600716 凤凰股份半报摘要.ppt

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1、江苏凤凰置业投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要江苏凤凰置业投资股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人陈海燕、主管会计工

2、作负责人颜树云及会计机构负责人（会计主管人员）颜树云声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,凤凰股份600716上海证券交易所,董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱,毕胜南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼025-83566267025-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标3单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额,6,548,679,846.391,695,12

3、0,778.572.2888报告期（16 月）62,788,254.0575,581,174.05,6,135,382,691.801,639,082,644.892.2132上年同期-25,982,564.67-25,880,564.67,6.743.423.42本报告期比上年同期增减(%)不适用不适用,第 1 页 共 24 页,江苏凤凰置业投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动

4、产生的现金流量净额（元）,56,038,133.6846,445,213.680.080.060.083.36-360,775,385.93-0.4871,-19,421,826.18-19,563,257.68-0.03-0.03-0.03-1.39-59,310.93-0.0001,不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用,注 1：报告期内，凤凰和美 4、5 幢交付结算、凤凰和熙销售部分商业用房，实现营业收入 3.63亿元，而上年同期无交付结算楼盘，只有少量车位销售，因此数据无可比性。注 2：公司于 2012 年 3 月 27 日收到江苏省高级人民法院（2011）苏民初字第 000

5、7 号民事判决书，判决江苏凤凰置业有限公司给付原告南京赛特置业有限公司、南京建邺房地产开发有限公司“凤凰和美”项目一、二期房屋销售价款 370262046 元，公司已经在最高人民法院提起上诉，最高人民法院已于 2012 年 7 月开庭审理，由于该案件标的巨大，最高人民法院具体审结期限及审理结果目前尚无法判断。因此在本报告期内暂未预提预计负债。如果在 2012 年 12 月底前，最高人民法院作出判决或调解，公司将根据判决或调解结果做账务处理；如果在 2012 年 12 月底前未有判决或调解结果，公司将根据会计准则计提预计负债。上述两种结果都会对 2012 年经营业绩产生较大影响，敬请投资者关注。

6、公司将根据案件进展情况，及时做好相关事项披露工作，并与审计单位进行沟通，研究对公司当期利润或期后利润的可能影响。3.1.1 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,12,800,000.00-7,080.00-3,200,000.009,592,920.00,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,一、有限售条件股份,数量447,969,194,比例(%)60.49,发行 送新 股股,公积金转股,

7、其 小他 计,数量447,969,194,比例(%)60.49,1、国家持股,2、国有法人持,447,969,194,60.49,447,969,194,60.49,第 2 页 共 24 页,0,0,0,江苏凤凰置业投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,292,631,440292,631,440,39.5139.51,292,631,440292,631,440,39.5139.51,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,

8、740,600,634.00,100.00,740,600,634.00,100.00,4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,39,734 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,江苏凤凰出版传媒集团有限公司,国有法人,60.49,447,969,194,447,969,194 无,中国工商银行,诺安股票证券投,其他,0.68,5,000,000,5,000,000,未知,资基金,宋文李少霞张工,境内自然人境内自然人境内自然人,0.330.250.25,2,450,0001,861,500

9、1,837,740,2,450,000518,300,未知未知未知,华泰证券招行,华泰紫金 3 号集,其他,0.24,1,759,421,1,759,421,未知,合资产管理计划,赵万六鲁功亮陈雷芳,境内自然人境内自然人境内自然人,0.220.220.21,1,657,2001,650,0001,564,500,1,657,2001,564,500,未知未知未知,华泰证券股份有,限公司客户信用交易担保证券账,其他,0.21,1,548,966,-9,738,未知,户第 3 页 共 24 页,4.3,江苏凤凰置业投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,

