中信海直：第三季度报告全文.ppt

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1、,-,-,-,-,中信海洋直升机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文中信海洋直升机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司全体董事、监事和高级管理人员对公司年第三季度报告无异议。1.3 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓名唐岚,未亲自出席董事职务董事,因公出国,未亲自出席会议原因,被委托人姓名孙志鸿,1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

2、1.5 公司负责人毕为、主管会计工作负责人唐万元及会计机构负责人(会计主管人员)陈宏运声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2010.9.30,2009.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,564,717,636.821,563,201,275.69513,600,000.003.0436,2,504,105,814.331,492,859,293.22513,600,000.002.9067,2.42%4.71%0.00%4.71%,20

3、10 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2010 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,214,388,467.8535,613,754.490.06940.06942.30%2.22%,-0.87%53.79%53.88%53.88%0.76%0.66%,615,171,893.2496,021,982.47163,394,684.150.31810.1

4、8700.18706.28%6.24%,5.76%7.08%135.80%135.80%7.10%7.10%0.05%2.59%,非流动资产处置损益,非经常性损益项目,年初至报告期末金额-1,043,624.28,附注其中：102.49 万元为湛江分公司老办公楼清理损失费,其余为其他固定资,产清理净损失。1,-,中信海洋直升机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外所得税影响额少数股东权益影响额,合计,4,755,522.94-816,617.71-2,330,206.2

5、4565,074.71,本公司之子公司-维修公司享受增值税部分返还。,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,52,057,股东名称（全称）中国工商银行博时精选股票证券投资基金中国工商银行中银收益混合型证券投资基金中国农业银行景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（）光大证券股份有限公司中国北方航空公司魏然宏源-建行-宏源内需成长集合资产管理计划黄乾生于海珍柳徽,期末持有无限售条件流通股的数量9,999,815 人民币普通股4,492,103 人民币普通股3,999,881 人民币普通股3,211,230 人民

6、币普通股2,913,067 人民币普通股2,066,500 人民币普通股1,750,000 人民币普通股1,727,500 人民币普通股1,531,660 人民币普通股1,529,826 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用(1)报告期末合并资产负债表项目大幅变动情况及原因说明单位：人民币 元,项目预付账款,本报告期末3,560,333.43,上年度期末6,661,647.38,增减金额-3,101,313.95,增减比例-46.55%,变动原因说明减少的主要原因是公司控股子公司（中信通,航）报告期已结算预付 KA-32C

7、机运费及租机定金等所致。,在建工程,25,212,036.66,185,329,687.42,-160,117,650.76,-86.40%,减少的主要原因是报告期已将交付投入使用,的 4 架 EC-155B1 型 直 升 机（7129/7130/7132/7133）结转为固定资产。,预收账款,9,893,793.43,42,579,442.17,-32,685,648.74,-76.76%,减少的主要原因是公司控股子公司（中信通,航）报告期已结算预收代管直升机及公务机飞行款项所致2,(2),入,出,用,损益,（3）,中信海洋直升机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,应付股利,3,

8、113,238.40,1,718,325.33,1,394,913.07,81.18%,增加的主要原因是公司控股子公司（维修公,司）按投资比例分配 2008-2009 年度股利，应派发给少数股东的股利，报告期末尚未支付所致。报告期合并利润表项目大幅变动情况及原因说明单位：人民币 元,项目,年初至报告期,上年同期,增减金额,增减比例,变动原因说明,末,财务费用,2,065,550.43,20,956,589.77,-18,891,039.34,-90.14%,减少的主要原因是报告期人民币对港币升,值，公司港币贷款产生汇兑收益比上年同期增加 1,530.51 万元所致。,营业利润,121,509,

9、822.12,66,334,732.48,55,175,089.64,83.18%,增加的主要原因是报告期 EC-155B1 型直升,机固定租金、飞行小时单价上涨及飞行作业量增加致飞行收入增加，以及报告期财务费用大幅减少、加强成本控制等因素共同作用致营业利润大幅增长。,营业外收,4,785,792.69,39,776,780.96,-34,990,988.27,-87.97%,减少的主要原因是上年同期公司收到国家,补 偿 B-7960 直 升 机 抗 震 救 灾 毁 损 款3,699.00 万元所致。,营业外支,1,073,894.03,88,168.60,985,725.43,1118.00

10、%,增加的主要原因是报告期结转湛江分公司,老办公楼清理损失 102.49 万元所致。,所得税费,30,617,637.34,16,218,355.22,14,399,282.12,88.78%,增加的主要原因是报告期应税所得额大幅,增加及税率由上年的 20%调升为 22%，上年同期收到国家补偿 B-7960 直升机抗震救灾毁损款 3,699.00 万元应为免税收入，几方面共同作用致报告期所得税大幅增加。,少数股东,-1,417,899.03,133,517.18,1,551,416.21,-1161.96%,减少的主要原因是报告期公司控股的两子,公司中信通航和维修公司分别亏损 401.72万元

