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1、珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司,2011 年度财务决算报告,珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司2011 年度财务决算报告经天健会计师事务所对我公司 2011 年度财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：一、2011 年度合并报表范围母公司：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司。全资子公司：珠海鼎利通信科技发展有限公司、鼎利通信科技（香港）有限公司、广州市贝软电子科技有限公司。控股子公司：北京世源信通科技有限公司、广州市贝讯通信技术有限公司、瑞典 AmanziTtel AB 公司、北京鼎元丰和科技有限公司。二、2011 年度主要财务数据单位：人民币万元,项目营业总收入利
2、润总额归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）项目总资产归属于上市公司股东的所有者权益股本（股）,2011 年度37,613.1010,593.028,840.688,659.426,028.692011 年末169,200.91157,901.8821,600.00,2010 年度46,411.3721,077.6618,944.9518,846.359,716.482010 年末165,300.86153,567.3510,800.00,增减变动幅度（）-18.96%-49.74%-53.33%-54.05%-37.
3、95%增减变动幅度（）2.36%2.82%100.00%,1/8,珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司三、2011 年度主要财务指标,2011 年度财务决算报告,项目基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）项目归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2011 年0.410.410.405.70%5.58%0.282011 年末7.31,2010 年0.900.900.8913.98%13.90%0.902010 年末14.22,增减变动幅度
4、（）-54.44%-54.44%-55.06%-8.28%-8.32%-68.89%增减变动幅度（）-48.59%,四、财务状况、经营成果和现金流量分析（一）报告期资产构成及变动情况单位：万元,资产项目,金额,2011 年度所占比重,2010 年度金额 所占比重,变动幅度,货币资金应收账款预付款项应收利息其他应收款存货其他流动资产流动资产合计长期股权投资固定资产,118,407.9519,444.68669.582,083.22725.016,287.86147,618.291,163.897,236.48,70%11%0%1%0%4%0%87%1%4%,120,112.7119,535.20
5、330.141,832.06803.213,973.675,000.00151,586.98900.907,158.63,73%12%0%1%0%2%3%92%1%4%,-1%0%103%14%-10%58%-100%-3%29%1%,2/8,珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司,2011 年度财务决算报告,在建工程无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产非流动资产合计资产总计,2,460.503,215.282,867.604,095.03263.82280.0321,582.62169,200.91,1%2%2%2%0%0%13%100%,171.581,442.13862.552637
6、.50287.19253.4013,713.88165,300.86,0%1%1%2%0%0%8%100%,1334%123%232%55%-8%11%57%2%,预付账款期末数较期初数增长 103%，主要是由于报告期预付商品款和服务款增加所致;存货期末数较期初数增长 58%，主要由于自制新款 RCU 产品库存备货增加及外购商品增加所致；其他流动资产期末数较期初数,降低 100%，主要是由于本报告期全部收回上年委托代购资金所致；长期股权投资期末数较期初数增长 29%，主要由于合营公司本报告期实现收益增长影响所致；在建工程期末数较期初数增长 1,334%，主要由于新一代移动通信网络优化技术研发中
