金达威：第三季度报告全文.ppt

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1、-,-,厦门金达威集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人江斌、主管会计工作负责人马国清及会计机构负责人(会计主管人员)黄宏芸声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.

2、31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,332,179,983.991,252,048,802.01180,000,000.006.96,1,435,320,578.121,221,459,016.2190,000,000.0013.57,-7.19%2.50%100.00%-48.71%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净

3、额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,165,893,358.0620,715,387.24-0.120.121.67%1.65%,3.08%-52.94%-82.48%-82.48%减少 8.41 个百分点减少 8.25 个百分点,498,770,477.2784,589,785.8073,011,216.030.410.470.476.82%6.68%,10.89%-31.57%11.91%-57.73%-74.46%-74.46%减少 20.93 个百分点减少 20.91 个百分点,扣除非经常性损

4、益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）-195,996.91,说明,1,厦门金达威集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费

5、用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益

6、定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,3,308,464.59-1,002,190.35-316,582.28,合计,1,793,695.05,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明 适用 不适用（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,11,374,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,陈振美陈锦铭,356,000 人民币普通股336,900 人民币普通股,356,000336,900,2,厦门金达威

7、集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,陈清琴唐爱娇唐武盛正方实业投资发展有限公司杨子河刘峥嵘许寿根华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户股东情况的说明,无,306,300 人民币普通股290,278 人民币普通股268,280 人民币普通股250,000 人民币普通股249,100 人民币普通股203,000 人民币普通股200,210 人民币普通股197,375 人民币普通股,306,300290,278268,280250,000249,100203,000200,210197,375,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、

8、报告期末资产负债表项目（1）应收票据比年初增加89.87%系使用应收票据结算所致；（2）应收账款比年初增加36.94%系产品销售量增加、帐期未到所致；（3）预付帐款比年初增加230.23%系工程预付款所致；（4）在建工程比年初增加76.67%系辅酶Q10扩产项目和募集资金项目投入增加所致；（5）短期借款比年初减少100%系偿还银行短期借款所致；（6）应付票据比年初减少100%系到期应付票据已付清，年初至9月末无开具应付票据所致；（7）应交税费比年初增加177.47%主要系留抵增值税减少、应交企业所得税增加所致；（8）预收帐款比年初减少39.35%系销售增加所致；（9）应付职工薪酬款比年初减少4

9、2.18%系支付职工薪酬所致；（10）长期借款比年初减少100%系偿还长期借款所致；（11）其他非流动负债比年初增加78.26%系收到与资产有关的政府补助所致；（12）股本比年初增加100%系资本公积金转增股本所致。2、年初至报告期末利润表项目（1）营业成本比上年同期增加35.02%系产品销售量增加所致；（2）管理费用比上年同期增加70.53%主要系发生诉讼费、研发费用增加所致；（3）财务费用比上年同期减少231.14%主要系银行借款减少、存款增加所致；（4）营业外收入比上年同期增加85.66%主要系收到政府资助款所致；（5）营业外支出比上年同期增加62.49%主要系捐赠支出所致；（6）净利润

10、比上年同期减少31.57%系产品毛利率下降、管理费用上升所致；（7）基本每股收益、稀释每股收益比上年同期减少74.46%系归属于母公司所有者的净利润同比减少31.57%，股本由上年同期的6,700万元增至本年的18,000万元所致。3、年初至报告期末现金流量表项目（1）收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加67.50%系存款利息的增加所致；（2）支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加42.78%系支付工资、奖金所致；（3）支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加82.39%系支付诉讼费、研发费增加所致；（4）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加32.88%主

11、要系辅酶Q10扩产项目、募集资金项目、食品营养项目投入所致；（5）筹资活动产生的现金净流量比上年同期减少759.60%主要系偿还所有银行借款及分配股利所致；（6）汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少125.48%系报告期汇兑损益减少所致。3,厦门金达威集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2009年11月23日，公司与欧洲一家公司签订采购协议，协议约定该公司在20

12、10年1月1日至2012年12月31日期间向公司供应-紫罗兰酮。采购价格为厦门港到岸价，以欧元结算，在每季度60天前由双方谈定；付款方式为D/P即期。公司在规定发货期前2个月向该公司发出正式的采购订单。合同尚在执行中。4、其他 适用 不适用（1）2011 年 3 月 22 日，日本 Kaneka 公司（Kaneka Corporation）向美国加州中央区地方法院提起诉讼，指控公司在内的数家公司的辅酶 Q10 系列产品侵犯了其在美国注册的 7,910,340 号专利（“340 专利”）一项或多项权利，并于 2011 年 6 月 17日向美国国际贸易委员会(“USITC”)提交了 337 调查申

