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1、创元科技股份有限公司CREATE TECHNOLOGY&SCIENCE CO.,LTD.2012 年第三季度报告,董事长,董 柏,披露日期：二一二年十月三十日,50,创元科技股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文创元科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司董事长董柏先生、总经理朱志浩先生、财务总监许鸿新先生及财务部部长徐玲娣女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、
2、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用本报告期末,2012.9.30,2011.12.31,比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,3,099,874,454.111,266,137,695.09400,080,405.00,3,163,712,241.981,249,988,994.17266,720,270.00,-2.021.29,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2012 年 7-9 月,3.16比上年同期增减（%）,3.122012 年 1-9 月,1.29比上年同期增
3、减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,504,236,684.015,642,134.70-0.010.010.460.31,-26.32-71.13-71.13-71.13-1.1-0.42,1,563,229,420.8019,883,745.4829,219,667.080.070.050.051.6%0.71%,-23.04-63.79186.81186.81-63.79-63.
4、79-2.84-2.65,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）-153,579.36,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免2,创元科技股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
5、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
6、他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,17,033,222.75-16,670.005,955.33-3,278,975.22-2,554,642.60,合计,11,035,310.90,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,35,719,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量种类,数量,苏州创元投资发展（集
7、团）有限公司,123,774,405,人民币普通股,123,774,405,3,-,-,创元科技股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文,苏州燃气集团有限责任公司中国银行泰信优质生活股票型证券投资基金国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户天津凯石益盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）天平汽车保险股份有限公司自有资金中融国际信托有限公司中融增强 12 号中轻物产公司北京巨鑫泰经贸发展有限公司黄婉如,9,843,6578,700,0006,652,1246,000,0005,250,0002,854,8222,838,2732,323,9231,980,000,人民币普通股人民币普通
8、股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,9,843,6578,700,0006,652,1246,000,0005,250,0002,854,8222,838,2732,323,9231,980,000,股东情况的说明,未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于一致行为人。,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债表项目大幅变动及原因说明,项,目,2012.9.30,2011.12.31,增减变动幅度（%）,变动情况及原因,其他应收款可供出售金融资产在建工程预收款项应交税费
9、应付利息应付股利一年内到期的非流动负债其他流动负债,20,082,986.78334,600.00167,972,542.72173,553,850.472,375,211.181,447,671.242,684,662.220.00707,216.71,14,486,653.95650,884.77109,784,797.38271,583,968.14-9,118,963.520.00352,568.8240,000,000.003,148,637.39,38.63-48.5953.00-36.10126.05661.46-100.00-77.54,主要系控股子公司项目投标保证金增加所致。
10、本控股子公司持有的基金到期赎回所致。主要系控股子公司江苏苏净、高科电瓷、宿迁公司等项目投资建设增加所致。主要系控股子公司江苏苏净项目本期完工结算所致。主要系期末应交税费增加所致。主要系相关子公司计提的集合票据利息所致。主要系子公司尚未支付的2011年度分红款所致。主要系一年内到期的长期借款已归还所致。主要系一年内转入利润的递延收益已按期转入所致。,主要系控股子公司苏州电瓷、苏州一光、,应付债券,48,637,999.79,0.00,苏州轴承参与发行中小企业集合票据所,致。2、利润表项目大幅变动及原因说明4,创元科技股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文,项投资收益营业外收支所得税费用,
11、目,2012年1-9月3,723,737.1016,868,928.7211,281,525.58,2011年1-9月14,636,703.649,742,897.1818,534,745.76,增减变动幅度（%）-74.5673.14-39.13,变动情况及原因主要系上年同期出让创元汽销股权所致。主要系本期收到政府各项补助增加所致。主要系本期利润减少所致。,3、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明,项,目,2012年1-9月,2011年1-9月,增减变动幅度（%）,变动情况及原因,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,29,219,667.08-12