10、持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,中国工商银行诺安股票证券投资基金宋文李少霞张工华泰证券招行华泰紫金 3 号集合资产管理计划赵万六鲁功亮陈雷芳华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户叶莹上述股东关联关系或一致行动的说明,5,000,000 人民币普通股2,450,000 人民币普通股1,861,500 人民币普通股1,837,740 人民币普通股1,759,421 人民币普通股1,657,200 人民币普通股1,650,000 人民币普通股1,564,500 人民币普通股1,548,966 人民币普通股1,500,000 人民币普通股上述股东中公司未知是否存在关联关系或一致行动关系

11、。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员情况5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用6 董事会报告6.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,房地产开发,363,125,696.00 211,511,244.49,41.75,分产品,凤凰和熙 B区商业,75,826,785.00,41,888,560.04,44.76,凤凰和美,282,376,911.00 167,364,988.4

12、1,40.73,注：报告期内，凤凰和美 4、5 幢交付结算、凤凰和熙销售部分商业用房，实现营业收入 3.63 亿元，而上年同期无交付结算楼盘，只有少量车位销售，因此数据无可比性。6.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,南京,地区,营业收入363,125,696.00,营业收入比上年增减（%）2,686.84,6.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明第 4 页 共 24 页,0,0,江苏凤凰置业投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要适用 不适用6.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用6.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用

13、 不适用6.6 募集资金使用情况6.6.1 募集资金运用适用 不适用6.6.2 变更项目情况适用 不适用6.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。6.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用6.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用6.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用6.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用7 重要事项7.1 收购资产,适用,不适用,7.2 出售资产,适用,不适用,7.3 担保事项,适

14、用,不适用,单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）第 5 页 共 24 页,28,850.0028,850.00,0,0,0,0,江苏凤凰置业投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,担保总额担保总额占公司净资产的比例(%),28,850.0017.02,其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的

15、金额上述三项担保金额合计注：截止报告期末，本公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司为其全资公司江苏凤凰地产有限公司 28,850 万元银行借款提供担保，除此之外无对外担保。7.4 关联债权债务往来,适用,不适用,单位：亿元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,江苏凤凰出版传媒集团有限公司合计,13.1213.12,15.66615.666,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。7.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,单位:万元 币种:人民币,起诉(申请)方南京赛特置业有限公司、南京建邺房地产开发有限公司,

16、应诉(被申请)方江苏凤凰置业有限公司(本公司全资子公司）,承担连带责任方,诉讼仲裁类型合作房地产纠纷案,诉讼(仲裁)基本情况见注,诉讼(仲裁)涉及金额42,073,诉讼(仲裁)进展已经在最高人民法院二审阶段。,诉讼(仲裁)审理结果及影响见注,诉讼(仲裁)判决执行情况一审已经判决，公司已经上述至最高人民法院,南京赛特,江苏凤凰置,置业有限,已经在最,一审已经判,业有限公司(本公司全资,公司、南京建邺房地,合作房地产纠纷案,见注,16,728,高人民法院二审阶,见注,决，公司已经上述至最高,子公司）,产开发有,段。,人民法院,限公司江苏凤凰,江苏景枫置业投资有限公司,置业有限公司、南京凤凰地产,合

17、作房地产纠纷案,见注,约1,000,已经调解,见注,已经调解完毕,有限公司注：原告（南京赛特置业有限公司、南京建邺房地产开发有限公司）于 2007 年 11 月，通过公开招投标交易方式取得南京市 NO.2007079 地块。原告于 2008 年 8 月 11 日和凤凰置业签署合作协议，将该地块中的雨花台区西营村地块（规划总建筑面积为 193300 平方米）转让给江苏凤凰置业有限公司。为了有利于项目转让，通过双方共同成立项目公司南京凤凰置业有限公司的方式进行转让。原告又与凤凰置业签署股权转让协议，原告将所持有的南京凤凰置业有限公司的股权全部转让给凤凰置业，南京凤凰置业有限公司成为凤凰置业的全资子