11、和 239.93 万元，致报告期少数股东损益大幅减少。报告期合并现金流量表项目大幅变动情况及原因说明单位：人民币 元,项目,年初至报告期,上年同期,增减金额,增减比例,变动原因说明,末,收到的税,4,755,522.94,3,033,732.05,1,721,790.89,56.75%,增加的主要原因是报告期控股子公司收到,费返还,增值税先征后返还的金额比上年同期大幅增加所致。,收到的其,460,576.20,17,033,086.55,-16,572,510.35,-97.30%,减少的主要原因是公司控股子公司维修公,他与经营活动有关的现金,司与经营单位的往来款大幅减少所致。,经营活动,16

12、3,394,684.15,69,294,831.43,94,099,852.72,135.80%,增加的主要原因是报告期财务加大应收账,产生的现金流量净额,款的催收，款项回笼较好，另外报告期收到的税费返还与上年同期相比有所增加等因素共同作用致报告期 经营活动产生的现金流量净额大幅增加。,处置固定,59,400.00,46,821,450.00,-46,762,050.00,-99.87%,减少的主要原因是上年同期公司收到国家,资产、无形资产和,3,补 偿 B-7960 直 升 机 抗 震 救 灾 毁 损 款3,699.00 万元，致报告期比上年同期大幅减,额,额,中信海洋直升机股份有限公司 2

13、010 年第三季度季度报告全文,其他长期资产而收回的现金净额,少。,购建固定,182,710,846.66,69,094,620.11,113,616,226.55,164.44%,增加的主要原因是报告期支付两架,资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金,EC-155B1 型直升机（7132/7133）购机尾款13,455.28 万元和购置其他固定资产及基建工程支付款项比上年同期都有所增加。,投资活动,-182,651,446.66,-22,273,170.11,-160,378,276.55,-720.05%,投资活动产生的现金流量净额大幅减,产生的现金流量净,少的主要原因是上年同期公司收到

14、国家补偿 B-7960 直升机抗震救灾毁损款 3,699.00万元，报告期支付两架 EC-155B1 型直升机（7132/7133）购机尾款 13,455.28 万元等因素共同作用的结果。,筹资活动,-13,722,035.79,-85,074,193.00,71,352,157.21,83.87%,筹资活动产生的现金流量净额报告期,产生的现金流量净,比上年同期大幅增加的主要原因是报告期向国家开发银行增加购机长期贷,款 10,732.2 万元港币所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反

15、规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用1、本公司与欧洲直升机公司签订的欧洲直升机公司与中信海洋直升机股份有限公司就提供 10 架 EC155B1 直升机第ECOSAP1534/12/07 号销售合同履行延续至报告期内，报告期支付购机款 1,977.5 万美元，累计支付购机款 4,605.50 万美元，尚余 6,046.5 万美元按合同支付。已交付的 4 架 EC155B1 直升机报告期实现营业收入 2,240.79 万元。2、公司与国家开发银行深圳分行签订的 10 年期 7.3 亿港元外汇借款合同延续到报

16、告期执行。报告期公司按合同归还本金3,945 万港元及利息 464.63 万港元，累计归还本金 13,835 万港元，贷款余额为 59,165 万港元。3、公司与国家开发银行股份有限公司签订的 12 年期借款 60,000 万港元合同延续到报告期。报告期公司提款 10,732.20 万港元。截止 2010 年 9 月 30 日，公司已提取合同项下借款 24,356.70 万港元，本报告期按合同规定不需还本，已付利息 204.55 万港元。4、公司向中国人民解放军空军装备部转让 4 架 M171 型直升机资产事宜延续至本报告期。报告期受让方无支付款项，截至 2010年 9 月 30 日尚余 1,

17、300.10 万元待结算。5、报告期公司实施完成“以公司股本总额 513,600,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税，扣税后个人股东、投资基金实际每 10 股派发现金红利 0.45 元）”的公司 2009 年度利润分配方案，共计分配 25,680,000 元。公司 2009 年度利润分配股权登记日为 2010 年 7 月 15 日；除息日、现金红利发放日为 2010 年 7 月 16 日。4,中信海洋直升机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,公司于 2005

18、年 12 月 19 日正式启动股权分置改革程序。除法定承诺外，中国中海直总,股改承诺,中国中海直总公司,公司在公司股权分置改革中作出的特别承诺延续至报告期执行，承诺事项是：在法定 严格履行以上承诺承诺禁售期（即其所持股票获得上市流通权之日起十二个月）期满后四十八个月内将不通过证券交易所挂牌交易方式出售股份。,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,无无无无,无无无无,无无无无,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资

