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1、,-,-,-,-,福建鸿博印刷股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文福建鸿博印刷股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人尤丽娟、主管会计工作负责人周美妹及会计机构负责人(会计主管人员)林雄坤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度
2、（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,004,832,327.74787,463,024.26156,940,000.005.02,700,452,763.05502,540,557.99136,000,000.003.70,43.45%56.70%15.40%35.68%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益
3、（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,97,610,542.4211,177,144.520.080.081.61%1.24%,38.58%9.76%14.29%14.29%-0.52%-0.94%,254,933,528.1342,431,903.07-74,868,323.96-0.480.300.307.46%6.96%,34.96%20.46%-535.82%-433.33%20.00%20.00%0.09%-0.97%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
4、切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,金额,-399,647.513,760,996.1356,537.04-517,961.03,附注（如适用）,1,-,福建鸿博印刷股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,少数股东权益影响额,合计,-43,008.672,856,915.96,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,9,933,股东名称（全称）尤玉仙尤丽娟尤友鸾尤雪仙尤友岳苏凤娇章棉桃中国建设银行华夏优势增长股票型证
5、券投资基金周益民徐国新,期末持有无限售条件流通股的数量9,052,500 人民币普通股8,925,000 人民币普通股8,160,000 人民币普通股5,100,000 人民币普通股2,040,000 人民币普通股1,530,000 人民币普通股1,020,000 人民币普通股1,011,416 人民币普通股898,713 人民币普通股676,989 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用(1)货币资金较期初增长 38.06%，主要因非公开发行股票募集资金到账所致。(2)应收票据较期初增长 1300.00%,主要因客户用银行承
6、兑汇票结算货款所致。(3)应收账款较期初增长 275.69%，主要因客户正常的信用期内欠款所致。(4)预付款项较期初增长 68.92%，主要因预付设备、材料款增加所致。(5)应收利息较期初增长 568.55%，主要因非公开发行股票募集资金到账,定期存款增加所致。(6)应收股利较期初增长 100.00%，主要因应收未收股利所致。(7)长期股权投资较期初增长 60.80%,主要因新增对外投资所致。(8)在建工程较期初增长 89458.14%，主要因新购入的厂房、设备尚在装修调试未转入固定资产及高档商业票据印刷生产线项目投入等所致。(9)无形资产较期初增长 149.76%，主要因新增子公司土地使用权
7、所致。(10)递延所得税资产较期初增长 45.36%，主要因坏账准备增长所致。(11)应付账款较期初增长 95.17%，主要因为满足生产经营需要，加大了原材料采购所致。(12)应交税费较期初减少 112.66%，主要因税费已缴纳所致。(13)应付股利较期初减少 100%，主要因股利已支付所致。(14)其他应付款较期初增长 100.89%，主要因质保金增加所致。(15)一年内到期的非流动负债较期初减少 100%，主要因子公司偿还了融资租赁款所致。(16)资本公积较期初增长 102.91%，主要因非公开发行股票募集资金股本溢价所致。(17)营业收入较上年同期增长 34.96%、营业成本较上年同期增
8、长 42.80%、营业税金及附加较上年同期增长 46.09%，主要因较上年同期新增合并范围所致。(18)销售费用较上年同期增长 77.70%，主要因较上年同期新增合并范围等所致。(19)管理费用较上年同期增长 86.22%，主要因较上年同期新增合并范围、管理人员薪酬增加等所致。2,福建鸿博印刷股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文(20)财务费用较上年同期增长 146.34%，主要因贷款利息增加所致。(21)资产减值损失较上年同期增长 283.86%，主要因坏帐准备增加所致。(22)投资收益较上年同期增长 2539.78%，主要因被投资单位宣告发放股利等所致。(23)经营活动产生的现金
9、流量净额较上年同期减少 535.82%,主要因较上年同期新增合并范围所致。(24)投资活动产生的现金流量净额与上年同期减少 30.06%,主要因增加投资所致。(25)筹资活动产生的现金流量净额与上年同期增长 537.54%,主要因非公开发行股票募集资金到账所致。(26)现金及现金等价物净增加额与上年同期对比增加 195.68%,主要因非公开发行股票募集资金到账所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适
10、用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺,承诺人-公司股东尤玉仙、尤丽娟、尤友岳、尤友鸾、尤雪仙、苏凤娇和章棉桃,承诺内容-公司股东尤玉仙、尤丽娟、尤友岳、尤友鸾、尤雪仙、苏凤娇和章棉桃分别于 2010 年 12 月 1日作出了避免同业竞争的承诺,-报告期内，上述承诺人均遵守了所做的承诺,履行情况,公司非公开发行对象常州投资集
11、,其他承诺（含追加承诺）,团有限公司、邦信资产管理有限公司、五矿国际信托有限公司、,其所认购的公司非公开发行股票的限售期为 12 报告期内，上述承诺人均遵守了所做的承诺个月,厦门海翼投资有限公司、上海凯3,福建鸿博印刷股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文思依投资管理合伙企业（有限合伙）、李刚、西安长国投资管理有限合伙企业、西安长咸投资管理有限合伙企业3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为：2010 年度
12、经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：业绩变动的原因说明公司经营状况稳定，业绩较上年同期略有增长。,0.00%,30.00%49,260,462.70,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 09 月 08日2011 年 09 月 27日,本公司本公司,接待地点,接待方式实地调研实地调研,接待对象华夏基金中信证券,谈论的主要内容及提供的资料生产经营情况、未来发展等生产经营情况、未来发展等,4 附录4.1 资产负债表,编制单位：福建鸿博印刷股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位
13、：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,403,878,755.19,300,543,981.29,292,546,041.75,59,971,336.63,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,420,000.00,30,000.00,应收账款预付款项,91,721,699.2048,328,383.69,40,241,312.8022,471,601.59,24,414,460.8028,610,011.64,7,882,597.1614,811,031.25,应收保费4,福建鸿博印刷股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文应收分保账款应