13、请，Kaneka 要求美国国际贸易委员会对被告企业发起 337 调查，并发布普遍或有限排除令及禁止令。2011 年 8 月 3 日，美国加州中央区地方法院作出关于国际贸易委员会调查期间中止审理的命令：各方之间的所有地区法院程序暂停，等待国际贸易委员会 No.337-TA-790 号调查作出最终裁决。公司于 2012 年 10 月 8 日公告了该 337 调查案的初裁决定（详见公司 2012-039 号“关于辅酶 Q10 产品涉诉事项最新进展情况的公告”），最终裁定预计将于 2013 年 1 月底前做出。此外，公司尚需等待美国法院的最终判决。（2）公司拟调整研发中心项目实施地点，具体实施方案待确

14、定后提交公司董事会审议。（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,承诺时间,无无无,承诺期限,无无无,履行情况,控股股东厦门,自公司 A 股股票上市之日起 36,金达威投资有限公司及实际控制人江斌中牧实业股份有限公司、厦门,个月内，不转让或者委托他人管 2010 年 06 月 17 2011-10-28 至理发行前持有的公司股份，也不 日 2014-10-28由公司收购该部分股份。,严格履行,发行时所作承诺,经济特区工程 自公司 A 股股票上市之日起

15、 12建设公司、上海 个月内不转让或者委托他人管 2010 年 06 月 17 2011-10-28 至中亿科技投资 理发行前持有的公司股份，也不 日 2012-10-28有限公司、自然 由公司收购该部分股份。人股东况小平、陈瑞琛,严格履行,陈瑞琛,除前述锁定期外，在任职期间每 2010 年 06 月 17 任职期间及离年转让的股份不超过所持有的 日 任后的十八个,严格履行,4,月,厦门金达威集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让所持有的公司股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持有公司股份总数的 50%。,控股股东厦门,本公司、本

16、人、本公司及本人,金达威投资有限公司及实际控制人江斌,所控制的其他企业不会以借款、2010 年 07 月 26代偿债务、代垫款项或者其他方 日式占用金达威集团资金。,长期,严格履行,“本公司、本人、本公司及本人所控制的其他企业在实际经营运作过程中，将保持规范运作，,控股股东厦门,确保与金达威集团在人员、资,金达威投资有限公司及实际控制人江斌,产、财务、机构和业务等方面完 2010 年 07 月 26全分开；本公司、本人、本公司 日及本人所控制的其他企业与金,长期,严格履行,达威集团在经营业务、机构运作、财务核算等方面独立并各自承担经营责任和风险。”“本人、本公司及所控制的其他企业目前并没有直接

17、或间接地从事与金达威集团主营业务存在竞争的业务活动；本人、本公司不会，而且会促使本人、本公司所控制的其他企业不会直接或间接地在中国境内外参与、经,控股股东厦门,营或从事与厦门金达威集团主,金达威投资有限公司及实际控制人江斌,营业务或其计划开展的业务构 2010 年 07 月 26成竞争的业务；凡本人、本公司 日及所控制的其他企业有商业机,长期,严格履行,会可参与、经营或从事任何可能与金达威集团主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务，本人、本公司应于发现该商业机会后立即书面通知金达威集团，并将上述商业机会无偿提供给金达威集团。”2011 年 8 月 3日，美国加州中央区地方法院,其他对公司中小

18、股东所作承诺,实际控制人江斌和控股股东厦门金达威投资有限公司,若公司因与 Kaneka Corporation诉讼最终裁决需承担故意侵权的三倍赔偿（也自专利生效之日起至达成协议之日止，按日本Kaneka 公司实际受到的损害计），公司控股股东和实际控制人愿全额承担上述赔偿。,2011 年 04 月 16 诉讼程序终结日 后止,作出关于国际贸易委员会调查期间中止审理的命令：各方之间的所有地区法院程序暂停，等待国际贸易委员会No.337-TA-790,号调查作出最终裁决。,厦门金达威集团股份有限公司厦门金达威集团股份有限公司,使用超募资金永久性补充流动资金后的 12 个月内不进行证券投资等高风险投资

19、。使用超募资金永久性补充流动资金后的 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。,2011 年 11 月 17 2011-11-22 至日 2012-11-222012 年 07 月 13 2012-08-08 至日 2013-08-08,严格履行严格履行,5,厦门金达威集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用不适用 是 否 不适用不适用不适用不适用,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润

