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1、,苏州安洁科技股份有限公司,关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告,苏州安洁科技股份有限公司关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会“关于核准苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复”（证监许可20111743 号）核准，并经深圳证券交易所同意，苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)由主承销商安信证券股份有限公司采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股(A股)3,000.00 万股,每股发行价格为 23.00 元，应募集资金总额为人民币 69,000.00万元,扣除承销及保荐费 3,0
2、35.00 万元后的募集资金为人民币 65,965.00 万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2011 年 11 月 21 日分别汇入本公司在中国农业银行股份有限公司苏州太湖度假区支行(以下简称“农业银行苏州太湖度假区支行”)开立的人民币存款账户（账号：10541301040007989）28,304.80 万元、在中信银行股份有限公司苏州吴中支行(以下简称“中信银行苏州吴中支行”)开立的人民币存款账户（账号：7324210182600104795）37,660.20 万元。扣减审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用 798.36 万元后，本公司本次募集资金净额为人民币 65,166.
3、64 万元。上述募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具了“苏公 W2011B111 号”验资报告。二、募集资金存放与管理情况为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据公司法、证券法、首次公开发行股票并上市管理办法、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引和关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知等法律、法规、规章及公司章程的有关规定，本公司制定了苏州安洁科技股份有限公司募集资金管理办法，并经 2011 年 2 月 21 日召开的 2010 年度股东大会审议通过。本公司和安信证券股份有
4、限公司于 2011 年 11 月 30 日分别与农业银行苏州太1,苏州安洁科技股份有限公司,关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告,湖度假区支行、中信银行苏州吴中支行签订募集资金三方监管协议：1、本公司在农业银行苏州太湖度假区支行开设募集资金专项账户，账号为：10541301040007989，专户存款金额：28,304.80 万元，该专户仅用于“个人计算机用内外部功能性器件扩能项目”资金的存储和使用。该账户中 20,000 万元于2011 年 12 月 1 日转为定期存单存放。,存入方式6 个月定期存款12 个月定期存款合 计,存入账号10541301040007989-000
5、0110541301040007989-00002,金额(万元)10,000.0010,000.0020,000.00,存单期限2011-12-01 至 2012-06-012011-12-01 至 2012-12-01,2、本公司在中信银行苏州吴中支行 开设募集资金专项账户，账号为：7324210182600104795，专户存款金额：37,660.20 万元，该专户仅用于超募资金的存储和使用。该账户中 31,000 万元于 2011 年 12 月 1 日转为定期存单存放。,存入方式6 个月定期存款12 个月定期存款合 计,存入账号732421018400005263973242101840
6、00052791,金额(万元)10,000.0021,000.0031,000.00,存单期限2011-12-01 至 2012-06-012011-12-01 至 2012-12-01,以上专户募集资金本年度实际使用金额为 11,135.28 万元（其中：以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 4,736.92 万元；用超募资金归还流动资金贷款 5,600.00 万元；支付审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用 798.36万元），截止 2011 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额为 54,829.72 万元，募集资金余额与募集资金银行存款账户余额差异金额 30.02 万元系
7、募集资金存款利息收入。募集资金及存款利息收入存放于下列专项账户中的存放情况：,开户银行农业银行苏州太湖度假区支行农业银行苏州太湖度假区支行农业银行苏州太湖度假区支行中信银行苏州吴中支行中信银行苏州吴中支行中信银行苏州吴中支行合,存入账号10541301040007989-0000110541301040007989-0000210541301040007989732421018400005263973242101840000527917324210182600104795计,募集资金账户余额(万元)10,000.0010,000.003,581.1010,000.0021,000.00278.