7、心建设项目投入增加所致；无形资产期末数较期初数增长 123%，主要由于报告期已达到使用状态的研发项目研发支出转入无形资产所致；开发支出期末数较期初数增长 232%，主要是公司募集资金及超募资金使用项目如无线网络测试系统技改及多接口分析优化管理、TD-LTE 测试分析系统、用户服务质量智能感知系统等研究开发支出增加所致；商誉期末数较期初数增长 55%，主要由于根据与广州市贝讯通信技术有限公司自然人股东签订的股权转让协议确认追加对价及本报告期收购瑞典AmanziTtel AB 公司增加的商誉所致；（二）报告期负债构成及变动情况单位：万元3/8,珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司,2011 年度财务决
8、算报告,项目,2011 年度金额 所占比重,2010 年度金额 所占比重,变动幅度,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款流动负债合计预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,2,649.35180.592,308.721,220.35256.216,615.21562.367.401,030.901,600.668,215.87,32%2%28%15%3%81%7%0%13%19%100%,2,622.61380.052,955.442,336.23390.368,684.7110.97848.00858.979,543.67,27%4%31%24%4%91%0.0
9、0%0%9%9%100%,1%-52%-22%-48%-34%-24%-33%22%13%-19%,预收款项期末数较期初数下降 52%，主要系运营商投资规模减少所致；应付职工薪酬期末数较期初数下降 22%，主要由于本报告期预提奖金数较上年同期减少所致；应交税费期末数较期初数下降 48%，主要由于公司本报告期利润总额较上年同期下降，并且 2011 年 12 月份实现营业收入较上年同期减少，导致期末计提的企业所得税和流转税均低于上年期末水平；其他应付款期末数较期初数下降 34%，主要由于本报告期公司提高了对员工报销款支付的及时性，降低了应付款项额度。递延所得税负债期末数较期初数下降 33%，是企业
10、合并取得可辨认净资产公允价值与账面价值之差异，本期摊销引起递延所得税负债减少所致；预计负债系根据与广州市贝讯通信技术有限公司自然人股东签订的股权转让协议确认追加对价；其他非流动负债期末数较期初数增长 22%，主要是报告期收到政府科研项目资助款增加所致；4/8,珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司,2011 年度财务决算报告,（三）报告期股东权益情况单位：万元,项目,2011 年度金额 所占比重,2010 年度金额 所占比重,变动幅度,股本资本公积盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计,21,600.00101,543.474,336.1930,628.1
11、6-205.93157,901.883,083.16160,985.04,13%63%3%19%0%98%2%100%,10,800.00112,343.473,413.6227,030.05-19.79153,567.352,189.84155,757.19,7%72%2%17%0%99%1%100%,100%-10%27%13%941%3%41%3%,股本期末数较期初数增长 100%，是由于本报告期实施资本公积转增股本所致；盈余公积期末数较期初数增长 27%，是由于本报告期母公司计按净利润计提的法定盈余公积所致；少数股东权益期末数较期初数增长 41%，主要由于本报告期控股子公司盈利增加及新
12、增合并范围控股子公司所致；（四）、报告期损益情况单位：万元,项 目,2011 年度金额 所占比重,2010 年度金额 所占比重,变动幅度,营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失投资收益营业利润,37,613.1016,161.551,507.784,931.719,038.81-2,929.45166.81310.419,046.31,100%43%4%13%24%-8%0%1%24%,46,411.3716,043.281,402.943,700.148,659.73-2,224.41682.23718.1418,865.62,100%35%3%8%19%-5%1
13、%2%41%,-19%1%7%33%4%-32%-76%-57%-52%,5/8,珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司,2011 年度财务决算报告,营业外收入营业外支出利润总额所得税费用净利润,1,586.4939.7710,593.021,363.509,229.52,4%0%28%4%25%,2,259.0246.9721,077.661,849.0319,228.63,5%0%45%4%41%,-30%-15%-50%-26%-52%,营业收入本期数较上年同期数下降 19%，主要系本期受运营商网络投资规模缩小影响所致。销售费用本期数较上年同期数增长了 33%，主要由于报告期公司加大海外市场营
