洽洽食品：半报告摘要.ppt

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1、洽洽食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：002557,证券简称：洽洽食品,公告编号：2012-040,2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。审计意见提示：公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人陈先保先生、主管会计工作负责人陈冬梅女士及会计机构负责人(会计主管人员)李斌先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、上市公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,洽洽食品002

2、557深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,李振武安徽省合肥市经济技术开发区莲花路1599 号0551-22270080551-,张婷婷安徽省合肥市经济技术开发区莲花路1599 号0551-22270080551-,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/,2,952,986,235.52,410,138,677.1338,000,0007.13,3,11

3、7,525,368.282,485,191,500.21260,000,0009.56,-5.28%-3.02%30%-25.42%,1,洽洽食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要股）,资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,16.96%报告期（1-6 月）1,166,293,590.73138,94

4、1,896.1149,651,240.32106,947,176.8982,493,290.090.320.324.26%3.29%139,946,674.960.41,16.68%上年同期1,142,442,888.2392,898,445.9497,636,031.0572,169,672.9768,708,228.530.240.243.96%3.77%37,921,408.810.19,1.65%本报告期比上年同期增减(%)2.09%49.56%53.27%48.19%20.06%33.33%33.33%0.3%-0.48%269.04%118.37%,报告期末公司前主要会计数据和财务

5、指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）无2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初到报告期末金额（元）-1,801,674.9112,101,941.1,说明,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用

6、，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和2,洽洽食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受

7、托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,409,078.0321,338,574.32246,819.01-7,840,850.75,合计,24,453,886.8,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,一、有限售条件股份,数量195,000,000,比例(%)

8、75%,发行新股,送股,公积金转股58,500,000,其他,小计58,500,000,数量253,500,000,比例(%)75%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内法人持股,146,250,000 56.25%146,250,000 56.25%,43,875,00043,875,000,43,875,00043,875,000,190,125,000 56.25%190,125,000 56.25%,境内自然人持股,4、外资持股其中：境外法人持股,48,750,000 18.75%48,750,000 18.75%,14,625,00014,625,000,14,6

9、25,00014,625,000,63,375,000 18.75%63,375,000 18.75%,境外自然人持股5.高管股份,二、无限售条件股份1、人民币普通股,65,000,00065,000,000,25%25%,19,500,00019,500,000,19,500,00019,500,000,84,500,00084,500,000,25%25%,3,洽洽食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,260,000,000,100%,78,000,000,78,000,000,338,000,000,100%,（二）前

10、 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,25,820,股东名称（全称）,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结情况股份状态 数量,合肥华泰集团股份有限公司 社会法人股,48.75%,164,775,000,164,775,000 质押,118,300,000,亚洲华海贸易有限公司,外资股,18.75%,63,375,000,63,375,000,合肥华元投资管理有限公司 社会法人股中国工商银行博时精选股票证券社会法人股投资基金金鑫证券投资基金 社会法人股交

11、通银行科瑞证券投资基金 社会法人股中国银行银华优质增长股票型证社会法人股券投资基金中国银行易方达策略成长证券投社会法人股资基金国都证券有限责任公司国有股幸福人寿保险股份有限公司-分红 社会法人股,7.5%3.74%0.96%0.74%0.73%0.51%0.5%0.5%,25,350,00012,641,4663,237,4862,498,9042,456,5501,726,1131,690,0001,690,000,25,350,000 质押,16,900,000,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称中国工商银行博时精选股票证券投资基金金鑫证券投资基金交通银行科瑞证券投资基金中国银行银华优

12、质增长股票型证券投资基金中国银行易方达策略成长证券投资基金国都证券有限责任公司幸福人寿保险股份有限公司-分红中国银行易方达策略成长二号混合型证券投资基金交通银行易方达科讯股票型证券投资基金中粮信托有限责任公司,持有无限售条件股份数量12,641,4663,237,4862,498,9042,456,5501,726,1131,690,0001,690,0001,578,7831,291,1851,235,000,种类,A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股,股份种类及数量数量,12,641,4663,237,4862,498,9042,456,5501,726,1131,

13、690,0001,690,0001,578,7831,291,1851,235,000,（1）前 10 名股东中，公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司和合肥华元,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明,投资管理有限公司是一致行动人；（2）对前 10 名无限售条件股东，本公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。,4,洽洽食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不直接持有公司股份，也