12、2,405,979.41-6,530,455.76,10,187,880.96-82,477,392.15118,999,677.73,186.81-48.41-105.49,主要系本期减少采购所致。主要系去年同期收到搬迁补偿所致。主要系本期借款减少，同时实施2011年利润分配所致。,（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用根据2012年3月8日召开的2012年第一次临时股东大会批准预计2012年度日常关联交易议案，预计
13、本公司在苏州创元集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)账户上的日存款余额，在2012年最高不超过1.6亿元人民币；财务公司连续十二个月内因向本公司提供贷款所收取的累计贷款利息金额应不超过3,000万元人民币，报告期实际日存款余额最高为15,043.29万元，报告期内因向本公司提供贷款所收取的累计贷款利息金额为1,513.91万元。4、其他 适用 不适用公司于 2012 年 9 月 28 日召开了第五次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会、监事会。具体内容详见 2012 年10 月 8 日证券时报和“巨潮资讯网”（）的“2012 年第五次临时股东大会决议公告（公告编号：ls2012-A41
14、）”。5,创元科技股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺,承诺人不适用,承诺内容不适用,承诺时间不适用,承诺期限不适用,履行情况不适用,收购报告书或权,益变动报告书中,不适用,不适用,不适用,不适用,不适用,所作承诺,资产置换时所作承诺,不适用,不适用,不适用,不适用,不适用,2009 年 12 月 11 日，创元投资与公司签署苏州创元投资发展（集团）有限公司与创元科技股份,发行时所作承诺,公司第一大股东苏州创元投资发展（集团）有限公司（以下简称“创元投资”）,有限公司之附条件生效股份认购
15、合同，承诺：1）认购数量为本次发行人非公开发行股份总数的33.70%。2）本次非公开发行股票的锁定期按中国证券监督管理委,2009 年 12月 11 日,自 2010 年 12月 28 日非公开发行新增股份上市之日起 36 个月。,报告期内，创元投资遵守了非公开发行股票事项的承诺。,员会的有关规定执行。创元投资认购的股份自本次发行结束之日起，36 个月内不得转让。与财务公司的存贷款业务相关事宜的承诺。具体内容：1）财务公司为依据企业集团财务公司管理办法等相关法规依法设立的企业集团财务公司，已建立健全内部控制、,财务会计等相关制度，其所有业务,报告期内，创,其他对公司中小股东所作承诺,创元投资,
16、活动均遵照相关法律法规的规定，运作情况良好，你公司在财务公司,2011 年 6月 9 日,长期,元投资遵守了与财务公司存贷款业,的相关存贷款业务具有安全性。在,务相关的承诺。,后续运营过程中，财务公司将继续按照相关法律法规的规定规范运作；2）鉴于公司在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于创元投资，创元投资将继续确保公6,解决方式,创元科技股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文司的独立性并充分尊重公司的经营自主权，由公司根据相关监管规定和业务开展的实际需要自主决策与财务公司之间的存贷款业务，并依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程序，创元投资不对公司的相关决策进行干预；3）根据
17、企业集团财务公司管理办法的规定，在财务公司出现支付困难的紧急情况时，本集团将按照解决支付困难的实际需要，相应增加财务公司的资本金，确保公司在财务公司存款的安全。,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同,是 否 不适用不适用,业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限,是不适用,否 不适用,避免同业竞争承诺。创元投资于 2001 年 8 月做出承诺：在作为本公司第一大股东期间，不直接或间接参与任何与本公司构成竞争的业务或活动；集团公司的高级管理人员不在本公司经理层任职；不从事与本公司产生直接竞争或可能竞争的业务；凡是可能产生同业竞争的业务机会，都将建议本公司参与；不利用控
18、股股东的地位达成任何不利于本公司或非关联股东利益的交易或安排。协议双方同意在进行关联交易时，按市场公允价格进行，并按规定进行信息披露。,承诺的履行情况,报告期内，创元投资遵守了上述承诺，有关关联交易都按规定履行了审批程序，进行了信息披露。,（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用7,创元科技股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、
19、沟通、采访等活动登记表本报告期没有接待投资者实地调研。本报告期接听了投资者及潜在投资者电话咨询，并通过深圳证券交易所投资者关系互动平台及时回答投资者问询。5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用1、合并资产负债表编制单位：创元科技股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,期末余额469,858,125.5448,123,901.93448,119,394.10193,443,356.92,期初余额586,542,322.0662,442,980.24345,298,208.38
20、155,850,512.24,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金8,创元科技股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文应收利息应收股利,其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交
21、税费应付利息,20,082,986.78453,727,518.38612,078.361,633,967,362.01334,600.0092,236,692.6483,926,337.04760,295,107.11167,972,542.72199,314,553.63156,638,955.085,188,303.881,465,907,092.103,099,874,454.11547,500,000.00103,939,621.66374,716,403.66173,553,850.476,791,858.112,375,211.181,447,671.24,14,486,653.
