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1、2011 年半年度财务报告,（股票代码：000888）,二一一年八月,峨眉山旅游股份有限公司 2011 年半年度财务报告合并资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位：峨眉山旅游股份有限公司,单位：人民币元,项,目,附注,期末金额,期初金额,流动资产：,货币资金,八、1,112,416,124.98,207,404,332.16,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,八、2八、3,14,322,178.366,943,529.65,9,661,770.945,243,735.70,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,八、4,7,03
2、0,411.33,5,724,868.26,买入返售金融资产,存货,八、5,33,445,498.42,19,794,256.10,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,八、6,869,841.16175,027,583.90,724,474.06248,553,437.22,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,八、7八、8八、9八、10,5,000,000.002,154,777.24796,111,733.6720,284,765.08,1,791,571.222,197,864.76822,333,
3、587.2611,191,826.78,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,八、11,84,245,489.62,85,647,388.60,开发支出,商誉长期待摊费用递延所得税资产,八、12八、13八、14,128,503.926,994,836.51893,796.11,128,503.927,075,516.05893,796.11,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,915,813,902.151,090,841,486.05,931,260,054.701,179,813,491.92,法定代表人：马元祝,主管会计工作负责人：熊陆军1,会计机构负责人：李卓玲,峨
4、眉山旅游股份有限公司 2011 年半年度财务报告合并资产负债表(续)2011 年 6 月 30 日,编制单位：峨眉山旅游股份有限公司,单位：人民币元,项,目,附注,期末金额,期初金额,流动负债：,短期借款,八、17,90,000,000.00,70,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,八、18八、19,22,117,879.2613,477,798.88,43,628,491.0920,476,263.06,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,八、20八、21,11,817,389.917,737,092
5、.52,11,734,580.2715,028,382.29,应付利息,应付股利其他应付款,八、22八、23,33,812,977.5041,216,240.76,5,590,417.5018,850,689.44,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,八、24,35,000,000.00,160,000,000.00,其他流动负债,非流动负债：,流动负债合计,255,179,378.83,345,308,823.65,长期借款,八、25,30,000,000.00,35,000,000.00,应付债券,长期应付款,八、26,7,091,216.09,
6、7,091,216.09,专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,股东权益：,非流动负债合计负 债 合 计,37,091,216.09292,270,594.92,42,091,216.09387,400,039.74,股本资本公积,八、27八、28,235,188,000.00251,347,853.74,235,188,000.00251,587,853.74,减：库存股专项储备,盈余公积,八、29,66,544,287.90,66,544,287.90,一般风险准备,未分配利润,八、30,238,779,033.99,232,246,397.82,外币报表折算差额,归属于母公司股
7、东权益合计,791,859,175.63,785,566,539.46,少数股东权益,八、31,6,711,715.50,6,846,912.72,股东权益合计负债和股东权益总计法定代表人：马元祝,798,570,891.131,090,841,486.05主管会计工作负责人：熊陆军2,792,413,452.181,179,813,491.92会计机构负责人：李卓玲,峨眉山旅游股份有限公司 2011 年半年度财务报告母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位：峨眉山旅游股份有限公司,单位：人民币元,项,目,附注,期末金额,期初金额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,9
8、5,898,948.63,188,880,805.79,应收账款预付款项,十五、1,12,878,021.396,897,518.65,10,270,117.695,223,974.70,应收利息应收股利,其他应收款存货,十五、2,9,003,581.3132,380,698.84,8,254,513.7418,894,582.58,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,325,324.10157,384,092.92,303,343.60231,827,338.10,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,十五、3,23,30
9、0,000.002,154,777.24795,583,774.7120,284,765.08,20,091,571.222,197,864.76821,798,081.3311,191,826.78,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,84,245,489.62-6,649,930.06893,796.11933,112,532.82,85,647,388.60-7,075,516.05893,796.11948,896,044.85,资,产,总 计,1,090,496,625.74,1,180,723,38