14、未持有公司股票期权和被授予的限制性股票。五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,休闲食品,1,150,466,936.7,792,226,051.43,31.14%,2.09%,-7.45%,7.1%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,葵花子薯片其 他,898,556,819.52107,692,895.31144,21

15、7,221.87,614,489,032.2874,471,707.26103,265,311.89,31.61%30.85%28.4%,8.33%-23.38%-8.05%,-0.11%-36.52%-16.43%,5.78%14.31%7.18%,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明注：本期公司毛利率较上年同期上升7.1个百分点，主要原因：1、本期主要产品原料价格比上年同期有所降低；2、主要产品售价自 2011 年 3 月起开始上调。（二）主营业务分地区情况单位：元,北方地区南方地区东方地区海外,地区,营业收入,306,797,560540,281,751236,558,29266,82

16、9,334,营业收入比上年同期增减（）-1%6.81%-2.87%-1.1%,5,否,否,-,-,-,0,0,洽洽食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,200,000 本报告期,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,投入募集0 资金总额0 已累计投入募集资0%

17、金总额,10,667.6660,275.2,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目,否,27,539.5 27,539.5 1,135.67 11,157.59,2013 年40.51%05 月 04日,0 否,否,洽洽食品股份有限公,2013 年,司内蒙古原料基地建 否,9,262.07 9,2

18、62.07,5.33 2,335.35,25.21%11 月 05,0 否,设项目洽洽食品股份有限公,日2013 年,司食品生产工艺提升 否,12,204.6 12,204.6,120.33,6,103.4,50%10 月 08,0 否,否,及自动化项目洽洽食品股份有限公,日2012 年,司供产销全流程业务 否,2,998.73 5,035.32,474.42 3,178.59,63.13%09 月 01,0 否,信息平台建设项目,日,承诺投资项目小计,52,004.9 54,041.49 1,735.75 22,774.93-,0-,超募资金投向2011 年,归还银行贷款,否,19,000,

19、19,000,19,000,100%03 月 16,0 否,否,日,长沙洽洽食品有限公司食品加工项目,否,31,064.2 31,064.2 6,931.91 11,500.27,2013 年37%03 月 16日,0 否,否,上海奥通国际贸易有 否,5,000,5,000,5,000,100%2012 年,0 否,否,6,-,-,-,-,-,-,用途 目，,超募资金的金额、,及使用进展情况,洽洽食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,限公司,12 月 01日2013 年,新疆原料基地,否,16,892,16,892,2,000,2,000,11.84%11 月 21,0 否,否,日,洽

20、洽食品股份有限公,2012 年,司供产销全流程业务 否,2,036.59,09 月 01,0 否,否,信息平台建设项目,日,归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-超募资金投向小计合计,73,992.79 71,956.2 8,931.91 37,500.27-125,997.6 125,997.610,667.66 60,275.2-9 9,-,-,-0-0-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,不适用,适用 不适用此次发行超募资金总额为 136,835.1 万元。经公司第一届董事会第十五次会议审议通过：使用部分超募资金 19

21、,000 万元偿还银行贷款使用超募资金 31,064.2 万元投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目前长沙洽洽已累计投入募集资金额为 11,500.27 万；经公司第二届董事会第四次会议审议通过使用部分超募资金 5,000 万投资设立全资子公司（上海奥通国际贸易有限公司）和使用部分超募资金 16,892 万元投资建设新疆原料基地项目，目前已使用超募资金 5000 万注册成立上海奥通国际贸易有限公司。新疆原料基地项目，目前已使用超募资金 2,000 万注册成立新疆洽利农农业有限公司；经公司第二届董事会第七次会议审议通过，使用部分超募资金 2,036.59 万追加“供产销全流程业务信息平台建设项目”

22、。适用 不适用,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生,募集资金投资项目先 适用 不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时 适用 不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资 适用 不适用金结余的金额及原因,尚未使用的募集资金用途及去向,不适用,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用7,洽洽食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月

23、预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,30%17,739.13,至至,50%20,468.22,2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,公司产品毛利率提升、利息收入增加等。,136,454,813.72,（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及

