兴化股份：审计报告.ppt

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1、,陕西兴化化学股份有限公司审 计 报 告 书（二一一年度）,(电话)TEL:(传真)FAX:(邮编)POSTCODE:(地址)ADDRESS:,(010)88354128(010)88354522100044北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层1,陕西兴化化学股份有限公司财务报表陕西兴化化学股份有限公司审 计 报 告 书,目,录,一、审计报告 1-2二、附送资料1.合并资产负债表3-42.母公司资产负债表5-63.合并利润表74.母公司利润表85.合并现金流量表96.母公司现金流量表107.合 并 股 东 权 益 变 动 表 11-128.母公司股 东 权 益 变 动 表 13-14

2、9.财务报表附注15-72三、中准会计师事务所有限公司营业执照复印件等1,中准会计师事务所有限公司Zonzun Certified Public Accountants Co.,Ltd.,审,计,报,告,中 准 审 字 20121029 号陕西兴化化学股份有限公司全体股东：我们审计了后附的陕西兴化化学股份有限公司财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是陕西兴化化学股份有限公司管理层的责任，这种责任包括：（1）

3、按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制

4、和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。1,我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，陕西兴化化学股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了陕西兴化化学股份有限公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。,中 准 会计师事务所有限公司中国北京,中国注册会计师：温秀芳中国注册会计师：张福建,二一二

5、年二月二十五日主题词：A 类业务 陕西兴化化学股份有限公司,地址：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层,邮编：100044,电话：010-88354128,Add:4th Floor,Guoxing Building,No.22 Shouti South Road,Haidian District,Beijing2,Postal code.100044,Tel:010-88354128,陕西兴化化学股份有限公司财务报表合并资产负债表,编制单位：陕西兴化化学股份有限公司,单位：人民币元,项目,附注,2011-12-31,2010-12-31,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应

6、收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,五、1五、2五、3五、4五、5五、6五、7,360,995,483.78-107,904,131.4228,531,252.66106,363,118.08-495,654.59106,354,897.01-28,098,709.74738,743,247.28,369,712,886.77-67,290,987.7216,825,861.9624,947,758.29-886,571.7944,233,199.04-26,011,432.26549,908,697.83,非流动资产：,发放贷款及垫款可

7、供出售金融资产,-,-,持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,五、8五、9五、10五、11五、12五、13,-600,000.00-903,560,108.1141,829,164.07-39,363,206.49-3,902,713.52-989,255,192.191,727,998,439.47,-600,000.00-940,953,993.4352,378,369.52-40,322,429.51-3,958,873.36-1,038

8、,213,665.821,588,122,363.65,公司法定代表人：陈团柱,总经理：赵剑博,总会计师：杨海岩,会计机构负责人：邹宝英,（所附附注系财务报表组成部分）3,-,-,：,-,陕西兴化化学股份有限公司财务报表合并资产负债表（续）,编制单位：陕西兴化化学股份有限公司,单位：人民币元,项目,附注,2011-12-31,2010-12-31,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,五、15五、16五、17五、18五、19五、20五、21五、22五、23,245,000,000.

9、00-20,000,000.0059,276,478.9126,556,204.297,730,359.9713,872,708.95-2,518,783.7330,000,000.0088,542.64405,043,078.49,255,000,000.00-68,857,352.4027,194,147.467,043,629.996,347,372.56-4,602,306.7040,000,000.00409,044,809.11,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,五、24五、25五、26,75,000,000.00-4,50

10、0,000.00-14,285,714.3093,785,714.30498,828,792.79,75,000,000.00-4,500,000.00-15,714,285.7395,214,285.73504,259,094.84,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,五、27五、28五、29五、30五、31,358,400,000.00196,842,528.90-15,388,849.44106,590,897.81-547,046,2