10、2.95,法定代表人：马元祝,主管会计工作负责人：熊陆军3,会计机构负责人：李卓玲,峨眉山旅游股份有限公司 2011 年半年度财务报告母公司资产负债表(续)2011 年 6 月 30 日,编制单位：峨眉山旅游股份有限公司,单位：人民币元,项,目,附注,期末金额,期初金额,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负 债 合 计股东权益股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利
11、润股东权益合计负债和股东权益总计法定代表人：马元祝,90,000,000.0021,166,458.2313,477,798.8811,670,637.367,687,989.3433,812,977.5041,469,379.0935,000,000.00-254,285,240.4030,000,000.007,091,216.09-37,091,216.09291,376,456.49235,188,000.00251,347,853.7466,544,287.90246,040,027.61799,120,169.251,090,496,625.74主管会计工作负责人：熊陆军4,70,
12、000,000.0044,404,163.0820,473,556.0611,573,667.4815,030,918.645,590,417.5019,155,428.35160,000,000.00-346,228,151.1135,000,000.007,091,216.09-42,091,216.09388,319,367.20235,188,000.00251,347,853.7466,544,287.90239,323,874.11792,404,015.751,180,723,382.95会计机构负责人：李卓玲,峨眉山旅游股份有限公司 2011 年半年度财务报告合并利润表2011
13、 年 1-6 月,编制单位：峨眉山旅游股份有限公司,单位：人民币元,项目一、营业总收入其中:营业收入,附注八、32,本期金额392,860,929.64392,860,929.64,上年同期金额330,387,031.39330,387,031.39,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,346,583,776.63,288,558,092.40,其中：营业成本,八、32,225,459,137.65,191,022,165.20,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,八、33八、3
14、4八、35八、36八、37,17,936,224.4544,807,456.4952,118,418.386,020,405.94242,133.72,15,346,331.8137,182,433.3736,553,511.538,296,472.86157,177.63,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,八、38,-2,222.14,三、营业利润（亏损以“”号填列）,46,274,930.87,41,828,938.99,加：营业外收入减：营业外支出,八、39八、40,7,917.171
15、5,900.00,29,197.351,169,916.06,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,46,266,948.04,40,688,220.28,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司股东的净利润少数股东损益,八、41,11,646,949.0934,619,998.9534,755,196.17-135,197.22,6,165,404.0534,522,816.2334,708,644.13-185,827.90,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司股东的综合收益总额归属于少
16、数股东的综合收益总额,八、42八、42八、43,0.14780.147834,619,998.9534,755,196.17-135,197.22,0.14760.147634,522,816.2334,708,644.13-185,827.90,本年无发生同一控制下企业合并,法定代表人：马元祝,主管会计工作负责人：熊陆军5,会计机构负责人：李卓玲,-,峨眉山旅游股份有限公司 2011 年半年度财务报告母公司利润表2011 年 1-6 月,编制单位：峨眉山旅游股份有限公司,单位：人民币元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以
17、“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,附注十五、4十五、4,本期金额384,196,828.42217,101,187.6617,916,366.9044,807,456.4951,525,790.686,079,744.62170,078.59-2,222.14,上年同期金额323,791,361.69184,774,339.8415,322,226.7337,182,433.3736,450,540.528,314,636.09196,341.29-,投资收益,其中：对联营企业和合营企业的,-,-,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、
18、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：,46,593,981.345,570.0015,400.0046,584,151.3411,645,437.8434,938,713.50,41,550,843.8522,427.00477,153.8041,096,117.056,164,417.5634,931,699.49,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：马元祝,0.14860.1486-34,938,713.50主管会计工作负责人：熊陆军6,0.14850.1485-34,931,699.49会
19、计机构负责人：李卓玲,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,峨眉山旅游股份有限公司 2011 年半年度财务报告合并现金流量表2011 年 1-6 月,编制单位：峨眉山旅游股份有限公司,单位：人民币元,项,目,附注,本期金额,上年同期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,386,655,032.30