20、为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,-30%9,248.74,至至,0%13,212.48132,124,839.63,1、与去年同期相比，公司产品价格存在较大波动的风险。,业绩变动的原因说明,2、公司与日本 Kaneka 公司关于美国国际贸易委员会第 790 号 337 调查案,尚有诉讼费需要支付。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期

21、末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 08 月 07 日 公司办公室,实地调研,个人,上海证券有限责任公司研究所行业公司四部经理、医药行业首席分析师赵冰,公司生产经营情况及诉讼案最新进展情况。,5、发行公司债券情况是否发行公司债券6,厦门金达威集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：厦门金达威集团股份有限公司单

22、位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,期末余额,623,923,294.1816,859,074.09113,984,842.2844,105,966.221,410,652.411,349,413.37145,794,450.13947,427,692.68310,373,620.3555,082,053.

23、12,期初余额810,983,722.208,879,200.0083,234,700.2313,356,174.761,463,027.781,733,659.08141,916,812.561,061,567,296.61322,461,733.6631,177,095.03,工程物资固定资产清理7,厦门金达威集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应

24、付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,18,491,131.9914,527.92790,957.93384,752,291.311,332,179,983.9959,057,608.122,562,253.177,955,968.823,902,866.20502,485.6773,981,181.986,150,000.006,150,000.0080,131,181.98,19

25、,384,671.7423,244.60706,536.48373,753,281.511,435,320,578.1274,742,557.0011,035,535.0058,595,082.884,224,890.5513,760,478.15-5,037,895.29226,378.05864,535.57158,411,561.9152,000,000.003,450,000.0055,450,000.00213,861,561.91,8,：,厦门金达威集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准

26、备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：江斌,180,000,000.00665,219,411.9240,654,970.61366,174,419.481,252,048,802.011,252,048,802.011,332,179,983.99主管会计工作负责人：马国清,90,000,000.00755,219,411.9240,654,970.61335,584,633.681,221,459,016.211,221,459,016.211,435,320,578.12会计机构负责人：

27、黄宏芸,2、母公司资产负债表编制单位：厦门金达威集团股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,期末余额,495,113,882.0216,859,074.09113,984,842.2890,374,017.991,017,402.407,025,383.72104,325,248.80828,699,851.30192,007,200.00155,645,530.62565,769.5

28、5,期初余额778,283,862.478,879,200.0083,234,616.93138,776,749.541,463,027.781,569,556.5696,277,598.951,108,484,612.2332,000,000.00154,527,711.632,663,556.18,工程物资固定资产清理9,：,厦门金达威集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年

29、内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润,10,753,884.3214,527.92423,797.25359,410,709.661,188,110,560.9635,929,216.492,536,143.126,152,750.761,920,383.25122,545.3946,661,039.015,950,000.005,950,000.0052,611,039.01180,0

30、00,000.00666,314,505.0140,654,970.61248,530,046.33,11,057,167.8623,244.60338,390.39200,610,070.661,309,094,682.8965,000,000.0011,035,535.0039,621,942.234,163,530.1811,462,367.79-7,008,245.38226,378.054,881,922.49129,383,430.3652,000,000.003,450,000.0055,450,000.00184,833,430.3690,000,000.00756,314,5

31、05.0140,654,970.61237,291,776.91,外币报表折算差额10,加,加,厦门金达威集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：江斌,1,135,499,521.951,188,110,560.96主管会计工作负责人：马国清,1,124,261,252.531,309,094,682.89会计机构负责人：黄宏芸,3、合并本报告期利润表编制单位：厦门金达威集团股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退

32、保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,本期金额,165,893,358.06165,893,358.06141,814,280.35112,190,849.811,509,998.322,820,837.3028,661,814.77-3,119,005.72-250,214.1324,079,077.71375,333.33,上期金额,160,94

33、0,315.87160,940,315.87110,308,656.4583,401,893.391,242,732.613,178,498.8918,967,282.142,855,748.80662,500.6250,631,659.421,068,000.00,减,：营业外支出,67,552.80,129,928.33,其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,-86,388.6724,386,858.243,671,471.0020,715,387.24,146,936.0851,569,731.097,546,173.

