去年同期,439.34308.1731.3199.8713.4010.003.40,同比,254.5317.97332.50-95.94-13.40-10.00-3.40,7,-,-,-,-,-,-,山东法因数控机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（六）募集资金使用情况1、募集资金

23、使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,29,737.15 本报告期,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,投入募集0 资金总额0 已累计投入募集资0 金总额,2,000.2828,361.72,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,钢结构数控加工设备生产项目,否,4

24、2,700,42,700 2,154.96 38,957.78,91.24%,543.49,否,承诺投资项目小计,42,700,42,700 2,154.96 38,957.78-,543.49-,超募资金投向,归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,-,42,700,-42,700 2,154.96 38,957.78-,-,-543.49-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）,由于市场订单不足造成产能利用率较低，没有达到预期收益。本年度的募集资金投入主要是按照招股说明书的要求作为铺底流动资金和支付进口设备和工程余款。,项目可行

25、性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途 适用 不适用及使用进展情况 适用 不适用,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生,募集资金投资项目先 适用 不适用,期投入及置换情况,26,620,889.69 元,用闲置募集资金暂时 适用 不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资 适用 不适用金结余的金额及原因,尚未使用的募集资金用途及去向,在募集资金专用帐户存储，继续用于募集资金项目建设。,8,山东法因数控机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2、变更募

26、集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,-20%1,862.40,至至,0%2,327.95,2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,23,279,525.70受国内整体宏观经济影响，机床产品

27、需求下降，市场竞争日益激烈，公司产品的市场及利润空间将被进一步压缩。,（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用收购资产情况说明9,山东法因数控机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,2、出售资产情况,适用 不适用,出售资产情况说明,3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的,影响,适用 不适用,（二）担保事项,适用 不适用,（三）非经营性关联债

28、权债务往来,是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否,（四）重大诉讼仲裁事项,适用 不适用,（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明,适用 不适用,1、证券投资情况,适用 不适用,证券投资情况的说明,2、持有其他上市公司股权情况,适用 不适用,持有其他上市公司股权情况的说明,3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况,适用 不适用,截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用,4、承诺事项履行情况,上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项,10,管彤、,山东

29、法因数控机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,（1）公司股东罗国标、山东瀚富投资咨询有限公司承诺，自法因数控股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不向公司回售其持有的本公司股份。公司股东李胜军、管彤、郭伯春、刘毅、陈钧承诺，自法因数控股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不向公司回售其持有的本公司股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其持有的本公司股份，申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所,李胜军、,挂牌交

30、易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过百分之五十。（2）公司控股股东李胜军、管,发行时所作承诺,郭伯春、刘毅、陈钧、罗国标、山东瀚富投资咨询有限公司,彤、郭伯春、刘毅承诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。（3）针对济南法因 1 栋办公楼及 2 栋单层生产车间局部占压规划道路红线和道路绿化带，面临将来因,严格履行,服从市政规划需要进行拆迁而发生资产损失的风险，公司控股股东李胜军、管彤、郭伯春、刘毅承诺：如果上述建筑

31、物一旦被拆除，本人将在拆除之日起十日内，就济南法因因此而遭受的损失，按照本人在与山东法因数控机械有限公司（山东法因数控机械股份有限公司的前身）签署股权转让协议之日（即2007 年 4 月 9 日）持有济南法因的股权比例以现金方式一次性足额补偿予济南法因，且本人就该等补偿责任与上述协议签署日济南法因的其他股东承担连带责任。5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益项目单位：元,项目,本期发生额,上期发生额,1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收

32、益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响11,山东法因数控机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计,合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,0.00,0.00,接待时间2012 年

33、 03 月 09 日 公司,接待地点,接待方式实地调研,接待对象类型机构,接待对象湘财证券有限责任公司,谈论的主要内容及提供的资料公司生产经营情况、行业发展情况、募投项目进展情况,招商证券、中 公司生产经营情况、行业,2012 年 05 月 15 日 公司,实地调研,机构,银基金管理有 发展情况、募投项目进展限公司情况,七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、资产负债表编制单位：山东法因数控机械股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金,90,799,474.00,101,187,246.28,结算备付金拆出

34、资金12,山东法因数控机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,0.0032,517,934.0076,263,

35、277.667,097,834.90270,394.440.005,311,212.94157,447,057.800.00369,707,185.740.000.000.000.00290,592,739.1234,713,279.610.000.000.0081,409,494.980.008,705,915.350.00415,421,429.06785,128,614.800.000.0034,320,000.00,0.0037,002,722.6285,149,998.016,266,385.1491,456.940.003,662,266.22143,814,246.730.003