11、99.49-1,224,268,575.644,901,071.041,229,169,646.681,727,998,439.47,358,400,000.00196,842,528.90-15,619,726.8489,697,854.76-423,303,158.31-1,083,863,268.811,083,863,268.811,588,122,363.65,公司法定代表人：陈团柱,总经理：赵剑博,总会计师：杨海岩,会计机构负责人：邹宝英,（所附附注系财务报表组成部分）4,陕西兴化化学股份有限公司财务报表母公司资产负债表,编制单位：陕西兴化化学股份有限公司,单位：人民币元,项目,附

12、注,2011-12-31,2010-12-31,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,336,356,011.12-107,904,131.42,356,770,692.24-67,290,987.72,应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,十一、1十一、2,26,402,295.06105,927,353.68-492,929.59101,876,774.24-27,989,553.41706,949,048.52,16,823,815.2624,149,888.49-879,618.7138,881,836.70-25,902,

13、275.33530,699,114.45,非流动资产：,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,-,-,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,十一、3,57,627,960.00-875,638,345.3640,701,164.07-39,363,206.49-2,450,547.08-1,015,781,223.001,722,730,271.52,52,527,960.00-912,045,362.0152,249,113.29-40,322,429.51-2

14、,430,706.23-1,059,575,571.041,590,274,685.49,公司法定代表人：陈团柱,总经理：赵剑博,总会计师：杨海岩,会计机构负责人：邹宝英,（所附附注系财务报表组成部分）5,-,-,：,陕西兴化化学股份有限公司财务报表母公司资产负债表（续）,编制单位：陕西兴化化学股份有限公司,单位：人民币元,项目,附注,2011-12-31,2010-12-31,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负

15、债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,245,000,000.00-20,000,000.0059,064,293.0327,336,849.097,529,414.7313,724,199.67-2,375,466.3030,000,000.0088,542.64405,118,765.4675,000,000.00-4,500,000.00-14,285,714.3093,785,714.30498,904,479.76358,4

16、00,000.00198,504,423.77-15,388,849.44106,590,897.81-544,941,620.741,223,825,791.761,722,730,271.52,255,000,000.00-68,645,712.9926,581,360.166,909,706.006,109,794.92-4,431,587.0740,000,000.00407,678,161.1475,000,000.00-4,500,000.00-15,714,285.7395,214,285.73502,892,446.87358,400,000.00198,504,423.77-

17、15,619,726.8489,697,854.76-425,160,233.251,087,382,238.621,590,274,685.49,公司法定代表人：陈团柱,总经理：赵剑博,总会计师：杨海岩,会计机构负责人：邹宝英,（所附附注系财务报表组成部分）6,-,-,陕西兴化化学股份有限公司财务报表合并利润表,编制单位：陕西兴化化学股份有限公司,单位：人民币元,项目一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“

18、-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,附注五、32五、32五、33五、34五、35五、36五、37五、38五、39五、40,2011 年度1,394,210,272.221,394,210,272.221,190,392,949.15971,987,010.3410,864,945.5368,033,062.29122,612,736.2016,417,767.19477,427.60-203,817,323.074

19、,798,335.943,216,456.433,060,212.87205,399,202.5832,505,947.31172,893,255.27172,892,184.231,071.04,2010 年度1,028,815,109.611,028,815,109.61917,680,256.57770,617,027.164,837,187.0433,241,367.0495,018,710.7212,243,014.771,722,949.84-111,134,853.044,598,615.062,552,815.542,431,619.23113,180,652.5617,459

20、,027.4395,721,625.1395,721,625.13,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,五、41五、41,0.480.48-172,893,255.27172,892,184.231,071.04,0.270.27-95,721,625.1395,721,625.13,公司法定代表人：陈团柱,总经理：赵剑博,总会计师：杨海岩,会计机构负责人：邹宝英,（所附附注系财务报表组成部分）7,陕西兴化化学股份有限公司财务报表母公司利润表,编制单位：陕西兴化化学股份有限公司,单位：

21、人民币元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益六、综合收益总额,附注十一、4十一、4,2011 年度1,388,782,177.90975,615,225.0210,622,269.9267,317,650.38119,295,264.2016,555,858.19366