22、95571,984,211.371,736,604,888.24650,884.7787,169,031.0787,251,082.34779,682,834.75109,784,797.38201,064,946.07156,638,955.084,864,822.281,427,107,353.743,163,712,241.98502,500,000.00122,838,897.93384,595,877.82271,583,968.149,195,001.58-9,118,963.52,9,创元科技股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文,应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准
23、备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：董柏,2,684,662.2218,950,023.16707,216.711,232,666,518.4148,637,999.798,996,666.85149,599,984.532
24、07,234,651.171,439,901,169.58400,080,405.00302,626,791.14139,095,920.31424,334,578.641,266,137,695.09393,835,589.441,659,973,284.533,099,874,454.11主管会计工作负责人：许鸿新,352,568.8221,065,804.0940,000,000.003,148,637.391,346,161,792.259,498,886.17159,391,798.60168,890,684.771,515,052,477.02266,720,270.00413,0
25、49,943.70139,095,920.31431,122,860.161,249,988,994.17398,670,770.791,648,659,764.963,163,712,241.98会计机构负责人：徐玲娣,2、母公司资产负债表编制单位：创元科技股份有限公司单位：元,流动资产：货币资金,项目,期末余额73,254,239.07,期初余额159,926,042.40,交易性金融资产应收票据10,创元科技股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文,应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资
26、长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,1,675,516.228,395,677.156,746,040.003,523,621.49804,509.1694,399,603.09972,658,994.36150,797,054.625,268,794.3622,046.261,128,746,889.601,
27、223,146,492.69160,000,000.003,676,039.938,370,601.03110,451.27-130,548.0681,138.042,407,821.67174,515,503.88,1,586,308.102,088,522.81966,856.94707,785.06165,275,515.31812,311,332.79155,471,215.966,327,997.6520,872.47974,131,418.871,139,406,934.1890,000,000.005,632,093.382,297,557.782,461,083.20-427,
28、181.2481,138.043,082,669.29103,127,360.45,11,创元科技股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：董柏,0.00174,515,503.88400,080,405.00300,268,812.88139,095,920.31209,185,850.621,
29、048,630,988.811,223,146,492.69主管会计工作负责人：许鸿新,0.00103,127,360.45266,720,270.00407,977,147.88139,095,920.31222,486,235.541,036,279,573.731,139,406,934.18会计机构负责人：徐玲娣,3、合并本报告期利润表编制单位：创元科技股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加,本期金额504,236
30、,684.01504,236,684.01489,047,125.23389,552,850.875,952,673.71,上期金额684,362,344.14684,362,344.14662,489,074.04553,001,232.285,114,769.2312,加,加,减,创元科技股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文,号填列）,销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”投资收益（损失以“”号填列）,25,879,414.6165,280,434.352,985,158.57-603,406.88276,577.16,26,129,557.9368,
31、671,024.239,160,541.02411,949.3511,715,903.73,资收益,其中：对联营企业和合营企业的投,289,009.17,269,531.50,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-,15,46
32、6,135.944,061,881.581,328,889.34289,052.0418,199,128.183,399,878.5914,799,249.595,642,134.709,157,114.890.010.01-32,867.8914,766,381.705,625,751.009,140,630.70,-,33,589,173.835,396,265.011,169,699.89212,294.7737,815,738.956,133,188.0931,682,550.8619,539,978.9012,142,571.960.050.05-20,404.5531,662,14
33、6.3119,528,927.3212,133,218.99,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：董柏,主管会计工作负责人：许鸿新,会计机构负责人：徐玲娣,4、母公司本报告期利润表编制单位：创元科技股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额37,670,270.9032,684,891.02999,983.02782,363.242,532,695.142,212,576.82159,104.96,上期金额36,345,405.7031,810,237.00935,874.365
34、29,924.713,861,347.981,331,382.35-292,003.96,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）13,加,创元科技股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文,投资收益（损失以“”号填列）,289,009.17,20,078,439.25,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,289,009.17,269,531.50,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,-,-
35、1,412,334.1339,470.12-1,372,864.01-12,265.86-1,360,598.15,-,18,247,082.512,434,542.9920,681,625.50715,728.0319,965,897.47,七、综合收益总额法定代表人：董柏,-1,360,598.15主管会计工作负责人：许鸿新,19,965,897.47会计机构负责人：徐玲娣,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：创元科技股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备