34、6444,023,557.45,利润,其中：被合并方在合并前实现的净,0.00,0.00,11,额,厦门金达威集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,-,20,715,387.240.120.1220,715,387.2420,715,387.24,-,44,023,557.450.660.6644,023,557.4544,023,557.45,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：

35、0.00 元。,法定代表人：江斌,主管会计工作负责人：马国清,会计机构负责人：黄宏芸,4、母公司本报告期利润表编制单位：厦门金达威集团股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：江

36、斌,本期金额165,804,860.16128,543,915.181,249,213.622,434,633.7620,602,350.87-2,628,034.25-237,813.3915,840,594.37374,826.3367,552.8014,360.5516,147,867.902,457,852.1813,690,015.72-0.080.0813,690,015.72主管会计工作负责人：马国清,上期金额160,611,316.29100,323,361.22891,611.512,836,849.4611,528,889.762,851,797.82662,500.624

37、1,516,305.901,068,000.00129,928.33146,936.0842,454,377.576,162,306.9136,292,070.66-0.540.5436,292,070.66会计机构负责人：黄宏芸12,加,加,减,厦门金达威集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文5、合并年初到报告期末利润表编制单位：厦门金达威集团股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值

38、损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,本期金额,498,770,477.27498,770,477.27402,614,500.16317,316,185.553,912,941.108,269,868.8382,821,169.51-10,268,474.54562,809.7196,155,977.113,835,249.931,7

39、24,972.60195,996.9198,266,254.4413,676,468.6484,589,785.80,上期金额,449,790,869.87449,790,869.87305,437,665.47235,005,971.794,138,449.728,461,984.3048,567,907.367,829,998.411,433,353.89144,353,204.402,065,763.461,061,610.78146,936.08145,357,357.0821,746,399.93123,610,957.15,利润,其中：被合并方在合并前实现的净归属于母公司所有者的净

40、利润,0.0084,589,785.80,0.00123,610,957.15,少数股东损益,六、每股收益：（一）基本每股收益,-,0.47,-,1.8413,额,厦门金达威集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,0.4784,589,785.8084,589,785.80,1.84123,610,957.15123,610,957.15,归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：江斌,主管会计工作负责人：马国清,会计机

41、构负责人：黄宏芸,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：厦门金达威集团股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：江斌,本期金额498,200,656.45365,261,132

42、.992,971,213.277,182,136.6758,514,227.53-9,720,967.99569,379.0473,423,534.943,777,916.111,707,465.11296,746.1375,493,985.9410,255,716.5265,238,269.42-0.360.3665,238,269.42主管会计工作负责人：马国清,上期金额448,965,160.23281,889,457.403,037,220.087,523,598.9128,641,359.687,471,549.251,641,901.13118,760,073.782,055,62

43、8.461,041,610.78146,936.08119,774,091.4617,835,125.02101,938,966.44-1.521.52101,938,966.44会计机构负责人：黄宏芸,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：厦门金达威集团股份有限公司单位：元14,厦门金达威集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续

44、费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资

45、产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,本期金额,473,636,946.1818,204,965.2020,577,873.20512,419,784.58288,456,288.6369,750,869.0430,080,091.9451,121,318.94439,408,568.5573,011,216.031,037,029.172,700,000.003,737,029.1776,295,352.9776,295,352.97,上期金额,400,426,827.3620

46、,820,918.2212,285,277.45433,533,023.03257,894,750.7448,852,732.9333,515,993.8728,028,202.30368,291,679.8465,241,343.1926,258.122,230,000.002,256,258.1257,415,636.5057,415,636.5015,厦门金达威集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动

47、现金流入小计偿还债务支付的现金,-72,558,323.8060,000,000.0015,000,000.0075,000,000.00186,742,557.00,-55,159,378.38127,043,403.005,410,000.00132,453,403.00114,354,603.79,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,58,286,923.87,37,879,239.97,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价

48、物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：江斌,245,029,480.87-170,029,480.87827,237.79-168,749,350.85792,672,645.03623,923,294.18主管会计工作负责人：马国清,152,233,843.76-19,780,440.76-3,247,225.03-12,945,700.9859,984,614.9947,038,914.01会计机构负责人：黄宏芸,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：厦门金达威集团股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活

49、动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长,本期金额,461,526,652.0318,204,965.2014,982,467.07494,714,084.30318,803,036.5245,847,669.9415,151,321.6046,032,859.06425,834,887.1268,879,197.18186,206.12,上期金额,398,9

50、04,772.8920,820,918.2277,966,441.53497,692,132.64353,028,793.5633,379,711.2917,057,170.4819,902,872.81423,368,548.1474,323,584.5026,258.1216,厦门金达威集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动