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1、内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人陈学国、主管会
2、计工作负责人高原及会计机构负责人（会计主管人员）乌兰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,内蒙华电600863上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,张彤内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼0471-62223880471-,任建华内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼0471-62223880471-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权
3、益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,25,114,277,542.254,589,094,763.812.316,23,578,917,529.784,077,751,711.112.058,6.5112.5412.54,第 1 页 共 18 页,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,报告期（16 月）,上年同期,本报告期比上年同期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动
4、产生的现金流量净额（元）,907,241,690.63907,355,096.34513,406,620.86513,474,437.570.2590.2590.25911.841,139,078,877.040.575,938,579,245.06933,065,611.74574,592,298.97576,709,263.820.2900.2910.29015.531,378,211,609.610.696,-3.34-2.76-10.65-10.96-10.65-10.96-10.65减少 3.68 个百分点-17.35-17.35,2.2.2 非经常性损益项目,适用 不适用非经常性损
5、益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用,单位：元 币种：人民币金额-1,150,750.001,275,485.88-11,330.17-14,285.72-166,936.70-67,816.71单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行 送 公积金 其 小新股 股 转股 他 计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股,2、国有法人持股,1,
6、408,284,707,71.08,1,408,284,707,71.08,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份,1、人民币普通股,572,935,293,28.92,572,935,293,28.92,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,1,981,220,000,100.00,1,981,220,000,100.00,第 2 页 共 18 页,3.3,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,
7、98,487 户,股东名称北方联合电力有限责任公司张丽华华夏成长证券投资基金中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金深圳市利天科技有限公司河南开祥实业集团股份有限公司,股东性质,持股比例(%)71.080.6180.4910.3210.3070.306,持股总数1,408,284,70712,243,4479,734,8906,351,2396,075,1026,072,000,持有有限售条件股份数量1,408,284,707,质押或冻结的股份数量未知未知未知未知未知未知,中信证券中信中,信证券股票精选集合,0.278,5,516,370,未知,资产管理计划交通银行博时新兴,成长股票型证券投资,0.
8、252,4,999,925,未知,基金,中信证券股份有限公司中海信托股份有限公司保证金 1 号,0.2160.196,4,285,4503,877,788,未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,张丽华华夏成长证券投资基金,12,243,447 人民币普通股9,734,890 人民币普通股,中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金深圳市利天科技有限公司河南开祥实业集团股份有限公司中信证券中信中信证券股票精选集合资产管理计划交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金中信证券股份有限公司中海信托股份有限公司保证金 1 号河南瑞祥产权经纪服务有限公司控股股东
9、及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表第 3 页 共 18 页,6,351,2396,075,1026,072,0005,516,3704,999,9254,285,4503,877,7883,642,531,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:万元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）
10、,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分产品,电热,327,808.793,093.95,243,961.735,947.45,25.58-92.23,-1.0814.90,3.0325.80,减少 2.97 个百分点减少 16.66 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额17,274.01 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:万元 币种:人民币,地区内蒙古电网地区华北电网地区,营业收入,134,685.48196,217.26,营业收入比上年增减（%）,-10.667.04,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因
11、说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称上都三期 2660MW上都四期 2600MW和林 2600MW乌力吉木仁风电海三中水工程海三电泵改气泵丰泰第二批煤场增加挡尘墙白云风电一期海二#4 机组通流改造丰泰燃料自动监管系统建设,项目金额506,185506,185509,98052,0003,5212,89429750,0001
12、,000290,项目进度30.010.194.4053.89100.00100.0085.4715.40100.0049.79,项目收益情况,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明第 4 页 共 18 页,0,0,0,0,0,1,2,/,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6
13、重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,单位:元 币种:人民币,公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计,报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,230,000,000230,000,000,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说
14、明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,占期末,序号,证券品种,证券代码,证券简称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,期末账面价值（元）,证券投资比例,报告期损益（元）,（）,600739600062合计,辽宁成大双鹤药业,16,920,994.8617,087,403.4034,008,398.26,403,746748,135,11,224,138.8018,546,266.6529,770,405.45,100,-5,696,856.061,458,863.25-4,237,992.81,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用
15、,不适用,第 5 页 共 18 页,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,八、1,393,274,421.32,241,592,260.87,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,八、2八、3八、4,20,125,847.00785,362,287.7525,417,091.16,25,783,967.71666,
16、909,737.7133,305,382.31,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利其他应收款,八、5八、6,866,353,891.8829,554,829.49,615,555,982.4220,977,922.83,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,八、7八、8八、9,387,530,559.76260,000.0029,142,582.392,537,021,510.75,379,752,475.97260,000.008,670,348.301,992,808,078.12,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产持有至
17、到期投资,八、10八、11,29,770,405.45,33,475,195.67,长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理,八、12八、13八、14八、15八、16八、17,3,382,247,814.9560,384,044.4613,410,840,611.952,290,986,674.033,069,722,896.70267,463,716.50,2,870,804,374.5361,313,029.4613,858,115,213.411,954,251,944.142,473,232,732.10267,463,716.50,生产性生物资产油气资