8、6454,859.74,备注6 个月定期存款12 个月定期存款活期6 个月定期存款12 个月定期存款活期,2,苏州安洁科技股份有限公司,关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告,三、本年度募集资金的实际使用情况本年度公司未发生募集资金投资项目内容部分或全部变更，也未发生募集资金投资项目实施主体、实施方式和实施地点等变更事项；本年度公司除首发公开募资外未有其他形式的公开募集资金事项，以前年度也未有公开募集资金事项。1、募投项目资金的使用情况2011 年 12 月 12 日安洁科技第一届董事会第九次会议审议通过关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意公司将募
9、集资金中的 4,736.92 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。公司募集资金投资项目“个人计算机用内外部功能性器件扩能项目”计划总投资 28,304.80 万元,本年度实际投入该项目募集资金为人民币 4,736.92 万元（即募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额），其中：洁净室装修工程投资1,330.70 万元，内外部功能件生产设备购置及安装 3,406.22 万元；累计投入总额4,736.92 万元，已完成募集资金投资项目投入计划的 16.74%。截止 2011 年 12 月 31 日，公司以上募集资金投资项目尚未完工，具体效益情况、募集资金结余金额尚无法预计，对于尚未使用
10、的募投项目资金在募集资金投资项目不发生变更的情况下，将专户存于银行用于原募集资金项目的后续投入或可能根据规定利用闲置募集资金短期内补充公司流动资金。2、超募资金使用情况2011 年 12 月 12 日安洁科技第一届董事会第九次会议审议通过关于使用超募资金归还银行贷款的议案，同意公司将超募集资金中的 5,600.00 万元用于归还银行贷款，占超募资金净额的 15.19%。截止 2011 年 12 月 31 日，公司已完成上述银行贷款的归还工作。除此之外，本年度未有超募资金的其他使用情况。对于尚未使用的超募资金，公司专户存于银行，用于经董事会或股东会批准的与公司主业相同或相关的新项目的投入或可能根
11、据规定利用闲置募集资金短期内补充公司流动资金。其他有关年度募集资金使用情况详见附表募集资金使用情况对照表。3,苏州安洁科技股份有限公司,关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告,四、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的情形。五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内公司未发生募集资金不当使用及披露的问题报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司募集资金管理办法、公司与有关各方签署的募集资金三方监管协议和信息披露管理制度的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及
12、信息披露不存在违法违规情形。苏州安洁科技股份有限公司二 O 一二年三月二十五日4,苏州安洁科技股份有限公司,关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告募集资金使用情况对照表金额单位：万元,募集资金总额,65,166.64 本年度投入募集资金总额,10,336.92,变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,0.000.00%,已累计投入募集资金总额,10,336.92,承诺投资项目,是否已变更项目（含部分变更）,募集资金承诺投资总额,调整后 截至期末承投资总额 诺投入金额,本年度投入金额,截至期末累计投入金额,截 至 期 末 累 计 投 截至期 项目达到预入 金 额 与 承
13、诺 投 末投入 定可使用状入金额的差额 进度（%）态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,“个人计算机内外部功能性器件扩能项目”合计,否,28,304.80 28,304.8028,304.80 28,304.80,28,304.8028,304.80,4,736.924,736.92,4,736.924,736.92,23,567.8823,567.88,16.7416.74,2013.12,否否,未达到计划进度或预计收益的情况和原因,无。,项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入
14、及置换、归还银行贷款情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,无。本年度内无变更。本年度内无调整。2011 年 12 月 12 日安洁科技第一届董事会第九次会议审议通过关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案和关于使用超募资金归还银行贷款的议案，同意公司将募集资金中的 4,736.92 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金；将超募集资金中的 5,600.00 万元用于归还银行贷款。无。本报告期公司募集资金投资项目尚未完工，目前尚无法预计资金结余情况。对于尚未使用的募集资金专户存于银行，在募投项目不发生变更的情况下，用于原募投项目的后续投入；或经董事会、股东会批准的与公司主业相同或相关的新项目的投入；或可能根据规定利用闲置募集资金短期内补充公司流动资金。报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司募集资金管理办法、公司与有关各方签署的募集资金三方监管协议和信息披露管理制度的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。5,