19、情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2010 年 07 月 07日2010 年 07 月 09日2010 年 07 月 14日2010 年 07 月 30日2010 年 08 月 05日2010 年 08 月 06日2010 年 08 月 26日2010 年 09 月 01日,公司公司公司公司公司公司公司公司,接待地点,接待方式电话沟通实地调研实地调研实地调研实地调研电话沟通实地调研电话沟通,接待对象个人投资者基金机构、基金机构、证券公司机构、证券公司个人投资者基金证券公司个人投资者,谈论的主要内容及提供的资料已披露信息及说明已披露信息及说明已披露信息

20、及说明已披露信息及说明已披露信息及说明已披露信息及说明已披露信息及说明已披露信息及说明,5,中信海洋直升机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：中信海洋直升机股份有限公司,2010 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,224,163,096.69,188,528,651.40,257,141,894.99,204,017,860.24,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预

21、付款项,166,887,059.753,560,333.43,160,160,018.332,419,023.10,196,794,533.476,661,647.38,159,372,991.561,982,118.00,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,1,451,848.30,其他应收款,55,099,746.90,25,196,446.29,57,611,644.16,30,525,561.01,买入返售金融资产,存货,296,156,709.06,275,793,474.32,237,736,000.64,224,069,099.04,一年内到期的非流动资产其

22、他流动资产,流动资产合计,745,866,945.83,653,549,461.74,755,945,720.64,619,967,629.85,非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,99,031,574.60,99,031,574.60,固定资产在建工程,1,651,601,317.7625,212,036.66,1,639,969,883.0725,212,036.66,1,419,795,744.98185,329,687.42,1,407,608,552.44185,329,687.42,工程物资6,中信海洋直升机股份有限公司 2

23、010 年第三季度季度报告全文固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,14,759,452.25,14,759,452.25,15,040,947.50,15,040,947.50,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,124,529,564.592,748,319.73,115,938,176.201,801,991.76,125,245,394.062,748,319.73,111,040,611.561,801,991.76,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,818,850,690.992,564,717,636.82,1,896,713,114.542,550,26

24、2,576.28,1,748,160,093.692,504,105,814.33,1,819,853,365.282,439,820,995.13,流动负债：,短期借款,100,000,000.00,100,000,000.00,126,415,000.00,126,415,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,43,319,119.239,893,793.43,36,944,768.2380,000.00,49,875,360.4342,579,442.17,42,384,170.61,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪

25、酬应交税费,42,090,746.0022,964,827.10,39,316,484.6821,597,068.19,36,738,085.2922,301,293.38,31,740,206.3514,148,185.04,应付利息,应付股利,3,113,238.40,1,718,325.33,其他应付款,31,905,659.27,43,657,857.09,26,139,831.71,37,903,468.07,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,253,287,383.43,241,596,178.19,305,76

26、7,338.31,252,591,030.07,非流动负债：,长期借款,721,209,879.50,721,209,879.50,675,647,272.50,675,647,272.50,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计,721,209,879.50,721,209,879.50,675,647,272.50,675,647,272.50,7,中信海洋直升机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,负债合计,974,497,262.93,962,806,057.69,981,414,610.81,928,238,302.57,所有者权益

27、（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,513,600,000.00461,562,483.08,513,600,000.00467,497,227.44,513,600,000.00461,562,483.08,513,600,000.00467,497,227.44,减：库存股专项储备,盈余公积,131,825,104.53,131,825,104.53,131,825,104.53,131,825,104.53,一般风险准备,未分配利润,456,213,688.08,474,534,186.62,385,871,705.61,398,660,360.59,外币报表折算差额,归属于母

28、公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,563,201,275.6927,019,098.201,590,220,373.892,564,717,636.82,1,587,456,518.591,587,456,518.592,550,262,576.28,1,492,859,293.2229,831,910.301,522,691,203.522,504,105,814.33,1,511,582,692.561,511,582,692.562,439,820,995.13,4.2 本报告期利润表,编制单位：中信海洋直升机股份有限公司,2010 年 7-9 月,单

29、位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,214,388,467.85214,388,467.85,192,155,977.72192,155,977.72,216,272,683.07216,272,683.07,183,787,199.57183,787,199.57,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,172,908,102.29156,078,117.67,138,318,944.03126,644,566.72,185,662,072.20153,493,713.91,152,305,381.42124,1

30、97,691.44,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,6,709,906.68,6,136,592.38,6,587,499.49,5,854,961.36,销售费用,管理费用财务费用,16,883,291.41-6,763,213.47,12,179,223.52-6,641,438.59,19,111,005.126,469,853.68,15,187,547.717,065,180.91,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,1,451,848.30,8,中信海洋直升机

31、股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,41,480,365.564,702,397.6828,061.9028,061.9046,154,701.3412,341,983.5033,812,717.84,55,288,881.9912,269.7528,061.9028,061.9055,273,089.8412,341,983.5042,931,