18、产,无形资产,八、18,48,015,772.93,51,769,362.48,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,八、19八、20,2,774,906.4915,049,188.04,634,695.3315,049,188.04,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,22,577,256,031.5025,114,277,542.25,21,586,109,451.6623,578,917,529.78,短期借款,八、22,2,955,000,000.00,2,960,000,000.00,第 6 页 共 18 页,计,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报
19、告摘要向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,八、23八、24,858,881,475.2156,855,121.40,849,845,299.9225,855,538.95,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,八、25八、26八、27八、28八、29,66,370,747.6157,903,944.3163,711,491.17739,361,120.69552,519,634.47,43,296,365.57-42,129,001.3924,776,384.92301,708,405.63728,98
20、2,599.05,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,八、30八、31,673,901,089.7255,771,553.036,080,276,177.61,927,802,032.580.005,820,137,625.23,非流动负债：,长期借款应付债券,八、32八、33,10,370,310,000.001,558,980,000.00,9,631,310,000.001,558,980,000.00,长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,八、34,116,818,211.3
21、112,046,108,211.3118,126,384,388.92,116,557,238.3311,306,847,238.3317,126,984,863.56,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,八、35八、36,1,981,220,000.001,036,349,435.43,1,981,220,000.001,038,413,003.59,减：库存股专项储备,盈余公积,八、37,605,729,798.41,605,729,798.41,一般风险准备,未分配利润,八、38,965,795,529.97,452,388,909.11,外币报表折算差额,归属于母公
22、司所有者权益合,4,589,094,763.81,4,077,751,711.11,少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,八、39,2,398,798,389.526,987,893,153.3325,114,277,542.25,2,374,180,955.116,451,932,666.2223,578,917,529.78,法定代表人：吴景龙第 7 页 共 18 页,主管会计工作负责人：高原,会计机构负责人：乌兰,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司,单位：元 币种：人
23、民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,221,905,419.147,017,928.22,147,072,786.4816,623,967.71,应收账款预付款项,十七、1,219,657,092.9212,214,361.75,180,840,717.6618,333,432.52,应收利息,应收股利,1,183,352,645.16,726,111,605.03,其他应收款存货,十七、2,645,453,498.19105,759,345.36,534,321,763.28100,204,948.03,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资
24、产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,16,711,192.622,412,071,483.3688,000,000.00,8,670,348.301,732,179,569.01178,000,000.00,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理,十七、3,5,348,756,528.4460,384,044.462,545,761,001.72678,536,883.64968,298,192.1895,393,271.24,4,577,888,838.0261,313,029.462,588,628,589.84697,413,043.5489
25、5,571,149.7895,393,271.24,生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息第 8 页 共 18 页,21,645,708.489,806,775,630.1612,218,847,113.522,675,000,000.00174,207,062.7853,356,121.4030,997,649.75-67,832,834.0750,226,756.97,23,259,815.259,117,467,737.1310,849,
26、647,306.142,250,000,000.00199,967,081.2825,855,538.9522,175,502.05-84,488,834.1811,122,100.14,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要应付股利,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,257,134,8
27、07.00298,684,107.1416,658,626.423,488,432,297.393,033,610,000.001,558,980,000.0040,792,759.674,633,382,759.678,121,815,057.061,981,220,000.001,035,079,997.43544,650,164.90536,081,894.134,097,032,056.4612,218,847,113.52,326,544,314.46368,314,107.143,119,489,809.842,783,610,000.001,558,980,000.0040,10
28、4,298.694,382,694,298.697,502,184,108.531,981,220,000.001,035,079,997.43544,650,164.90-213,486,964.723,347,463,197.6110,849,647,306.14,法定代表人：吴景龙第 9 页 共 18 页,主管会计工作负责人：高原,会计机构负责人：乌兰,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月,编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司,单位：元 币种：人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注八、40,本期金额3,457,681,78
29、4.983,457,681,784.98,上期金额3,485,308,078.043,485,308,078.04,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,3,014,747,035.00,2,913,263,708.00,其中：营业成本,八、40,2,642,177,324.70,2,559,131,994.16,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,八、41,33,187,233.57,30,535,788.01,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失,八、42八、43八、44,8,967,486.55330,414
30、,990.18,7,311,415.47350,292,908.62-34,008,398.26,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,八、45,464,306,940.65,366,534,875.02,资收益,其中：对联营企业和合营企业的投,八、45,198,910,614.15,108,335,146.59,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,907,241,690.63,938,579,245.06,加：营业外收入减：营业外支出,八、46八、47,1,371,569.881,258,164.17,960,517.736,47
31、4,151.05,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,907,355,096.34,933,065,611.74,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,八、48,168,254,992.31739,100,104.03513,406,620.86225,693,483.17,57,893,191.21875,172,420.53574,592,298.97300,580,121.56,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.2590.259,0.2900.290,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于
32、母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,八、50,-3,704,790.22735,395,313.81511,343,052.71224,052,261.10,-3,613,564.30871,558,856.23572,756,480.01298,802,376.22,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：吴景龙第 10 页 共 18 页,主管会计工作负责人：高原,会计机构负责人：乌兰,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月,编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司,单位：元
