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1、,广东嘉应制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文广东嘉应制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人陈泳洪、主管会计工作负责人黄利兵及会计机构负责人(会计主管人员)周书英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司
2、股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,309,254,244.40270,030,918.60205,000,000.001.3172本报告期22,087,911.43-2,105,111.93-1,392,545.17-0.0068-0.0103-0.0103-0.78%-0.78%,306,549,388.94270,5
3、09,600.89205,000,000.001.3196上年同期25,104,084.847,261,438.703,459,994.850.01690.03540.03543.05%3.05%,0.88%-0.18%0.00%-0.18%增减变动（）-12.01%-128.99%-140.25%-140.24%-129.10%-129.10%-3.83%-3.83%,非经常性损益项目 适用 不适用2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,22,486,黄小彪黄智勇,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通
4、股的数量23,184,687 人民币普通股16,998,924 人民币普通股,种类,1,。,广东嘉应制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,陈泳洪黄俊民张德强李绪平安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户翁海泉孙镇王奋勤,9,599,250 人民币普通股4,485,656 人民币普通股689,350 人民币普通股564,073 人民币普通股555,200 人民币普通股419,880 人民币普通股400,000 人民币普通股364,786 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目1、预付款项较期初减少
5、313.42 万元，下降 91.63%，主要原因是预付原材料货款减少。2、其他应收款较期初增加 221.55 万元，增加 172.30%，主要原因是营销人员借款增加。3、应付账款减少 186.83 万元，下降 26.98%，主要原因是减少原材料等应付货款。二、利润表项目1、营业总成本增加 667.28 万元，增加 32.94%，主要原因是原材料、直接人工等增加 87.18 万元,销售费用增加 431.36 万元，管理费用增加 110.94 万元。2、销售费用增加 431.36 万元，增加 275.43%，主要原因是广告费用增加 309.18 万元，业务推广费增加 49.18 万元，市场促销样品
6、费用增加 44.77 万元。3、管理费用增加 110.94 万元，增加 22.97%，主要原因是人员工资福利费用增加 96.84 万元。5、净利润减少 936.66 万元，下降 128.99%，主要原因是营业收入减少 301.62 万元，营业总成本增加 667.28 万元。三、现金流量表项目1、购买商品、接受劳务支付的现金增加 768.27 万元，增加 41.04%，主要原因是购买原材料现金增加。2、支付其他与经营活动有关的现金增加 330.39 万元，增加 62.51%，主要原因是广告宣传等费用增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3
7、.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2,：,：,广东嘉应制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用不适用,不适用不适用不适用不适用,承诺内容,不适用不
8、适用不适用不适用,履行情况,公司现任董事、,其他承诺（含追加承诺）,监事、高级管理在其任职期间每年转让人员陈泳洪、黄的股份不得超过其所持雅敏、黄俊民、有锁定股份总数的百分黄利兵、周书英、之二十五；离职后半年李祥厚、周兰、内，不转让其所持有的陈耿豪、陈慈瑛、本公司股份。罗炳河、廖胜梅、,正在履行,陈晓燕3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,业绩亏损,2012 年 1-6 月净利润的预计 业绩亏损（万元）范围亏损 164 万元409 万元2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,164,4098,185,848.30,业
9、绩变动的原因说明,公司为开拓市场，促进销售增长，加大广告宣传力度，营业费用增加；同时原材料、人员工资及福利费、折旧费用等营业成本增加，导致净利润下降。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 03 月 19日2012 年 03 月 19日,接待地点公司证券部办公室公司证券部办公室,接待方式电话沟通电话沟通,接待对象类型其他个人,接待对象南方都市报记者投资者,谈论的主要内容及提供的资料公司重大资产重组终止公告后股票涨停原因公司重大资产重组终止公告后股票涨停原因,3,广东嘉应制药股份有限公司 201
10、2 年第一季度季度报告全文3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：广东嘉应制药股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,10,509,302.58,8,684,607.90,10,530,712.05,9,758,200.26,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,18,708,624.8711,343,977.66286,109.90,104,795.0029,507,795.54281,04
11、9.90,15,949,476.5413,435,401.183,420,282.00,633,093.9025,699,641.983,393,772.00,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,3,501,365.88,1,090,070.59,1,285,830.69,247,622.92,买入返售金融资产,存货,24,442,905.58,22,171,960.95,24,117,423.42,21,410,301.55,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,68,792,286.47,61,840,279.88,68,739,125.88,6
12、1,142,632.61,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,78,910,311.474,613,291.96151,245,865.37300,000.001,206,109.45,98,910,311.474,613,291.96151,216,391.50300,000.001,206,109.45,76,174,067.974,613,291.96152,364,402.84,96,174,067.974,613,291.96152,331,493.34,4,广东嘉应制药股份有限公司 2012 年第
13、一季度季度报告全文固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,3,984,811.68,3,984,811.68,4,169,937.06,4,169,937.06,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,201,568.00,201,568.00,488,563.23,201,568.00,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,240,461,957.93309,254,244.40,260,432,484.06322,272,763.94,237,810,263.06306,549,388.94,257,490,358.33318,632,990.94,流动负债：,短期借款,15,0
14、00,000.00,15,000,000.00,15,000,000.00,15,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,5,055,386.214,515,695.26,5,055,386.21599,797.81,6,923,669.693,979,745.98,6,923,669.69736,192.87,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,680,752.9449,643.13,680,752.94527,667.24,638,908.30494,949.28,638,908.301,069,347.