20、,322,320,406.00,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,八、44(1)1,4,001,781.48390,656,813.78155,908,830.90,2,321,839.76324,642,245.7696,025,078.60,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,67,323,363.9041,026,727.66,46,820,706.6431,112,737.68,支付其他与经营活动有关的现金
21、经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,八、44(1)2,68,390,945.23332,649,867.6958,006,946.09,55,031,725.92228,990,248.8495,651,996.92,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,1,789,349.08,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,八、44(1)3,243,343.742,032,692.8235,133
22、,600.075,000,000.00,129,152.41129,152.4139,464,017.53,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,八、44(1)4,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款所收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、
23、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,八、44(1)5八、44(1)6,40,133,600.07-38,100,907.25120,000,000.00120,000,000.00230,000,000.004,894,246.02234,894,246.02-114,894,246.02-94,988,207.18207,404,332.16112,416,124.98,39,464,017.53-39,334,865.124,000,000.004,000,000.00105,000,000.00109,00
24、0,000.00145,000,000.0014,108,892.71159,108,892.71-50,108,892.716,208,239.0986,248,849.5892,457,088.67,法定代表人：马元祝,主管会计工作负责人：熊陆军7,会计机构负责人：李卓玲,-,-,-,-,-,峨眉山旅游股份有限公司 2011 年半年度财务报告母公司现金流量表2011 年 1-6 月,编制单位：峨眉山旅游股份有限公司,单位：人民币元,项,目,附注,本期金额,上年同期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购
25、买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到
26、的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,379,521,602.683,963,288.47383,484,891.15148,058,187.8066,621,476.6040,906,174.2567,831,723.07323,417,561.7260,067,329.431,789,349.08-178,857.521,968,
27、206.6035,123,147.175,000,000.00-40,123,147.17-38,154,940.57120,000,000.00120,000,000.00230,000,000.004,894,246.02234,894,246.02-114,894,246.02-92,981,857.16188,880,805.7995,898,948.63,316,099,757.402,280,211.38318,379,968.7890,220,914.6946,301,721.1730,971,820.5854,737,176.46222,231,632.9096,148,335
28、.88-107,783.08107,783.0839,455,762.536,000,000.00-45,455,762.53-45,347,979.45105,000,000.00105,000,000.00145,000,000.0014,108,892.71159,108,892.71-54,108,892.71-3,308,536.2876,931,659.8973,623,123.61,法定代表人：马元祝,主管会计工作负责人：熊陆军8,会计机构负责人：李卓玲,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,峨眉山旅游股份
29、有限公司 2011 年半年度财务报告合并股东权益变动表2011 年 1-6 月,编制单位：峨眉山旅游股份有限公司,本年金额,单位：人民币元,项,目,股本,资本公积,归属于母公司股东权益减：库 专项储盈余公积存股 备,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,股东权益合计,一、上年年末余额,235,188,000.00,251,587,853.74,66,544,287.90,232,246,397.82,6,846,912.72,792,413,452.18,加：会计政策变更前期差错更正,其他,-,二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）,235,188,000.00,25
30、1,587,853.74-240,000.00,66,544,287.90,232,246,397.826,532,636.17,6,846,912.72-135,197.22,792,413,452.186,157,438.95,（一）净利润,34,755,196.17,-135,197.22,34,619,998.95,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计（三）股东投入和减少资本,-,-240,000.00,-,-,-,-,34,755,196.17-,-,-135,197.22,34,619,998.95-240,000.00,1.股东投入资本2.股份支付计入股东权益的金额,3.其
31、他,-240,000.00,-240,000.00,（四）利润分配,-,-,-,-,-,-28,222,560.00,-,-28,222,560.00,1.提取盈余公积2.提取一般风险准备,3.对股东的分配4.其他,-28,222,560.00,-28,222,560.00,-,（五）股东权益内部结转,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损,4.其他,-,（六）专项储备,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,1.本年提取2.本年使用3.其他,四、本年年末余额,235,188,000.00,251,347,853.74,66,544