32、106.34,30,610,610.87977,829.686,059.196,059.1931,582,381.368,128,094.9823,454,286.38,31,481,818.1526,000.006,059.196,059.1931,501,758.967,969,910.0223,531,848.94,利润,归属于母公司所有者的净,35,613,754.49,42,931,106.34,23,158,005.62,23,531,848.94,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-1,801,036.650.06940.0694,2

33、96,280.760.04510.0451,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,33,812,717.8435,613,754.49-1,801,036.65,42,931,106.3442,931,106.34,23,454,286.3823,158,005.62296,280.76,23,531,848.9423,531,848.94,4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：中信海洋直升机股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,615,171,893.24

34、615,171,893.24,525,671,305.43525,671,305.43,581,664,868.16581,664,868.16,489,090,676.09489,090,676.09,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,493,662,071.12423,677,729.71,394,392,281.61341,191,166.19,515,330,135.68427,382,753.59,418,293,635.50342,927,827.17,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出9,中信海洋直升机股份有

35、限公司 2010 年第三季度季度报告全文分保费用,营业税金及附加,19,067,431.16,16,591,864.27,18,080,243.01,15,604,550.88,销售费用,管理费用财务费用,48,851,359.822,065,550.43,34,457,717.442,151,533.71,48,910,549.3120,956,589.77,38,664,526.0521,096,731.40,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,1,451,848.30,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）

36、,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,121,509,822.124,785,792.691,073,894.031,073,894.03125,221,720.7830,617,637.3494,604,083.44,132,730,872.1230,269.751,073,894.031,073,894.03131,687,247.8430,133,421.81101,553,826.03,66,334,732.4839,776,780.9688,168

37、.6088,168.60106,023,344.8416,218,355.2289,804,989.62,70,797,040.5937,016,000.0088,168.6088,168.60107,724,871.9916,060,170.2691,664,701.73,利润,归属于母公司所有者的净,96,021,982.47,101,553,826.03,89,671,472.44,91,664,701.73,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-1,417,899.030.18700.1870,133,517.180.17460.1746,八

38、、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,94,604,083.4496,021,982.47-1,417,899.03,101,553,826.03101,553,826.03,89,804,989.6289,671,472.44133,517.18,91,664,701.7391,664,701.73,4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：中信海洋直升机股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,628,339,941.39,53

39、0,522,051.42,494,568,908.36,413,866,192.88,客户存款和同业存放款项10,中信海洋直升机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,4,755,522.94,3,033,732.05,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,460,576.20633,556,040.53,30,963,000.00561

40、,485,051.42,17,033,086.55514,635,726.96,31,500,000.00445,366,192.88,现金,购买商品、接受劳务支付的,258,783,005.76,211,720,173.20,249,057,152.77,198,886,975.54,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,115,287,508.4161,384,653.2634,706,188.95470,1

41、61,356.38,99,317,758.5548,142,777.3822,496,727.11381,677,436.24,101,425,929.0458,368,375.8736,489,437.85445,340,895.53,89,439,976.1951,842,383.3923,667,062.74363,836,397.86,流量净额,经营活动产生的现金,163,394,684.15,179,807,615.18,69,294,831.43,81,529,795.02,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

42、回的现金净额,59,400.00,59,400.00,46,821,450.00,46,821,450.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计,59,400.00,59,400.00,46,821,450.00,46,821,450.00,11,中信海洋直升机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,182,710,846.66,181,634,188.23,69,094,620.11,68,814,499.11,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付

43、其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,182,710,846.66,181,634,188.23,69,094,620.11,68,814,499.11,流量净额,投资活动产生的现金,-182,651,446.66,-181,574,788.23,-22,273,170.11,-21,993,049.11,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,215,228,487.10,215,228,487.10,178,178,555.00,178,178,555.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动

44、现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,215,228,487.10196,350,880.1032,599,642.79,215,228,487.10196,350,880.1032,599,642.79,178,178,555.00231,903,950.0031,348,798.00,178,178,555.00231,903,950.0030,346,896.72,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,228,950,522.89,228,950,522.89,263,252,748.00,262,250,8

45、46.72,流量净额,筹资活动产生的现金,-13,722,035.79,-13,722,035.79,-85,074,193.00,-84,072,291.72,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-32,978,798.30,-15,489,208.84,-38,052,531.68,-24,535,545.81,余额,加：期初现金及现金等价物,257,141,894.99,204,017,860.24,258,636,399.62,204,794,498.40,六、期末现金及现金等价物余额,224,163,096.69,188,528,651.40,220,583,867.94,180,258,952.59,4.5 审计报告审计意见：未经审计。中信海洋直升机股份有限公司董事会董事长：毕为二一年十月三十日12,