18、公司。双方在 2008 年合作协议中约定，项目由原告按每平方米 11300 元的均价承包销售，销售结束时销售价格不足部分由原告弥补，超出部分扣除所有国家规定的税费后归原告所有。事后，原告以种种理由推脱，并未按照凤凰置业要求与南京凤凰置业有限公司签订包销协议。2009 年 10 月，原告南京赛特置业有限公司和南京凤凰置业有限公司委托江苏东恒置业顾问有限公司担任该项目的全程营销策划和销售代理，并签第 6 页 共 24 页,38550,江苏凤凰置业投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要订全程营销代理协议。公司认为该协议是对原合作协议条款进行了实质性变更。原告实,际,未,对,该,项,目,进,行,

19、承,包,销,售,。,由于后来“凤凰和美”第一、二期的销售价格均超过了 11300 元/平方米，原告起诉要求凤凰置 业 支 付 商 品 房 销 售 超 过 11300 元/的 差 价 款 项。,原,告,的,诉,讼,请,求,（1）判 令 被 告 向 原 告 支 付 逾 期 付 款 违 约 金 3523 万 元；（2）判令被告将已销售的“凤凰和美”项目第一、二期，商品房销售价格超过 11300 元/平米以,上 部 分 的 款 项 合 计,万 元 支 付 给 原 告；,（3）本案全部诉讼费用由被告承担。注：公司与2012年3月27日收到江苏省高级人民法院（2011）苏民初字第0007号民事判决书，判决

20、如下：1、被告江苏凤凰置业有限公司于本判决生效之日起三十日内给付原告南京赛特置业有限公司、南京建邺房地产开发有限公司“凤凰和美”项目一、二期房屋销售价款370262046元。2、驳回原告南京赛特置业有限公司、南京建邺房地产开发有限公司要求被告江苏凤凰置业有限公司承担逾期支付合作价款违约金的诉讼请求。3、驳回被告江苏凤凰置业有限公司要求原告南京赛特置业有限公司、南京建邺房地产开发有限公司提供合约票据并承担违约金的诉讼请求。如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照中华人民共和国民事诉讼法第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费2145450元，由原告南京赛特

21、置业有限公司、南京建邺房地产开发有限公司负担257454元，由被告江苏凤凰江苏凤凰置业有限公司负担1887996元。反诉案件受理费878200元，由被告江苏凤凰江苏凤凰置业有限公司负担。本公司认为，(2011)苏民初字第0007号一审判决书不顾原告南京赛特置业有限公司、南京建邺房地产开发有限公司未根据合作协议和双方往来函件约定就“凤凰和美”项目签订包销代理协议、也未对“凤凰和美”项目履行包销义务之事实，更不顾“凤凰和美”项目还有一期尚未开盘之事实，即作出判决，认定合作协议中“乙方按11300元的均价承包销售”的条款对凤凰置业具有约束力，要求凤凰置业立即将高于11300元部分的房屋销售款全部支付

22、给原告，明显违背了公平原则和权利义务相一致的原则。公司已经在最高人民法院提起上诉，最高人民法院已于 2012 年 7 月开庭审理，由于该案件标的巨大，最高人民法院具体审结期限及审理结果目前尚无法判断。因此在本报告期内暂未预提预计负债。如果在 2012 年 12 月底前，最高人民法院作出判决或调解，公司将根据判决或调解结果做账务处理；如果在 2012 年 12 月底前未有判决或调解结果，公司将根据会计准则计提预计负债。上述两种结果都会对 2012 年经营业绩产生较大影响，敬请投资者关注。注：就上述案件，本公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司向江苏省高院提请反诉，具体情况如下：1、请求法院判令南京赛