36、金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额1,563,229,420.801,563,229,420.801,528,486,968.231,228,727,635.9115,720,351.1169,865,066.32189,845,143.2518,825,242.335,503,529.31,上期金额2,031,311,920.882,031,311,920.881,940,153,847.341,634,837,561.6514,971,714.0772,924,231.75191,457,935.5918,723,548.897,238,
37、855.39,：公允价值变动收益（损失以“”号填列）14,加,减,益,创元科技股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文,投资收益（损失以“”号填列）,3,723,737.10,14,636,703.64,资收益,其中：对联营企业和合营企业的投,52,042.05,971,381.41,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释
38、每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-,38,466,189.6718,587,196.601,718,267.88610,421.7555,335,118.3911,281,525.5844,053,592.8119,883,745.4824,169,847.330.050.05-13,842.0544,039,750.7619,877,546.3124,162,204.45,105,794,777.1812,816,580.303,073,683.12577,530.80115,537,674.3618,534,745.76
39、97,002,928.6054,907,798.7342,095,129.87-0.140.14-93,589.5596,909,339.0554,858,406.5742,050,932.48,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：董柏,主管会计工作负责人：许鸿新,会计机构负责人：徐玲娣,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：创元科技股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收二
40、、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,本期金额131,574,866.40116,178,780.262,718,366.001,190,827.5111,105,770.195,372,316.5788,815.6618,425,499.1152,042.0513,345,489.3239,470.1214,491.15,上期金额108,230,887.0295,170,687.062,346,805.771,433,436.3010,998,059.163,715,437.16324,603.7438,566,869.16971,381.4132,808,726.99
41、2,435,510.491,422,724.2015,创元科技股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,-,13,370,468.29-1,173.7913,371,642.08,33,821,513.28602,332.5733,219,180.71-,七、综合收益总额法定代表人：董柏,13,371,642.08主管会计工作负责人：许鸿新,33,219,180.71会计机构负责人：徐玲娣,7、合并年初到报告期末现金
42、流量表编制单位：创元科技股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支
43、付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,本期金额1,552,256,694.5928,470,524.2919,985,563.661,600,712,782.541,186,093,921.90223,665,383.1173,044,442.0888,689,368.371,571,493,115.4629,219,667.08,上期金额2,210,567,803.5023,264,320.1729,956,315.862,263,788,439.531,838,522,406.77220,885,508.6088,168,379.64106
44、,024,263.562,253,600,558.5710,187,880.96,二、投资活动产生的现金流量：16,额,创元科技股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文,收回投资收到的现金,262,367.99,取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资
45、收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,4,253,107.54162,890.804,678,366.33121,514,145.745,570,200.00127,084,345.74-122,405,979.411,
46、500,000.001,500,000.00738,200,000.0050,000,000.0025,651,800.00815,351,800.00733,200,000.0087,184,755.7630,799,470.791,497,500.00821,882,255.76-6,530,455.76512,860.63-99,203,907.46533,682,216.55434,478,309.09,2,506,545.661,050,623.0014,704,170.00135,369,289.96153,630,628.62182,686,663.8053,421,356.97
47、236,108,020.77-82,477,392.152,040,000.002,040,000.00539,000,000.00541,040,000.00365,090,000.0053,272,074.3433,639,048.183,678,247.93422,040,322.27118,999,677.73-73,772.0846,636,394.46458,998,840.39505,635,234.85,法定代表人：董柏,主管会计工作负责人：许鸿新,会计机构负责人：徐玲娣,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：创元科技股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：
48、销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,本期金额149,585,871.099,135,390.79,上期金额100,957,449.9611,141,826.1717,创元科技股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,1,288,661.02160,009,922.901
49、43,160,714.676,713,864.443,981,323.365,824,280.36159,680,182.83329,740.0712,181,997.54,1,511,415.33113,610,691.46101,906,348.5510,033,173.441,944,594.844,140,819.67118,024,936.50-4,414,245.0454,019,490.0023,099,375.66,净额,处置子公司及其他营业单位收到的现金,14,704,170.00,收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
50、金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,12,181,997.541,024,917.66160,850,200.00161,875,