22、,571.46-199,009,338.734,798,335.943,125,289.003,060,212.87200,682,385.6731,751,955.13168,930,430.54-168,930,430.54,2010 年度1,018,386,499.10771,414,910.324,570,596.9732,063,683.6492,488,819.4611,588,268.10263,388.39-105,996,832.224,598,615.062,541,583.732,431,619.23108,053,863.5516,664,134.2091,389,72

23、9.35-91,389,729.35,公司法定代表人：陈团柱,总经理：赵剑博,总会计师：杨海岩,会计机构负责人：邹宝英,（所附附注系财务报表组成部分）8,-,-,-,-,陕西兴化化学股份有限公司财务报表合并现金流量表,编制单位：陕西兴化化学股份有限公司,单位：人民币元,项目,附注,2011 年度,2010 年度,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,1,172,835,051.56-,790,730,597.87-,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的

24、现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,五、42五、43,13,438,157.441,186,273,209.00729,748,958.38123,785,213.15130,223,892.5784,696,369.441,068,454,433.54117,818,775.46,4,015,965.04794,746,562.91461,291,023.37106,200,856.0577,912,001.8346,226,541.54691,630,422.79103,116,140.12,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产

25、、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,-1,800,000.00,-1,074,115.00,收到其他与投资活动有关的现金,五、44,14,000,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,15,800,000.0062,050,808.83-,1,074,115.00129,064,424.27-,支付其他与投资活动有关的现金,五、45,14,000,000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现

26、金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,76,050,808.83-60,250,808.834,900,000.004,900,000.00275,000,000.00-279,900,000.00295,000,000.0050,899,290.95-345,899,290.95-65,999,290.95-286,078.67-8,717,402.99365,7

27、12,886.77356,995,483.78,129,064,424.27-127,990,309.27275,000,000.00-275,000,000.00230,000,000.0047,106,293.32-277,106,293.32-2,106,293.32-135,086.07-27,115,548.54392,828,435.31365,712,886.77,公司法定代表人：陈团柱,总经理：赵剑博,总会计师：杨海岩,会计机构负责人：邹宝英,（所附附注系财务报表组成部分）9,-,-,-,陕西兴化化学股份有限公司财务报表母公司现金流量表,编制单位：陕西兴化化学股份有限公司,单位

28、：人民币元,项目,附注,2011 年度,2010 年度,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资

29、活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,164,350,397.59-12,536,513.601,176,886,911.19732,026,707.82120,857,877.97126,980,300.4182,484,240.681,062,34

30、9,126.88114,537,784.31-1,800,000.0014,000,000.0015,800,000.0060,467,095.815,100,000.0014,000,000.0079,567,095.81-63,767,095.81-275,000,000.00-275,000,000.00295,000,000.0050,899,290.95-345,899,290.95-70,899,290.95-286,078.67-20,414,681.12352,770,692.24332,356,011.12,765,656,682.32-4,225,225.00769,881

31、,907.32456,454,446.59103,340,356.8374,355,898.5645,424,180.81679,574,882.7990,307,024.53-1,074,115.001,074,115.00129,062,629.40129,062,629.40-127,988,514.40-275,000,000.00-275,000,000.00215,000,000.0046,389,572.48-261,389,572.4813,610,427.52-135,086.07-24,206,148.42376,976,840.66352,770,692.24,公司法定代

32、表人：陈团柱,总经理：赵剑博,总会计师：杨海岩,会计机构负责人：邹宝英,（所附附注系财务报表组成部分）10,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,陕西兴化化学股份有限公司财务报表2011 年度合并股东权益变动表,编制单位：陕西兴化化学股份有限公司,归属于母公司所有者权益,单位：人民币元,项目,股本,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,股东权益合计,一、上年年末余额,358,400,000.00,196,842,528.90,15,619,726.84,89,697,854.76,423,3

33、03,158.31,1,083,863,268.81,加：会计政策变更前期差错更正其他,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）,358,400,000.00,196,842,528.90,15,619,726.84-230,877.40,89,697,854.7616,893,043.05,423,303,158.31123,743,141.18,4,901,071.04,1,083,863,268.81145,306,377.87,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付