24、处理情况的说明 适用 不适用六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用2、出售资产情况 适用 不适用3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用8,洽洽食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（二）担保事项 适用 不适用（三）非经营性关联债权债务往来 适用 不适用（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、证券投资情况 适用 不适用2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市

25、公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺自股票上市之日起三十六,发行时所作承诺,公司实际控制人陈先保先生，公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司，公司其他股东，公司董事、监事及高级管理人员。,个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由本公司收购该部分股份；自股票上市之日起十二个月内，不

26、转让其本次发行前持有的公司股份；前述承,上述承诺事项得到严格执行。,诺期满后，在其任职期间9,洽洽食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%；本人及本人将来可能控制的其他企业不会从事与发行人构成实质性竞争的业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与发行人生产、经营相竞争的任何活动，不利用对发行人的持股关系进行损害发行人及发行人其他股东利益的经营活动。本人若违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全

27、部归公司所有，若给公司造成损失，将给予足额赔偿。其他对公司中小股东所作承诺5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目单位：元,项目,本期发生额,上期发生额,1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净

28、额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计10,洽洽食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,30,00030,00030,000,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,公司近期生产经营情况、,2012 年 02 月 06 日 公司会议室,实地调研,机构,博时基金,新产品开发情况、公司发展战略、募投项目建设情,况，未提供资料。公司近期生产经营情

29、况、,2012 年 02 月 23 日 公司会议室,实地调研,机构,银华基金、光 新产品开发情况、公司发大证券 展战略、募投项目建设情,况，未提供资料。,中创证券、广,公司近期生产经营情况、,2012 年 03 月 31 日 公司会议室,实地调研,机构,发基金、华商基金、华夏基,新产品开发情况、公司发展战略、募投项目建设情,金,况，未提供资料。,中国人寿资产管理有限公司、国泰基金、中信证券、广发基金、湘财,2012 年 04 月 18 日 公司会议室,实地调研,机构,证券、广东瑞天投资管理有限公司、浦银安盛基金、厦门普尔投资、,公司近期生产经营情况、新产品开发情况、公司发展战略、募投项目建设情

30、况，未提供资料。,华夏基金、东方证券、东方证券、上海朴道投资、宏源证券海通证券、万家基金、光大证券、长城证券、宝盈基金、汇丰晋信基金、华安基金、,2012 年 04 月 18 日 公司会议室,实地调研,机构,招商证券、融通基金、长信基金、中欧基金、交银施罗德基金、华泰,公司近期生产经营情况、新产品开发情况、公司发展战略、募投项目建设情况，未提供资料。,联合证券、天弘基金、瑞银证券、中信产业基金、汇添富基金、工银瑞信、五矿投11,洽洽食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要资、上海鼎锋资产、中信资管、安信基金、第一创业证券、金元证券、南方基金、博时基金、富国基金银华基金、国泰君安、中投证券、

31、信诚基金、泰信基金、兴业证券、华创证券、浙商证券、西部证券公司近期生产经营情况、,2012 年 06 月 11 日 公司会议室,实地调研,机构,中国国际金融有限公司,近期财务状况、新产品开发与销售情况、公司发展战略、募投项目建设情,况，未提供资料。七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：洽洽食品股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,1,723,556,053.1369,180,982.3253,345,201.3,1,866

32、,952,004.03250,00085,974,028.9761,092,440.98,应收保费12,洽洽食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预

33、收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬,4,629,771.169,986,854.85416,839,348.14100,000,0002,377,538,210.9334,973,239.05107,846,095.5298,495,438.599,219,400.7224,913,850.72575,448,024.62,952,986,235.582,553,410.240,410,000177,883,381.2343,345,066.1927,648,669.57,7,914,169.383,363,054.71586,930,852.31524,189.652,61

34、3,000,740.03321,826,859.3649,158,027.4198,491,491.377,158,559.7527,889,690.36504,524,628.253,117,525,368.2812,587,50038,680,000232,862,439.69140,628,269.9449,025,261.8613,：,洽洽食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债

35、其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：陈先保,14,989,144.14,000,00028,938,393.4446,251,641.57466,019,706.334,774,416.7834,774,416.78500,794,123.08338,000,0001,757,439,929.5650,075,345.94264,623,401.62,410,138,67