33、 币种：人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,附注十七、4十七、4,本期金额700,204,442.56706,987,420.136,031,207.83,上期金额822,648,114.61768,487,159.916,251,316.69,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,8,967,486.55159,621,552.15,7,311,415.47154,715,606.17,列）,投资收益（损失以“”号填,十七、5,931,305,693.93,366,534,875.02,其中：对联营企业和合营企,业的投资收益二、营业利
34、润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,198,910,614.15749,902,469.83822,139.021,155,750.001,150,750.00749,568,858.85749,568,858.850.380.38749,568,858.85,108,335,146.59252,417,491.39611,120.6523,000.00253,005,612.04253,00
35、5,612.040.130.13352,900.00253,358,512.04,法定代表人：吴景龙,主管会计工作负责人：高原合并现金流量表2011 年 16 月,会计机构负责人：乌兰,编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司,单位：元 币种：人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额第 11 页
36、 共 18 页,3,540,673,696.87,3,611,228,919.71,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,收到的税费返还,130,407.77,6,000,000.00,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,八、51,19,241,263.043,560,045,367.681,552,508,438.55,76,529,528.143,693,758,447.851,493,687,897.71,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利
37、的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,253,744,321.57509,417,114.39,249,215,871.97478,062,026.16,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,八、51,105,296,616.132,420,966,490.641,139,078,877.04,94,581,042.402,315,546,838.241,378,211,609.61,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
38、,37,274,019.77,208,484,476.41,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,八、51,1,820,871.5039,094,891.27,1,022,621.25209,507,097.66,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的,现金,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,1,006,569,925.44335,208,429.00,771,321,960.6841,153,846.00,支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,八、51,6,137,586.581,347,915,941
39、.02-1,308,821,049.75,1,716,722.46814,192,529.14-604,685,431.48,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,249,250,250.00,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,2,785,000,000.003,034,250,250.002,304,830,000.00406,139,185.03,2,502,000,000.002,502,000,0
40、00.002,419,200,000.00381,708,459.69,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,八、51八、51八、51八、51,1,855,895.972,712,825,081.00321,425,169.00-835.84151,682,160.45241,592,260.87393,274,421.32,574,890.142,801,483,349.83-299,483,349.83474,042,828.3016
41、3,480,667.90637,523,496.20,法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰第 12 页 共 18 页,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 16 月,编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司,单位：元 币种：人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现
42、金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资
43、活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,601,813,782.35130,407.777,710,380.71609,654,570.83320,453,539.74129,063,797.3461,361,025.0045,667,965.20556,546,327.2853,108,243.55297,829,642.38782,516,076.931,080,345,719.31121,833,602.56594,632,679.00788,750,750.001,505,217,031.56-424,871,312.252,075,000,00
44、0.002,075,000,000.001,469,630,000.00157,537,298.641,237,000.001,628,404,298.64446,595,701.36,733,709,194.9545,438,337.18779,147,532.13403,890,708.93135,567,269.9093,759,356.2345,744,207.99678,961,543.05100,185,989.08230,889,300.53455,414,925.15686,304,225.68168,843,698.9941,153,846.00410,997,186.406
45、20,994,731.3965,309,494.292,362,000,000.002,362,000,000.002,200,000,000.00137,859,193.502,337,859,193.5024,140,806.50,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,十七、6十七、6十七、6,74,832,632.66147,072,786.48221,905,419.14,189,636,289.8766,093,761.33255,730,051.20,法定代表人：吴景龙第 13 页 共 18 页,主管会计工作负责人：高原,会计机构负责
46、人：乌兰,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表,编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司,2011 年 16 月归属于母公司所有者权益,本期金额,单位：元 币种：人民币,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,1,981,220,000.00,1,038,413,003.59,605,729,798.41,452,388,909.11,2,374,180,955.11,6,451,932,666.22,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年
47、初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）,1,981,220,000.00,1,038,413,003.59-2,063,568.16,605,729,798.41,452,388,909.11513,406,620.86,2,374,180,955.1124,617,434.41,6,451,932,666.22535,960,487.11,（一）净利润（二）其他综合收益,-2,063,568.16,513,406,620.86,225,693,483.17-1,641,222.07,739,100,104.03-3,704,790.23,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资
48、本1所有者投入资本,-2,063,568.16,513,406,620.86,224,052,261.10249,250,250.00249,250,250.00,735,395,313.80249,250,250.00249,250,250.00,2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,-448,685,076.69-448,685,076.69,-448,685,07
49、6.69-448,685,076.69,四、本期期末余额,1,981,220,000.00,1,036,349,435.43,605,729,798.41,965,795,529.97,2,398,798,389.52,6,987,893,153.33,第 14 页 共 18 页,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,1,981,220,000.00,1,027,272,
50、267.43,605,729,798.41,-201,285,396.44,2,271,368,502.81,5,684,305,172.21,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）,1,981,220,000.00,1,027,272,267.43-1,835,818.96,605,729,798.41,-201,285,396.44574,592,298.97,2,271,368,502.81298,802,376.22,5,684,305,172.21871,558,856.23,（一）净利润（二）其他综合收益,-1,835,818.9