15、70,应付利息应付股利,其他应付款,921,848.26,10,432,173.54,1,502,514.80,10,998,973.54,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,7,500,000.00,7,500,000.00,7,500,000.00,7,500,000.00,其他流动负债,流动负债合计,33,723,325.80,39,795,777.74,36,039,788.05,42,867,092.10,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,5,500,000.005,500
16、,000.00,5,500,000.005,500,000.00,5,：,广东嘉应制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,负债合计,39,223,325.80,45,295,777.74,36,039,788.05,42,867,092.10,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,205,000,000.0027,678,000.00,205,000,000.0027,678,000.00,205,000,000.0027,678,000.00,205,000,000.0027,678,000.00,减：库存股专项储备,盈余公积,14,138,305.06,14,1
17、38,305.06,14,138,305.06,14,138,305.06,一般风险准备,未分配利润,23,214,613.54,30,160,681.14,23,693,295.83,28,949,593.78,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,270,030,918.60,276,976,986.20,270,509,600.89,275,765,898.84,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,270,030,918.60309,254,244.40,276,976,986.20322,272,763.94,270,509,600.89306,549,388.9
18、4,275,765,898.84318,632,990.94,4.2 利润表,编制单位：广东嘉应制药股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,22,087,911.4322,087,911.43,20,657,325.2820,657,325.28,25,104,084.8425,104,084.84,25,104,084.8425,104,084.84,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,26,929,266.8614,357,034.98,22,182,481.4212,
19、438,996.01,20,256,499.2713,485,264.95,20,243,624.2413,485,264.95,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,211,068.295,879,671.745,939,875.66541,616.19,195,360.703,541,506.095,468,026.32538,592.30,151,201.071,566,103.924,830,499.46223,429.87,151,201.071,545,103.924,828,197.46233
20、,856.84,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,2,736,243.50,2,736,243.50,3,143,173.38,3,143,173.38,6,广东嘉应制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,2,736,243.50,2,736,243.50,3,143,173.38,3,143,173.38,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）,-2,105,111.93,1,211,087.36,7,990,758.95,8,003,633.98,加：营业外
21、收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,-2,105,111.93-2,105,111.93,1,211,087.361,211,087.36,7,990,758.95729,320.257,261,438.70,8,003,633.98729,320.257,274,313.73,利润,归属于母公司所有者的净,-2,105,111.93,1,211,087.36,7,261,438.70,7,274,313.73,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.0103-0.0
22、103,0.00590.0059,0.03540.0354,0.03540.0354,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-2,105,111.93-2,105,111.93,1,211,087.361,211,087.36,7,261,438.707,261,438.70,7,274,313.737,274,313.73,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：广东嘉应制药股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,
23、母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,39,575,308.02,23,894,901.62,32,065,754.77,28,644,478.14,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增7,广东嘉应制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,237,015.4239,812,323.4
24、4,219,379.2124,114,280.83,501,273.2832,567,028.05,490,604.3129,135,082.45,现金,购买商品、接受劳务支付的,26,400,682.29,15,803,893.70,18,717,965.71,11,317,965.71,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,3,530,735.682,683,804.808,589,645.8441,204,
25、868.61,2,824,874.782,555,066.575,430,378.0626,614,213.11,3,034,503.392,068,838.825,285,725.2829,107,033.20,3,034,503.392,068,838.825,258,955.6821,680,263.60,流量净额,经营活动产生的现金,-1,392,545.17,-2,499,932.28,3,459,994.85,7,454,818.85,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
26、现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,3,690,973.80,3,690,973.80,4,970,968.83,4,948,352.83,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金,3,690,973.80-3,690,973.80,3,690,973.80-3,690,973.80,4,970,968.83-4,970,968.83,4,948,352.83-4,948,352.83,8,广东嘉应制药股份有限公司 2012 年第
27、一季度季度报告全文流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,5,500,000.005,500,000.00,5,500,000.005,500,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,382,686.28,382,686.28,303,750.00,303,750.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,382,686.28,382,686.28,303,750.00,30
28、3,750.00,流量净额,筹资活动产生的现金,5,117,313.72,5,117,313.72,-303,750.00,-303,750.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,33,794.75,-1,073,592.36,-1,814,723.98,2,202,716.02,余额,加：期初现金及现金等价物,10,530,712.05,9,758,200.26,30,330,004.96,20,330,004.96,六、期末现金及现金等价物余额,10,564,506.80,8,684,607.90,28,515,280.98,22,532,720.98,4.4 审计报告审计意见：未经审计9,