32、,287.90,238,779,033.99,6,711,715.50,798,570,891.13,法定代表人：马元祝,主管会计工作负责人：熊陆军9,会计机构负责人：李卓玲,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,峨眉山旅游股份有限公司 2011 年半年度财务报告合并股东权益变动表（续）2010 年度,编制单位：峨眉山旅游股份有限公司,上年金额,单位：人民币元,项,目,股本,资本公积,减：库 专项存股 储备,归属于母公司股东权益盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,
33、少数股东权益,股东权益合计,一、上年年末余额,235,188,000.00,251,587,853.74,55,514,464.67,147,097,519.37,4,584,067.79,693,971,905.57,加：会计政策变更前期差错更正,其他,-,二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）,235,188,000.00,251,587,853.74,55,514,464.6711,029,823.23,147,097,519.3785,148,878.45,4,584,067.792,262,844.93,693,971,905.5798,441,546.61,（一）
34、净利润,110,289,981.68,-542,774.25,109,747,207.43,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,110,289,981.68,-542,774.25,109,747,207.43,（三）股东投入和减少资本,-,-,-,-,-,-,-,-,2,805,619.18,2,805,619.18,1.股东投入资本2.股份支付计入股东权益的金额3.其他,2,541,026.01264,593.17,2,541,026.01264,593.17,（四）利润分配1.提取盈余公积,11,029,823.2311,029,823.23,-25,141,103.23-11,
35、029,823.23,-14,111,280.00,2.提取一般风险准备,3.对股东的分配4.其他,-14,111,280.00,-14,111,280.00-,（五）股东权益内部结转,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.其他,-,-,-,（六）专项储备,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,1.本年提取2.本年使用3.其他,四、本年年末余额,235,188,000.00,251,587,853.74,66,544,287.90,232,246,397.82,6,846,912.72,792,413,452.18,法定代表人
36、：马元祝,主管会计工作负责人：熊陆军10,会计机构负责人：李卓玲,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,峨眉山旅游股份有限公司 2011 年半年度财务报告母公司股东权益变动表2011 年 1-6 月,编制单位：峨眉山旅游股份有限公司,本年金额,单位：人民币元,项,目,股本,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,股东权益合计,一、上年年末余额,235,188,000.00,251,347,853.74,66,544,287.90,239,323,874.11,792,404,015.7
37、5,加：会计政策变更前期差错更正,其他,-,二、本年年初余额,235,188,000.00,251,347,853.74,66,544,287.90,239,323,874.11,792,404,015.75,三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）,-,-,-,-,-,6,716,153.50,6,716,153.50,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计,34,938,713.5034,938,713.50,34,938,713.5034,938,713.50,（三）股东投入和减少资本,-,-,-,-,-,-,-,1.股东投入资本2.股份支付计入股东权益的金额,3.其他,-
38、,（四）利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对股东的分配4.其他,-28,222,560.00-28,222,560.00,-28,222,560.00-28,222,560.00-,（五）股东权益内部结转,-,-,-,-,-,-,-,-,1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.其他,-,-,（六）专项储备,-,-,-,-,-,-,-,-,1.本年提取2.本年使用3.其他,四、本年年末余额,235,188,000.00,251,347,853.74,66,544,287.90,246,040,027.61,799,120,169.25,法定代表人：马元祝,主
39、管会计工作负责人：熊陆军11,会计机构负责人：李卓玲,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,峨眉山旅游股份有限公司 2011 年半年度财务报告母公司股东权益变动表（续）2010 年度,编制单位：峨眉山旅游股份有限公司,上年金额,单位：人民币元,项,目,股本,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,股东权益合计,一、上年年末余额,235,188,000.00,251,347,853.74,55,514,464.67,154,166,745.06,696,217,063.47,加：会计政策变更前期差错更正,其他,
40、-,二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）,235,188,000.00,251,347,853.74,55,514,464.6711,029,823.23,154,166,745.0685,157,129.05,696,217,063.4796,186,952.28,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计,110,298,232.28110,298,232.28,110,298,232.28110,298,232.28,（三）股东投入和减少资本,-,-,-,-,-,-,1.股东投入资本2.股份支付计入股东权益的金额,3.其他,-,（四）利润分配1.提取盈余公积