23、特置业有限公司、南京建邺房地产开发有限公司履行2008年8月11日合作协议，立即向凤凰置业提供已付款68000万元等额并能被税务机关认可的可税前列支的合法票据。2、请求法院判令南京赛特置业有限公司、南京建邺房地产开发有限公司向凤凰置业支付逾期提供符合合作协议所要求合法票据的违约金16728万元。(上述违约金从2011年5月23日起暂计算至2011年8月15日，此后违约金按照每日3计算至南京赛特置业有限公司、南京建邺房地产开发有限公司向凤凰置业提供被税务机关认可于税前列支合法票据之日为止)。一审法院驳回了被告江苏凤凰置业有限公司要求原告南京赛特置业有限公司、南京建邺房地产开发有限公司提供合约票据

24、并承担违约金的诉讼请求，本公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司已经向最高人民法院提请上诉。截止本报告披露为止，上述上诉都已在最高人民法院开庭审理，但目前未有结果。注：江苏凤凰置业有限公司（以下简称江苏凤凰）与江苏景枫置业投资有限公司（以下简称“江苏景枫”）于 2010 年 6 月 10 日签订南京景枫润城房地产项目转让协议书。在合同履行过程中，江苏凤凰以江苏景枫违反协议中有关税费承担的约定为由，未在协议约定时间支付借款及前期费用，也未付支付财务费用。根据南京市中级人民法院民事判决书（2011）宁民初字第 33 号判决，江苏凤凰与南京凤凰地产有限公司支付给江苏景枫财务费用 2,736 万元，支付逾

25、期付款违约金(按未付款项的第 7 页 共 24 页,/,/,/,江苏凤凰置业投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要0.1%/日计算,大约 1,180 万元)，承担律师费、案件受理费 100 万元。江苏凤凰不服一审判决向江苏省高级人民法院提起上诉。2012 年 6 月 20 日，在江苏省高级人民法院的主持下，双方达成调解协议：南京凤凰地产有限公司于 2012 年 6 月 21 日向江苏景枫置业投资有限公司支付财务费用 660 万元，江苏景枫置业投资有限公司同时开具 660 万元财务费用税务发票。双方就上述案件涉及项目转让所有纠纷一次性了结，再无其他争议。7.6 其他重大事项及其影响和解决方

26、案的分析说明7.6.1 证券投资情况,适用,不适用,7.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,7.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,报,报告,占该,告,期所,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,公司股权比例,期末账面价值（元）,期损益,有者权益变动,会计核算科目,股份来源,（%）,（元）,（元）,南京证券有限责任公司,476,492,600.00,198,000,000,10.54,476,492,600.00,长期股权投资,控股股东注入,合计,476,492,600.00,198,000,000,476,492,600.00,1、在本公司 2008 年

27、实施重大资产重组时，凤凰集团为提高上市公司的持续赢利能力和抗风险能力，支持本公司在做大做强文化地产的同时，不断加大金融领域的投资力度，于 2008 年 12 月 5 日作出江苏凤凰出版传媒集团有限公司关于向江苏凤凰置业有限公司转让所持南京证券全部股权的承诺函。该承诺函的主要内容如下：（1）除已向江苏凤凰置业有限公司（以下简称凤凰置业，系本公司的全资子公司）注入南京证券 5,000 万元股权之外，凤凰集团将依照法定程序，进一步将所持有的南京证券的股权（包括潜在持有的股权）全部向凤凰置业归集，最终形成凤凰集团实际控制的南京证券股权全部由凤凰置业持有。（2）在凤凰集团协议受让南京证券的 10,800

28、 万元股权获得证券监管部门的批准、且凤凰置业借壳上市完成后，将目前直接持有和潜在持有的共计 14,800 万元南京证券股权，在履行监管部门的审批程序后全部转让予凤凰置业。股权转让价格的确定，将参照本次注入南京证券 5,000 万元股权所采用的评估程序和评估方法。根据公司第五届董事会第二十六次会议决议，公司经营层委托江苏华信资产评估有限公司对南京证券 14,800 万元股权进行了评估，评估报告显示：南京证券 14,800 万元股权截止 2011 年 12 月 31日的评估价为 43,649.26 万元，即每股 2.95 元人民币。此项转让事宜已经公司第五届董事会第二十七次会议、2011 年年度股