14、销网络建设和海外市场开拓力度，相应加大了费用支出所致；财务费用本期数较上年同期数下降 32%，主要由于尚未使用的募投资金产生利息收入所致；资产减值损失本期数较上年同期数下降 76%，主要由于公司保持较正常的回款水平，期末应收账款余额较年初没有持续增加，使得本期计提的减值损失较少；投资收益本期数较上年同期数下降 57%,主要由于本报告期合营公司盈利同比减少所致；营业外收入同比下降 30%，主要是由于本报告期软件产品收入减少，使得本报告期公司收到的软件产品退税同比减少所致；（五）报告期内现金流量变化情况单位：万元,项,目,2011 年度,2010 年度,变动幅度（%）,经营活动现金流入小计经营活动
15、现金流出小计经营活动产生的现金流量净额投资活动现金流入小计投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额筹资活动现金流入小计筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,44,370.5538,341.866,028.695,006.398,305.00-3,298.61300.004,472.35-4,172.35-1,561.98,45,335.7935,619.319,716.48403.7210,554.29-10,150.58118,356.806,556.31111,800.49111,352.66,-2%8%-38%1140%-21%68%-100%-3
16、2%-104%-101%,6/8,珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司,2011 年度财务决算报告,报告期经营活动现金流入同比下降 2%，主要由于报告期营业收入结构同比发生变化，服务类业务收入比例增大其回款周期较长影响所致；报告期经营活动现金流出同比增长 8%，主要由于报告期公司营业收入结构的改变，公司优化服务人员的增加，引起项目成本支出增加以及公司加大研发支出所致；本报告期投资活动现金流入同比增长 1,140%，主要由于报告期收回上年末委托代购资金所致；投资活动现金流出同比下降 21%，主要是去年同期支付委托代购资金所致；筹资活动导致的现金流入同比下降 100%，主要由于去年同期公司上市取得募集
17、资金及超募资金所致；筹资活动现金流出同比下降 32%，主要由于去年同期公司偿还了银行借款所致。（六）报告期主要财务指标分析1、偿债能力分析,指,标,2011 年度,2010 年度,2009 年度,流动比率（倍）速动比率（倍）资产负债率（母公司）,22.3121.365.07%,17.4516.425.66%,2.912.5126.57%,报告期内，由于公司期末应付职工薪酬、应交税费等流动负债的减少，使得公司流动比率和速动比率同比有所提升，资产负债率略有降低，总体财务状况良好。2、资产运营能力分析,指标应收款周转率存货周转率总资产周转率,2011 年度1.933.150.22,2010 年度3.
18、484.490.48,2009 年度4.855.151.42,报告期内，公司应收款周转率有所下降，主要是 2011 营业收入同比减少，7/8,珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司,2011 年度财务决算报告,但公司应收账款余额未有明显降低。存货周转率有所下降，主要是报告期公司平均存货增长较多。总资产周转率大幅下降，主要是 2011 营业收入同比减少所致。五、报告期投资情况2011 年 1 月 28 日公司第二届董事会第三次会议通过关于公司使用超募资金设立控股子公司的议案。公司与黄华、冀胜华、陈鹏辉共同出资设立北京鼎元丰合科技有限公司，于 2011 年 3 月 22 日办妥工商设立登记手续，并取得注
19、册号为 1101080113697938 的企业法人营业执照。该公司注册资本 1000 万元，公司出资 700 万元，占其注册资本的 70%，拥有对其的实质控制权，2011 年 2月公司已支付投资款 700 万元。2011 年 5 月 6 日公司第二届董事会第六次会议通过关于公司使用超募资金对香港全资子公司增资用于海外市场网络建设及海外市场开拓的议案，公司以等值港币 6,000 万元人民币向全资子公司鼎利通信科技(香港)有限公司增资.本公司已于 2011 年 6 月支付增资款 5,016 万元人民币。2011 年 5 月 6 日公司第二届董事会第六次会议通过关于公司使用超募资金对香港全资子公司增资用于用于收购瑞典 AmanziTel AB 公司的议案，公司使用超募资金等值于港币 1800 万元人民币对全资子公司鼎利通信科技(香港)有限公司增资用于收购控股瑞典 AmanziTel AB 公司。鼎利通信科技(香港)有限公司已于 2011 年 5 月 7 日和 6 月 7 日支付股权转让款及增资共计 127.5 万欧元，并办理了相应的财产权交接手续,目前持有瑞典 AmanziTel AB 公司 51%股份。珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司董 事 会二一二年三月二十七日8/8,