41、,11,029,823.2311,029,823.23,-25,141,103.23-11,029,823.23,-14,111,280.00,2.提取一般风险准备,3.对股东的分配4.其他,-14,111,280.00,-14,111,280.00-,（五）股东权益内部结转,-,-,-,-,-,-,1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.其他,-,-,（六）专项储备,-,-,-,-,-,-,1.本年提取2.本年使用3.其他,四、本年年末余额,235,188,000.00,251,347,853.74,66,544,287.90,239,323,874.11,792,4
42、04,015.75,法定代表人：马元祝,主管会计工作负责人：熊陆军12,会计机构负责人：李卓玲,峨眉山旅游股份有限公司 2011 年半年度财务报告,附注：,一、公司的基本情况,1、公司概况,峨眉山旅游股份有限公司（以下简称本公司、公司，在包含子公司时统称本集团）是经四川省人民政府【川府函（1997）234 号】批准，由原峨眉山旅游总公司（2009 年更名为四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司，以下简称峨眉山旅游总公司）和乐山市红珠山宾馆共同发起并公开发行社会公众股，以募集方式设立的股份有限公司。峨眉山旅游总公司以所属的峨眉山大酒店、峨眉山索道公司、风景区游山票收费站的全部资产，峨眉山风景区水电综
43、合开发公司的部分经营性资产以及峨眉山万年索道有限公司 70%的权益作为出资，乐山市红珠山宾馆以其下属的贵宾楼及附属文娱活动中心作为出资，投入公司。经原国家国有资产管理局【国资评（1997）463 号】批准立项，上述发起人投入公司的净资产经原四川省资产评估事务所【川资评（1997）16 号】评估和国家国有资产管理局【国资评（1997）513 号】确认的价值为 120,959,632.77 元，按照原四川省国有资产管理局【川国资企（1997）49 号】批准的折股比例 1：0.6503 折为公司国有法人股（发起人持股）计78,660,000.00 元（差额部份 42,299,632.77 元列入资本
44、公积），连同经中国证监会【证监发字（1997）428、429 号】批准公开发行的人民币普通股 40,000,000.00 元（含内部职工股4,000,000.00 元），共计 118,660,000.00 元，为公司成立时的注册资本，注册资本实收情况经原四川会计师事务所【川会师业一（1997）第 182 号】验证。1997 年 10 月 9 日，公司正式成立，取得注册号为 5100001808431 的企业法人营业执照。,根据 1997 年 5 月本公司（筹）与原峨眉山市峨眉山管理委员会（2008 年 11 月更名为峨眉山-乐山大佛风景名胜区管理委员会，以下简称峨眉山管委会）签订的关于委托经营
45、峨眉山风景区游山票事宜的协议及其补充协议约定，自 1997 年 10 月起 40 年内峨眉山管委会委托公司负责峨眉山风景区游山票的发售和款项收取等事项，双方就景区游山票收入（指游山票销售所得款项包含以后涨价部分，扣除游山票本身制作、游山票全部管理费用、游客人身保险费和峨眉山旅游风景资源保护基金等成本和营业税后的收入）各分配 50%。公司负责风景区的环境卫生维护，维护、维修风景区现有游览道路、桥梁、安全设施以及亭阁建筑、摩崖石刻等风景景观，峨眉山风景区的对外宣传和旅游促销工作等。,经公司 2003 年第 1 次临时股东大会决议，以 2002 年 12 月 31 日总股本 118,660,000股
46、为基数，按 10：3 的比例向全体股东配售股份，可配售股份总额为 35,598,000 股。其中境内法人股股东可配股份 23,598,000 股，经四川省财政厅【川财企（2002）58 号】关于峨眉山旅游股份有限公司国有法人股放弃配股权有关问题批复同意国有法人股股东承诺全部放弃应配股份；社会公众股股东可配股份 12,000,000 股，均以现金认购。本次实际可配股份总数为 12,000,000 股，配股价为 8.53 元/股。该配股方案经中国证监会【证监发行字（2004）154 号】核准后于 2004 年 10 月 25 日实施完毕，向社会公众股股东配售 12,000,000,13,1,2,峨
47、眉山旅游股份有限公司 2011 年半年度财务报告股，增加股本 12,000,000 元，股本变更后，截止 2004 年末公司总股本为 130,660,000 股。根据 2005 年 2 月 18 日召开的 2004 年股东大会通过的利润分配方案，公司以 2004 年末总股本 130,660,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，资本公积转增 6 股，本次送红股与转增方案实施后，总股本增至 235,188,000 股。2006 年 5 月，公司完成股权分置改革，流通股股东每持有 10 股流通股获得非流通股股东支付的 3.2 股对价股份。股权分置方案实施后，所有股份均为流通股，其
48、中无限售条件的股份为 123,488,988 股，占总股本 52.51%，有限售条件的股份为 111,699,012 股，占总股本 47.49%。目前,本公司住所为峨眉山市名山南路 41 号；法定代表人为马元祝；经营范围为提供旅游，索道运输，旅店，中餐、西餐、酒水、茶座、游艺室、音乐厅、公共浴室、美容、理发；销售普通食品，中药材，生活饮用水；生产、销售绿茶；含茶制品(其他类)生产（以上经营项目与期限以许可证为准，且仅限分支机构经营）（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）商品批发与零售；衣物洗染；建筑装修装饰工程；房屋租赁；居民服务业；广告业。截止2011年6月30日，
49、公司注册资本及实收资本（股本）均为235,188,000.00元，其中持有本公司有限售条件股份的法人股东名称及所持股份（含所持有限售股份）如下：,序号,股东名称四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司乐山市红珠山宾馆小计,持股总数93,173,62518,462,375111,636,000,持股比例(%)39.627.8547.47,有限售条件的股份69,654,8251,675,74471,330,569,2、企业注册地、组织形式和总部地址,企业注册地峨眉山市名山南路 41 号,组织形式股份有限公司,总部地址峨眉山市名山南路 41 号,3、企业的业务性质和主要经营活动,业务性质旅游、宾馆服务等,
50、主要经营活动峨眉山游山门票服务、索道运营和酒店经营以及相应的旅游商务营业活动等,公司 2011 年的业务与经营活动与上年度基本相同，主要从事峨眉山游山门票服务、索道运营和酒店经营以及相应的旅游商务营业活动等。4、母公司以及集团最终母公司的名称本公司的母公司为峨眉山旅游总公司，最终实际控制人为峨眉山管委会。14,3.,4.,5.,峨眉山旅游股份有限公司 2011 年半年度财务报告5、本公司的基本组织架构股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经