29、东大会审议通过。截止报告期末，南京证券股权转让事宜已经完成，工商登记手续业已完成。8 财务会计报告8.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,8.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:江苏凤凰置业投资股份有限公司第 8 页 共 24 页,江苏凤凰置业投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,五-（一）,1,136,358,196.29,1,487,919,740.99,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款,五-（二）,1,390,000.00,预付款项,五-（三）,278,

30、351,416.86,138,774,159.29,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,五-（四）,1,373,513.30,2,356,928.19,买入返售金融资产,存货,五-（五）,4,308,245,927.37,4,152,962,322.76,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,5,724,329,053.82,5,783,403,151.23,长期股权投资投资性房地产固定资产,五-（六）五-（七）五-（八）,477,970,315.6414,917,858.0616

31、,463,804.67,41,493,604.6815,139,246.5215,675,372.10,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,五-（九）,5,380,048.39,5,463,000.25,开发支出,商誉,五-（十）,231,414,348.26,231,414,348.26,长期待摊费用,递延所得税资产,五-（十一）,78,204,417.55,42,793,968.76,其他非流动资产第 9 页 共 24 页,江苏凤凰置业投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,非流动资产合计资产总计流动负债：,824,350,792.576,548,679,8

32、46.39,351,979,540.576,135,382,691.80,短期借款,五-（十三）,600,000,000.00,600,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,五-（十四）五（十五）,330,965,831.94534,751,742.97,464,071,271.64522,779,104.99,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,五-（十六）五-（十七）,341,126.2224,332,055.79,287,034.9854,303,053.22,应付利息应付股利,其他应付款,五-（十八

33、）,1,838,691,735.37,1,464,382,596.21,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,负债,一年内到期的非流动,五-（十九）,528,450,000.00,705,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：,3,857,532,492.29,3,810,823,061.04,长期借款,五-（二十）,750,000,000.00,426,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款,预计负债递延所得税负债,五-（二十一）五-（十一）,10,000,000.00111,022,075.02,22,800,000.00111,022,

34、075.02,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,871,022,075.024,728,554,567.31第 10 页 共 24 页,559,822,075.024,370,645,136.06,江苏凤凰置业投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,五-（二十二）五-（二十三）,740,600,634.00156,728,864.48,740,600,634.00156,728,864.48,减：库存股专项储备,盈余公积,五-（二十四）,56,816,069.07,56,816,069.07,一般风险准备,未分配利润,五-（二十

35、五）,740,975,211.02,684,937,077.34,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,1,695,120,778.57125,004,500.511,820,125,279.08,1,639,082,644.89125,654,910.851,764,737,555.74,总计,负债和所有者权益,6,548,679,846.39,6,135,382,691.80,法定代表人：陈海燕,主管会计工作负责人：颜树云,会计机构负责人：颜树云,母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:江苏凤凰置业投资股份有限公司单位:元 币种:人民币,项

36、目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,资产,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动其他流动资产流动资产合计,19,549,728.3719,549,728.37,21,284,186.1021,284,186.10,非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资第 11 页 共 24 页,江苏凤凰置业投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要长期应收款,长期股权投资,十一-（一）,1,281,150,614.66,1,281,150,614.66,投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉

37、长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,1,281,150,614.661,300,700,343.0321,489.109,148.731,263,525.481,294,163.31,1,281,150,614.661,302,434,800.7650,290.941,252,934.001,303,224.94,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计第 12

38、 页 共 24 页,江苏凤凰置业投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,294,163.31740,600,634.001,151,252,447.2536,529,649.81-628,976,551.341,299,406,179.721,300,700,343.03,1,303,224.94740,600,634.001,151,252,447.2536,529,649.81-627,251,155.241,