36、7.142,053,435.322,452,192,112.422,952,986,235.5主管会计工作负责人：陈冬梅,10,522,620.4725,272,081.5640,734,161.59550,312,335.1135,707,757.8835,707,757.88586,020,092.99260,000,0001,835,439,929.5650,075,345.94339,676,224.712,485,191,500.2146,313,775.082,531,505,275.293,117,525,368.28会计机构负责人：李斌14,洽洽食品股份有限公司 2012 年半

37、年度报告摘要2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,1,626,539,431.1266,274,950.06196,990,899.414,629,771.163,15

38、2,132.79354,357,348.53100,000,0002,351,944,533.07276,244,555.91152,787,292.533,698,521.1352,773,475.386,399,276.8813,596,799.67505,499,921.52,857,444,454.5769,965,910.240,910,000228,663,458.3158,299,215.98,1,789,927,259.59250,00083,963,255.57147,587,727.067,914,169.3851,156,643.43463,111,124.322,543

39、,910,179.35201,244,555.91146,404,338.614,557,302.0352,260,777.066,280,635.1514,563,873.3425,311,482.062,969,221,661.4145,430,000287,369,623.24144,323,444.6615,：,洽洽食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资

40、本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,15,458,222.074,575,785.9220,360,461.2638,479,979.85476,713,033.590476,713,033.59338,000,0001,756,440,178.1850,075,345.94236,215,896.862,380,731,420.982,857,444,454.57,30,859,133.42-1,280.2116,050,216.0227,496,886.73551,528,023.86055

41、1,528,023.86260,000,0001,834,440,178.1850,075,345.94273,178,113.432,417,693,637.552,969,221,661.41,3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额1,166,293,590.731,166,293,590.73,上期金额1,142,442,888.231,142,442,888.23,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,027,351,694.63808,749,430.55,1,049,544,442.29871,168,047.75,利

42、息支出手续费及佣金支出16,加,加,减,润,洽洽食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出,6,765,024.38166,871,958.1673,573,554.57-28,099,223.55-509,049.48138,941,896.113,384,785.612,675,441.39,

43、3,532,753.46135,328,449.4755,627,781.32-16,939,377.05826,787.3492,898,445.946,252,023.361,514,438.25,损失,其中：非流动资产处置,-1,801,674.91,500,338.01,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-,149,651,240.3238,464,403

44、.2111,186,837.12106,947,176.894,239,660.240.320.32111,186,837.12106,947,176.89,-,97,636,031.0522,910,875.974,725,155.1572,169,672.972,555,482.180.240.2430,00074,755,155.1572,199,672.97,总额,归属于少数股东的综合收益,4,239,660.24,2,555,482.18,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：陈先保,主管会计工作负责人：陈冬梅,会计机构负责人：李斌17,失,

45、洽洽食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要4、母公司利润表单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额997,598,454.12997,598,454.123,842,896.2395,225,405.456,354,997.96-27,970,040.26-849,238.57,上期金额1,293,250,292.391,293,250,292.391,969,786.47135,093,743.5137,073,844.36-16,939,083.82806,824.8,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投

46、资收益（损失以“”号,68,500,000,126,725,000,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-,160,596,305.5312,254,221.311,010,717.43-140,409.55171,839,809.4126,802,025.98145,037,783.430.430.43145,037,783.43,-,204,8

47、09,898.072,282,177.371,342,052.72385,287.19205,750,022.7218,823,674.78186,926,347.940.630.63186,926,347.94,5、合并现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额,1,250,418,455.4,上期金额,1,226,615,092.28,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额18,金,洽洽食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要保户储金及投资款净增

48、加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资

49、活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金,6,106,161.2526,695,647.111,283,220,263.76743,080,077.42124,562,916.83129,109,985.98146,520,608.571,143,273,588.8139,946,674.96121,500257,

50、371,851.01257,493,351.0198,129,204.82100,008,477.96198,137,682.7859,355,668.2385,665,910.2,6,792,650.4611,659,421.431,245,067,164.17863,111,891.75111,476,341.2566,985,058.48165,572,463.881,207,145,755.3637,921,408.81727,178.9915,411,757.7416,138,936.7370,448,432.2470,448,432.24-54,309,495.511,888,40