14、收分保合同准备金,应收利息应收股利其他应收款,1,816,695.419,000,000.0059,194,785.76,1,515,992.9715,000,000.0079,881,965.32,271,737.7664,115,243.14,107,775.4253,926,103.63,买入返售金融资产,存货,50,375,553.88,21,844,878.06,39,623,769.21,16,475,063.58,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,664,735,873.13,481,499,732.03,449,611,264.30,153,173,907.67
15、,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,112,560,000.005,104,010.72149,829,217.4822,389,534.49,371,237,311.315,104,010.7279,665,215.3110,467,595.60,70,000,000.005,358,318.95142,480,987.1025,000.00,358,677,311.315,358,318.9571,844,461.71,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,27,474,501.48,7,340
16、,995.66,11,000,170.70,7,108,122.30,开发支出,商誉长期待摊费用,19,153,389.322,967,677.62,19,153,389.322,398,395.35,递延所得税资产,618,123.50,167,969.52,425,237.33,158,481.17,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,340,096,454.611,004,832,327.74,473,983,098.12955,482,830.15,250,841,498.75700,452,763.05,443,146,695.44596,320,603.11,流动负债：,短期借
17、款,110,000,000.00,80,000,000.00,100,000,000.00,100,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,13,158,518.5235,685,206.70824,651.45,6,096,210.937,064,631.27779,179.31,15,012,341.9918,284,109.66905,887.61,3,857,717.853,424,881.18580,222.93,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬,3,178,264.10,1,204,398.69,2,6
18、24,120.26,1,171,377.69,5,：,福建鸿博印刷股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,应交税费,-644,604.92,1,202,309.66,5,090,772.65,4,067,310.14,应付利息,应付股利,1,791,181.92,其他应付款,11,436,672.70,81,197,878.82,5,693,017.23,3,094,848.59,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,1,533,336.00,流动负债合计,173,638,708.55,177,544,608.68,150,934,
19、767.32,116,196,358.38,非流动负债：长期借款应付债券,长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,3,578,992.323,578,992.32,4,346,393.144,346,393.14,负债合计,177,217,700.87,177,544,608.68,155,281,160.46,116,196,358.38,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,156,940,000.00477,062,646.98,156,940,000.00477,062,646.98,136,000,000.00235,112,083.7
20、8,136,000,000.00235,112,083.78,减：库存股专项储备,盈余公积,17,594,669.38,16,365,850.98,17,594,669.38,16,365,850.98,一般风险准备,未分配利润,135,865,707.90,127,569,723.51,113,833,804.83,92,646,309.97,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,787,463,024.2640,151,602.61827,614,626.871,004,832,327.74,777,938,221.47777,938,
21、221.47955,482,830.15,502,540,557.9942,631,044.60545,171,602.59700,452,763.05,480,124,244.73480,124,244.73596,320,603.11,4.2 本报告期利润表,编制单位：福建鸿博印刷股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,97,610,542.4297,610,542.42,40,755,056.6240,755,056.62,70,437,715.1170,437,715.11,29,673,43
22、5.0229,673,435.02,利息收入6,福建鸿博印刷股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,86,467,203.2969,082,058.74,30,808,380.8926,956,106.91,58,682,839.2046,556,177.97,22,476,420.3317,565,126.46,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,664,220.567,421,623.2512,001,417.69-586,22
23、7.49-2,115,889.46,229,443.221,351,389.064,998,370.26-580,556.53-2,146,372.03,429,513.675,062,334.367,560,389.65775,081.18-1,700,657.63,236,472.501,579,226.543,615,417.66809,861.54-1,329,684.37,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,80,570.43,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营
24、业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,11,143,339.133,701,920.3263,996.7210,922.3414,781,262.732,322,975.0012,458,287.7311,177,144.521,281,143.21,9,946,675.733,547,521.6347,057.48297.4813,447,139.881,232,867.6112,214,272.2712,214,272.27,11,835,446.342,154,911.