39、301,131,575.821,302,434,800.76,法定代表人：陈海燕 主管会计工作负责人：颜树云 会计机构负责人：颜树云合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注五-（二十六）,本期金额368,371,916.02368,371,916.02,上期金额14,407,720.0014,407,720.00,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,305,567,772.93,45,476,860.01,其中：营业成本,五-（二十六）,211,754,376.26,6,020,454.22,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付

40、支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,五-（二十七）五-（二十八）五-（二十九）五-（三十）五-（三,41,578,248.3912,563,746.2412,142,479.3027,470,507.8558,414.89,1,458,154.2410,212,267.6211,112,422.2914,050,163.552,623,398.09,第 13 页 共 24 页,江苏凤凰置业投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要十一）加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,列）,投资收益（损失以“”号填,五-（三十二）,

41、-15,889.04,5,086,575.34,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,62,788,254.05,-25,982,564.67,加：营业外收入减：营业外支出,五-（三十三）五-（三十四）,12,800,000.007,080.00,122,000.0020,000.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,75,581,174.05,-25,880,564.67,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,五-（三十五）,20,193,450.71

42、55,387,723.3456,038,133.68-650,410.34,-5,935,607.43-19,944,957.24-19,421,826.18-523,131.06,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,五-（三十六）五-（三十七）,0.080.08,-0.03-0.03,七、其他综合收益,八、综合收益总额,55,387,723.34,-19,944,957.24,总额,归属于母公司所有者的综合收益,56,038,133.68,-19,421,826.18,归属于少数股东的综合收益总额,-650,410.34,-523,131.06,法定代表人：陈海燕 主管会计

43、工作负责人：颜树云 会计机构负责人：颜树云母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,管理费用财务费用资产减值损失,第 14 页 共 24 页,1,749,283.36-23,887.26,2,334,586.30-35,680.65,江苏凤凰置业投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,86,575.34,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损

44、失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,-1,725,396.10-1,725,396.10-1,725,396.10,-2,212,330.31-2,212,330.31-2,212,330.31,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：陈海燕 主管会计工作负责人：颜树云 会计机构负责人：颜树云合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,382,158,591.29,771,708,52

45、2.00,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及第 15 页 共 24 页,江苏凤凰置业投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金,五-（三十七）,7,816,970.99,52,695,177.17,小计,经营活动现金流入,389,975,562.28,824,403,699.17,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银

46、行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,562,461,671.637,028,232.13122,798,238.04,572,651,414.825,273,552.87201,081,500.70,支付其他与经营活动有关的现金,五-（三十七）,58,462,806.41,45,456,541.71,小计,经营活动现金流出,750,750,948.21,824,463,010.10,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,-360,775,385.93,-5

47、9,310.93,现金,取得投资收益收到的,5,086,575.34,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入,第 16 页 共 24 页,2,630,577.707,717,153.04,江苏凤凰置业投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要小计购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,2,106,607.00,154,489.00,小计,投资活动现金流出,2,106,607.00,154,48

48、9.00,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,-2,106,607.00454,000,000.00,7,562,664.04816,000,000.00,小计,筹资活动现金流入,454,000,000.00,816,000,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,306,550,000.00137,069,551.77,400,000,000.0076,553,

49、342.39378,577.84,小计,筹资活动现金流出,443,619,551.77,476,931,920.23,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价,10,380,448.23-352,501,544.701,484,919,740.991,132,418,196.29第 17 页 共 24 页,339,068,079.77346,571,432.88802,937,581.431,149,509,014.31,江苏凤凰置业投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要物余额法定代表人：

50、陈海燕 主管会计工作负责人：颜树云 会计机构负责人：颜树云母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金,43,895.70,4,484.60,小计,经营活动现金流入,43,895.70,4,484.60,购买商品、接受劳务支付的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,1,211,716.7691,018.17475,618.50,1,033,493.01703,271.16607,926.23,小计,经营活