34、计入所有者权益的金额3其他,-,-,-,-,-,-,172,892,184.23-172,892,184.23-,-,1,071.04-1,071.044,900,000.004,900,000.00-,172.893.255.27-172,893,255.274,900,000.004,900,000.00-,（四）利润分配,16,893,043.05,-49,149,043.05,-32,256,000.00,1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备

35、1本期提取2本期使用（七）其他,-,-,-,-230,877.407,476,384.73-7,707,262.13-,16,893,043.05-,-,-16,893,043.05-32,256,000.00-,-,-,-32,256,000.00-230,877.407,476,384.73-7,707,262.13-,四、本期期末余额,358,400,000.00,196,842,528.90,15,388,849.44,106,590,897.81,547,046,299.49,4,901,071.04,1,229,169,646.68,公司法定代表人：陈团柱,总经理：赵剑博,总会计师

36、：杨海岩,会计机构负责人：邹宝英,（所附附注系财务报表组成部分）11,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,陕西兴化化学股份有限公司财务报表2010 年度合并股东权益变动表,编制单位：陕西兴化化学股份有限公司,单位：人民币元,项目,股本,资本公积,减：库存股,归属于母公司所有者权益专项储备 盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,股东权益合计,一、上年年末余额,358,400,000.00,196,842,528.90,9,336,380.21,80,558,881.82,368,976,506.12,1,014,1

37、14,297.05,加：会计政策变更前期差错更正其他,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,二、本年年初余额三、本 期 增 减 变 动 金 额（减少 以“”号填列）,358,400,000.00,196,842,528.90,9,336,380.216,283,346.63,80,558,881.829,138,972.94,368,976,506.1254,326,652.19,1,014,114,297.0569,748,971.76,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,-,-,-,-,-,-

38、,95,721,625.13-95,721,625.13-,-,-,95,721,625.13-95,721,625.13-,（四）利润分配,9,138,972.94,-41,394,972.94,-32,256,000.00,1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,-,-,-,-6,283,346.636,783,693.54-500,346.91-,9,138,972.94-,-,-9,138,972.94-32,25

39、6,000.00-,-,-,-32,256,000.00-6,283,346.636,783,693.54-500,346.91-,四、本期期末余额,358,400,000.00,196,842,528.90,15,619,726.84,89,697,854.76,423,303,158.31,1,083,863,268.81,公司法定代表人：陈团柱,总经理：赵剑博,总会计师：杨海岩,会计机构负责人：邹宝英,（所附附注系财务报表组成部分）12,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,陕西兴化化学股份有限公司财务报表2011 年度母公司股东权益变动表,编制单位：陕西兴化化学股

40、份有限公司,归属于母公司所有者权益,单位：人民币元,项目一、上年年末余额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额,股本358,400,000.00-358,400,000.00,资本公积198,504,423.77-198,504,423.77,减：库存股-,专项储备15,619,726.84-15,619,726.84,盈余公积89,697,854.76-89,697,854.76,一般风险准备-,未分配利润425,160,233.25-425,160,233.25,所有者权益合计1,087,382,238.62-1,087,382,238.62,三、本期增减变动金额（减少以“”号填

41、列）,-230,877.40,16,893,043.05,119,781,387.49,136,443,553.14,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,-,-,-,-,-,-,168,930,430.54-168,930,430.54-,168,930,430.54-168,930,430.54-,（四）利润分配,16,893,043.05,-49,149,043.05,-32,256,000.00,1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积

42、转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额,-358,400,000.00,-198,504,423.77,-,-230,877.407,476,384.73-7,707,262.13-15,388,849.44,16,893,043.05-106,590,897.81,-,-16,893,043.05-32,256,000.00-544,941,620.74,-32,256,000.00-230,877.407,476,384.73-7,707,262.13-1,223,825,791.76,公司法定代表