25、11283,646.3113,706,711.142,794,959.4710,911,751.6710,183,161.56728,590.11,7,197,014.692,150,062.60274,970.679,072,106.62909,217.378,162,889.258,162,889.25,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.080.08,0.090.09,0.070.07,0.060.06,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,12,458,287.7311,177,144.52,12,214,272.2712,214,2
26、72.27,10,911,751.6710,183,161.56,8,162,889.258,162,889.25,7,福建鸿博印刷股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,归属于少数股东的综合收益总额,1,281,143.21,728,590.11,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：福建鸿博印刷股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,254,933,528.13254,933,528.13,100,121,737
27、.33100,121,737.33,188,892,641.46188,892,641.46,92,532,292.4092,532,292.40,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,230,658,956.84171,454,305.44,81,174,182.0960,547,847.54,150,979,865.33120,064,276.89,67,764,595.7252,590,596.82,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,984,032.762
28、0,578,055.5833,322,929.961,988,378.371,331,254.73,644,417.104,316,042.2513,566,275.672,036,343.8663,255.67,1,358,058.2311,580,484.9517,893,939.96807,181.33-724,076.03,816,932.284,422,599.139,786,095.12741,263.02-592,890.65,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,-29,429.57,投资收益（损失以“-”号填列）,20,000,000.00,32,000,000.00,
29、757,639.33,757,639.33,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填,44,274,571.298,381,934.83524,997.43399,647.5152,131,508.697,220,692.3444,910,816.35,50,947,555.248,201,867.86402,719.20311,801.9358,746,703.903,423,290.3655,32
30、3,413.54,38,640,985.896,049,623.19698,565.7532,076.6543,992,043.336,629,195.7937,362,847.54,25,525,336.016,044,488.68637,759.3830,932,065.312,933,316.2227,998,749.09,8,福建鸿博印刷股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文列）,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,42,431,903.072,478,913.28,55,323,413.54,35,224,420.032,138,427.51,27,998,749.09,
31、六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.300.30,0.390.39,0.250.25,0.200.20,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,44,910,816.3542,431,903.072,478,913.28,55,323,413.5455,323,413.54,37,362,847.5435,224,420.032,138,427.51,27,998,749.0927,998,749.09,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流
32、量表,编制单位：福建鸿博印刷股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,221,689,158.46,84,747,439.44,200,166,504.82,91,491,700.63,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经
33、营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,4,439,171.7431,147,521.76257,275,851.96158,739,462.80,4,439,171.7486,734,094.31175,920,705.4956,511,153.06,5,696,256.516,783,132.25212,645,893.58145,665,028.24,5,696,256.5112,893,173.89110,081,131.0361,961,224.28,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项9,福建鸿博印刷股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文净增加额支付原保险合
34、同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,42,611,367.4932,756,809.1998,036,536.44332,144,175.92-74,868,323.96,15,865,333.5114,376,772.7190,623,785.58177,377,044.86-1,456,339.37,23,532,895.1624,421,735.4730,801,262.98224,420,921.85-11,775,028.27,13,77
35、2,394.8014,874,822.4622,010,448.36112,618,889.90-2,537,758.87,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,50,000,000.0011,000,000.002,415,152.18,50,000,000.0017,000,000.00517,000.00,13,253,593.59757,639.3348,020.00,13,253,593.59757,639.33,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,5,046,343
36、.18,5,046,343.18,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,63,415,152.1875,587,855.9545,550,000.00,67,517,000.0037,240,278.6315,550,000.00,19,105,596.1034,577,024.4528,910,000.00,19,057,576.107,960,132.34172,195,702.77,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,121,137,855.95-5
37、7,722,703.77,52,790,278.6314,726,721.37,63,487,024.45-44,381,428.35,180,155,835.11-161,098,259.01,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,264,793,986.13,264,793,986.13,15,590,468.5115,590,468.51,取得借款收到的现金,130,000,000.00,100,000,000.00,160,000,000.00,160,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流
38、入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息,394,793,986.13120,000,000.0032,318,693.62,364,793,986.13120,000,000.0024,822,361.43,175,590,468.51195,000,000.0034,329,911.40,160,000,000.00180,000,000.0022,409,950.00,10,福建鸿博印刷股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文支付的现金,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,6,749,537.19,11,562,200.00,支付其他与筹资活动有关的现金,3,991,7
39、09.67,1,893,436.80,766,668.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,156,310,403.29238,483,582.84-4,294.51105,888,260.60279,734,102.25385,622,362.85,146,715,798.23218,078,187.90-4,294.51231,344,275.3958,314,021.27289,658,296.66,230,096,579.40-54,506,110.89-2,817.89-110,665,385.40361,642,950.77250,977,565.37,202,409,950.00-42,409,950.00-2,817.89-206,048,785.77312,618,752.21106,569,966.44,4.5 审计报告审计意见：未经审计11,