36、77,174,321.940.000.000.000.00276,702,987.3459,703,858.010.000.000.0082,486,030.160.009,722,287.740.00428,615,163.25805,789,485.190.000.0049,260,000.0013,：,山东法因数控机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付

37、款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：李胜军,53,799,796.8550,101,987.9012,882,914.845,935,223.190.000.0014,688,529.485,456,694.930.00177,185,147.190.000.000.000.000.000.0041,560,736.5141,560,73

38、6.51218,745,883.70189,150,000.00217,677,312.1521,223,587.95138,331,831.00566,382,731.10566,382,731.10785,128,614.80主管会计工作负责人：孟中良,49,597,881.3354,616,416.2618,370,666.425,994,665.450.000.0017,340,885.225,456,694.930.00200,637,209.610.000.000.000.000.000.0044,289,083.9944,289,083.99244,926,293.60145,5

39、00,000.00261,327,312.1521,223,587.95132,812,291.49560,863,191.59560,863,191.59805,789,485.19会计机构负责人：赵广亮14,加,润,山东法因数控机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、利润表单位：元,项目一、营业总收入,附注,本期金额148,577,643.30,上期金额,186,112,245.99,其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本,其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资

40、产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,101,085,036.371,428,344.9117,858,414.6619,965,333.15-343,061.391,009,516.920.00,129,287,129.08448,107.4320,293,896.0622,768,916.10-1,974,211.641,153,399.520.00,号填列）,投资收益（损失以“”,0.00,0.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,：营业外收入,7,574,058.686,938,687.33,14,13

41、5,009.444,393,423.27,损失,减,：营业外支出其中：非流动资产处置,0.000.00,134,028.409,559.78,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利,14,512,746.011,718,206.5012,794,539.5112,794,539.51,18,394,404.312,412,429.1915,981,975.1215,981,975.12,少数股东损益15,金,山东法因数控机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,六、每股收益：（一）基本每股

42、收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-,0.070.070.0012,794,539.510.00,-,0.110.110.0015,981,975.120.00,总额,归属于少数股东的综合收益,0.00,0.00,法定代表人：李胜军,主管会计工作负责人：孟中良,会计机构负责人：赵广亮,3、现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净

43、增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,本期金额,153,594,951.793,638,081.901,547,471.03158,780,504.7297,357,995.2731,374,100.4110,195,176.3817,945,257.8715

44、6,872,529.93,上期金额,135,632,628.041,630,314.922,492,226.57139,755,169.5388,336,853.3230,557,906.5913,044,602.4421,910,278.99153,849,641.3416,山东法因数控机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期

45、资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等

46、价物余额法定代表人：李胜军,1,907,974.790.000.005,900,352.410.005,900,352.41-5,900,352.412,500,000.002,500,000.007,275,000.000.007,275,000.00-4,775,000.00-239,100.77-9,006,478.3960,650,958.3151,644,479.92主管会计工作负责人：孟中良,-14,094,471.812,870.000.002,870.0075,337,741.520.0075,337,741.52-75,334,871.527,500,000.0011,656

47、,644.1319,156,644.1322,500,000.0014,974,684.700.0037,474,684.70-18,318,040.571,613,256.59-106,134,127.31158,512,777.3952,378,650.08会计机构负责人：赵广亮17,山东法因数控机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要4、所有者权益变动表本期金额单位：元本期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配积 股 备 积 险准备 利润,其他,少数股东 所有者权权益 益合计,一、上年年末余额加：会计政策变更前期差错更正

48、其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润,145,500 261,327,000.00 312.15,21,223,587.95,132,812,291.495,519,539.5112,794,539.51,560,863,191.595,519,539.5112,794,539.51,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,12,794,539.51,12,794,539.51,（三）所有者投入和减少资本,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3

49、其他,（四）利润分配,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,-7,275,000.00,0.00,0.00,-7,275,000.00,1提取盈余公积2提取一般风险准备,3对所有者（或股东）的分配4其他,-7,275,000.00,-7,275,000.00,（五）所有者权益内部结转,43,650,-43,650,000.00 000.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,43,650,-43,650

50、,000.00 000.00,四、本期期末余额,189,150 217,677,000.00 312.15,21,223,587.95,138,331,831.00,566,382,731.10,18,山东法因数控机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要上年金额单位：元上年金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配积 股 备 积 险准备 利润,其他,少数股东 所有者权权益 益合计,一、上年年末余额,145,500 261,327,000 312.15,18,542,426.14,123,231,835.22,548,601,573