43、人：陈团柱,总经理：赵剑博,总会计师：杨海岩,会计机构负责人：邹宝英,（所附附注系财务报表组成部分）13,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,陕西兴化化学股份有限公司财务报表2010 年度母公司股东权益变动表,编制单位：陕西兴化化学股份有限公司,归属于母公司所有者权益,单位：人民币元,项目一、上年年末余额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额,股本358,400,000.00-358,400,000.00,资本公积198,504,423.77-198,504,423.77,减：库存股,-,专项储备9,336,380.21-9,336,380.21,盈余公积80

44、,558,881.82-80,558,881.82,一般风险准备-,未分配利润375,165,476.84-375,165,476.84,所有者权益合计1,021,965,162.64-1,021,965,162.64,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）,6,283,346.63,9,138,972.94,49,994,756.41,65,417,075.98,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,-,-,-,-,-,-,91,389,729.35-91,389,729.35-,91,389,7

45、29.35-91,389,729.35-,（四）利润分配,9,138,972.94,-41,394,972.94,-32,256,000.00,1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额,-358,400,000.00,-198,504,423.77,-,-6,283,346.636,783,693.54-500,346.91-15,619,726.84,9,138,972.94-89,697,854.76,-

46、,-9,138,972.94-32,256,000.00-425,160,233.25,-32,256,000.00-6,283,346.636,783,693.54-500,346.91-1,087,382,238.62,公司法定代表人：陈团柱,总经理：赵剑博,总会计师：杨海岩,会计机构负责人：邹宝英,（所附附注系财务报表组成部分）14,、,陕西兴化化学股份有限公司财务报表附注,陕西兴化化学股份有限公司,财务报表附注,（除特别说明外，金额以人民币元表述）,一、公司基本情况,陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“兴化股份”“本公司”或“公司”）于 1997 年 8 月15 日经陕西省人民政府陕政

47、函【1997】168 号文件批准，以陕西兴化集团有限责任公司（原陕西省兴平化肥厂，以下简称“兴化集团”）作为主发起人，联合陕西信托投资有限公司、陕西兴化化学股份有限公司职工持股会、中物三峡物资有限公司等其他十五家法人单位，共同发起设立的股份有限公司。本公司于 1997 年 8 月 29 日在陕西省工商行政管理局领取企业法人营业执照，企业法人营业执照号 610000100106263，注册资本为人民币 12000 万元。,根据本公司股东大会决议和修改后公司章程的规定，本公司申请向社会公开发行人民币普通股（A 股）4000 万股,增加注册资本人民币 4000 万元，变更后的注册资本为人民币 160

48、00 万元。经中国证券监督管理委员会证监发行字【2006】170 号文核准，本公司向社会公众发行人民币普通股4000 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价人民币 10.80 元。此次股本变更已于 2007 年 1 月 17 日由天华中兴会计师事务所出具天华中兴验字【2007】第 1150-04 号验资报告审验。本公司首次公开发行股票于 2007 年 1 月 26 日在深圳证券交易所上市交易。,2008 年 1 月 28 日，公司首次公开发行前已发行股份 50,729,859 股解除限售，占公司股本总额的 31.71%；实际可上市流通数量为 50,729,859 股，占公司股本总额的 31.

49、71。截至 2008 年 1月 28 日，除大股东兴化集团所持 69,270,141 股外，其余 90,729,859 股均已获得流通权。兴化集团所持股份的限售条件是：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份，限售期至 2010 年 1 月 28 日。,2008 年 3 月 26 日，公司召开二五年度股东大会，审议通过了 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案。以公司股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币2.00 元（含税）；向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股。转增后公司

50、股本增至 224,000,000股。转增后的股本已经上海东华会计师事务所审验，并出具了东会陕验【2008】017 号验资报告。2008 年 8 月 13 日，公司召开二八年度第一次临时股东大会，审议通过了以资本公积金转增股本的议案。以公司股本 224,000,000 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 6 股，转增数为 134,400,000 股，转增后总股本为 358,400,000 股。转增后的股本已经上海东华会计师事务所审验，并出具了东会陕验【2008】023 号验资报告。,公司经营范围：合成氨、硝酸、硝酸铵、多孔硝铵、特种气体、铁粉的生产、加工、批发与零售；羰基铁粉系列产